Основная статистика
Стоимость портфеля $ 7 839 779
Текущие позиции 11
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания INCIX - Джеймс Альфа Хеджированный Фонд Высокого Дохода Класс I раскрыла общий объем активов в размере 11 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 839 779 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы INCIX - James Alpha Hedged High Income Fund Class I: PGIM High Yield Bond Fund, Inc. (US:ISD) , BlackRock Limited Duration Income Trust (US:BLW) , PIMCO Income Strategy Fund II (US:XPFNX) , DoubleLine Income Solutions Fund (US:DSL) , and BlackRock Credit Allocation Income Trust (US:BTZ) . Новые должности INCIX - James Alpha Hedged High Income Fund Class I включают в себя DoubleLine Income Solutions Fund (US:DSL) , PGIM Global High Yield Fund, Inc (US:GHY) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,34 80,6909 80,6901
0,02 0,26 3,2654 2,6457
0,01 0,18 2,2777 2,2777
0,01 0,15 1,9322 1,9322
0,01 0,16 1,9943 1,6161
0,02 0,18 2,3139 1,2824
0,01 0,13 1,6833 1,1041
0,01 0,07 0,8495 0,7662
0,01 0,21 2,6501 0,6373
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -3,8406
0,00 0,00 -1,1480
0,01 0,10 1,2168 -0,2509
0,01 0,07 0,8818 -0,1006
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-10-26 за отчетный период 2021-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 6,34 80,6909 80,6901
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0,02 97,24 0,26 98,45 3,2654 2,6457
BLW / Доходный фонд BlackRock с ограниченным сроком действия 0,01 -50,95 0,21 -50,36 2,6501 0,6373
XPFNX / Фонд стратегии доходов PIMCO II 0,02 -20,10 0,18 -15,81 2,3139 1,2824
DSL / Фонд DoubleLine Income Solutions 0,01 0,18 2,2777 2,2777
BTZ / Доход от распределения кредитов BlackRock 0,01 95,71 0,16 100,00 1,9943 1,6161
GHY / PGIM Global High Yield Fund, Inc. 0,01 0,15 1,9322 1,9322
HYT / Корпоративный высокодоходный фонд BlackRock, Inc. 0,01 4,99 0,13 10,00 1,6833 1,1041
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Фонд возможностей получения дохода Allspring 0,01 -69,94 0,10 -68,85 1,2168 -0,2509
BGB / Срочный фонд стратегического кредита Blackstone на 2027 год 0,01 -66,67 0,07 -66,18 0,8818 -0,1006
TWM / ProShares Trust - ProShares UltraShort Russell2000 0,01 299,76 0,07 288,24 0,8495 0,7662
US55025L2079 / ЛФТ 7 7/8 ПЕРП 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1480
US4702587654 / ДЖЕЙМС-STR CR-R6 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,8406