Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 39 341 431 |
| Текущие позиции | 61 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JAGAX - Адаптивный глобальный распределительный фонд Janus Henderson класса A раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 39 341 431 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JAGAX - Janus Henderson Adaptive Global Allocation Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (US:VCLT) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,01 | 4,9020 | 4,9020 | ||
| 2,00 | 4,8670 | 4,8670 | ||
| 2,00 | 4,8620 | 4,8620 | ||
| 1,96 | 4,7840 | 4,7840 | ||
| 1,95 | 4,7450 | 4,7450 | ||
| 1,95 | 4,7440 | 4,7440 | ||
| 1,89 | 4,6020 | 4,6020 | ||
| 1,89 | 4,6020 | 4,6020 | ||
| 1,89 | 4,5930 | 4,5930 | ||
| 1,88 | 4,5860 | 4,5860 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,17 | 0,4070 | -0,2280 | |
| -0,04 | -0,0950 | -0,0950 | ||
| -0,02 | -0,0450 | -0,0450 | ||
| -0,02 | -0,0450 | -0,0450 | ||
| 0,00 | 0,17 | 0,4160 | -0,0180 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,1150 | -0,0180 | |
| -0,01 | -0,0140 | -0,0140 | ||
| -0,00 | -0,0070 | -0,0070 | ||
| -0,00 | -0,0070 | -0,0070 | ||
| -0,00 | -0,0060 | -0,0060 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-05-30 за отчетный период 2024-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviation Capital Group LLC / STIV (US05369BDC00) | 2,01 | 4,9020 | 4,9020 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 2,00 | 4,8670 | 4,8670 | ||||||
| 67705BA36 / Оглторп Пауэр Корп | 2,00 | 4,8620 | 4,8620 | ||||||
| BROOKFIELD INFRASTRUCTUR / STIV (US11275MGJ99) | 1,96 | 4,7840 | 4,7840 | ||||||
| A1DM34 / Компания Archer-Daniels-Midland - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,95 | 4,7450 | 4,7450 | ||||||
| A19QHV / Plains All American Pipeline, LP — Привилегированная безопасность | 1,95 | 4,7440 | 4,7440 | ||||||
| MITSUBISHI CORP AMERICAS / STIV (US60676ME209) | 1,89 | 4,6020 | 4,6020 | ||||||
| Glencore Funding LLC / STIV (US37790ADW09) | 1,89 | 4,6020 | 4,6020 | ||||||
| VW Credit Inc / STIV (US91842JEE55) | 1,89 | 4,5930 | 4,5930 | ||||||
| INTESA SANPAOLO FDG LLC / STIV (US4611K0EM53) | 1,88 | 4,5860 | 4,5860 | ||||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,85 | 4,5000 | 4,5000 | ||||||
| SYNGENTA WILMINGTON INC / STIV (US8716A2DA27) | 1,65 | 4,0090 | 4,0090 | ||||||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 1,64 | 3,9930 | 3,9930 | ||||||
| 93884PCK4 / Ставка Washington Gas Ltd Co Mtns на 6,63% 23.10.26 | 1,60 | 3,8890 | 3,8890 | ||||||
| ATLANTIC ASSET SEC LLC / STIV (US04821TD108) | 1,40 | 3,4070 | 3,4070 | ||||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 1,29 | 3,1430 | 3,1430 | ||||||
| XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,25 | 3,0420 | 3,0420 | ||||||
| Hyundai Capital America / STIV (US44890MDB54) | 1,24 | 3,0240 | 3,0240 | ||||||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 1,20 | 2,9190 | 2,9190 | ||||||
| CONSTELLATION EN GEN LLC / STIV (US21038PD866) | 1,20 | 2,9160 | 2,9160 | ||||||
| A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,14 | 2,7790 | 2,7790 | ||||||
| CONSTELLATION EN GEN LLC / STIV (US21038PD940) | 0,75 | 1,8220 | 1,8220 | ||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER / STIV (US41282JE313) | 0,70 | 1,6950 | 1,6950 | ||||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 0,69 | 1,6710 | 1,6710 | ||||||
| NTR / ООО "Нутриен". | 0,50 | 1,2100 | 1,2100 | ||||||
| Glencore Funding LLC / STIV (US37790AE823) | 0,30 | 0,7260 | 0,7260 | ||||||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,6080 | 0,6080 | ||||||
| 93884PCK4 / Ставка Washington Gas Ltd Co Mtns на 6,63% 23.10.26 | 0,25 | 0,6080 | 0,6080 | ||||||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -1,16 | 0,4160 | -0,0180 | |||
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard | 0,00 | -33,01 | 0,17 | -33,73 | 0,4070 | -0,2280 | |||
| SP500 MIC EMIN FUTJun24 / DE (N/A) | 0,14 | 0,3510 | 0,3510 | ||||||
| SPI 200 FUTURES Jun24 / DE (N/A) | 0,13 | 0,3220 | 0,3220 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT Jun24 / DE (GB00KHLXXF30) | 0,09 | 0,2230 | 0,2230 | ||||||
| IBEX 35 INDX FUTR Apr24 / DE (ES0B00133438) | 0,08 | 0,1850 | 0,1850 | ||||||
| DAX INDEX FUTURE Jun24 / DE (DE000C6LWLW5) | 0,06 | 0,1550 | 0,1550 | ||||||
| NASD100 MICRO EMINJun24 / DE (N/A) | 0,05 | 0,1230 | 0,1230 | ||||||
| MICRO EMIN RUS2000Jun24 / DE (N/A) | 0,05 | 0,1210 | 0,1210 | ||||||
| VCLT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF долгосрочных корпоративных облигаций Vanguard | 0,00 | -7,91 | 0,05 | -9,62 | 0,1150 | -0,0180 | |||
| NIKKEI 225 MINI Jun24 / DE (N/A) | 0,04 | 0,0970 | 0,0970 | ||||||
| Receive Performance on EquityIndex.Goldman Sachs TY Weekly GSVLTYI1/Pay: USD 0.00000 / DE (N/A) | 0,02 | 0,0550 | 0,0550 | ||||||
| S&P/TSX 60 IX FUT Jun24 / DE (N/A) | 0,02 | 0,0490 | 0,0490 | ||||||
| FTSE/MIB IDX FUT Jun24 / DE (IT0021118481) | 0,01 | 0,0320 | 0,0320 | ||||||
| OMXS30 IND FUTURE Apr24 / DE (SE0020973691) | 0,01 | 0,0270 | 0,0270 | ||||||
| CAC40 10 EURO FUT Apr24 / DE (FREN10056876) | 0,01 | 0,0260 | 0,0260 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND Jun24 / DIR (DE000C75XMX2) | 0,01 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| AMSTERDAM IDX FUT Apr24 / DE (NLEN10533300) | 0,01 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT Jun24 / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Jun24 / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE Jun24 / DIR (DE000C75XMU8) | 0,00 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| Euro-OAT Future Jun24 / DIR (DE000C75XMZ7) | 0,00 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Jun24 / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| AUST 10Y BOND FUT Jun24 / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| Sell USD / Buy GBP / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| Sell USD / Buy JPY / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| Sell USD / Buy JPY / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| OTCOption/PUT European Equity.SPIDER TRUST US EQUI / DE (N/A) | -0,00 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| OTCOption/PUT European Equity.SPIDER TRUST US EQUI / DE (N/A) | -0,00 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| Sell USD / Buy AUD / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0140 | -0,0140 | ||||||
| Sell USD / Buy EUR / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0450 | -0,0450 | ||||||
| Sell USD / Buy EUR / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0450 | -0,0450 | ||||||
| MSCI EmgMkt Jun24 / DE (N/A) | -0,04 | -0,0950 | -0,0950 |
