Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 801 421 478
Текущие позиции 104
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JAAGX - Акции Janus Henderson Enterprise Portfolio Service раскрыла общий объем активов в размере 104 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 801 421 478 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JAAGX - Janus Henderson Enterprise Portfolio Service Shares: Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , Intact Financial Corporation (CA:IFC) , Flex Ltd. (US:FLEX) , SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) . Новые должности JAAGX - Janus Henderson Enterprise Portfolio Service Shares включают в себя Ralliant Corporation (US:RAL) , Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
55,08 55,09 3,0591 3,0591
1,26 62,70 3,4817 0,9994
0,23 49,24 2,7342 0,7024
0,15 26,04 1,4460 0,4942
0,13 46,60 2,5873 0,4803
0,52 12,52 0,6951 0,4274
0,51 26,21 1,4556 0,3585
0,34 28,55 1,5855 0,3574
0,77 32,15 1,7853 0,3507
0,13 6,16 0,3421 0,3421
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 37,50 2,0820 -1,0504
0,38 19,87 1,1032 -0,9130
0,44 47,23 2,6223 -0,7245
0,57 7,63 0,4237 -0,5306
0,05 15,18 0,8429 -0,4550
0,34 31,38 1,7426 -0,4234
0,22 26,51 1,4717 -0,3770
1,31 6,34 0,3523 -0,3428
0,23 19,09 1,0599 -0,3262
0,75 62,13 3,4495 -0,2946
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,02 -4,34 90,27 10,75 5,0125 0,1431
IFC / Неповрежденная финансовая корпорация 0,27 0,00 63,56 13,81 3,5294 0,1930
FLEX / ООО Флекс. 1,26 0,00 62,70 50,91 3,4817 0,9994
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,75 0,00 62,13 -0,87 3,4495 -0,2946
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 55,08 55,09 3,0591 3,0591
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,23 6,54 49,24 44,78 2,7342 0,7024
BSX / Бостонская научная корпорация 0,44 -20,82 47,23 -15,70 2,6223 -0,7245
APP / Корпорация AppLovin 0,13 0,00 46,60 32,12 2,5873 0,4803
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,12 0,00 43,55 14,62 2,4183 0,1483
RVTY / Реввити, Инк. 0,42 20,19 40,31 9,87 2,2384 0,0465
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,08 0,00 39,93 2,93 2,2174 -0,1004
FWONK / Группа Формулы-1 0,38 -8,55 39,67 6,17 2,2028 -0,0295
GDDY / GoDaddy Inc. 0,21 -28,46 37,50 -28,49 2,0820 -1,0504
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,15 0,00 35,42 0,23 1,9667 -0,1443
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,58 0,00 35,03 -6,03 1,9451 -0,2819
WRB / Корпорация WR Беркли 0,46 -6,80 33,54 -3,78 1,8623 -0,2200
ARMK / Арамарк 0,77 10,39 32,15 33,89 1,7853 0,3507
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,15 0,00 31,90 14,96 1,7715 0,1135
DOX / Амдокс Лимитед 0,34 -13,19 31,38 -13,44 1,7426 -0,4234
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,58 0,00 30,62 28,80 1,7001 0,2800
WEX / ВЭКС Инк. 0,20 0,00 29,27 -6,45 1,6250 -0,2439
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,34 33,65 28,55 38,91 1,5855 0,3574
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,20 0,00 28,53 -2,94 1,5840 -0,1719
CTVA / Кортева, ООО. 0,38 0,00 28,12 18,43 1,5616 0,1429
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед 0,22 0,00 26,51 -14,35 1,4717 -0,3770
APG / Корпорация APi Group 0,51 0,00 26,21 42,76 1,4556 0,3585
PTC / Компания PTC Inc. 0,15 46,96 26,04 63,46 1,4460 0,4942
DAY / Дэйфорс Инк. 0,45 34,80 25,06 28,00 1,3914 0,2219
AEE / Корпорация Амерен 0,26 0,00 24,77 -4,34 1,3754 -0,1716
DASH / DoorDash, Inc. 0,10 -8,22 24,62 23,80 1,3671 0,1789
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,10 0,00 22,81 17,29 1,2667 0,1047
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,20 0,00 21,47 5,87 1,1923 -0,0194
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,16 0,00 21,29 -4,20 1,1822 -0,1455
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,17 11,28 20,46 18,69 1,1360 0,1062
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,42 0,00 20,45 11,36 1,1357 0,0384
FTV / Корпорация Фортив 0,38 -17,36 19,87 -41,13 1,1032 -0,9130
KMX / КарМакс, Инк. 0,29 0,00 19,32 -13,74 1,0726 -0,2653
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,23 0,00 19,09 -17,73 1,0599 -0,3262
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,05 0,00 19,04 -5,30 1,0570 -0,1439
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,23 1 356,57 18,75 42,49 1,0411 0,2831
CDW / CDW Корпорация 0,10 5,25 18,63 17,29 1,0346 0,0855
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,60 0,00 18,03 24,06 1,0009 0,1329
KLAC / ОАК Корпорация 0,02 -9,31 17,42 19,50 0,9675 0,0964
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,00 15,51 36,11 0,8611 0,1804
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,05 -22,96 15,18 -30,13 0,8429 -0,4550
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,16 -10,77 14,93 4,00 0,8292 -0,0286
VLTO / Корпорация Веральто 0,14 0,00 14,22 3,59 0,7898 -0,0305
STE / СТЕРИС ПЛС 0,06 0,00 14,07 5,99 0,7813 -0,0118
TRU / ТрансЮнион 0,16 0,00 14,02 6,04 0,7782 -0,0114
ICUI / ОИТ Медикал, Инк. 0,10 0,00 13,62 -4,83 0,7560 -0,0987
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 9,68 13,37 2,15 0,7424 -0,0396
TFII / ТФИ Интернешнл Инк. 0,15 0,00 13,25 15,78 0,7358 0,0520
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,08 0,00 13,22 10,74 0,7343 0,0209
RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 -47,40 12,52 179,42 0,6951 0,4274
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,05 0,00 11,90 3,06 0,6606 -0,0291
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,20 0,00 11,11 17,09 0,6172 0,0501
6GI / Энтейн ПЛС 0,89 -4,59 11,02 56,61 0,6119 0,1915
TEL / TE Connectivity plc 0,06 -7,07 10,80 10,92 0,5994 0,0180
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,11 0,00 10,48 31,94 0,5817 0,1073
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,04 0,00 10,30 -2,39 0,5720 -0,0585
TOITF / Topicus.com Inc. 0,08 0,00 9,79 27,70 0,5437 0,0856
COO / Компания Купер, Инк. 0,14 0,00 9,72 -15,64 0,5399 -0,1487
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,11 -9,13 9,04 -25,73 0,5018 -0,2251
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,09 0,00 8,83 20,26 0,4901 0,0516
SARO / StandardAero, Inc. 0,28 0,00 8,76 18,81 0,4864 0,0459
W / Компания Wayfair Inc. 0,17 0,00 8,52 59,66 0,4733 0,1544
LINE / Компания Lineage, Inc. 0,19 8,34 8,23 -19,58 0,4572 -0,1545
CMPR / Компания «Симпресс» 0,17 0,00 8,16 3,91 0,4532 -0,0160
ULS / UL Solutions Inc. 0,11 0,00 8,09 29,17 0,4490 0,0750
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,14 143,64 8,05 96,44 0,4472 0,2023
AVTR / Авантор, ООО. 0,57 -42,47 7,63 -52,24 0,4237 -0,5306
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,09 9,78 7,26 -7,93 0,4034 -0,0680
RVMD / Революция Медицина, Инк. 0,19 18,81 6,87 23,61 0,3814 0,0494
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,21 90,73 6,76 64,21 0,3753 0,1294
RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 151,72 6,34 -49,32 0,3523 -0,3428
RAL / Корпорация Раллиант 0,13 6,16 0,3421 0,3421
FSV / Корпорация ФёрстСервис 0,03 61,34 5,98 69,78 0,3322 0,1217
FWONA / Группа Формулы-1 0,05 0,00 5,13 16,56 0,2849 0,0219
RYAOF / Ryanair Holdings plc 0,16 0,00 4,54 40,93 0,2518 0,0596
ZD / Зифф Дэвис, Инк. 0,12 0,00 3,75 -19,47 0,2083 -0,0699
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,03 1,11 0,0618 0,0618
Receive Performance on Equity.RYANAIR HOLDINGS_IE_ / DE (N/A) 0,72 0,0398 0,0398
Receive Performance on Equity.RYANAIR HOLDINGS_IE_ / DE (N/A) 0,61 0,0340 0,0340
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) 0,54 0,54 0,0302 0,0302
Sell USD / Buy EUR / DFE (N/A) 0,14 0,0079 0,0079
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 0,14 0,0075 0,0075
Sell USD / Buy EUR / DFE (N/A) 0,04 0,0024 0,0024
Sell USD / Buy CAD / DFE (N/A) 0,01 0,0006 0,0006
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0003 -0,0003
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0004 -0,0004
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0006 -0,0006
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) -0,02 -0,0009 -0,0009
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) -0,02 -0,0013 -0,0013
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) -0,04 -0,0022 -0,0022
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) -0,04 -0,0022 -0,0022
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) -0,05 -0,0027 -0,0027
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) -0,05 -0,0028 -0,0028
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) -0,06 -0,0033 -0,0033
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) -0,07 -0,0036 -0,0036
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) -0,07 -0,0038 -0,0038
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) -0,09 -0,0052 -0,0052
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) -0,17 -0,0094 -0,0094
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) -0,18 -0,0103 -0,0103
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) -0,32 -0,0180 -0,0180