Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 11 660 781 |
| Текущие позиции | 209 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JASMX - James Alpha Multi Strategy Alternative Income Fund Класс R6 раскрыла общий объем активов в размере 209 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 11 660 781 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JASMX - James Alpha Multi Strategy Alternative Income Fund Class R6: First Trust High Income Long/Short Fund (US:FSD) , Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp (US:US451102BQ92) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , Ford Motor Credit Co LLC (US:US345397ZU05) , and Cerner Corp. (US:CERN) . Новые должности JASMX - James Alpha Multi Strategy Alternative Income Fund Class R6 включают в себя Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp (US:US451102BQ92) , Ford Motor Credit Co LLC (US:US345397ZU05) , Anaplan Inc (US:PLAN) , PS Business Parks, Inc. (US:PSB) , and CDK Global Inc (US:CDK) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,88 | 16,1641 | 16,1641 | ||
| 0,04 | 0,49 | 4,1828 | 3,1987 | |
| 0,35 | 3,0213 | 3,0213 | ||
| 0,30 | 2,5790 | 2,5790 | ||
| 0,01 | 0,26 | 2,2186 | 2,2183 | |
| 0,00 | 0,25 | 2,1463 | 2,1463 | |
| 0,00 | 0,19 | 1,6155 | 1,6155 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,5005 | 1,5005 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,4357 | 1,4357 | |
| 0,00 | 0,28 | 2,4499 | 1,3495 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,07 | 0,6199 | -4,7514 | |
| 0,00 | 0,00 | -3,5230 | ||
| 0,00 | 0,04 | 0,3635 | -1,2105 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,3224 | -0,4673 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,2711 | -0,4332 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,3782 | -0,3950 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3476 | ||
| 0,01 | 0,09 | 0,8077 | -0,3393 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3271 | ||
| -0,00 | -0,07 | -0,5724 | -0,3136 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2022-08-01 за отчетный период 2022-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) | 1,88 | 16,1641 | 16,1641 | ||||||
| FSD / Длинный/короткий фонд First Trust с высоким доходом | 0,04 | 319,67 | 0,49 | 288,00 | 4,1828 | 3,1987 | |||
| US451102BQ92 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. | 0,35 | 3,0213 | 3,0213 | ||||||
| BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -3,07 | 2,7211 | 0,1522 | |||
| US345397ZU05 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,30 | 2,5790 | 2,5790 | ||||||
| CERN / Компания «Цернер» | 0,00 | 100,00 | 0,28 | 104,32 | 2,4499 | 1,3495 | |||
| SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет | 0,01 | 600 000,00 | 0,26 | 2,2186 | 2,2183 | ||||
| PLAN / Анаплан Инк | 0,00 | 0,25 | 2,1463 | 2,1463 | |||||
| BGB / Срочный фонд стратегического кредита Blackstone на 2027 год | 0,02 | 0,00 | 0,24 | -10,61 | 2,0388 | -0,0412 | |||
| COHR / Компания "Когерент" | 0,00 | 100,00 | 0,22 | 105,71 | 1,8663 | 1,0346 | |||
| PSB / PS Бизнес Паркс, Инк. | 0,00 | 0,19 | 1,6155 | 1,6155 | |||||
| MITEF / Мицубиси Эстейт Ко., Лтд. | 0,01 | 0,00 | 0,18 | -2,67 | 1,5693 | 0,0915 | |||
| TBT / ProShares Trust — казначейские облигации ProShares UltraShort на 20+ лет | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 37,69 | 1,5461 | 0,5217 | |||
| CDK / CDK Global Inc. | 0,00 | 0,17 | 1,5005 | 1,5005 | |||||
| Y / Компания Аллегани | 0,00 | 0,17 | 1,4357 | 1,4357 | |||||
| CLNX / Селлнекс Телеком, СА | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -0,65 | 1,3175 | 0,1013 | |||
| 823 / Ссылка на инвестиционный фонд недвижимости | 0,02 | 0,00 | 0,15 | 11,54 | 1,2561 | 0,2326 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,01 | 3,52 | 0,14 | 6,82 | 1,2209 | 0,1810 | |||
| ACC / Американские кампусные сообщества Inc. | 0,00 | 0,13 | 1,1193 | 1,1193 | |||||
| REGI / Группа Возобновляемой Энергии Инк. | 0,00 | 0,13 | 1,1085 | 1,1085 | |||||
| UDR / УДР, Инк. | 0,00 | 0,13 | 1,1071 | 1,1071 | |||||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,00 | 143,44 | 0,12 | 108,47 | 1,0592 | 0,5944 | |||
| SUI / Сан Сообщества, Инк. | 0,00 | 1,17 | 0,11 | -8,13 | 0,9736 | 0,0040 | |||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -11,76 | 0,9044 | -0,0387 | |||
| ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. | 0,01 | -31,27 | 0,09 | -35,86 | 0,8077 | -0,3393 | |||
| CLH / Чистые Гавани, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -2,15 | 0,7905 | 0,0525 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | 78,38 | 0,09 | 73,08 | 0,7809 | 0,3677 | |||
| 8985 / Японская гостиничная инвестиционная корпорация REIT | 0,00 | -9,42 | 0,09 | -8,25 | 0,7730 | 0,0057 | |||
| SAIL / SailPoint, Inc. | 0,00 | 66,27 | 0,09 | 158,82 | 0,7647 | 0,4907 | |||
| JGH / Глобальный фонд высоких доходов Nuveen | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -12,00 | 0,7612 | -0,0290 | |||
| AIF / Apollo Tactical Income Fund Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -11,58 | 0,7236 | -0,0271 | |||
| JPI / Фонд привилегированных ценных бумаг и возможностей дохода Nuveen | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -7,78 | 0,7157 | 0,0076 | |||
| TSC / Тристейт Кэпитал Холдингс Инк | 0,00 | 145,45 | 0,08 | 127,78 | 0,7109 | 0,4236 | |||
| VVR / Доходный фонд Invesco для пожилых людей | 0,02 | 0,00 | 0,08 | -9,20 | 0,6819 | -0,0041 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,00 | -1,76 | 0,08 | -14,29 | 0,6750 | -0,0433 | |||
| ATVI / Активижн Близзард Инк. | 0,00 | 25,00 | 0,08 | 18,46 | 0,6705 | 0,1576 | |||
| DTCWY / Deutsche Wohnen SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 63,53 | 0,08 | 8,57 | 0,6600 | 0,1019 | |||
| BL / БлэкЛайн, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -2,67 | 0,6336 | 0,0381 | |||
| TENB / Тенабл Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -10,00 | 0,6262 | -0,0035 | |||
| US4702587654 / ДЖЕЙМС-STR CR-R6 | 0,01 | -89,12 | 0,07 | -89,59 | 0,6199 | -4,7514 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | -34,44 | 0,07 | -28,28 | 0,6183 | -0,1627 | |||
| THS / TreeHouse Foods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 4,41 | 0,6181 | 0,0790 | |||
| CTT / CatchMark Timber Trust Inc — Класс А | 0,01 | -5,84 | 0,07 | 45,83 | 0,6037 | 0,2231 | |||
| DE000A2NBX80 / INSTONE REAL ЭТО | 0,00 | 5,32 | 0,07 | -24,72 | 0,5808 | -0,1250 | |||
| WY / Компания Вейерхойзер | 0,00 | 19,19 | 0,07 | 22,22 | 0,5686 | 0,1397 | |||
| VONOY / Vonovia SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -28,57 | 0,5628 | -0,1572 | |||
| MTOR / Меритор Инк | 0,00 | 1 700,00 | 0,07 | 2 066,67 | 0,5606 | 0,5325 | |||
| AMH / American Homes 4 Аренда | 0,00 | -4,54 | 0,06 | -7,46 | 0,5416 | 0,0084 | |||
| NXT / НЕКСТДК Лимитед | 0,01 | -13,66 | 0,06 | -11,43 | 0,5387 | -0,0184 | |||
| ROIC / Корпорация Retail Opportunity Investments Corp. | 0,00 | -23,92 | 0,06 | -24,39 | 0,5349 | -0,1107 | |||
| CDR.PRC / Cedar Realty Trust, Inc. — Привилегированные акции | 0,00 | 0,06 | 0,5242 | 0,5242 | |||||
| JAMF / Джамф Холдинг Корп. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -25,00 | 0,5204 | -0,1116 | |||
| CTXS / Ситрикс Системс, Инк. | 0,00 | 20,00 | 0,06 | 17,65 | 0,5202 | 0,1170 | |||
| AFCG / Advanced Flower Capital Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -9,09 | 0,5184 | -0,0036 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 9,26 | 0,5100 | 0,0816 | |||
| NCLH / Норвежская круизная линия Holdings Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -16,90 | 0,5088 | -0,0572 | |||
| EFC / Эллингтон Файненшиал Инк. | 0,00 | 17,44 | 0,06 | 1,75 | 0,5075 | 0,0571 | |||
| ZETA / Зета Глобал Холдингс Корп. | 0,01 | 17,52 | 0,06 | -28,75 | 0,4972 | -0,1354 | |||
| FIVE / Пять Ниже, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -20,90 | 0,4621 | -0,0669 | |||
| HKLD / Гонконг Лэнд Холдингс Лимитед | 0,01 | 0,00 | 0,05 | -13,33 | 0,4516 | -0,0277 | |||
| LESL / Лесли, Инк. | 0,00 | 32,68 | 0,05 | 21,43 | 0,4439 | 0,1085 | |||
| AGR / АГРОБ Иммобилиен АГ | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 8,51 | 0,4425 | 0,0724 | |||
| TEG / ТАГ Иммобилиен АГ | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -29,58 | 0,4341 | -0,1311 | |||
| UTG / ООО «Юнит Групп» | 0,00 | -15,21 | 0,05 | -12,28 | 0,4307 | -0,0250 | |||
| EGAN / Корпорация eGain | 0,01 | 0,00 | 0,05 | -23,44 | 0,4283 | -0,0771 | |||
| SRRA / Сьерра Онкология Инк | 0,00 | 0,05 | 0,4245 | 0,4245 | |||||
| GMRE / Глобальный медицинский REIT Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -16,95 | 0,4231 | -0,0438 | |||
| MRCY / Меркурий Системс, Инк. | 0,00 | 52,14 | 0,05 | 50,00 | 0,4207 | 0,1663 | |||
| KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -9,43 | 0,4133 | -0,0097 | |||
| DBRG / ДиджиталБридж Групп, Инк. | 0,01 | 74,77 | 0,05 | 46,88 | 0,4064 | 0,1505 | |||
| HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -11,54 | 0,4000 | -0,0104 | |||
| BKI / Корпорация «Черный рыцарь» — класс А | 0,00 | 41,58 | 0,05 | 70,37 | 0,3982 | 0,1856 | |||
| IMXI / Интернэшнл Мани Экспресс, Инк. | 0,00 | 11,38 | 0,05 | 43,75 | 0,3963 | 0,1431 | |||
| PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -18,18 | 0,3960 | -0,0436 | |||
| KRC / Килрой Риэлти Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -16,67 | 0,3946 | -0,0308 | |||
| GRI / Грейнджер ПЛС | 0,01 | -1,50 | 0,05 | 2,27 | 0,3920 | 0,0390 | |||
| DT / Дайнатрейс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -15,09 | 0,3918 | -0,0303 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,00 | 58,23 | 0,05 | 45,16 | 0,3907 | 0,1464 | |||
| NSL / Фонд доходов пожилых людей Нувин | 0,01 | 0,00 | 0,04 | -12,00 | 0,3842 | -0,0120 | |||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,00 | -4,35 | 0,04 | 7,32 | 0,3826 | 0,0532 | |||
| GHY / PGIM Global High Yield Fund, Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,04 | -56,12 | 0,3782 | -0,3950 | |||
| EVV / Фонд дохода с ограниченным сроком действия Eaton Vance | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -8,70 | 0,3654 | -0,0034 | |||
| WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,00 | -77,78 | 0,04 | -79,00 | 0,3635 | -1,2105 | |||
| KDCREIT / Кеппель DC REIT | 0,03 | 21,09 | 0,04 | 10,81 | 0,3609 | 0,0683 | |||
| RBA / РБ Глобал, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 13,89 | 0,3607 | 0,0739 | |||
| CNI / Канадская национальная железнодорожная компания | 0,00 | 0,04 | 0,3593 | 0,3593 | |||||
| CAR.UN / Канадский инвестиционный фонд недвижимости в сфере квартирной недвижимости | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -4,65 | 0,3555 | 0,0100 | |||
| NLSN / Нильсен Холдингс ПЛС | 0,00 | 0,04 | 0,3521 | 0,3521 | |||||
| MCT / Коммерческий фонд Мэйплтри | 0,03 | 0,00 | 0,04 | -2,44 | 0,3517 | 0,0215 | |||
| TEN / Цакос Энерджи Навигейшн Лимитед | 0,00 | 0,04 | 0,3428 | 0,3428 | |||||
| TRQ / Бирюзовый Хилл Ресурс Лтд. | 0,00 | 0,04 | 0,3383 | 0,3383 | |||||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 223,53 | 0,04 | 225,00 | 0,3375 | 0,2369 | |||
| 3471 / Логистический парк Мицуи Фудосан Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -7,32 | 0,3347 | 0,0114 | |||
| MSP / Датто Холдинг Корп. | 0,00 | 0,04 | 0,3325 | 0,3325 | |||||
| RRR / Ред Рок Резортс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -22,45 | 0,3298 | -0,0614 | |||
| IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. | 0,00 | -13,75 | 0,04 | -19,15 | 0,3289 | -0,0456 | |||
| TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 54,17 | 0,3270 | 0,1373 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -9,76 | 0,3269 | -0,0025 | |||
| 1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед | 0,01 | -48,52 | 0,04 | -47,14 | 0,3240 | -0,2320 | |||
| VTR / Продажи, ООО | 0,00 | -64,50 | 0,04 | -63,00 | 0,3224 | -0,4673 | |||
| RVLV / Револьв Групп, Инк. | 0,00 | 43,67 | 0,04 | -9,76 | 0,3187 | -0,0085 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,88 | 0,3176 | 0,0499 | |||
| WING / Вингстоп Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -45,45 | 0,3155 | -0,2105 | |||
| EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Фонд возможностей получения дохода Allspring | 0,01 | -50,00 | 0,04 | -54,43 | 0,3147 | -0,3107 | |||
| KSS / Корпорация Коля | 0,00 | 12,50 | 0,04 | -18,18 | 0,3124 | -0,0376 | |||
| DOMO / Дом, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -30,00 | 0,3099 | -0,0854 | |||
| SILK / Silk Road Medical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -12,50 | 0,3086 | -0,0066 | |||
| TWTR / Твиттер Инк | 0,00 | 0,04 | 0,3069 | 0,3069 | |||||
| SKX / Скечерс США, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -14,63 | 0,3036 | -0,0201 | |||
| PRMW / Примо Водная Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,3021 | 0,0218 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -2,86 | 0,2967 | 0,0138 | |||
| FOUR / Shift4 Платежи, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -12,82 | 0,2952 | -0,0159 | |||
| CHNG / Изменить здравоохранение Inc. | 0,00 | 180,00 | 0,03 | 230,00 | 0,2904 | 0,2061 | |||
| PRO / ПРОС Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -15,38 | 0,2892 | -0,0185 | |||
| CRI / Картерс, Инк. | 0,00 | 98,63 | 0,03 | 57,14 | 0,2886 | 0,1220 | |||
| TWM / ProShares Trust - ProShares UltraShort Russell2000 | 0,00 | -33,32 | 0,03 | -26,67 | 0,2884 | -0,0657 | |||
| IAA / ИАА Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,45 | 0,2870 | 0,0401 | |||
| GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,00 | -23,47 | 0,03 | -22,50 | 0,2721 | -0,0430 | |||
| SHAK / Шейк Шак Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -35,42 | 0,2714 | -0,1095 | |||
| GDS / GDS Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -44,06 | 0,03 | -65,17 | 0,2711 | -0,4332 | |||
| OPRX / Корпорация OptimizeRx | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -44,23 | 0,2559 | -0,1581 | |||
| CYRX / Криопорт, ООО | 0,00 | 2,13 | 0,03 | -23,68 | 0,2524 | -0,0522 | |||
| BHVN / ООО "Биохейвен". | 0,00 | 0,03 | 0,2475 | 0,2475 | |||||
| 1821 / ЭСР Групп Лимитед | 0,01 | 0,00 | 0,03 | -3,45 | 0,2437 | 0,0114 | |||
| DEA / Восточная правительственная недвижимость, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -6,67 | 0,2435 | 0,0075 | |||
| PGNY / Прогини, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -18,18 | 0,2343 | -0,0323 | |||
| GOOS / Canada Goose Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -21,87 | 0,2181 | -0,0412 | |||
| ITP / IT Tech Packaging, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,2134 | 0,2134 | |||||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -27,27 | 0,2086 | -0,0545 | |||
| CTLP / Канталупа, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -32,35 | 0,2015 | -0,0715 | |||
| SPT / Спраут Социальный, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -21,43 | 0,1951 | -0,0328 | |||
| / nCino, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -29,03 | 0,1910 | -0,0544 | |||
| GPE / ООО "ГР Сильвер Майнинг" | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,33 | 0,1900 | -0,0017 | |||
| WRE / Вашингтонский инвестиционный фонд недвижимости | 0,00 | -57,70 | 0,02 | -57,14 | 0,1888 | -0,2035 | |||
| EBMT / Игл Банкорп Монтана, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -12,50 | 0,1886 | -0,0047 | |||
| PING / Ping Identity Holding Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -12,50 | 0,1870 | -0,0032 | |||
| PSTG / Чистое хранение, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,70 | 0,1837 | 0,0002 | |||
| AYX / Альтерикс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,70 | 0,1821 | -0,0042 | |||
| AXNX / Аксоникс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -13,04 | 0,1761 | -0,0066 | |||
| SRE / Сириус Риэл Эстейт Лимитед | 0,01 | 0,00 | 0,02 | -13,64 | 0,1670 | -0,0092 | |||
| OFC / Фонд недвижимости корпоративного офиса | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,1628 | 0,0217 | |||
| ESP / Эмпирическая студенческая недвижимость Plc | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,1592 | 0,0141 | |||
| NHS / Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -19,05 | 0,1526 | -0,0173 | |||
| NEO / НеоГеномика, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -61,36 | 0,1491 | -0,1973 | |||
| FIGS / Фигс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -45,16 | 0,1471 | -0,1010 | |||
| PHR / Фрезия, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -42,86 | 0,1460 | -0,0804 | |||
| LHCG / LHC Group Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,1435 | 0,1435 | |||||
| DRVN / Driven Brands Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,1408 | 0,0102 | |||
| MNTV / Моментив Глобал Инк | 0,00 | 116,67 | 0,02 | 66,67 | 0,1363 | 0,0621 | |||
| CPT / Камден Проперти Траст | 0,00 | 0,02 | 0,1347 | 0,1347 | |||||
| AKR / Акадия Риэлти Траст | 0,00 | -10,19 | 0,02 | -16,67 | 0,1342 | -0,0147 | |||
| WEX / ВЭКС Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,1334 | 0,0128 | |||
| CRES / КОЙМА РЕС СПА | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,1291 | 0,0323 | |||
| APTS / Preferred Apartment Communities Inc — Класс А | 0,00 | 0,01 | 0,1288 | 0,1288 | |||||
| NTNX / Нутаникс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -41,67 | 0,1273 | -0,0644 | |||
| SWCH / Switch Inc — класс А | 0,00 | 0,01 | 0,1162 | 0,1162 | |||||
| NABL / N-able, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -13,33 | 0,1140 | -0,0065 | |||
| REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. | 0,00 | 0,01 | 0,1133 | 0,1133 | |||||
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,1117 | -0,0051 | |||
| UMPQ / Ампква Холдингс Корп. | 0,00 | 0,01 | 0,1064 | 0,1064 | |||||
| HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Класс А | 0,00 | 33,33 | 0,01 | 50,00 | 0,1035 | 0,0341 | |||
| FROG / Джей Фрог, ООО | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -21,43 | 0,0960 | -0,0205 | |||
| AVLR / Авалара Инк | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -23,08 | 0,0926 | -0,0112 | |||
| HYT / Корпоративный высокодоходный фонд BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0816 | 0,0037 | |||
| HCAT / Health Catalyst, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -47,06 | 0,0801 | -0,0554 | |||
| CGX / Синеплекс Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0791 | 0,0018 | |||
| RPAY / Корпорация Repay Holdings | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -36,36 | 0,0687 | -0,0184 | |||
| CDNA / CareDx, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -41,67 | 0,0686 | -0,0271 | |||
| DBI / Дизайнерские бренды Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0667 | 0,0155 | |||
| FVRR / Компания Fiverr International Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -50,00 | 0,0663 | -0,0467 | |||
| LAW / КС Диско, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -36,36 | 0,0663 | -0,0256 | |||
| MQ / Маркета, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0651 | -0,0015 | |||
| INW / Инфраструктура беспроводной связи Italiane SpA | 0,00 | -49,01 | 0,01 | -41,67 | 0,0616 | -0,0398 | |||
| DSL / Фонд DoubleLine Income Solutions | 0,00 | -75,00 | 0,01 | -79,31 | 0,0571 | -0,1722 | |||
| BTZ / Доход от распределения кредитов BlackRock | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0479 | -0,0009 | |||
| BRZE / Брейз, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0466 | -0,0071 | |||
| DIR.UN / Инвестиционный фонд Dream Industrial Real Estate | 0,00 | 0,01 | 0,0443 | 0,0443 | |||||
| CXM / Спринклр, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0431 | 0,0058 | |||
| VERX / Компания Вертекс, ООО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0405 | -0,0061 | |||
| EXFY / Экспансифай, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0402 | 0,0046 | |||
| SGRO / ООО «СЕГРО» | 0,00 | 0,00 | 0,0400 | 0,0400 | |||||
| AI / C3.ai, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0362 | -0,0030 | |||
| SAVEQ / Спирит Эйрлайнз, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0361 | 0,0361 | |||||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0334 | 0,0014 | |||
| XBHKX / BlackRock Core Bond Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0315 | -0,0014 | |||
| SGFY / Signify Health Inc — Класс А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0232 | 0,0014 | |||
| PRVA / Привиа Хелс Групп, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0231 | 0,0004 | |||
| SRAD / Спортрадар Холдинг АГ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0225 | -0,0096 | |||
| SMU.UN / Саммит промышленного дохода REIT | 0,00 | 0,00 | 0,0217 | 0,0217 | |||||
| PCOR / Прокор Технологии, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0196 | -0,0061 | |||
| SG / Свитгрин, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0175 | -0,0046 | |||
| ALKT / Алками Технолоджи, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0169 | -0,0004 | |||
| NSA / Национальный фонд дочерних компаний хранения данных | 0,00 | 0,00 | 0,0126 | 0,0126 | |||||
| / AvidXchange Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0085 | -0,0000 | |||
| FLYW / Корпорация Флайвайр | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0080 | -0,0022 | |||
| HIO / Фонд возможностей для высоких доходов Western Asset Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0037 | 0,0000 | ||||
| PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0001 | ||||||
| SPXU / ProShares Trust - Короткая позиция ProShares UltraPro по индексу S&P500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| BLW / Доходный фонд BlackRock с ограниченным сроком действия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| JQC / Фонд доходов Nuveen Credit Strategies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| AON / Аон ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,4436 | ||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,5230 | ||||
| BYG / Буиг СА | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0149 | ||||
| SGMS / Корпорация научных игр | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1485 | ||||
| ACBI / Atlantic Capital Bancshares Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2035 | ||||
| BPMP / BP Midstream Partners LP - Подразделение | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3271 | ||||
| WBS / Вебстерская финансовая корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0009 | |||||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,0164 | ||||
| SSB / Южная Государственная Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2039 | ||||
| MCFE / McAfee Corp — класс А | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3476 | ||||
| ZNGA / Zynga Inc — класс А | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1143 | ||||
| VRS / Версо Корп - Класс А | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1877 | ||||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | Short | -0,00 | -0,00 | -0,01 | 14,29 | -0,0751 | -0,0135 | ||
| SVA / Синовак Биотех Лтд. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,0890 | -0,0077 | ||
| COLB / Колумбийская банковская система, Inc. | Short | -0,00 | -0,01 | -0,1082 | -0,1082 | ||||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | Short | -0,00 | 305,26 | -0,02 | 216,67 | -0,1651 | -0,1167 | ||
| US9021041085 / 2-6, Инк. | Short | -0,00 | 100,00 | -0,05 | 80,00 | -0,3917 | -0,1928 | ||
| RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. | Short | -0,00 | 125,00 | -0,07 | 106,25 | -0,5724 | -0,3136 | ||
| IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF | Short | -0,00 | -0,00 | -0,30 | -8,92 | -2,5560 | 0,0065 | ||
| IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF | Short | -0,00 | -0,00 | -0,52 | -13,62 | -4,4817 | 0,2571 |
