Основная статистика
Стоимость портфеля $ 26 297 307
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания James Alpha Funds Trust - Фонд малой капитализации Eastern Snow класса C раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 26 297 307 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Small Cap Value Fund Class C: CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Old National Bancorp (US:ONB) , Delek US Holdings, Inc. (US:DK) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , and Lincoln National Corporation (US:LNC) . Новые должности James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Small Cap Value Fund Class C включают в себя Visteon Corporation (US:VC) , Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,88 3,3592 3,3592
0,07 0,73 2,7558 2,7558
0,03 1,05 4,0010 1,7580
0,01 0,44 1,6823 1,6823
0,00 0,55 2,1031 1,3795
0,02 0,93 3,5369 1,0374
0,00 0,26 0,9790 0,9790
0,02 0,48 1,8301 0,9645
0,06 1,08 4,0997 0,7522
0,02 0,94 3,5787 0,4391
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,23 0,8773 -1,6487
0,12 0,70 2,6517 -1,5171
0,02 0,26 0,9904 -0,7563
0,01 0,67 2,5291 -0,6869
0,05 0,86 3,2724 -0,6632
0,01 0,65 2,4803 -0,6374
0,03 1,07 4,0606 -0,5475
0,05 1,11 4,2101 -0,4122
0,04 1,04 3,9467 -0,4045
0,07 0,52 1,9629 -0,3641
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 0,03 0,00 1,12 -8,94 4,2592 -0,2516
ONB / Старый национальный банкор 0,05 0,00 1,11 -12,20 4,2101 -0,4122
DK / Делек США Холдингс, Инк. 0,06 0,00 1,08 18,05 4,0997 0,7522
JXN / Джексон Файнэншл Инк. 0,01 0,00 1,08 -10,64 4,0840 -0,3216
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,03 0,00 1,07 -15,02 4,0606 -0,5475
ASTE / Астек Индастриз, Инк. 0,03 55,77 1,05 72,06 4,0010 1,7580
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,04 0,00 1,04 -12,54 3,9467 -0,4045
FMC / Корпорация ФМК 0,02 0,00 0,94 9,92 3,5787 0,4391
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,02 41,87 0,93 36,51 3,5369 1,0374
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,02 0,00 0,91 -11,30 3,4628 -0,2999
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,88 3,3592 3,3592
PLAB / Фотороникс, Инк. 0,05 0,00 0,86 -19,83 3,2724 -0,6632
HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. 0,03 0,00 0,84 1,94 3,1926 0,1730
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,02 0,00 0,83 -12,33 3,1337 -0,3144
FNB / Корпорация ФНБ 0,06 0,00 0,82 -6,48 3,1261 -0,0993
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,77 9,09 2,9173 0,3385
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,07 0,73 2,7558 2,7558
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,12 14,05 0,70 -38,66 2,6517 -1,5171
URBN / Городские экипировщики, Inc. 0,01 -36,87 0,67 -24,15 2,5291 -0,6869
WHR / Корпорация Вирпул 0,01 0,00 0,65 -23,27 2,4803 -0,6374
CNX / Корпорация ресурсов CNX 0,02 0,00 0,57 11,61 2,1564 0,2947
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,00 201,28 0,55 180,71 2,1031 1,3795
BLMN / Блумин Брендс, Инк. 0,07 0,00 0,52 -18,74 1,9629 -0,3641
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,02 0,00 0,51 9,59 1,9528 0,2353
FCF / Первая финансовая корпорация Содружества 0,03 0,00 0,50 -4,91 1,9152 -0,0286
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,02 93,96 0,48 103,81 1,8301 0,9645
COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. 0,02 0,00 0,47 0,21 1,7827 0,0689
VC / Корпорация Вистеон 0,01 0,44 1,6823 1,6823
ATKR / Аткоре Инк. 0,01 0,00 0,43 5,85 1,6480 0,1467
MOD / Производственная компания Модайн 0,00 0,00 0,35 7,34 1,3353 0,1361
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,04 0,00 0,34 25,27 1,3012 0,3010
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,34 32,16 1,2801 0,3440
FLG / Флагстар Файнэншл, Инк. 0,03 0,00 0,30 -4,10 1,1574 -0,0052
HAE / Корпорация Гемонетикс 0,00 0,00 0,28 3,30 1,0716 0,0720
INMD / ООО "Инмод". 0,02 -38,81 0,26 -46,39 0,9904 -0,7563
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,00 0,26 0,9790 0,9790
TEX / Корпорация Терекс 0,01 0,00 0,25 10,43 0,9668 0,1238
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,02 28,33 0,24 -1,21 0,9271 0,0200
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,00 -62,95 0,23 -66,47 0,8773 -1,6487
AVNS / Аванос Медикал, Инк. 0,02 0,00 0,22 -16,67 0,8373 -0,1294
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,01 0,00 0,20 -15,61 0,7604 -0,1086
OFG / ОФГ Банкорп 0,00 0,00 0,16 -3,70 0,5956 0,0024
CLFD / Клирфилд, Инк. 0,00 0,00 0,15 14,06 0,5574 0,0880
DIOD / Диодс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,14 -9,80 0,5241 -0,0380