Основная статистика
Стоимость портфеля $ 48 910 519
Текущие позиции 179
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JUCAX - Фонд возможностей абсолютного дохода Janus Henderson класса A раскрыла общий объем активов в размере 179 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 48 910 519 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JUCAX - Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund Class A: National Australia Bank Ltd (AU:AU3FN0051587) , Volkswagen Financial Services NV (NL:XS2687917018) , Vicinity Centres Trust (AU:VCXAU) , Macquarie Bank Ltd. (AU:AU3FN0061065) , and COM BK AUSTRALIA (AU:AU3FN0062600) . Новые должности JUCAX - Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund Class A включают в себя National Australia Bank Ltd (AU:AU3FN0051587) , Volkswagen Financial Services NV (NL:XS2687917018) , Vicinity Centres Trust (AU:VCXAU) , Macquarie Bank Ltd. (AU:AU3FN0061065) , and COM BK AUSTRALIA (AU:AU3FN0062600) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,35 2,6908 2,6908
0,54 1,0827 1,0827
0,51 1,0144 1,0144
0,51 1,0133 1,0133
0,51 1,0086 1,0086
0,50 0,9971 0,9971
0,47 0,9369 0,9369
0,37 0,7465 0,7465
0,33 0,6558 0,6558
0,26 0,5245 0,5245
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-1,34 -2,6660 -2,6660
0,25 0,4983 -2,0527
0,27 0,5375 -0,8335
0,20 0,3945 -0,7531
-0,14 -0,2859 -0,2859
0,33 0,6493 -0,1124
0,19 0,3770 -0,0933
0,30 0,6049 -0,0928
0,27 0,5352 -0,0819
0,13 0,2652 -0,0705
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AU3FN0051587 / Национальный австралийский банк, ООО 1,53 5,01 3,0507 0,1074
XS2687917018 / Фольксваген Финансовые Услуги Н.В. 1,42 7,27 2,8237 0,1573
G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,35 2,6908 2,6908
VCXAU / Центры близлежащих территорий Траст 1,33 6,59 2,6458 0,1295
AU3FN0061065 / Маккуори Банк Лтд. 1,12 5,07 2,2335 0,0793
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 1,01 7,44 2,0169 0,1149
AU3FN0062600 / КОМ БК АВСТРАЛИЯ 0,99 5,11 1,9710 0,0716
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,96 -0,21 1,9047 -0,0285
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 0,75 1,6165 -0,0080
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 0,80 5,41 1,5928 0,0609
US913903AZ35 / Universal Health Services Inc. 0,80 0,89 1,5878 -0,0070
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 0,79 1,66 1,5845 0,0068
DOWAU / Даунер Груп Финанс Пти Лтд. 0,72 6,05 1,4337 0,0641
US50212YAC84 / ЛПЛ Холдингс, Инк. 0,67 0,60 1,3320 -0,0095
AQNCN 5.577 01/31/29 144A / DBT (US531542AA64) 0,62 0,48 1,2407 -0,0099
US045054AN37 / Эштед Кэпитал Инк. 0,60 1,17 1,2054 -0,0020
NRTH 2024-PARK A / ABS-O (US67021HAA41) 0,60 0,00 1,1968 -0,0161
US55354GAH39 / MSCI Inc. 0,60 1,36 1,1863 -0,0001
AU3FN0067906 / SUNCORP GROUP LTD AUD SUB (H) FRN 06-01-37 0,57 4,63 1,1274 0,0363
LBRFI F 03/16/28 MTN / DBT (AU3FN0076188) 0,55 5,14 1,1020 0,0397
US20754KAB70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,55 -0,18 1,0971 -0,0175
GM / Компания General Motors – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,54 1,0827 1,0827
CNHI 5.4 05/17/27 MTN / DBT (AU3CB0309672) 0,54 6,36 1,0674 0,0503
US097023DG73 / Боинг Ко/The 0,53 0,57 1,0596 -0,0074
US629377CP59 / НРГ Энерджи Инк. 0,52 1,16 1,0463 -0,0013
US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,52 0,19 1,0351 -0,0112
BX 2024-AIRC C / ABS-O (US12433CAE57) 0,51 -2,67 1,0176 -0,0419
US88167AAK79 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,51 1,0144 1,0144
US09951LAA17 / Буз Аллен Гамильтон Инк 0,51 1,0133 1,0133
US87342RAE45 / ТАКО БЕЛЛ ФАНДИНГ, ООО БЕЛЛ 2018 1А А2II 144А 0,51 12,69 1,0098 0,1014
ATWALD 6.05 01/15/28 / DBT (US049463AD44) 0,51 0,40 1,0092 -0,0096
CITSEC 5.5 06/18/30 / DBT (US17289RAA41) 0,51 1,0086 1,0086
US14040HBK05 / Финансовая корпорация Capital One 0,51 0,60 1,0067 -0,0088
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,9971 0,9971
US896522AJ82 / Тринити Индастриз Инк. 0,50 59,49 0,9904 0,3622
BX 2025-ROIC D / ABS-O (US05593VAL71) 0,49 -0,61 0,9812 -0,0186
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 0,49 6,33 0,9720 0,0465
MRX / Марекс Групп, ООО 0,47 0,9369 0,9369
CRDABL 2024-1 C / ABS-O (AU3FN0090205) 0,46 5,32 0,9089 0,0348
UKLOG 2024-1A B / ABS-O (XS2809141935) 0,45 6,34 0,9046 0,0427
BPR 2024-PMDW D / ABS-O (US05592VAJ35) 0,44 -1,34 0,8846 -0,0224
US670001AG19 / Новелис Корп 0,42 156,97 0,8454 0,5115
WEF 2024-1A D / ABS-O (US97415AAE29) 0,40 -0,50 0,8031 -0,0138
MSINTM 6.25 05/31/30 144A / DBT (US55354LAA70) 0,40 0,00 0,7907 -0,0108
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,39 0,00 0,7695 -0,0088
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 0,38 0,80 0,7581 -0,0034
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,38 0,27 0,7534 -0,0072
US16411RAK59 / Шеньер Энерджи Инк. 0,37 0,7465 0,7465
VICI 4.75 04/01/28 / DBT (US925650AJ26) 0,35 0,57 0,7034 -0,0049
HESM 5.875 03/01/28 144A / DBT (US428102AH01) 0,35 1,16 0,6960 -0,0019
AU3FN0075644 / SUNCORP GROUP LTD AUD SUB (H) FRN 12-01-38 0,34 4,67 0,6708 0,0207
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 0,33 7,40 0,6665 0,0380
PLENG 2025-1 D / ABS-O (AU3FN0098497) 0,33 0,6558 0,6558
BVCLN 2024-CAR1 C / ABS-O (US07336QAC69) 0,33 -13,79 0,6493 -0,1124
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,32 30,65 0,6472 0,1444
US682691AB63 / OneMain Finance Corp. 0,31 82,56 0,6265 0,2780
CRDABL 2024-1 A / ABS-O (AU3FN0090189) 0,30 -12,17 0,6049 -0,0928
US36170JAB26 / ООО «ГГАМ Финанс» 0,30 0,00 0,6042 -0,0084
US12516WAA99 / ЦЕНТ Траст 2023-ГОРОД 0,30 0,00 0,5986 -0,0083
NOW 2025-1 A / ABS-O (AU3FN0095915) 0,30 -4,49 0,5955 -0,0353
XS2641927574 / Постоянная TSB Group Holdings PLC 0,30 9,19 0,5939 0,0426
SOLV / Корпорация Солвентум 0,28 1,07 0,5645 -0,0021
US09261HAK32 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,28 0,72 0,5621 -0,0022
US366651AC11 / Гартнер Инк. 0,28 1,09 0,5523 -0,0021
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,28 0,00 0,5485 -0,0085
US36170JAA43 / ООО "ГГАМ Финанс" 0,28 1,10 0,5482 -0,0024
SUBWAY 2024-1A A2I / ABS-O (US864300AA61) 0,27 0,00 0,5442 -0,0054
US55609NAB47 / Маккуори Эйрфинанс Холдингс Лтд. 0,27 -0,37 0,5421 -0,0090
US674599CH65 / Оксидентал Петролеум Корп 0,27 0,37 0,5407 -0,0058
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд 0,27 -60,32 0,5375 -0,8335
HACLN 2024-2 C / ABS-O (US44644NAJ81) 0,27 -12,13 0,5352 -0,0819
AVAFIN F 09/14/28 MTN / DBT (AU3FN0088779) 0,27 6,43 0,5291 0,0257
US131347CM64 / Кальпайн Корп 0,26 2,33 0,5279 0,0052
CNHI 4.7 06/20/28 MTN / DBT (AU3CB0322956) 0,26 0,5245 0,5245
MCAIRH 5.15 03/17/30 144A / DBT (US55609NAE85) 0,26 1,17 0,5179 0,0002
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,00 0,5127 -0,0068
US780153BJ00 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,26 0,00 0,5121 -0,0049
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,26 0,5102 0,5102
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,26 0,39 0,5093 -0,0050
LPLA 5.7 05/20/27 / DBT (US50212YAJ38) 0,25 0,00 0,5077 -0,0055
MCAIRH 5.2 03/27/28 144A / DBT (US55609NAF50) 0,25 0,80 0,5039 -0,0013
ATWALD 6.25 01/15/30 / DBT (US049463AE27) 0,25 0,40 0,5036 -0,0040
LEX 2024-BBG A / ABS-O (US52885AAA60) 0,25 1,21 0,5008 -0,0005
US870836AC77 / Субоблигации Swiss Bank Corp 7,5% 15.07.2025 0,25 -0,40 0,4988 -0,0086
US29277EU100 / ПАРТНЕРЫ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭНЕРГИИ 0,25 -88,93 0,4983 -2,0527
METR 2024-1 A / ABS-O (AU3FN0090536) 0,25 -5,00 0,4932 -0,0329
RKT 6.125 08/01/30 144A / DBT (US77311WAA99) 0,25 0,4916 0,4916
TEACHM F 06/21/27 MTN / DBT (AU3FN0089132) 0,25 5,60 0,4891 0,0188
HY9H / SK hynix Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -0,42 0,4743 -0,0064
SUBWAY 2024-3A A2I / ABS-O (US864300AG32) 0,23 0,89 0,4509 -0,0035
HACLN 2025-1 C / ABS-O (US446438SZ71) 0,22 -10,04 0,4469 -0,0580
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,49 0,4069 -0,0034
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,20 0,4027 0,4027
US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. 0,20 -65,32 0,3945 -0,7531
US05369AAL52 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,19 0,52 0,3859 -0,0021
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 0,19 5,49 0,3832 0,0137
US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc. 0,19 0,3803 0,3803
US35564K2F54 / Долговые векселя структурированного агентства FHLMC с кредитным риском, серия 2023-HQA2, класс M1A 0,19 -18,53 0,3770 -0,0933
ABCLN 2024-B C / ABS-O (US02007G4D28) 0,19 -11,00 0,3718 -0,0517
US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4,75% 01.10.2027 144A 0,19 1,65 0,3693 0,0010
US131347CN48 / Кальпайн Корп 0,18 1,10 0,3684 0,0007
LBRTY 2024-1A A / ABS-O (AU3FN0088308) 0,18 -8,96 0,3649 -0,0426
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,18 0,3513 0,3513
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,58 0,3442 -0,0011
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 0,17 0,00 0,3307 -0,0045
NOW 2024-1 A / ABS-O (AU3FN0087714) 0,16 -8,52 0,3229 -0,0329
JUDOCA F 10/23/34 MTN / DBT (AU3FN0092748) 0,16 4,58 0,3196 0,0103
NEWCAP F 01/21/30 MTN / DBT (AU3FN0094827) 0,16 4,67 0,3139 0,0106
ABCLN 2024-A B / ABS-O (US02007GZ551) 0,16 -11,93 0,3108 -0,0452
GLENLN 4.907 04/01/28 144A / DBT (US378272BY34) 0,15 0,65 0,3081 -0,0022
US87342RAC88 / ООО «Тако Белл Финдинг» 0,15 0,66 0,3030 -0,0037
XS2587351706 / GENERAL MTRS FINL CO INC 5,15% 15.08.2026 РЕГИСТРАЦИЯ 0,15 6,34 0,3015 0,0144
US92564RAH84 / VICI PROPERTIES LP/VICI ПРИМЕЧАНИЕ CO 0,15 0,00 0,2982 -0,0031
HACLN 2024-1 B1 / ABS-O (US44644NAA72) 0,15 -12,94 0,2958 -0,0494
US20754QAA67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,14 -4,20 0,2735 -0,0157
AMRZ 4.6 04/07/27 144A / DBT (US43475RAA41) 0,13 0,2682 0,2682
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,76 0,2668 -0,0017
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 0,13 -19,88 0,2652 -0,0705
AU3FN0062915 / Австралийский центральный кредитный союз, ООО. 0,13 4,84 0,2604 0,0096
US87724RAB87 / Тейлор Моррисон Сообщества, Inc. 0,13 0,2549 0,2549
US19828AAA51 / ООО «Колумбия Пайплайнз Холдинг Ко» 0,13 0,00 0,2522 -0,0039
US48666KAX72 / КБ Главная страница 0,13 0,2518 0,2518
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 0,12 0,2383 0,2383
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,12 0,88 0,2310 -0,0004
US233046AN14 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 0,12 0,00 0,2309 -0,0025
AMRZ 4.7 04/07/28 144A / DBT (US43475RAB24) 0,11 0,2253 0,2253
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,2239 0,2239
US366651AG25 / Гартнер Инк. 0,11 0,2217 0,2217
US20754RAB24 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 0,11 -9,40 0,2124 -0,0253
US20754EAA38 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2023-R06, класс 1M1 0,10 -7,21 0,2057 -0,0201
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,09 0,00 0,1852 -0,0019
HESM 6.5 06/01/29 144A / DBT (US428102AG28) 0,09 1,11 0,1825 -0,0009
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,09 -12,12 0,1744 -0,0272
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 4,88 0,1715 0,0059
US35564KE393 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA3 0,08 -6,74 0,1664 -0,0136
US35564KX799 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2023-HQA1 0,08 -9,41 0,1537 -0,0198
DAL / Delta Air Lines, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,1423 0,1423
US87342RAH75 / TACO BELL FUNDING LLC BELL 2021-1A A2II 0,06 1,67 0,1230 0,0002
US35564K3G29 / Фредди Мак Стакр Ремик Траст 2023-Hqa3 0,06 -11,76 0,1214 -0,0171
US20754LAA70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,06 -17,81 0,1206 -0,0280
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,72 0,1179 -0,0009
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,1155 0,1155
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,06 0,1143 0,1143
US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. 0,06 0,1122 0,1122
US20755DAA46 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,05 -3,57 0,1080 -0,0071
LPLA 4.9 04/03/28 / DBT (US50212YAN40) 0,05 0,0904 0,0904
US233046AQ45 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 0,04 0,00 0,0889 -0,0009
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,04 -14,58 0,0820 -0,0151
US35564KT581 / Долговые векселя структурированного агентства FHLMC с кредитным риском, серия 2023-DNA2, класс M1A 0,04 -7,14 0,0794 -0,0069
US35564KH362 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA6 0,04 -15,56 0,0762 -0,0164
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -11,76 0,0606 -0,0097
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,03 8,33 0,0522 0,0025
US20754DAA54 / CAS_22-R05 0,02 -20,69 0,0466 -0,0122
Swap/22/04/2026/P:NZD/BBR/3M /R:NZD 5.12000 / DIR (N/A) 0,02 0,0362 0,0362
GGAMFI 5.875 03/15/30 144A / DBT (US36170JAE64) 0,02 6,67 0,0321 0,0002
Sell USD / Buy AUD / DFE (N/A) 0,01 0,0262 0,0262
Buy Protection on MARKIT CDX.NA June 2030 / DCR (N/A) 0,01 0,0248 0,0248
US35564KMA42 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,01 -18,18 0,0187 -0,0050
Swap/17/02/2027/P:NZD/BBR/3M /R:NZD 3.45000 / DIR (N/A) 0,01 0,0131 0,0131
Sell USD / Buy AUD / DFE (N/A) 0,01 0,0128 0,0128
Sell USD / Buy AUD / DFE (N/A) 0,01 0,0128 0,0128
Swap/21/10/2026/P:NZD/BBR/3M /R:NZD 3.56000 / DIR (N/A) 0,01 0,0112 0,0112
Sell USD / Buy AUD / DFE (N/A) 0,00 0,0063 0,0063
Two-Year Government of Canada Bond Futures,Sep-2025,Composite / DIR (N/A) 0,00 0,0034 0,0034
Swap/27/07/2025/P:NZD/BBR/3M /R:NZD 5.44000 / DIR (N/A) 0,00 0,0030 0,0030
Swap/16/08/2025/P:NZD/BBR/3M /R:NZD 5.51000 / DIR (N/A) 0,00 0,0028 0,0028
Swap/19/07/2025/P:NZD/BBR/3M /R:NZD 5.37750 / DIR (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
Swap/13/07/2025/P:NZD/BBR/3M /R:NZD 5.61500 / DIR (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
Sell AUD / Buy USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0059 -0,0059
Buy Protection on MARKIT CDX.NA June 2030 / DCR (N/A) -0,00 -0,0082 -0,0082
FGBS Sep 2025 / DIR (DE000F1NGF79) -0,01 -0,0124 -0,0124
Sell AUD / Buy USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0131 -0,0131
Sell NZD / Buy USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0148 -0,0148
US T-NOTE 2YR / DIR (N/A) -0,01 -0,0196 -0,0196
ASX 3 Year Treasury Bond Futures / DIR (N/A) -0,01 -0,0204 -0,0204
US T-NOTE 5YR / DIR (N/A) -0,02 -0,0318 -0,0318
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) -0,02 -0,0442 -0,0442
Sell GBP / Buy USD / DFE (N/A) -0,14 -0,2859 -0,2859
Sell AUD / Buy USD / DFE (N/A) -1,34 -2,6660 -2,6660