Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 9 370 870 937 |
| Текущие позиции | 771 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JABLX - Акции сервиса сбалансированного портфеля Janus Henderson раскрыла общий объем активов в размере 771 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 9 370 870 937 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JABLX - Janus Henderson Balanced Portfolio Service Shares: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Новые должности JABLX - Janus Henderson Balanced Portfolio Service Shares включают в себя GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 (US:US21H0326700) , CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC SR SEC 1ST LIEN 6.65% 02-01-34 (US:US161175CP73) , Centene Corp (US:US15135BAR24) , FANNIE MAE POOL FN CA6635 (US:US3140QELR13) , and SORT 22-1 A2 144A 6.11% 08-15-62/28 (US:US12530MAM73) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 281,11 | 3,0201 | 3,0201 | ||
| 3,52 | 555,81 | 5,9713 | 1,4684 | |
| 127,10 | 127,12 | 1,3657 | 1,3657 | |
| 1,10 | 546,32 | 5,8693 | 0,9674 | |
| 79,22 | 0,8511 | 0,8511 | ||
| 72,35 | 0,7773 | 0,7773 | ||
| 66,63 | 0,7158 | 0,7158 | ||
| 0,65 | 178,96 | 1,9226 | 0,6389 | |
| 58,52 | 0,6287 | 0,6287 | ||
| 0,29 | 216,94 | 2,3306 | 0,3301 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 56,13 | 0,6030 | -0,7018 | |
| 1,16 | 238,31 | 2,5603 | -0,6309 | |
| 0,46 | 123,58 | 1,3277 | -0,2728 | |
| 0,13 | 104,45 | 1,1222 | -0,2001 | |
| 0,45 | 64,15 | 0,6892 | -0,1960 | |
| 0,13 | 21,01 | 0,2257 | -0,1955 | |
| 0,39 | 218,61 | 2,3486 | -0,1696 | |
| 0,39 | 59,91 | 0,6436 | -0,1507 | |
| 1,31 | 233,19 | 2,5052 | -0,1448 | |
| 4,25 | 0,0457 | -0,1313 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 3,52 | -2,57 | 555,81 | 42,03 | 5,9713 | 1,4684 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 1,10 | -3,22 | 546,32 | 28,24 | 5,8693 | 0,9674 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,33 | 0,81 | 291,46 | 16,24 | 3,1312 | 0,2462 | |||
| T 4 05/31/30 / DBT (US91282CNG23) | 281,11 | 3,0201 | 3,0201 | ||||||
| AAPL / Apple Инк. | 1,16 | -6,97 | 238,31 | -14,07 | 2,5603 | -0,6309 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 1,31 | -10,83 | 233,19 | 1,25 | 2,5052 | -0,1448 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,39 | -2,57 | 218,61 | -0,11 | 2,3486 | -0,1696 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,29 | -2,56 | 216,94 | 24,78 | 2,3306 | 0,3301 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,65 | -2,57 | 178,96 | 60,41 | 1,9226 | 0,6389 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,48 | -2,57 | 152,15 | 15,51 | 1,6346 | 0,1190 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,45 | -2,57 | 130,11 | 15,15 | 1,3978 | 0,0977 | |||
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) | 127,10 | 127,12 | 1,3657 | 1,3657 | |||||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,46 | -5,77 | 123,58 | -11,15 | 1,3277 | -0,2728 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,08 | -8,34 | 106,69 | 31,63 | 1,1462 | 0,2136 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,13 | -3,69 | 104,45 | -9,10 | 1,1222 | -0,2001 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,84 | 3,46 | 104,14 | 30,00 | 1,1188 | 0,1970 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,02 | -2,52 | 103,59 | 22,49 | 1,1129 | 0,1398 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,34 | -2,57 | 87,91 | 25,29 | 0,9444 | 0,1371 | |||
| T 5 05/15/45 / DBT (US912810UL07) | 79,22 | 0,8511 | 0,8511 | ||||||
| MS / Морган Стенли | 0,55 | 14,04 | 77,13 | 37,69 | 0,8286 | 0,1840 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,20 | 17,11 | 74,54 | 17,16 | 0,8008 | 0,0687 | |||
| T 4.25 05/15/35 / DBT (US91282CNC19) | 72,35 | 0,7773 | 0,7773 | ||||||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,08 | -2,55 | 70,87 | 28,40 | 0,7614 | 0,1263 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,10 | 2,31 | 68,14 | 32,56 | 0,7320 | 0,1405 | |||
| RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,21 | -2,57 | 66,77 | 48,50 | 0,7174 | 0,2000 | |||
| T 4.625 02/15/55 / DBT (US912810UG12) | 66,63 | 0,7158 | 0,7158 | ||||||
| INTU / Интуит Инк. | 0,08 | -2,55 | 65,79 | 25,00 | 0,7068 | 0,1012 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,30 | -2,57 | 64,83 | 52,36 | 0,6965 | 0,2069 | |||
| APH / Амфенол Корпорейшн | 0,65 | -2,57 | 64,52 | 46,69 | 0,6931 | 0,1870 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,45 | -2,57 | 64,15 | -16,61 | 0,6892 | -0,1960 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,18 | -2,57 | 63,79 | 27,95 | 0,6853 | 0,1116 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,63 | 2,39 | 60,88 | 37,09 | 0,6540 | 0,1430 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,33 | 11,58 | 60,62 | -1,15 | 0,6513 | -0,0544 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,14 | -3,46 | 60,51 | 25,33 | 0,6501 | 0,0945 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,39 | -5,77 | 59,91 | -13,21 | 0,6436 | -0,1507 | |||
| T 3.875 06/15/28 / DBT (US91282CNH06) | 58,52 | 0,6287 | 0,6287 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,18 | -16,90 | 56,13 | -50,50 | 0,6030 | -0,7018 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,14 | -3,70 | 56,06 | 2,34 | 0,6023 | -0,0280 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,14 | 14,86 | 54,39 | 15,87 | 0,5844 | 0,0442 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,20 | -2,57 | 53,79 | 14,03 | 0,5779 | 0,0351 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,27 | 1,60 | 52,63 | -2,10 | 0,5654 | -0,0531 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,17 | -2,57 | 51,90 | -6,68 | 0,5576 | -0,0824 | |||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,27 | -2,57 | 50,64 | 39,79 | 0,5440 | 0,1272 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,12 | 14,22 | 48,76 | -6,93 | 0,5238 | -0,0790 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,05 | -5,75 | 48,24 | -1,35 | 0,5182 | -0,0444 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,05 | -2,55 | 47,57 | 25,84 | 0,5110 | 0,0761 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,33 | -5,77 | 45,34 | -3,39 | 0,4871 | -0,0529 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,16 | 14,59 | 44,28 | 2,69 | 0,4757 | -0,0204 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,78 | -4,64 | 43,84 | 6,64 | 0,4710 | -0,0021 | |||
| DE / Дир и компания | 0,09 | -2,57 | 43,41 | 5,55 | 0,4664 | -0,0069 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,24 | 2,45 | 43,21 | 8,97 | 0,4642 | 0,0079 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,10 | -3,71 | 43,10 | -11,57 | 0,4630 | -0,0978 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,14 | -2,57 | 42,88 | 18,05 | 0,4607 | 0,0427 | |||
| MNST / Корпорация Monster Beverage | 0,68 | -3,70 | 42,58 | 3,08 | 0,4574 | -0,0179 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,11 | -20,67 | 42,35 | -12,05 | 0,4550 | -0,0991 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,45 | -2,57 | 42,26 | 24,76 | 0,4541 | 0,0643 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,19 | -2,57 | 41,71 | -12,71 | 0,4481 | -0,1017 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,45 | -2,57 | 40,65 | -16,75 | 0,4367 | -0,1251 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,56 | -3,70 | 40,10 | 7,77 | 0,4308 | 0,0026 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,37 | 23,82 | 39,01 | 16,43 | 0,4191 | 0,0336 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,31 | -5,38 | 37,89 | -4,06 | 0,4070 | -0,0474 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,14 | -22,06 | 37,74 | -19,03 | 0,4055 | -0,1309 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,07 | 27,30 | 37,67 | 39,67 | 0,4048 | 0,0944 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,16 | 26,02 | 37,31 | 22,74 | 0,4008 | 0,0510 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,12 | -3,71 | 35,62 | -2,80 | 0,3827 | -0,0390 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,38 | -2,57 | 34,96 | 13,56 | 0,3755 | 0,0213 | |||
| CTVA / Кортева, ООО. | 0,46 | -2,57 | 34,02 | 15,39 | 0,3655 | 0,0262 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,08 | -5,03 | 33,16 | -8,79 | 0,3563 | -0,0621 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,20 | 3,73 | 31,69 | -1,75 | 0,3404 | -0,0307 | |||
| VST / Компания Вистра. | 0,15 | -2,57 | 28,59 | 60,78 | 0,3072 | 0,1025 | |||
| MCO / Корпорация Муди | 0,06 | -2,57 | 27,91 | 4,94 | 0,2998 | -0,0062 | |||
| BAC V5.744 02/12/36 / DBT (US06051GMQ90) | 27,50 | 1,81 | 0,2954 | -0,0154 | |||||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,13 | -35,26 | 21,01 | -42,61 | 0,2257 | -0,1955 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 20,54 | -3,00 | 0,2206 | -0,0230 | |||||
| US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50 | 18,07 | -37,87 | 0,1942 | -0,1295 | |||||
| T 3.75 04/30/27 / DBT (US91282CMY48) | 18,00 | 0,1933 | 0,1933 | ||||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 17,75 | 2,48 | 0,1907 | -0,0086 | |||||
| US161175CP73 / ООО «CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING» SR SEC 1ST LEEN 6,65% 02-01-34 | 17,18 | 3,31 | 0,1846 | -0,0068 | |||||
| QTS 2025-1A A2 / ABS-O (US74690DAA90) | 16,90 | 0,1816 | 0,1816 | ||||||
| BAC V5.162 01/24/31 / DBT (US06051GML04) | 16,84 | 1,10 | 0,1809 | -0,0107 | |||||
| T 3.875 05/31/27 / DBT (US91282CNE74) | 16,58 | 0,1781 | 0,1781 | ||||||
| US15135BAR24 / Сентен Корп | 16,19 | 0,93 | 0,1740 | -0,0106 | |||||
| AON 5.45 03/01/34 / DBT (US03740MAD20) | 16,19 | 0,88 | 0,1739 | -0,0107 | |||||
| US3140QELR13 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA6635 | 16,00 | -2,99 | 0,1719 | -0,0179 | |||||
| US12530MAM73 / СОРТИРОВКА 22-1 А2 144А 6,11% 08-15-62/28 | 15,97 | -0,51 | 0,1715 | -0,0131 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 15,59 | 0,89 | 0,1675 | -0,0103 | |||||
| US31418D2L54 / Фанни Мэй Пул | 15,29 | -2,22 | 0,1642 | -0,0157 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 14,99 | -2,82 | 0,1611 | -0,0165 | |||||
| US3140FXVM16 / Фанни Мэй Пул | 14,96 | -2,70 | 0,1607 | -0,0162 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 14,93 | -0,75 | 0,1603 | -0,0127 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 14,88 | -2,10 | 0,1599 | -0,0150 | |||||
| RKT 6.375 08/01/33 144A / DBT (US77311WAB72) | 14,83 | 0,1593 | 0,1593 | ||||||
| US3140QNPH93 / Фанни Мэй Пул | 14,80 | -3,19 | 0,1590 | -0,0169 | |||||
| SOLV / Корпорация Солвентум | 14,33 | 1,52 | 0,1539 | -0,0085 | |||||
| US3140XFWY37 / УМБС, 30 лет | 14,24 | -2,24 | 0,1530 | -0,0146 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 14,12 | -2,05 | 0,1517 | -0,0142 | |||||
| CMPDC 2025-1A A1 / ABS-O (US20469CAA36) | 14,02 | 0,1506 | 0,1506 | ||||||
| ALA 2025-OANA A / ABS-O (US009920AA71) | 13,89 | 0,1492 | 0,1492 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 13,87 | -3,38 | 0,1490 | -0,0162 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 13,86 | -1,07 | 0,1489 | -0,0123 | |||||
| US23345MAB37 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,375% 15.06.2031 144А | 13,79 | 185,84 | 0,1481 | 0,0926 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 13,62 | -2,33 | 0,1464 | -0,0141 | |||||
| US21H0226710 / ГНИИ II 2,5% 01.07.2050 #TBA | 13,01 | -36,37 | 0,1397 | -0,0877 | |||||
| US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. | 12,98 | 0,40 | 0,1395 | -0,0093 | |||||
| MDPK 2022-55A A1R / ABS-CBDO (US55819FAQ46) | 12,93 | 23,27 | 0,1389 | 0,0182 | |||||
| US20754KAB70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 12,78 | -0,27 | 0,1373 | -0,0102 | |||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 12,68 | 1,33 | 0,1363 | -0,0078 | |||||
| BSP 2018-15A A1R / ABS-O (US08179MAN92) | 12,60 | 82,28 | 0,1354 | 0,0558 | |||||
| NRTH 2024-PARK A / ABS-O (US67021HAA41) | 12,47 | -0,03 | 0,1340 | -0,0096 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 12,42 | 1,49 | 0,1335 | -0,0074 | |||||
| T 3.875 03/31/27 / DBT (US91282CMV09) | 12,40 | 0,1332 | 0,1332 | ||||||
| US3133AQP922 / Фредди Мак Пул | 12,29 | -2,13 | 0,1320 | -0,0124 | |||||
| JANEST 6.125 11/01/32 144A / DBT (US47077WAD02) | 12,21 | -10,88 | 0,1312 | -0,0265 | |||||
| US12505BAG59 / CBRE Services Inc. | 12,16 | 0,70 | 0,1306 | -0,0083 | |||||
| BERY 5.8 06/15/31 / DBT (US08576BAB80) | 11,97 | 1,14 | 0,1286 | -0,0076 | |||||
| BX 2024-VLT5 A / ABS-O (US05614JAA34) | 11,91 | 1,93 | 0,1279 | -0,0065 | |||||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,01 | -2,48 | 11,90 | -4,86 | 0,1278 | -0,0161 | |||
| GSMS 2025-800D A / ABS-O (US36273XAA90) | 11,84 | 0,1272 | 0,1272 | ||||||
| US36179WLQ95 / Джинни Мэй II Бассейн | 11,67 | -3,07 | 0,1253 | -0,0131 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 11,53 | 0,57 | 0,1239 | -0,0080 | |||||
| HCSERV 5.45 06/15/34 144A / DBT (US42218SAL25) | 11,52 | 0,16 | 0,1238 | -0,0086 | |||||
| US03027WAM47 / Американский Тауэр Траст № 1 | 11,46 | -0,37 | 0,1231 | -0,0092 | |||||
| US172967LD18 / Ситигруп Инк. | 11,46 | 0,32 | 0,1231 | -0,0083 | |||||
| US36179UST06 / Джинни Мэй II Бассейн | 11,35 | -3,17 | 0,1220 | -0,0129 | |||||
| TMUS 5.3 05/15/35 / DBT (US87264ADT97) | 11,20 | 0,71 | 0,1204 | -0,0076 | |||||
| US78457JAA07 / СМРТ, серия 2022-МИНИ, класс А | 11,20 | 0,37 | 0,1203 | -0,0081 | |||||
| CYRUS 2024-3A A2 / ABS-O (US23284BAH78) | 11,14 | 0,81 | 0,1197 | -0,0075 | |||||
| US50212YAH71 / ЛПЛ Холдингс, Инк. | 11,13 | 0,87 | 0,1196 | -0,0074 | |||||
| US53218DAA63 / ЖИЗНЬ_22-БМР2 | 10,99 | 0,03 | 0,1181 | -0,0083 | |||||
| SOLV / Корпорация Солвентум | 10,96 | 1,92 | 0,1178 | -0,0060 | |||||
| BX 2025-ROIC A / ABS-O (US05593VAA17) | 10,96 | 0,13 | 0,1178 | -0,0082 | |||||
| US63111XAJ00 / Насдак Инк. | 10,96 | 1,60 | 0,1177 | -0,0064 | |||||
| US3132DMXR14 / ФХЛМК УМБС, 30 лет | 10,84 | -1,79 | 0,1165 | -0,0106 | |||||
| US3133KL2S53 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA5285 2.50000000 | 10,48 | -2,01 | 0,1126 | -0,0105 | |||||
| BX 2024-BRBK A / ABS-O (US05613NAA54) | 10,48 | 0,56 | 0,1126 | -0,0073 | |||||
| ARES 2019-53A A1R / ABS-CBDO (US04009GAQ01) | 10,44 | 0,23 | 0,1122 | -0,0077 | |||||
| GWT 2024-WLF2 A / ABS-O (US362414AA28) | 10,43 | 0,29 | 0,1120 | -0,0076 | |||||
| Emerson Electric's climate control business / LON (US26872NAD12) | 10,31 | 0,55 | 0,1108 | -0,0072 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 10,27 | -3,55 | 0,1103 | -0,0122 | |||||
| WFCM 2025-VTT A / ABS-O (US94990GAA76) | 10,26 | 0,50 | 0,1102 | -0,0072 | |||||
| US3132DNEN93 / Пул UMBS, 30 лет | 10,23 | -2,29 | 0,1099 | -0,0106 | |||||
| US3140QNF988 / Фанни Мэй Пул | 10,13 | -2,91 | 0,1089 | -0,0112 | |||||
| US36179WBY30 / ГНМА | 10,09 | -2,76 | 0,1084 | -0,0110 | |||||
| BPR 2024-PMDW A / ABS-O (US05592VAA26) | 10,05 | 1,00 | 0,1080 | -0,0065 | |||||
| US3140XL3A43 / УМБС, 30 лет | 10,02 | -1,93 | 0,1076 | -0,0099 | |||||
| RCKT 2024-CES2 A1A / ABS-O (US74938PAA49) | 10,02 | -9,41 | 0,1076 | -0,0196 | |||||
| SCG 2025-DLFN A / ABS-O (US78398EAA38) | 9,98 | 0,02 | 0,1072 | -0,0076 | |||||
| SELF 2024-STRG A / ABS-O (US81631WAA45) | 9,85 | 0,15 | 0,1058 | -0,0073 | |||||
| Lightning Power Term Loan B 325 2031-07-28 / LON (US53229LAB36) | 9,55 | 0,55 | 0,1026 | -0,0067 | |||||
| US913903AW04 / Universal Health Services Inc. | 9,41 | 1,72 | 0,1011 | -0,0054 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,35 | -1,62 | 0,1004 | -0,0089 | |||||
| GLM 2023-17A AR / ABS-CBDO (US38139FAN06) | 9,33 | 0,1003 | 0,1003 | ||||||
| HOF 2024-RTL1 A1 / ABS-O (US43789FAA12) | 9,18 | 0,00 | 0,0987 | -0,0070 | |||||
| US3140XKDT48 / УМБС, 15 лет | 9,13 | -3,68 | 0,0981 | -0,0110 | |||||
| BX 2024-AIR2 A / ABS-O (US05613QAA85) | 9,11 | -4,01 | 0,0979 | -0,0113 | |||||
| TCIFC 2023-2A A1R / ABS-CBDO (US88239MAJ80) | 9,04 | 0,34 | 0,0971 | -0,0065 | |||||
| US36179WDS44 / ГНМА | 9,00 | -3,02 | 0,0966 | -0,0101 | |||||
| SIXST 2017-9A AR / ABS-CBDO (US83012CAC91) | 8,93 | 0,18 | 0,0959 | -0,0066 | |||||
| BLP 2025-IND A / ABS-O (US05625BAA70) | 8,79 | 0,39 | 0,0945 | -0,0063 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,79 | 0,98 | 0,0944 | -0,0057 | |||||
| LHOME 2024-RTL4 A1 / ABS-O (US50205PAA03) | 8,76 | 0,07 | 0,0942 | -0,0066 | |||||
| BABSN LP-5A A / ABS-CBDO (US06764CAA45) | 8,76 | 0,37 | 0,0941 | -0,0063 | |||||
| OCP 2020-8RA AR / ABS-CBDO (US670898AQ88) | 8,75 | 0,16 | 0,0940 | -0,0065 | |||||
| AOMT 2024-6 A1 / ABS-O (US034944AA63) | 8,70 | -2,83 | 0,0934 | -0,0096 | |||||
| BX 2024-VLT4 A / ABS-O (US05612TAA34) | 8,69 | 0,52 | 0,0933 | -0,0061 | |||||
| US3133KMR314 / FED HM LN PC POOL RA5906 FR 09/51 ФИКСИРОВАННАЯ 2.5 | 8,62 | -1,98 | 0,0926 | -0,0086 | |||||
| BX 2025-DIME A / ABS-O (US05613UAA97) | 8,60 | 0,50 | 0,0924 | -0,0061 | |||||
| US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The | 8,59 | 1,11 | 0,0923 | -0,0055 | |||||
| US06406RBU05 / БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН КОРП./THE | 8,59 | 0,82 | 0,0923 | -0,0058 | |||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,58 | 2,11 | 0,0922 | -0,0045 | |||||
| US87332PAA84 / ТИСН 2023-ЦРНР А БЫЛ 10.12.2038 144А | 8,56 | 0,86 | 0,0920 | -0,0057 | |||||
| OAKC 2020-7A A1R2 / ABS-CBDO (US67098WAY75) | 8,55 | 0,0919 | 0,0919 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,54 | 1,22 | 0,0918 | -0,0053 | |||||
| US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А | 8,54 | 0,0918 | 0,0918 | ||||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,53 | 1,50 | 0,0916 | -0,0051 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 8,53 | -2,01 | 0,0916 | -0,0085 | |||||
| RCKT 2024-CES7 A1A / ABS-O (US749414AA67) | 8,47 | -6,97 | 0,0910 | -0,0138 | |||||
| US3622ABLY61 / Г2 785843 | 8,45 | -2,57 | 0,0908 | -0,0090 | |||||
| US36179SQV24 / Джинни Мэй II Бассейн | 8,38 | -2,43 | 0,0900 | -0,0088 | |||||
| OWL 6.25 04/18/34 / DBT (US09581JAT34) | 8,18 | 0,47 | 0,0879 | -0,0058 | |||||
| SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 8,15 | 1,80 | 0,0875 | -0,0046 | |||||
| Medline Industries Term Loan B (Incremental) 225 2028-10-01 / LON (US58503UAF03) | 8,12 | 0,28 | 0,0872 | -0,0059 | |||||
| NEUB 2019-32RA A / ABS-O (US64135XAA90) | 8,07 | 0,0867 | 0,0867 | ||||||
| US55354GAK67 / MSCI Inc. | 8,04 | 1,40 | 0,0864 | -0,0049 | |||||
| ELM10 2021-3A AR2 / ABS-CBDO (US29002VAW81) | 8,04 | 0,0864 | 0,0864 | ||||||
| AOMT 2024-5 A1 / ABS-O (US03465YAA55) | 8,03 | -2,91 | 0,0863 | -0,0089 | |||||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,01 | 1,29 | 0,0861 | -0,0049 | |||||
| BX 2025-GW A / ABS-O (US12433GAA40) | 7,97 | 0,0857 | 0,0857 | ||||||
| US09951LAC72 / Буз Аллен Гамильтон Инк | 7,89 | 2,95 | 0,0848 | -0,0034 | |||||
| US79582AAA51 / Альтернативный ипотечный фонд Saluda Grade, серия 2023-FIG3, класс A | 7,88 | -4,78 | 0,0847 | -0,0106 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,79 | 1,13 | 0,0837 | -0,0049 | |||||
| US3140QS3W95 / УМБС, 30 лет | 7,78 | -1,89 | 0,0835 | -0,0077 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 7,75 | -4,41 | 0,0833 | -0,0100 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,74 | 1,55 | 0,0832 | -0,0045 | |||||
| US05610WAA80 / БПР Траст 2023-BRK2 | 7,55 | 1,78 | 0,0812 | -0,0042 | |||||
| KRE 2025-AIP4 A / ABS-O (US50077KAA60) | 7,53 | 0,21 | 0,0809 | -0,0056 | |||||
| US025537AX91 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. | 7,50 | 1,37 | 0,0805 | -0,0046 | |||||
| US3132DNA869 / Фредди Мак Пул | 7,49 | -2,13 | 0,0805 | -0,0076 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,49 | 0,98 | 0,0805 | -0,0049 | |||||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 7,47 | 1,25 | 0,0803 | -0,0046 | |||||
| CMDC 2025-1A A2 / ABS-O (US20469BAA52) | 7,44 | 0,39 | 0,0799 | -0,0053 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,40 | 0,68 | 0,0795 | -0,0051 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,39 | -3,50 | 0,0794 | -0,0087 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,32 | 0,85 | 0,0786 | -0,0049 | |||||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,27 | 0,97 | 0,0781 | -0,0047 | |||||
| US632525AY71 / Национальный австралийский банк, ООО | 7,25 | 1,78 | 0,0779 | -0,0041 | |||||
| US92763MAB19 / Вайпер Энерджи Партнерс ЛП | 7,24 | 1,53 | 0,0778 | -0,0043 | |||||
| US12516WAA99 / ЦЕНТ Траст 2023-ГОРОД | 7,21 | -0,07 | 0,0775 | -0,0056 | |||||
| US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One | 7,15 | 1,45 | 0,0768 | -0,0043 | |||||
| US3140QPHP59 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 7,10 | -2,20 | 0,0763 | -0,0073 | |||||
| SOLV / Корпорация Солвентум | 7,09 | 0,95 | 0,0762 | -0,0046 | |||||
| LPLA 6 05/20/34 / DBT (US50212YAK01) | 7,08 | 1,33 | 0,0761 | -0,0043 | |||||
| BAH 5.95 04/15/35 / DBT (US09951LAD55) | 7,06 | 0,0759 | 0,0759 | ||||||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,05 | 0,92 | 0,0757 | -0,0046 | |||||
| US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 | 7,04 | 1,19 | 0,0756 | -0,0044 | |||||
| LBA 2024-BOLT A / ABS-O (US50177BAA52) | 6,95 | 0,29 | 0,0747 | -0,0051 | |||||
| US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк | 6,92 | 0,0743 | 0,0743 | ||||||
| OGN / Органон и Ко. | 6,89 | -6,97 | 0,0740 | -0,0112 | |||||
| RCKT 2024-CES5 A1A / ABS-O (US74938KAA51) | 6,85 | -8,35 | 0,0736 | -0,0124 | |||||
| MAGNE 2025-50A A1 / ABS-O (US55956MAA71) | 6,85 | 0,0735 | 0,0735 | ||||||
| US05609BAV18 / BX Trust 2021-LBA | 6,85 | 0,45 | 0,0735 | -0,0049 | |||||
| HOF 2025-RRTL1 A1 / ABS-O (US437919AA10) | 6,83 | 0,06 | 0,0734 | -0,0052 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 6,80 | 1,21 | 0,0731 | -0,0043 | |||||
| GRADE 2024-RTL6 A1 / ABS-O (US79585UAA88) | 6,71 | 0,71 | 0,0721 | -0,0046 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,70 | 1,24 | 0,0720 | -0,0042 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 6,65 | -2,54 | 0,0715 | -0,0071 | |||||
| MRVL 5.45 07/15/35 / DBT (US573874AS31) | 6,63 | 0,0713 | 0,0713 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 6,57 | -10,81 | 0,0705 | -0,0142 | |||||
| US21H0506723 / Джинни Мэй | 6,48 | 0,87 | 0,0696 | -0,0019 | |||||
| US06051GLU12 / Банк Америки Корпорация | 6,44 | 1,13 | 0,0692 | -0,0041 | |||||
| US05611GAA22 / БХ ТРАСТ ТСФР1М+ 15.11.2028 144А | 6,43 | 0,14 | 0,0691 | -0,0048 | |||||
| US T-BOND 30YR / DIR (N/A) | 6,39 | 0,0687 | 0,0687 | ||||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,33 | 2,05 | 0,0680 | -0,0034 | |||||
| US3140QNS601 / УМБС, 30 лет | 6,31 | -2,53 | 0,0678 | -0,0067 | |||||
| CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. | 6,31 | 0,22 | 0,0677 | -0,0047 | |||||
| US61747YFG52 / Морган Стенли | 6,29 | 1,26 | 0,0676 | -0,0039 | |||||
| AOMT 2025-6 A1 / ABS-O (US034937AA05) | 6,23 | 0,0670 | 0,0670 | ||||||
| E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,23 | 0,92 | 0,0669 | -0,0041 | |||||
| US36830QAA04 / GCAT 2023-INV1 Траст | 6,22 | -3,01 | 0,0668 | -0,0070 | |||||
| OAKC 2021-9A A2R / ABS-CBDO (US67690AAQ40) | 6,03 | 0,28 | 0,0648 | -0,0044 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,02 | -2,64 | 0,0647 | -0,0065 | |||||
| US87342RAH75 / TACO BELL FUNDING LLC BELL 2021-1A A2II | 5,95 | 1,50 | 0,0639 | -0,0035 | |||||
| CONE 2024-DFW1 A / ABS-O (US20682AAA88) | 5,94 | 0,29 | 0,0639 | -0,0043 | |||||
| LPLA 5.75 06/15/35 / DBT (US50212YAQ70) | 5,94 | 0,0638 | 0,0638 | ||||||
| US3140QNLZ38 / УМБС, 30 лет | 5,93 | -2,63 | 0,0637 | -0,0064 | |||||
| US3140XGFX20 / УМБС, 30 лет | 5,87 | -2,43 | 0,0631 | -0,0062 | |||||
| HCA 5.6 04/01/34 / DBT (US404119CU12) | 5,81 | 1,75 | 0,0625 | -0,0033 | |||||
| PRPM 2025-RPL4 A1 / ABS-O (US74448NAA28) | 5,80 | 0,0624 | 0,0624 | ||||||
| US636274AE20 / Национальная энергосистема ПЛС | 5,80 | 1,99 | 0,0624 | -0,0031 | |||||
| US3140XMUN41 / Фанни Мэй Пул | 5,80 | -2,46 | 0,0623 | -0,0061 | |||||
| CRTPK 2024-1A A2 / ABS-O (US227800AC31) | 5,75 | 0,21 | 0,0618 | -0,0043 | |||||
| BX 2024-GPA3 A / ABS-O (US123910AA98) | 5,68 | 0,39 | 0,0610 | -0,0041 | |||||
| US55354GAL41 / MSCI Inc. | 5,68 | 1,41 | 0,0610 | -0,0034 | |||||
| QUIKHO 6.375 03/01/32 144A / DBT (US74843PAA84) | 5,66 | 2,19 | 0,0608 | -0,0029 | |||||
| VICI 5.625 04/01/35 / DBT (US925650AK98) | 5,64 | 1,49 | 0,0606 | -0,0034 | |||||
| RCKT 2025-CES2 A1A / ABS-O (US74942BAA98) | 5,57 | -4,13 | 0,0598 | -0,0070 | |||||
| US12530MAL90 / СОРТИРОВКА 22-1 А1 144А 5,97% 08-15-62/02-16-27 | 5,55 | 0,16 | 0,0596 | -0,0041 | |||||
| US05611GAC87 / BX Commercial Mortgage Trust 2023-VLT3 | 5,52 | 1,51 | 0,0593 | -0,0033 | |||||
| US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone | 5,51 | 0,84 | 0,0592 | -0,0037 | |||||
| US87256GAA04 / 2023-MIC Trust/THE | 5,51 | 0,35 | 0,0592 | -0,0040 | |||||
| OGN / Органон и Ко. | 5,50 | -2,14 | 0,0591 | -0,0056 | |||||
| US458140CJ73 / Интел Корпорейшн | 5,48 | 1,24 | 0,0589 | -0,0034 | |||||
| US91159HJB78 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ | 5,47 | 2,18 | 0,0588 | -0,0028 | |||||
| US866677AE75 / Sun Communities Operating LP | 5,46 | 1,85 | 0,0587 | -0,0030 | |||||
| NRZT 2024-NQM2 A1 / ABS-O (US64832BAC90) | 5,38 | -4,02 | 0,0578 | -0,0067 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 5,33 | 0,0573 | 0,0573 | ||||||
| RCKT 2024-CES6 A1A / ABS-O (US749410AA46) | 5,33 | -6,80 | 0,0573 | -0,0085 | |||||
| TEVA 6 12/01/32 / DBT (US88167AAT88) | 5,32 | 0,0571 | 0,0571 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,32 | -4,89 | 0,0571 | -0,0072 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,28 | 1,38 | 0,0567 | -0,0032 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 5,27 | -5,27 | 0,0566 | -0,0074 | |||||
| US126650CY46 / CVS Health Corp. | 5,27 | 2,29 | 0,0566 | -0,0027 | |||||
| TMUS 5.125 05/15/32 / DBT (US87264ADS15) | 5,21 | 1,34 | 0,0560 | -0,0032 | |||||
| Alpha Generation LLC Term Loan B 275 2031-09-08 / LON (US02072UAC62) | 5,20 | -0,36 | 0,0559 | -0,0042 | |||||
| US05609BCD91 / BX Trust, серия 2021-LBA, класс AJV | 5,20 | 0,39 | 0,0559 | -0,0037 | |||||
| RCKT 2024-CES8 A1A / ABS-O (US749421AA19) | 5,18 | -5,47 | 0,0557 | -0,0074 | |||||
| US361841AS80 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 5,17 | 0,66 | 0,0556 | -0,0036 | |||||
| US444859BY76 / ЮМАНА ИНК. | 5,15 | 1,60 | 0,0553 | -0,0030 | |||||
| US36179WJS89 / Джинни Мэй II Бассейн | 5,14 | -2,91 | 0,0552 | -0,0057 | |||||
| US92212KAB26 / ООО «Вантедж Дата Центрс» | 5,13 | 0,86 | 0,0552 | -0,0034 | |||||
| HCSERV 5.2 06/15/29 144A / DBT (US42218SAK42) | 5,13 | 0,33 | 0,0551 | -0,0037 | |||||
| JANEST 7.125 04/30/31 144A / DBT (US47077WAC29) | 5,13 | -38,94 | 0,0551 | -0,0415 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,12 | 1,05 | 0,0550 | -0,0033 | |||||
| US05609VAG05 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | 5,10 | -2,62 | 0,0548 | -0,0055 | |||||
| US04685A3E97 / Афина Глобальное финансирование | 5,04 | 1,04 | 0,0542 | -0,0032 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 5,04 | 0,0541 | 0,0541 | ||||||
| GLPI 5.625 09/15/34 / DBT (US361841AT63) | 5,00 | -53,12 | 0,0537 | -0,0690 | |||||
| 081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 | 4,99 | -50,92 | 0,0536 | -0,0634 | |||||
| US12510TAA25 / ООО «КБАМ» | 4,98 | 0,30 | 0,0535 | -0,0036 | |||||
| US3132DNHN66 / УМБС, 30 лет | 4,96 | -2,57 | 0,0533 | -0,0053 | |||||
| LPLA 5.65 03/15/35 / DBT (US50212YAM66) | 4,95 | 1,54 | 0,0531 | -0,0029 | |||||
| C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,95 | 1,19 | 0,0531 | -0,0031 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 4,94 | 0,41 | 0,0530 | -0,0035 | |||||
| US61747YEL56 / Морган Стенли | 4,93 | 1,75 | 0,0530 | -0,0028 | |||||
| US115236AF88 / Браун и Браун Инк. | 4,90 | 0,39 | 0,0526 | -0,0035 | |||||
| US T-NOTE 5YR / DIR (N/A) | 4,89 | 0,0525 | 0,0525 | ||||||
| US01309QAA67 / Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | 4,87 | 0,97 | 0,0523 | -0,0032 | |||||
| FIGRE 2025-HE3 A / ABS-O (US31684LAA98) | 4,86 | 0,0522 | 0,0522 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,85 | -3,08 | 0,0521 | -0,0055 | |||||
| US254709AT53 / Откройте для себя финансовые услуги | 4,85 | -57,66 | 0,0521 | -0,0796 | |||||
| LPLA 5.15 06/15/30 / DBT (US50212YAP97) | 4,79 | 0,0515 | 0,0515 | ||||||
| US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP | 4,79 | 1,77 | 0,0514 | -0,0027 | |||||
| US3140FXUY62 / Фанни Мэй Пул | 4,77 | -2,23 | 0,0513 | -0,0049 | |||||
| US20754BAB71 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R02 | 4,77 | 0,27 | 0,0512 | -0,0035 | |||||
| US3132DNHU00 / Фредди Мак Пул | 4,71 | -2,64 | 0,0506 | -0,0051 | |||||
| US674599EF81 / Оксидентал Петролеум Корп | 4,71 | 0,73 | 0,0506 | -0,0032 | |||||
| US05609VAL99 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | 4,68 | -2,62 | 0,0503 | -0,0050 | |||||
| US25265LAA89 / ООО «Финансирование алмазной инфраструктуры» | 4,68 | 0,52 | 0,0503 | -0,0033 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 4,67 | -1,77 | 0,0501 | -0,0045 | |||||
| US19828TAC09 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 4,64 | -1,53 | 0,0498 | -0,0044 | |||||
| SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 4,63 | 1,67 | 0,0497 | -0,0027 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,62 | 0,35 | 0,0497 | -0,0034 | |||||
| HCSERV 5.875 06/15/54 144A / DBT (US42218SAM08) | 4,62 | -0,90 | 0,0496 | -0,0040 | |||||
| CMDC 2025-2A A2 / ABS-O (US20469BAB36) | 4,61 | -0,52 | 0,0495 | -0,0038 | |||||
| US36168YAA55 / GCAT 2022-INV1 ТРАСТ GCAT 2022-INV1 A1 | 4,61 | -2,04 | 0,0495 | -0,0046 | |||||
| GM / Компания General Motors – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 4,57 | 0,0491 | 0,0491 | ||||||
| PRET 2025-RPL2 A1 / ABS-O (US69392LAA26) | 4,57 | -1,55 | 0,0491 | -0,0043 | |||||
| US501889AD16 / ЛКК Корп | 4,53 | 0,78 | 0,0487 | -0,0031 | |||||
| US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» | 4,52 | 1,64 | 0,0485 | -0,0026 | |||||
| RCKT 2024-CES9 A1A / ABS-O (US749426AA06) | 4,50 | -4,73 | 0,0483 | -0,0060 | |||||
| Belron Term Loan B 275 2031-09-22 / LON (US08078UAM53) | 4,47 | 0,68 | 0,0480 | -0,0031 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 4,44 | -4,06 | 0,0477 | -0,0056 | |||||
| CONE 2024-DFW1 B / ABS-O (US20682AAG58) | 4,43 | 2,17 | 0,0476 | -0,0023 | |||||
| US05610AAW80 / BX Trust, серия 2022-FOX2, класс A2 | 4,43 | -6,11 | 0,0476 | -0,0067 | |||||
| NZES 2024-FNT1 A / ABS-O (US62956YAA73) | 4,43 | -5,71 | 0,0476 | -0,0065 | |||||
| BX 2025-SPOT A / ABS-O (US12433FAA66) | 4,40 | -0,02 | 0,0472 | -0,0034 | |||||
| US33853HAB78 / ФЛАГСТАР ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-13ИНВ ФСМТ 2021-13ИН А2 | 4,38 | -2,34 | 0,0470 | -0,0045 | |||||
| US35564KNK15 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA4 | 4,33 | -6,04 | 0,0465 | -0,0065 | |||||
| GRADE 2023-FIG4 A / ABS-O (US79581UAA25) | 4,29 | -5,99 | 0,0460 | -0,0064 | |||||
| X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,27 | 1,69 | 0,0459 | -0,0024 | |||||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | 4,25 | -73,28 | 0,0457 | -0,1313 | |||||
| FIGRE 2025-HE2 A / ABS-O (US31684KAA16) | 4,25 | -7,01 | 0,0456 | -0,0069 | |||||
| US3140XL5Y01 / УМБС, 30 лет | 4,24 | -3,39 | 0,0456 | -0,0050 | |||||
| TEVA 5.75 12/01/30 / DBT (US881937AA41) | 4,24 | 0,0456 | 0,0456 | ||||||
| US42218SAF56 / ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРП ВЗАИМНО-ПРАВОВОЙ РЕЗЕРВ СО 2.200000% 01.06.2030 | 4,23 | 0,76 | 0,0454 | -0,0028 | |||||
| US12530MAE57 / ООО КФ «Ипполита» | 4,23 | 0,86 | 0,0454 | -0,0028 | |||||
| FABSJV 5.9 01/25/33 / DBT (US350930AG89) | 4,21 | 1,86 | 0,0452 | -0,0023 | |||||
| MDPK 2019-34A A2RR / ABS-CBDO (US55819GAY52) | 4,20 | 0,41 | 0,0451 | -0,0030 | |||||
| PRET 2025-RPL1 A1 / ABS-O (US69392FAA57) | 4,18 | -2,43 | 0,0449 | -0,0044 | |||||
| US266233AJ47 / Дюкен Лайт Холдингс Инк. | 4,18 | 1,09 | 0,0449 | -0,0027 | |||||
| US3140QNGR76 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB2907 | 4,17 | -2,13 | 0,0448 | -0,0042 | |||||
| US674599EA94 / Оксидентал Петролеум Корп | 4,12 | -0,22 | 0,0442 | -0,0032 | |||||
| US36262GAB77 / GXO Logistics Inc. | 4,12 | 0,69 | 0,0442 | -0,0028 | |||||
| US3140XHL216 / УМБС, 30 лет | 4,08 | -2,11 | 0,0438 | -0,0041 | |||||
| HOF 2024-RRTL2 A1 / ABS-O (US43789GAA94) | 4,08 | -0,10 | 0,0438 | -0,0032 | |||||
| US3140JB2B19 / ФНМА, Другое | 4,06 | -3,63 | 0,0436 | -0,0049 | |||||
| US345397D674 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» СР UNSEC 7,122% 11-07-33 | 3,96 | 1,57 | 0,0425 | -0,0023 | |||||
| RCKT 2024-CES3 A1A / ABS-O (US74942AAA16) | 3,94 | -9,06 | 0,0424 | -0,0075 | |||||
| ZFFNGR 6.75 04/23/30 144A / DBT (US98877DAF24) | 3,94 | 1,08 | 0,0423 | -0,0025 | |||||
| GM / Компания General Motors – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 3,93 | 0,0422 | 0,0422 | ||||||
| BX 2024-GPA3 B / ABS-O (US123910AC54) | 3,93 | 0,31 | 0,0422 | -0,0029 | |||||
| EFMT 2025-CES1 A1A / ABS-O (US26846VAA26) | 3,92 | -3,07 | 0,0421 | -0,0044 | |||||
| BX 2024-AIRC C / ABS-O (US12433CAE57) | 3,91 | -2,69 | 0,0421 | -0,0042 | |||||
| FIGRE 2024-HE4 A / ABS-O (US31684UAA97) | 3,91 | -6,51 | 0,0420 | -0,0061 | |||||
| US98138HAJ05 / Рабочий день Инк | 3,88 | 1,52 | 0,0417 | -0,0023 | |||||
| US04316JAF66 / Артур Дж. Галлахер и компания | 3,85 | 1,18 | 0,0414 | -0,0024 | |||||
| US452327AN93 / Иллюмина Инк | 3,85 | -0,28 | 0,0414 | -0,0031 | |||||
| T 4.125 05/31/32 / DBT (US91282CNF40) | 3,81 | 0,0409 | 0,0409 | ||||||
| US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 3,78 | 36,23 | 0,0406 | 0,0097 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 3,74 | -5,66 | 0,0401 | -0,0054 | |||||
| BPR 2024-PMDW D / ABS-O (US05592VAJ35) | 3,72 | -1,17 | 0,0399 | -0,0033 | |||||
| US3132DNH302 / Пул UMBS, 30 лет | 3,71 | -3,51 | 0,0399 | -0,0044 | |||||
| US3132DWDR16 / УМБС | 3,71 | -1,96 | 0,0398 | -0,0037 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,70 | 1,29 | 0,0398 | -0,0023 | |||||
| VOYA 2024-4A A2 / ABS-CBDO (US92920KAC36) | 3,64 | 0,33 | 0,0391 | -0,0026 | |||||
| US3133BPUK20 / УМБС, 30 лет | 3,63 | -2,42 | 0,0390 | -0,0038 | |||||
| US46591HBX70 / Чейз Ипотечная Финансовая Корпорация | 3,63 | -1,60 | 0,0390 | -0,0035 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,60 | -2,83 | 0,0387 | -0,0040 | |||||
| US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP | 3,60 | 0,87 | 0,0386 | -0,0024 | |||||
| US573874AC88 / Марвелл Технолоджи Инк. | 3,59 | 0,70 | 0,0386 | -0,0025 | |||||
| US07336JAX63 / Траст главного фонда возможностей Bayview MSR 2021-INV5 | 3,57 | -2,35 | 0,0384 | -0,0037 | |||||
| US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. | 3,55 | 1,78 | 0,0382 | -0,0020 | |||||
| RCKT 2024-CES1 A1A / ABS-O (US749424AA57) | 3,55 | -10,24 | 0,0382 | -0,0074 | |||||
| US20754QAA67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 3,53 | -4,18 | 0,0380 | -0,0045 | |||||
| RKT 6.125 08/01/30 144A / DBT (US77311WAA99) | 3,52 | 0,0379 | 0,0379 | ||||||
| US31418DFQ07 / Фанни Мэй Пул | 3,52 | -2,25 | 0,0378 | -0,0036 | |||||
| US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк | 3,52 | 0,0378 | 0,0378 | ||||||
| US55316VAE48 / Коммерческий ипотечный фонд MHC 2021-MHC | 3,49 | 0,46 | 0,0375 | -0,0025 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,47 | -1,90 | 0,0373 | -0,0034 | |||||
| US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 3,42 | 0,56 | 0,0367 | -0,0024 | |||||
| JPMMT 2025-5MPR A1D / ABS-O (US46593VAD91) | 3,41 | 0,0366 | 0,0366 | ||||||
| US20753DAA63 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R09 | 3,38 | -9,95 | 0,0364 | -0,0069 | |||||
| FASST 2025-S1 A1 / ABS-O (US31741BAB09) | 3,37 | -0,77 | 0,0362 | -0,0029 | |||||
| US3132DVL521 / УМБС | 3,36 | -2,49 | 0,0361 | -0,0036 | |||||
| US404119CK30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 3,34 | 2,05 | 0,0358 | -0,0018 | |||||
| NRMLT 2024-RTL2 A1 / ABS-O (US64831WAA80) | 3,32 | 0,58 | 0,0356 | -0,0023 | |||||
| US3132DPBH01 / ФХЛМК УМБС, 30 лет | 3,31 | -2,07 | 0,0356 | -0,0033 | |||||
| CYRUS 2024-1A A2 / ABS-O (US23284BAF13) | 3,31 | 0,88 | 0,0355 | -0,0022 | |||||
| SOLV / Корпорация Солвентум | 3,30 | -31,50 | 0,0354 | -0,0200 | |||||
| US67181DAA90 / ФОНД ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЧИСТОЙ АРЕНДЫ OAK STREET SERIES 2 SER 2020-1A CL A1 REGD 144A P/P 1.85000000 | 3,27 | -2,21 | 0,0351 | -0,0034 | |||||
| ZFFNGR 6.875 04/23/32 144A / DBT (US98877DAG07) | 3,27 | -0,37 | 0,0351 | -0,0026 | |||||
| GRADE 2024-FIG5 A / ABS-O (US79582MAA99) | 3,26 | -5,03 | 0,0351 | -0,0045 | |||||
| US585491BC68 / Прием капитала Mello Mortgage, серия 2021-INV3, класс A11 | 3,26 | -2,57 | 0,0351 | -0,0035 | |||||
| US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 | 3,26 | 0,96 | 0,0350 | -0,0021 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,26 | 0,40 | 0,0350 | -0,0023 | |||||
| FIGRE 2024-HE1 A / ABS-O (US31684HAA86) | 3,23 | -7,23 | 0,0347 | -0,0054 | |||||
| RCKT 2025-CES5 A1A / ABS-O (US74942CAA71) | 3,20 | 0,0344 | 0,0344 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,18 | -2,33 | 0,0342 | -0,0033 | |||||
| US14040HCZ64 / Финансовая корпорация Capital One | 3,15 | 0,96 | 0,0339 | -0,0021 | |||||
| ADMT 2024-NQM5 A1 / ABS-O (US00039KAC45) | 3,14 | -4,12 | 0,0338 | -0,0040 | |||||
| US3140XJAP89 / УМБС, 30 лет | 3,13 | -2,15 | 0,0337 | -0,0032 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 3,13 | -3,03 | 0,0336 | -0,0035 | |||||
| US95058XAL29 / ООО «Венди'с Финдинг» | 3,13 | 0,90 | 0,0336 | -0,0021 | |||||
| US T-BOND ULTRA / DIR (N/A) | 3,12 | 0,0335 | 0,0335 | ||||||
| US90354XAJ90 / Ипотечный траст UWM, серия 2021-INV1, класс A9 | 3,07 | -1,69 | 0,0330 | -0,0030 | |||||
| US90205FAA84 / 280 Парк Авеню 2017-280P Ипотечный фонд | 3,04 | 0,73 | 0,0327 | -0,0021 | |||||
| FIGRE 2025-HE4 A / ABS-O (US31684PAA03) | 3,04 | 0,0326 | 0,0326 | ||||||
| C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,02 | 0,0324 | 0,0324 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 3,01 | -2,14 | 0,0324 | -0,0031 | |||||
| FIGRE 2024-HE2 A / ABS-O (US316927AA08) | 3,01 | -6,06 | 0,0323 | -0,0045 | |||||
| US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 | 2,99 | 0,27 | 0,0321 | -0,0022 | |||||
| LPLA 5.2 03/15/30 / DBT (US50212YAL83) | 2,98 | 1,12 | 0,0321 | -0,0019 | |||||
| US3140XFMH14 / УМБС, 30 лет | 2,97 | -3,17 | 0,0319 | -0,0034 | |||||
| LHOME 2024-RTL3 A1 / ABS-O (US50205GAA04) | 2,93 | 0,00 | 0,0315 | -0,0022 | |||||
| US88163VAD10 / ООО «Тева Фармасьютикал Финанс Ко» | 2,92 | 0,0314 | 0,0314 | ||||||
| BAMLL 2024-FRR3 E / ABS-O (US054988AJ93) | 2,91 | 2,18 | 0,0312 | -0,0015 | |||||
| US92212KAC09 / ООО «Вантедж Дата Центрс» | 2,91 | 1,08 | 0,0312 | -0,0019 | |||||
| US3140XGJ675 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 2,86 | -4,41 | 0,0308 | -0,0037 | |||||
| US67115NAU46 / OBX Trust, серия 2022-INV1, класс A18 | 2,86 | -2,36 | 0,0307 | -0,0030 | |||||
| US35564KTA78 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA1 | 2,86 | -20,85 | 0,0307 | -0,0109 | |||||
| HACLN 2024-2 B1 / ABS-O (US44644NAG43) | 2,85 | -12,47 | 0,0306 | -0,0069 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,84 | -11,17 | 0,0305 | -0,0063 | |||||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,83 | 0,96 | 0,0305 | -0,0019 | |||||
| BX 2024-VLT5 B / ABS-O (US05614JAC99) | 2,82 | 2,39 | 0,0303 | -0,0014 | |||||
| US20754DAB38 / CAS_22-R05 | 2,81 | 0,64 | 0,0302 | -0,0019 | |||||
| US749407AA09 / Ипотечный фонд RCKT 2023-CES3 | 2,79 | -10,37 | 0,0300 | -0,0059 | |||||
| GPIF 2024-1A A / ABS-O (US38410KAA79) | 2,79 | 0,04 | 0,0300 | -0,0021 | |||||
| US3140MHTA72 / УМБС, 30 лет | 2,78 | -2,22 | 0,0299 | -0,0028 | |||||
| US44422PBN15 / HUDSONS BAY SIMON JV TRUST 2015-HBS SER 2015-HB10 CL A10 REGD 144A P/P 4.15450000 | 2,76 | 0,80 | 0,0296 | -0,0019 | |||||
| TEXAS 2025-TWR A / ABS-O (US88231WAA36) | 2,75 | 0,26 | 0,0296 | -0,0020 | |||||
| GRADE 2024-CES1 A1 / ABS-O (US79581VAA08) | 2,75 | -7,93 | 0,0296 | -0,0048 | |||||
| US3140XJXF50 / Фанни Мэй Пул | 2,74 | -2,56 | 0,0294 | -0,0029 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,72 | -10,84 | 0,0293 | -0,0059 | |||||
| MELLO 2024-SD1 A1 / ABS-O (US58550DAA19) | 2,70 | -4,73 | 0,0290 | -0,0036 | |||||
| US674599ED34 / Оксидентал Петролеум Корп | 2,68 | 0,64 | 0,0288 | -0,0018 | |||||
| US78081BAM54 / Роялти Фарма ПЛС | 2,66 | 1,07 | 0,0286 | -0,0017 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,63 | 0,88 | 0,0282 | -0,0017 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,62 | -3,75 | 0,0281 | -0,0032 | |||||
| TRK 2025-RRTL1 A1 / ABS-O (US89053JAB35) | 2,61 | 0,12 | 0,0280 | -0,0020 | |||||
| US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 2,60 | -0,31 | 0,0279 | -0,0021 | |||||
| US20754EAA38 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2023-R06, класс 1M1 | 2,58 | -7,69 | 0,0277 | -0,0044 | |||||
| US58549XBC65 / Прием капитала Mello Mortgage, серия 2021-INV2, класс A11 | 2,57 | -2,61 | 0,0276 | -0,0028 | |||||
| US07336NAA72 / MSR OPPORTUNITY MASTER FUND TRUST 2021-INV BVINV 2022-2 A1 | 2,56 | -1,99 | 0,0275 | -0,0026 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,55 | -4,42 | 0,0274 | -0,0033 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,55 | 0,0274 | 0,0274 | ||||||
| MRVL 4.75 07/15/30 / DBT (US573874AR57) | 2,53 | 0,0272 | 0,0272 | ||||||
| US643821AB76 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики» | 2,53 | 0,76 | 0,0272 | -0,0017 | |||||
| RCKT 2025-CES3 A1A / ABS-O (US749420AA36) | 2,47 | -3,66 | 0,0266 | -0,0030 | |||||
| US3140MJ6R14 / УМБС, 30 лет | 2,44 | -2,13 | 0,0262 | -0,0025 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,43 | -1,42 | 0,0261 | -0,0022 | |||||
| DATA 2024-CTR2 A / ABS-O (US238020AA91) | 2,40 | 1,78 | 0,0258 | -0,0013 | |||||
| BX 2025-ROIC B / ABS-O (US05593VAG86) | 2,40 | 0,17 | 0,0257 | -0,0018 | |||||
| US23345MAC10 / ДТ Мидстрим, Инк. | 2,36 | 0,77 | 0,0253 | -0,0016 | |||||
| RCKT 2025-CES6 A1A / ABS-O (US748949AA22) | 2,35 | 0,0252 | 0,0252 | ||||||
| US3622A2UF75 / GNMA БАССЕЙН 784182 GN 08/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 | 2,33 | -1,98 | 0,0250 | -0,0023 | |||||
| US35564KNS41 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA4 | 2,32 | 0,56 | 0,0250 | -0,0016 | |||||
| US20755CAA62 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R08 | 2,32 | -12,64 | 0,0249 | -0,0056 | |||||
| US92230AAA43 / ВАСА Траст 2021-ВАСА | 2,31 | 0,22 | 0,0248 | -0,0017 | |||||
| LHOME 2024-RTL2 A1 / ABS-O (US50205JAA43) | 2,29 | -0,13 | 0,0246 | -0,0018 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,28 | -11,73 | 0,0245 | -0,0052 | |||||
| US23284BAE48 / Эмитент центров обработки данных CyrusOne I | 2,28 | 1,20 | 0,0245 | -0,0014 | |||||
| US35564K3G29 / Фредди Мак Стакр Ремик Траст 2023-Hqa3 | 2,27 | -11,21 | 0,0244 | -0,0050 | |||||
| US74938DAW39 / Ипотечный траст RCKT, серия 2021-3, класс A21 | 2,24 | -2,40 | 0,0240 | -0,0023 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,23 | -4,18 | 0,0239 | -0,0028 | |||||
| US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке | 2,22 | -0,94 | 0,0238 | -0,0019 | |||||
| LEX 2024-BBG A / ABS-O (US52885AAA60) | 2,21 | 1,19 | 0,0238 | -0,0014 | |||||
| US3140FXEC27 / FNMA БАССЕЙН BF0130 FN 08/56 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 2,20 | -1,74 | 0,0237 | -0,0021 | |||||
| US3140QNLY62 / УМБС, 30 лет | 2,19 | -1,62 | 0,0236 | -0,0021 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,19 | -6,88 | 0,0236 | -0,0035 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,18 | -0,59 | 0,0234 | -0,0018 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 2,18 | 0,0234 | 0,0234 | ||||||
| CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. | 2,16 | 0,28 | 0,0232 | -0,0016 | |||||
| US3140MJ6S96 / УМБС, 30 лет | 2,13 | -1,89 | 0,0229 | -0,0021 | |||||
| US3136B6B772 / ФАННИ МЕЙ FNR 2019 71 П | 2,13 | -0,70 | 0,0229 | -0,0018 | |||||
| US3133C7NJ20 / Пул UMBS, 30 лет | 2,12 | -0,28 | 0,0228 | -0,0017 | |||||
| US3140MJ7G40 / УМБС, 30 лет | 2,11 | -2,63 | 0,0227 | -0,0023 | |||||
| BERY 5.65 01/15/34 / DBT (US08576PAQ46) | 2,10 | 1,74 | 0,0226 | -0,0012 | |||||
| US05606FAJ21 / BX TRUST BX 2019 OC11 C 144A | 2,10 | 1,90 | 0,0225 | -0,0012 | |||||
| US458140BH27 / Интел Корпорейшн | 2,09 | 1,90 | 0,0224 | -0,0011 | |||||
| FIGRE 2024-HE3 A / ABS-O (US31684GAA04) | 2,07 | -6,11 | 0,0223 | -0,0031 | |||||
| US3140FXFH05 / FNMA ПУЛ BF0167 FN 02/57 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 2,07 | -2,45 | 0,0222 | -0,0022 | |||||
| US25243YBE86 / Диагео Капитал ПЛС | 2,04 | 1,84 | 0,0220 | -0,0011 | |||||
| US3622A2QL99 / GNMA БАССЕЙН 784059 GN 01/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 2,04 | -3,28 | 0,0219 | -0,0023 | |||||
| US3140MSCJ20 / УМБС, 30 лет | 2,03 | -0,44 | 0,0218 | -0,0016 | |||||
| US12551YAA10 / CIFC 2018-3А А | 2,02 | -17,26 | 0,0217 | -0,0064 | |||||
| US12510TAC80 / ООО «КБАМ 2019-11Р» | 2,01 | 0,70 | 0,0216 | -0,0014 | |||||
| US3133BMRH07 / УМБС, 30 лет | 2,01 | -7,59 | 0,0216 | -0,0034 | |||||
| US26210YAA47 / DROP Mortgage Trust, серия 2021-FILE, класс A | 2,01 | -0,74 | 0,0216 | -0,0017 | |||||
| US3140QSNC12 / УМБС, 30 лет | 2,00 | -5,85 | 0,0214 | -0,0030 | |||||
| US345397C684 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» | 1,99 | 0,86 | 0,0214 | -0,0013 | |||||
| US05609JAA07 / BXHPP Trust 2021-ФИЛЬМ | 1,98 | 0,0213 | 0,0213 | ||||||
| RCKT 2025-CES1 A1A / ABS-O (US749427AA88) | 1,97 | -4,47 | 0,0211 | -0,0026 | |||||
| BAMLL 2024-FRR2 E / DBT (US05493UAJ51) | 1,96 | 2,46 | 0,0210 | -0,0010 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,96 | -14,67 | 0,0210 | -0,0054 | |||||
| US345397D427 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» РЕГД 7,20000000 | 1,95 | 1,40 | 0,0210 | -0,0012 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,94 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| FABSJV 5.5 01/25/31 / DBT (US350930AF07) | 1,91 | 0,95 | 0,0205 | -0,0013 | |||||
| US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк | 1,91 | 0,0205 | 0,0205 | ||||||
| US3140H6CC17 / FNMA БАССЕЙН BJ4566 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 1,89 | -2,37 | 0,0204 | -0,0020 | |||||
| US3140N0FK67 / УМБС, 30 лет | 1,89 | -0,68 | 0,0203 | -0,0016 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,88 | -2,44 | 0,0202 | -0,0020 | |||||
| US444859BV38 / Human Inc. | 1,87 | 1,08 | 0,0201 | -0,0012 | |||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,86 | 1,25 | 0,0200 | -0,0012 | |||||
| BALLY 2020-14A A1BR / ABS-CBDO (US05874XAN93) | 1,85 | 0,43 | 0,0199 | -0,0013 | |||||
| US3133SKBZ30 / Золотые пулы FHLMC, прочее | 1,85 | 3,41 | 0,0199 | -0,0007 | |||||
| US69359XAA72 / ООО «ПРПМ 2020-4» | 1,84 | -4,67 | 0,0198 | -0,0024 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,83 | 0,0197 | 0,0197 | ||||||
| US31418DQ965 / УМБС | 1,83 | -2,09 | 0,0196 | -0,0018 | |||||
| US3133C2UD89 / Пул UMBS, 30 лет | 1,83 | -3,79 | 0,0196 | -0,0022 | |||||
| US3140H6CD99 / FNMA БАССЕЙН BJ4567 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 1,82 | -2,20 | 0,0196 | -0,0019 | |||||
| US35564KJP57 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA3 | 1,82 | 0,17 | 0,0196 | -0,0014 | |||||
| US3132CWBH60 / Фредди Мак Пул | 1,81 | -5,43 | 0,0194 | -0,0026 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,80 | 0,0194 | 0,0194 | ||||||
| PRPM 2024-RCF2 A1 / ABS-O (US693987AA72) | 1,79 | -3,40 | 0,0192 | -0,0021 | |||||
| US585490AC94 / Прием капитала Mello Mortgage, серия 2022-INV1, класс A2 | 1,77 | -1,78 | 0,0190 | -0,0017 | |||||
| CITSEC 6.2 06/18/35 / DBT (US17289RAB24) | 1,76 | 0,0189 | 0,0189 | ||||||
| US75889FAG90 / Регата XXIII Funding Ltd. | 1,74 | 0,29 | 0,0187 | -0,0013 | |||||
| US3140QSTH45 / УМБС, 30 лет | 1,72 | -0,81 | 0,0185 | -0,0015 | |||||
| US53218DAE85 / ЖИЗНЬ_22-БМР2 | 1,71 | 1,00 | 0,0184 | -0,0011 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,70 | 1,13 | 0,0183 | -0,0011 | |||||
| US3132DNBL64 / Фредди Мак Пул | 1,68 | -2,78 | 0,0181 | -0,0018 | |||||
| US3132A8GL79 / FED HM LN PC POOL ZS7403 ПТ 31 мая ФИКСИРОВАННО 3 | 1,67 | -6,48 | 0,0180 | -0,0026 | |||||
| US551925AB68 / Примечания к M&T Equipment 2023-LEAF1 | 1,67 | -7,12 | 0,0179 | -0,0027 | |||||
| US3136B1N265 / FANNIE MAE FNR 2018 27 шт. | 1,64 | -2,04 | 0,0176 | -0,0016 | |||||
| US3140XHCF24 / УМБС, 30 лет | 1,63 | -2,57 | 0,0175 | -0,0017 | |||||
| US74935WAA27 / RCKT ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2023-CES1 | 1,63 | -13,40 | 0,0175 | -0,0041 | |||||
| US3133USG214 / FHLG 30 лет 4% 01.12.2048#SI2017 | 1,63 | -1,81 | 0,0175 | -0,0016 | |||||
| US12567HAE27 / CIFC 2021-7A B 3ML+160 23.01.2035 144A | 1,63 | 0,43 | 0,0175 | -0,0012 | |||||
| OASIS 2024-1A A / ABS-O (US53161XAA90) | 1,60 | -0,62 | 0,0172 | -0,0013 | |||||
| US3132DNWL36 / УМБС, 30 лет | 1,59 | -3,10 | 0,0171 | -0,0018 | |||||
| US35564KKY46 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 | 1,59 | -5,88 | 0,0170 | -0,0024 | |||||
| US40440XAC56 / HPS Loan Management 2021-16 Ltd. | 1,57 | 0,19 | 0,0169 | -0,0012 | |||||
| US12530MAG06 / ООО КФ «Ипполита» | 1,56 | -0,13 | 0,0167 | -0,0012 | |||||
| US3140QM6T66 / Фанни Мэй Пул | 1,55 | -3,72 | 0,0167 | -0,0019 | |||||
| US233046AQ45 / ООО «ДБ Мастер Финанс» | 1,54 | 0,26 | 0,0166 | -0,0011 | |||||
| US958102AM75 / Western Digital Corp 4,75% 15.02.2026 Облигации | 1,52 | -78,20 | 0,0163 | -0,0637 | |||||
| US3132DQGE08 / Пул UMBS, 30 лет | 1,51 | -4,97 | 0,0162 | -0,0021 | |||||
| US23284BAC81 / Эмитент центров обработки данных CyrusOne I | 1,51 | -1,31 | 0,0162 | -0,0014 | |||||
| BX 2024-VLT5 C / ABS-O (US05614JAE55) | 1,50 | 3,30 | 0,0161 | -0,0006 | |||||
| US35564KT581 / Долговые векселя структурированного агентства FHLMC с кредитным риском, серия 2023-DNA2, класс M1A | 1,49 | -6,80 | 0,0161 | -0,0024 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,49 | -12,33 | 0,0161 | -0,0035 | |||||
| US31418C4F86 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 1,49 | -2,62 | 0,0160 | -0,0016 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,44 | -10,43 | 0,0155 | -0,0030 | |||||
| US68373BAE11 / ОТКРЫТЫЙ Траст 2023-AIR | 1,44 | -0,07 | 0,0155 | -0,0011 | |||||
| BAMLL 2024-FRR4 F / DBT (US05493VAL80) | 1,43 | 1,71 | 0,0154 | -0,0008 | |||||
| US224092AA45 / ООО «CP EF Asset Securitization II» | 1,42 | -23,48 | 0,0153 | -0,0061 | |||||
| US55354GAH39 / MSCI Inc. | 1,42 | 1,29 | 0,0152 | -0,0009 | |||||
| US3140XJQN67 / Фанни Мэй Пул | 1,40 | -2,99 | 0,0150 | -0,0016 | |||||
| US3133B42A27 / УМБС, 30 лет | 1,39 | -2,52 | 0,0150 | -0,0015 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,37 | -0,58 | 0,0148 | -0,0011 | |||||
| AOMT 2024-3 A1 / ABS-O (US03466HAA14) | 1,37 | -2,36 | 0,0147 | -0,0014 | |||||
| INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,35 | 0,90 | 0,0145 | -0,0009 | |||||
| US35564KE393 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA3 | 1,32 | -6,40 | 0,0141 | -0,0020 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,28 | -4,89 | 0,0138 | -0,0017 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,28 | -20,81 | 0,0137 | -0,0048 | |||||
| US68373BAA98 / ОТКРЫТЫЙ ТР 2023-AIR TSFR1M+308.92 15.10.2028 144A | 1,25 | -39,68 | 0,0134 | -0,0104 | |||||
| US3132ACSX91 / Фредди Мак Пул | 1,24 | -2,28 | 0,0133 | -0,0013 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,23 | -23,25 | 0,0132 | -0,0052 | |||||
| US35564KMA42 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 1,17 | -20,23 | 0,0126 | -0,0043 | |||||
| CYRUS 2024-2A A2 / ABS-O (US23284BAG95) | 1,17 | 1,13 | 0,0126 | -0,0007 | |||||
| US95058XAK46 / ООО «Венди'с Финдинг» | 1,17 | 0,34 | 0,0125 | -0,0008 | |||||
| US3140MNP671 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 1,16 | -5,83 | 0,0125 | -0,0017 | |||||
| US20754DAA54 / CAS_22-R05 | 1,16 | -19,61 | 0,0125 | -0,0041 | |||||
| US20753BAA08 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 1,16 | -13,06 | 0,0125 | -0,0029 | |||||
| US404119BS74 / HCA Inc Бонд | 1,15 | -0,26 | 0,0124 | -0,0009 | |||||
| US3133C8HS75 / Пул UMBS, 30 лет | 1,15 | -6,27 | 0,0124 | -0,0018 | |||||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,15 | 1,41 | 0,0123 | -0,0007 | |||||
| US3140MJ7F66 / УМБС, 30 лет | 1,14 | -2,65 | 0,0122 | -0,0012 | |||||
| US3140LW4F15 / УМБС, 30 лет | 1,10 | -0,72 | 0,0119 | -0,0009 | |||||
| US62955MAB28 / Облигации, обеспеченные избыточным спредом NRZ | 1,10 | -3,51 | 0,0118 | -0,0013 | |||||
| US056083AA67 / BXP TRUST BXP 2017 GM A 144A | 1,10 | 0,18 | 0,0118 | -0,0008 | |||||
| US233046AS01 / ООО «ДБ Мастер Финанс» | 1,09 | 1,49 | 0,0117 | -0,0006 | |||||
| US67115NAA81 / Фонд ипотечного кредитования Онслоу Бэй | 1,09 | -2,34 | 0,0117 | -0,0011 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,08 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| US3133C37K62 / Пул UMBS, 30 лет | 1,08 | -0,74 | 0,0116 | -0,0009 | |||||
| US52608LAB62 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2023-1 | 1,03 | -16,01 | 0,0110 | -0,0030 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 1,03 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| US36179TZ577 / Джинни Мэй II Бассейн | 1,03 | -3,66 | 0,0110 | -0,0012 | |||||
| US3140QPQ675 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 1,03 | -5,00 | 0,0110 | -0,0014 | |||||
| US126650DU15 / Компания CVS Health Corp. | 1,01 | 1,93 | 0,0108 | -0,0005 | |||||
| US3140J8K288 / FNMA БАССЕЙН BM3912 FN 03/47 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,99 | -2,26 | 0,0107 | -0,0010 | |||||
| US T-NOTE 2YR / DIR (N/A) | 0,97 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,97 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| US3133B7SA75 / Фредди Мак Пул | 0,97 | -1,02 | 0,0104 | -0,0009 | |||||
| US52607KAA16 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2022-1 | 0,96 | -20,81 | 0,0103 | -0,0036 | |||||
| US55316VAA26 / Коммерческий ипотечный фонд MHC 2021-MHC | 0,95 | -59,35 | 0,0102 | -0,0167 | |||||
| US35564CGD39 / Серия структурированных транзакций по кредитам с опытом работы 2020-2 | 0,92 | -11,61 | 0,0099 | -0,0021 | |||||
| US3133B3XQ58 / УМБС, 30 лет | 0,91 | -1,41 | 0,0098 | -0,0008 | |||||
| OCT42 2019-3A A2RR / ABS-CBDO (US67576PBA49) | 0,90 | 0,22 | 0,0097 | -0,0007 | |||||
| US19828TAE64 / COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,497% 15.08.43 | 0,90 | -0,78 | 0,0096 | -0,0008 | |||||
| US3133KGF451 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA1087 4.50000000 | 0,89 | -7,40 | 0,0095 | -0,0015 | |||||
| US3133C4KZ67 / Пул UMBS, 30 лет | 0,88 | -1,90 | 0,0095 | -0,0009 | |||||
| US3133KGJ909 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA1188 4.50000000 | 0,88 | -0,68 | 0,0094 | -0,0007 | |||||
| US69120VAF85 / OWL Rock Core Income Corp. | 0,87 | 0,58 | 0,0094 | -0,0006 | |||||
| US3138EPHU19 / FNMA БАССЕЙН AL6542 FN 03/45 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,87 | -3,77 | 0,0093 | -0,0011 | |||||
| US3133C1S761 / Пул UMBS, 30 лет | 0,86 | -0,80 | 0,0093 | -0,0007 | |||||
| US3140MSNE14 / УМБС, 30 лет | 0,84 | -0,59 | 0,0091 | -0,0007 | |||||
| US3131Y1D801 / FED HM LN PC POOL ZM6427 FR 05/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,84 | -2,32 | 0,0091 | -0,0009 | |||||
| US3133B9MB78 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,84 | -2,91 | 0,0090 | -0,0009 | |||||
| US3133BAFM81 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,82 | -1,92 | 0,0088 | -0,0008 | |||||
| US3133B4H736 / УМБС, 30 лет | 0,78 | -5,08 | 0,0084 | -0,0011 | |||||
| US3133BWKK80 / Пул UMBS, 30 лет | 0,78 | -1,01 | 0,0084 | -0,0007 | |||||
| US3140X7CA56 / FNMA ПУЛ FM3664 FN 03/49 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,77 | -2,53 | 0,0083 | -0,0008 | |||||
| US05606FAG81 / BX TRUST BX 2019 OC11 B 144A | 0,76 | -26,96 | 0,0081 | -0,0038 | |||||
| US3133BX6G16 / Пул UMBS, 30 лет | 0,75 | -1,18 | 0,0081 | -0,0007 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,75 | -81,74 | 0,0080 | -0,0375 | |||||
| US3133B7FX16 / УМБС, 30 лет | 0,74 | -5,13 | 0,0080 | -0,0010 | |||||
| US3133C5HT10 / Пул UMBS, 30 лет | 0,74 | -0,40 | 0,0080 | -0,0006 | |||||
| US36179T7M16 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,73 | -2,92 | 0,0079 | -0,0008 | |||||
| BAMLL 2024-FRR4 E / DBT (US05493VAJ35) | 0,73 | 1,39 | 0,0078 | -0,0004 | |||||
| US3140QPYS06 / УМБС, 30 лет | 0,72 | -2,43 | 0,0078 | -0,0008 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,71 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| US3140MNNB87 / УМБС, 30 лет | 0,69 | -2,25 | 0,0075 | -0,0007 | |||||
| US20754AAA16 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,69 | -24,48 | 0,0075 | -0,0031 | |||||
| US3133C5WW73 / Пул UMBS, 30 лет | 0,69 | -0,43 | 0,0074 | -0,0006 | |||||
| US3133C4K606 / Пул UMBS, 30 лет | 0,68 | -1,02 | 0,0073 | -0,0006 | |||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) | 0,65 | 0,65 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| US3132A4C895 / Фредди Мак Пул | 0,62 | -5,46 | 0,0067 | -0,0009 | |||||
| US3140HAMH01 / Фанни Мэй Пул | 0,61 | -4,67 | 0,0066 | -0,0008 | |||||
| US03842VAA52 / Аква Финанс Траст 2017-А | 0,61 | -13,33 | 0,0066 | -0,0015 | |||||
| US3140QDFP48 / УМБС, 30 лет | 0,61 | -0,81 | 0,0066 | -0,0005 | |||||
| US78472UAA60 / SREIT Trust 2021-МФП | 0,60 | -4,19 | 0,0064 | -0,0008 | |||||
| US3133C5TL55 / Пул UMBS, 30 лет | 0,59 | -0,34 | 0,0064 | -0,0005 | |||||
| US3133KHGG56 / Фредди Мак Пул | 0,59 | -1,99 | 0,0064 | -0,0006 | |||||
| US3133B2LX54 / УМБС, 30 лет | 0,58 | -2,51 | 0,0063 | -0,0006 | |||||
| US44422PAU66 / HBCT_15-HB7 | 0,58 | -50,04 | 0,0062 | -0,0071 | |||||
| US3132CWDV37 / Фредди Мак Пул | 0,56 | -3,45 | 0,0060 | -0,0007 | |||||
| US3140HFFE40 / FNMA ПУЛ BK1964 FN 03/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,54 | -2,86 | 0,0058 | -0,0006 | |||||
| US3140MRLZ87 / УМБС, 30 лет | 0,54 | -5,57 | 0,0058 | -0,0008 | |||||
| US3138ENRH40 / FNMA БАССЕЙН AL5887 FN 10/44 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,54 | -3,43 | 0,0058 | -0,0006 | |||||
| US3140NEL941 / УМБС, 30 лет | 0,53 | -0,56 | 0,0057 | -0,0005 | |||||
| US35564KRE19 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 0,53 | -16,54 | 0,0057 | -0,0016 | |||||
| US3131Y06M97 / FED HM LN PC POOL ZM6276 FR 04/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,53 | -1,13 | 0,0056 | -0,0005 | |||||
| US3140LQQJ27 / УМБС, 30 лет | 0,52 | -3,14 | 0,0056 | -0,0006 | |||||
| US3140X8UA38 / УМБС, 30 лет | 0,52 | -0,77 | 0,0055 | -0,0004 | |||||
| US3133B4H819 / УМБС, 30 лет | 0,51 | -3,21 | 0,0055 | -0,0006 | |||||
| US3140QCEU68 / Фанни Мэй Пул | 0,51 | -0,78 | 0,0055 | -0,0004 | |||||
| US3140HBFX17 / FNMA БАССЕЙН BJ9181 FN 05/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 | 0,50 | -8,61 | 0,0054 | -0,0009 | |||||
| US57109LAB99 / ФИНАНСОВЫЙ ТРАСТ МАРЛЕТТ 2023-2 | 0,50 | -48,86 | 0,0053 | -0,0058 | |||||
| US3140H6B572 / FNMA БАССЕЙН BJ4559 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 | 0,49 | -3,33 | 0,0053 | -0,0006 | |||||
| US3133G62T18 / FED HM LN PC POOL QN0786 FR 10/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,49 | -2,19 | 0,0053 | -0,0005 | |||||
| US433674AA63 / Серия облигаций, обеспеченных избыточным спредом NRZ 2020-PLS1 | 0,49 | -6,50 | 0,0053 | -0,0008 | |||||
| US03464VAA26 / Ипотечный фонд Angel Oak 2019-6 | 0,48 | -13,98 | 0,0052 | -0,0013 | |||||
| US81745AAA51 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2013-5 SER 2013-5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 | 0,48 | 5,76 | 0,0051 | -0,0001 | |||||
| US3140NPCL28 / УМБС, 30 лет | 0,47 | -0,21 | 0,0051 | -0,0004 | |||||
| US3131Y04D17 / FED HM LN PC POOL ZM6220 FR 04/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,47 | -0,63 | 0,0051 | -0,0004 | |||||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 0,47 | -89,26 | 0,0050 | -0,0434 | |||||
| US501687AA54 / Траст автомобильной дебиторской задолженности ЛАД 2022-1 | 0,46 | -47,33 | 0,0050 | -0,0052 | |||||
| US03465LAB18 / ООО «Энджел Оук Ипотечный Траст» | 0,46 | -6,49 | 0,0050 | -0,0007 | |||||
| US95003LAA89 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO SER 2021-SAVE CL AV/R REGD 144A P/P 1.30000000 | 0,46 | -16,82 | 0,0049 | -0,0014 | |||||
| US53218CAE03 / Жизнь 2021-BMR Ипотечный траст | 0,45 | -84,70 | 0,0049 | -0,0292 | |||||
| US3131Y0KU56 / FED HM LN PC POOL ZM5707 FR 02/48 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 | 0,45 | -0,66 | 0,0049 | -0,0004 | |||||
| US3131Y0TA02 / FED HM LN PC POOL ZM5945 FR 03/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,45 | -5,85 | 0,0049 | -0,0007 | |||||
| US3140NAT371 / УМБС, 30 лет | 0,45 | -2,39 | 0,0048 | -0,0005 | |||||
| US3132Y2M379 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет | 0,45 | -0,67 | 0,0048 | -0,0004 | |||||
| US80290CBD56 / Автокредитные облигации Santander Bank серии 2022-B | 0,45 | -16,51 | 0,0048 | -0,0014 | |||||
| US3138EQFX58 / FNMA БАССЕЙН AL7381 FN 06/45 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,44 | -2,85 | 0,0048 | -0,0005 | |||||
| US3617AUZW38 / GNMA БАССЕЙН BB4357 GN 07/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,44 | -0,45 | 0,0047 | -0,0004 | |||||
| US3140HGGX94 / УМБС, 30 лет | 0,44 | -1,13 | 0,0047 | -0,0004 | |||||
| US3131Y8MN22 / Фредди Мак Пул | 0,44 | -3,33 | 0,0047 | -0,0005 | |||||
| US3133C5HS37 / Пул UMBS, 30 лет | 0,43 | -0,23 | 0,0046 | -0,0003 | |||||
| US3140MGJK81 / УМБС, 30 лет | 0,42 | -6,40 | 0,0046 | -0,0007 | |||||
| US3133A9WN17 / УМБС, 30 лет | 0,41 | -3,75 | 0,0044 | -0,0005 | |||||
| US3131XC5X18 / Фредди Мак Пул | 0,41 | -5,36 | 0,0044 | -0,0006 | |||||
| US3140MJWN13 / УМБС, 30 лет | 0,41 | -0,98 | 0,0044 | -0,0004 | |||||
| US3131XUSX69 / FED HM LN PC POOL ZM1434 FR 07/46 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 | 0,40 | -3,16 | 0,0043 | -0,0005 | |||||
| US3140MMPS12 / УМБС, 30 лет | 0,40 | -0,50 | 0,0042 | -0,0003 | |||||
| CITSEC 5.5 06/18/30 / DBT (US17289RAA41) | 0,39 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| US3140MHU566 / УМБС, 30 лет | 0,39 | -2,23 | 0,0042 | -0,0004 | |||||
| US3140NKTV30 / УМБС, 30 лет | 0,39 | -0,51 | 0,0042 | -0,0003 | |||||
| US3140MNNA05 / УМБС, 30 лет | 0,38 | -0,79 | 0,0041 | -0,0003 | |||||
| US3140NAMH37 / УМБС, 30 лет | 0,38 | -0,53 | 0,0040 | -0,0003 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,36 | -51,27 | 0,0039 | -0,0041 | |||||
| US96034JAA43 / Серия Westgate Resorts 2022-1A, класс A | 0,36 | -22,39 | 0,0039 | -0,0015 | |||||
| US3140QPY356 / УМБС, 30 лет | 0,36 | -0,82 | 0,0039 | -0,0003 | |||||
| US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 0,35 | 0,87 | 0,0037 | -0,0002 | |||||
| US20754RAB24 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 | 0,34 | -9,60 | 0,0036 | -0,0007 | |||||
| US3140MLUD05 / УМБС, 30 лет | 0,33 | -8,29 | 0,0036 | -0,0006 | |||||
| US3140NKCV13 / УМБС, 30 лет | 0,33 | -0,91 | 0,0035 | -0,0003 | |||||
| US3140NPNG14 / УМБС, 30 лет | 0,32 | -0,92 | 0,0035 | -0,0003 | |||||
| US3138WQJB90 / FNMA ПУЛ AT2957 FN 05/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,31 | -1,27 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| US3617H1CJ46 / GNMA II БАССЕЙН BH3673 G2 05/48 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,31 | -10,43 | 0,0033 | -0,0006 | |||||
| US12530MAC91 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс В1 | 0,31 | 1,67 | 0,0033 | -0,0002 | |||||
| US3133C5FR71 / Пул UMBS, 30 лет | 0,28 | -0,35 | 0,0030 | -0,0002 | |||||
| US3140NC6H76 / УМБС, 30 лет | 0,27 | -0,72 | 0,0029 | -0,0002 | |||||
| US3140NJD277 / УМБС, 30 лет | 0,27 | -0,73 | 0,0029 | -0,0002 | |||||
| US44422PBC59 / Гудзонов залив Саймон СП Траст | 0,27 | 0,00 | 0,0029 | -0,0002 | |||||
| US3133C2ZG65 / Пул UMBS, 30 лет | 0,27 | -28,49 | 0,0029 | -0,0014 | |||||
| US64828CAA71 / Новый фонд жилищной ипотеки 2018-2 | 0,26 | -5,40 | 0,0028 | -0,0004 | |||||
| US3131XDFC45 / Фредди Мак Пул | 0,26 | -4,41 | 0,0028 | -0,0003 | |||||
| US3617B14A83 / GNMA II ПУЛ BB9817 G2 08/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,26 | -0,77 | 0,0028 | -0,0002 | |||||
| US35564K2F54 / Долговые векселя структурированного агентства FHLMC с кредитным риском, серия 2023-HQA2, класс M1A | 0,24 | -18,67 | 0,0026 | -0,0008 | |||||
| US3133BAFN64 / УМБС, 30 лет | 0,24 | -0,84 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| US3133A73R88 / УМБС, 30 лет | 0,23 | -4,49 | 0,0025 | -0,0003 | |||||
| CRB 2023-1 A / ABS-O (US12670DAA37) | 0,23 | -46,28 | 0,0025 | -0,0025 | |||||
| US3133B6F545 / УМБС, 30 лет | 0,23 | -0,87 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| US3138EPX333 / FNMA БАССЕЙН AL6997 FN 11/42 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,22 | -2,61 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| US3140NPYA25 / УМБС, 30 лет | 0,22 | -12,94 | 0,0024 | -0,0005 | |||||
| US31346YPV91 / FED HM LN PC POOL QA4936 FR 12/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,22 | -10,12 | 0,0024 | -0,0005 | |||||
| US3140JLKM50 / УМБС | 0,22 | -3,52 | 0,0024 | -0,0003 | |||||
| US3133BVVE29 / Пул UMBS, 30 лет | 0,22 | -0,91 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| US36179TSJ50 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,21 | -2,37 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| US3133G62Q78 / FED HM LN PC POOL QN0783 FR 10/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,21 | -8,04 | 0,0022 | -0,0004 | |||||
| US3131XDAJ43 / FED HM LN PC POOL ZK9009 FR 10/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,21 | -5,07 | 0,0022 | -0,0003 | |||||
| US3132ADY692 / Фредди Мак Пул | 0,20 | -6,07 | 0,0022 | -0,0003 | |||||
| US3133B7F865 / УМБС, 30 лет | 0,20 | -3,88 | 0,0021 | -0,0003 | |||||
| US31418DKW10 / FNMA 30YR 4,5% 01.01.2050#MA3908 | 0,20 | -2,97 | 0,0021 | -0,0002 | |||||
| US3133C4EP59 / Пул UMBS, 30 лет | 0,19 | -8,06 | 0,0021 | -0,0003 | |||||
| US3138EPS887 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AL6842 | 0,19 | -2,56 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| US3133BUS652 / Пул UMBS, 30 лет | 0,19 | -0,53 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| US3140MRCT29 / УМБС, 30 лет | 0,19 | 0,00 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| US3617BN4U62 / GNMA БАССЕЙН BD7135 GN 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,19 | 0,00 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| US3133A0G737 / FED HM LN PC POOL QA5622 FR 12/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,18 | -1,10 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| US3140JXSM17 / FNMA БАССЕЙН BO3223 FN 10/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,18 | -10,10 | 0,0019 | -0,0004 | |||||
| US31334YMG97 / Фредди Мак Пул | 0,18 | -1,13 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| US3140NJDA93 / УМБС, 30 лет | 0,18 | 0,00 | 0,0019 | -0,0001 | |||||
| US3140Q7DN47 / FNMA ПУЛ CA0108 FN 08/47 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 | 0,17 | -3,35 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| US3140MGJG79 / УМБС, 30 лет | 0,17 | -0,57 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| US81748KBN19 / SEMT_20-2 | 0,17 | -3,39 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| US3140NCWW59 / УМБС, 30 лет | 0,17 | -11,17 | 0,0018 | -0,0004 | |||||
| US3140NLXN41 / УМБС, 30 лет | 0,17 | 0,00 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| US3132ADHW11 / Фредди Мак Пул | 0,16 | -1,22 | 0,0017 | -0,0002 | |||||
| US3133KGF527 / Фредди Мак Пул | 0,16 | -0,62 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| Royal Bank of Canada / STIV (N/A) | 0,16 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| US3140ML4S60 / УМБС, 30 лет | 0,15 | -26,57 | 0,0016 | -0,0008 | |||||
| US3132DV4Z58 / FHLG 30 лет 4,5% 01.01.2050# | 0,15 | -3,23 | 0,0016 | -0,0002 | |||||
| US3133G7BU61 / FED HM LN PC POOL QN0951 FR 11/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 2,5 | 0,15 | -3,29 | 0,0016 | -0,0002 | |||||
| US3140K0HB70 / FNMA БАССЕЙН BO4725 FN 11/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 2,5 | 0,14 | -2,70 | 0,0016 | -0,0002 | |||||
| US04047EAA47 / Фонд дебиторской задолженности по автокредитам Arivo Acceptance 2022-1 | 0,14 | -48,20 | 0,0015 | -0,0017 | |||||
| US3140QBPV40 / Фанни Мэй Пул | 0,14 | -2,78 | 0,0015 | -0,0002 | |||||
| US3140MRCJ47 / УМБС, 30 лет | 0,14 | -15,24 | 0,0015 | -0,0004 | |||||
| US3131Y16T23 / FHLG 30YR 4,5% 01.07.2048#ZM7182 | 0,14 | 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US31417EMM02 / FNMA ПУЛ AB7563 FN 01/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,14 | -1,43 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US03464KAA60 / Ипотечный фонд Angel Oak 2019-5 | 0,14 | -16,46 | 0,0015 | -0,0004 | |||||
| US3140JXJ588 / Фанни Мэй Пул | 0,14 | -0,74 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US3132ADPD48 / Фредди Мак Пул | 0,13 | -2,21 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| US3133BPV623 / Пул UMBS, 30 лет | 0,13 | -2,96 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| US3133A3FP87 / FED HM LN PC POOL QA8274 FR 03/50 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 | 0,13 | -0,78 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| US31329Q5T47 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#ZA7158 4.50000000 | 0,12 | -0,80 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US3140XHZL45 / УМБС, 30 лет | 0,12 | -0,85 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US3133BPL228 / УМБС, 30 лет | 0,12 | -0,85 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US3140ML4R87 / УМБС, 30 лет | 0,11 | -0,94 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US36179TXV24 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,10 | -3,77 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US3140NG2Q21 / УМБС, 30 лет | 0,10 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US3132ADME57 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#ZT1257 3.00000000 | 0,09 | -2,13 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US3133A9JV89 / УМБС, 30 лет | 0,09 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US3140H6W883 / FNMA БАССЕЙН BJ5170 FN 03/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,09 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US3140NG6C98 / УМБС, 30 лет | 0,09 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US3133B9K788 / УМБС, 30 лет | 0,09 | -1,12 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US3140QBCV86 / Фанни Мэй Пул | 0,09 | -5,38 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| US3140K1TP12 / Фанни Мэй Пул | 0,09 | -2,27 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| US12597QAA40 / COLT 2020-3 Фонд ипотечного кредитования | 0,09 | -24,11 | 0,0009 | -0,0004 | |||||
| US3617H1CH89 / GNMA II БАССЕЙН BH3672 G2 05/48 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 0,08 | -1,30 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| US3140K3SF05 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -12,79 | 0,0008 | -0,0002 | |||||
| US3140GQDG89 / FNMA БАССЕЙН BH1902 FN 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 | 0,07 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US30166RAF47 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности | 0,06 | -87,25 | 0,0007 | -0,0050 | |||||
| US3617BA5W90 / GNMA БАССЕЙН BC7161 GN 08/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,06 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US3617BN3S26 / GNMA БАССЕЙН BD7109 GN 11/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,06 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US3140J7UG81 / FNMA БАССЕЙН BM3282 FN 12/47 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,05 | -3,70 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US31416CE694 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -2,27 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US3617B13X95 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,04 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US3617B14U48 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,04 | -2,63 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US3140FXF725 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -2,63 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31418AQR22 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -3,23 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US3131Y2YX06 / Фредди Мак Пул | 0,03 | -3,45 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US3138ENS833 / FNMA БАССЕЙН AL5942 FN 07/44 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 0,03 | -3,85 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US3140HGR903 / FNMA БАССЕЙН BK3211 FN 03/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,02 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US3131Y0QS47 / Фредди Мак Пул | 0,02 | -4,76 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US3140JGAN58 / FNMA ПУЛ BN0012 FN 08/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US T-NOTE 10YR / DIR (N/A) | -0,66 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| US T-NOTE ULTRA 10Y / DIR (N/A) | -1,32 | -0,0142 | -0,0142 |
