Основная статистика
Стоимость портфеля $ 31 927 513 131
Текущие позиции 944
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T раскрыла общий объем активов в размере 944 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 31 927 513 131 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JABAX - Janus Henderson Balanced Fund Class T: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Новые должности JABAX - Janus Henderson Balanced Fund Class T включают в себя Centene Corp (US:US15135BAR24) , SORT 22-1 A2 144A 6.11% 08-15-62/28 (US:US12530MAM73) , CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC SR SEC 1ST LIEN 6.65% 02-01-34 (US:US161175CP73) , UMBS, 30 Year (US:US3140XFWY37) , and Fannie Mae Pool (US:US31418D2L54) .

JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
765,20 2,8314 2,8314
765,20 2,8314 2,8314
10,24 1 618,44 5,9886 1,4638
374,29 374,37 1,3852 1,3852
3,18 1 581,31 5,8511 0,9875
251,69 0,9313 0,9313
251,69 0,9313 0,9313
226,82 0,8393 0,8393
226,82 0,8393 0,8393
225,42 0,8341 0,8341
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,51 159,37 0,5897 -0,6931
3,44 706,55 2,6144 -0,6484
18,41 0,0681 -0,2759
1,32 351,30 1,2999 -0,2703
0,40 310,00 1,1470 -0,2071
1,30 186,66 0,6907 -0,1981
0,38 61,06 0,2259 -0,1968
1,11 625,57 2,3147 -0,1720
1,14 174,39 0,6453 -0,1527
3,89 690,39 2,5546 -0,1500
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 10,24 -2,16 1 618,44 42,62 5,9886 1,4638
MSFT / Корпорация Майкрософт 3,18 -2,16 1 581,31 29,64 5,8511 0,9875
AMZN / Amazon.com, Inc. 3,86 1,03 846,26 16,50 3,1313 0,2349
T 4 05/31/30 / DBT (US91282CNG23) 765,20 2,8314 2,8314
T 4 05/31/30 / DBT (US91282CNG23) 765,20 2,8314 2,8314
AAPL / Apple Инк. 3,44 -6,52 706,55 -13,66 2,6144 -0,6484
GOOG / Алфавит Инк. 3,89 -10,36 690,39 1,78 2,5546 -0,1500
META / Мета Платформы, Inc. 0,86 -2,16 631,70 25,29 2,3374 0,3271
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 1,11 -2,16 625,57 0,30 2,3147 -0,1720
AVGO / Бродком Инк. 1,89 -2,16 520,89 61,07 1,9274 0,6380
AXP / Американ Экспресс Компания 1,39 -2,16 442,23 15,99 1,6364 0,1162
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,31 -2,16 380,03 15,63 1,4062 0,0957
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 374,29 374,37 1,3852 1,3852
PGR / Прогрессивная корпорация 1,32 -5,39 351,30 -10,79 1,2999 -0,2703
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,23 -7,94 310,52 32,21 1,1490 0,2125
LLY / Эли Лилли и компания 0,40 -3,29 310,00 -8,72 1,1470 -0,2071
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,05 -2,15 303,36 22,97 1,1225 0,1388
DIS / Компания Уолта Диснея 2,44 3,89 303,17 30,53 1,1218 0,1957
GE / Дженерал Электрик Компани 0,99 -2,16 255,85 25,82 0,9467 0,1359
T 5 05/15/45 / DBT (US912810UL07) 251,69 0,9313 0,9313
T 5 05/15/45 / DBT (US912810UL07) 251,69 0,9313 0,9313
T 4.625 02/15/55 / DBT (US912810UG12) 226,82 0,8393 0,8393
T 4.625 02/15/55 / DBT (US912810UG12) 226,82 0,8393 0,8393
T 4.25 05/15/35 / DBT (US91282CNC19) 225,42 0,8341 0,8341
T 4.25 05/15/35 / DBT (US91282CNC19) 225,42 0,8341 0,8341
MS / Морган Стенли 1,57 14,77 221,59 38,57 0,8199 0,1823
HD / Хоум Депо, Инк. 0,59 17,57 217,26 17,61 0,8039 0,0674
KLAC / ОАК Корпорация 0,23 -2,16 206,04 28,92 0,7624 0,1251
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,28 2,74 198,31 33,10 0,7338 0,1397
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,62 -2,17 194,44 49,12 0,7195 0,1996
INTU / Интуит Инк. 0,24 -2,16 191,02 25,51 0,7068 0,1000
ORCL / Корпорация Oracle 0,86 -2,16 188,49 52,99 0,6975 0,2062
APH / Амфенол Корпорейшн 1,90 -2,16 187,82 47,30 0,6950 0,1866
CVX / Корпорация Шеврон 1,30 -2,16 186,66 -16,26 0,6907 -0,1981
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,52 -2,16 185,69 28,49 0,6871 0,1108
T 3.875 06/15/28 / DBT (US91282CNH06) 177,16 0,6555 0,6555
T 3.875 06/15/28 / DBT (US91282CNH06) 177,16 0,6555 0,6555
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,95 12,04 176,71 -0,74 0,6539 -0,0560
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 1,81 2,83 176,62 37,69 0,6535 0,1421
JNJ / Джонсон и Джонсон 1,14 -5,39 174,39 -12,86 0,6453 -0,1527
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,40 -4,45 173,34 24,05 0,6414 0,0842
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,41 -3,30 163,26 2,78 0,6041 -0,0293
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,51 -16,84 159,37 -50,46 0,5897 -0,6931
ADBE / Adobe Inc. 0,41 15,38 158,13 16,39 0,5851 0,0434
ACN / Аксенчер ПЛС 0,52 -2,17 155,32 -6,29 0,5747 -0,0861
DHR / Корпорация Данахер 0,78 2,03 153,27 -1,68 0,5671 -0,0544
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,57 -2,17 152,84 14,51 0,5655 0,0334
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,79 -2,16 147,39 40,37 0,5454 0,1267
COST / Оптовая корпорация Costco 0,15 -5,39 145,66 -0,97 0,5390 -0,0475
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,35 14,71 142,01 -6,53 0,5255 -0,0803
NOW / СервисНов, Инк. 0,13 -2,16 138,52 26,35 0,5125 0,0754
ABT / Эбботт Лаборатории 1,01 -4,28 137,07 -1,85 0,5072 -0,0497
AMGN / Амджен Инк. 0,46 15,05 128,97 3,11 0,4772 -0,0215
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 2,28 -4,17 127,76 7,17 0,4728 -0,0026
DE / Дир и компания 0,25 -2,16 126,31 5,99 0,4674 -0,0078
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,69 2,90 125,76 9,44 0,4653 0,0072
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,28 -3,30 125,45 -11,20 0,4642 -0,0991
MNST / Корпорация Monster Beverage 1,99 -3,29 124,77 3,52 0,4617 -0,0189
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,40 -2,17 124,75 18,54 0,4616 0,0420
UBER / Убер Технологии, Инк. 1,32 -2,16 123,11 25,28 0,4555 0,0637
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,32 -20,37 123,01 -11,72 0,4552 -0,1004
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,56 -2,16 121,37 -12,34 0,4491 -0,1030
COP / КонокоФиллипс 1,32 -2,16 118,30 -16,40 0,4378 -0,1265
NKE / НАЙК, Инк. 1,65 -3,29 116,96 8,22 0,4328 0,0019
CME / CME Group Inc. 0,42 -21,09 115,40 -18,02 0,4270 -0,1343
PLD / Пролог, Инк. 1,08 24,35 113,56 16,94 0,4202 0,0330
TJX / Компания TJX, Inc. 0,91 -3,14 112,63 -1,80 0,4168 -0,0405
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,20 27,84 109,68 40,27 0,4058 0,0941
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,47 26,55 108,64 23,26 0,4020 0,0505
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,34 -3,30 103,59 -2,39 0,3833 -0,0398
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 1,12 -2,16 101,82 14,03 0,3767 0,0207
T 3.75 04/30/27 / DBT (US91282CMY48) 99,98 0,3700 0,3700
T 3.75 04/30/27 / DBT (US91282CMY48) 99,98 0,3700 0,3700
CTVA / Кортева, ООО. 1,33 -2,16 98,87 15,87 0,3658 0,0256
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,23 -4,75 96,47 -8,53 0,3569 -0,0635
ZTS / Зоэтис Инк. 0,59 4,17 92,41 -1,34 0,3419 -0,0315
VST / Компания Вистра. 0,43 -2,17 83,29 61,45 0,3082 0,1025
MCO / Корпорация Муди 0,16 -2,17 81,27 5,37 0,3007 -0,0068
BAC V5.744 02/12/36 / DBT (US06051GMQ90) 79,62 1,81 0,2946 -0,0172
BAC V5.744 02/12/36 / DBT (US06051GMQ90) 79,62 1,81 0,2946 -0,0172
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,38 -35,03 61,06 -42,41 0,2259 -0,1968
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 58,40 -3,00 0,2161 -0,0240
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 58,40 -3,00 0,2161 -0,0240
US15135BAR24 / Сентен Корп 53,15 0,93 0,1967 -0,0133
T 3.875 05/31/27 / DBT (US91282CNE74) 52,35 0,1937 0,1937
T 3.875 05/31/27 / DBT (US91282CNE74) 52,35 0,1937 0,1937
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 51,10 2,48 0,1891 -0,0097
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 51,10 2,48 0,1891 -0,0097
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 50,16 -2,10 0,1856 -0,0187
US12530MAM73 / СОРТИРОВКА 22-1 А2 144А 6,11% 08-15-62/28 49,96 -0,51 0,1849 -0,0154
QTS 2025-1A A2 / ABS-O (US74690DAA90) 49,64 0,1837 0,1837
QTS 2025-1A A2 / ABS-O (US74690DAA90) 49,64 0,1837 0,1837
US161175CP73 / ООО «CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING» SR SEC 1ST LEEN 6,65% 02-01-34 49,10 3,31 0,1817 -0,0078
BAC V5.162 01/24/31 / DBT (US06051GML04) 48,67 1,10 0,1801 -0,0119
BAC V5.162 01/24/31 / DBT (US06051GML04) 48,67 1,10 0,1801 -0,0119
US3140XFWY37 / УМБС, 30 лет 47,91 -2,25 0,1773 -0,0181
AON 5.45 03/01/34 / DBT (US03740MAD20) 46,46 0,88 0,1719 -0,0117
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 45,09 0,89 0,1668 -0,0114
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 45,09 0,89 0,1668 -0,0114
US31418D2L54 / Фанни Мэй Пул 44,03 -2,22 0,1629 -0,0166
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 43,19 -3,38 0,1598 -0,0184
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 43,19 -3,38 0,1598 -0,0184
RKT 6.375 08/01/33 144A / DBT (US77311WAB72) 43,17 0,1597 0,1597
RKT 6.375 08/01/33 144A / DBT (US77311WAB72) 43,17 0,1597 0,1597
US3140FXVM16 / Фанни Мэй Пул 43,02 -2,69 0,1592 -0,0171
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 42,86 -0,75 0,1586 -0,0136
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 41,28 -2,34 0,1527 -0,0158
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 41,28 -2,34 0,1527 -0,0158
SOLV / Корпорация Солвентум 41,13 1,53 0,1522 -0,0093
SOLV / Корпорация Солвентум 41,13 1,53 0,1522 -0,0093
ALA 2025-OANA A / ABS-O (US009920AA71) 40,91 0,1514 0,1514
CMPDC 2025-1A A1 / ABS-O (US20469CAA36) 40,69 0,1506 0,1506
US23345MAB37 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,375% 15.06.2031 144А 39,88 187,85 0,1476 0,0923
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 39,77 -1,07 0,1472 -0,0131
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 39,77 -1,07 0,1472 -0,0131
US36179WLQ95 / Джинни Мэй II Бассейн 38,71 -3,06 0,1432 -0,0160
US3140QELR13 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA6635 38,63 -2,99 0,1429 -0,0158
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 37,84 -2,82 0,1400 -0,0152
T 3.875 03/31/27 / DBT (US91282CMV09) 37,69 0,1395 0,1395
T 3.875 03/31/27 / DBT (US91282CMV09) 37,69 0,1395 0,1395
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 37,65 -2,05 0,1393 -0,0140
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 37,65 -2,05 0,1393 -0,0140
MDPK 2022-55A A1R / ABS-CBDO (US55819FAQ46) 37,26 23,98 0,1379 0,0180
MDPK 2022-55A A1R / ABS-CBDO (US55819FAQ46) 37,26 23,98 0,1379 0,0180
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 37,22 0,40 0,1377 -0,0101
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 37,22 0,40 0,1377 -0,0101
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 36,31 1,33 0,1343 -0,0085
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 36,31 1,33 0,1343 -0,0085
BSP 2018-15A A1R / ABS-O (US08179MAN92) 36,18 85,34 0,1339 0,0560
BSP 2018-15A A1R / ABS-O (US08179MAN92) 36,18 85,34 0,1339 0,0560
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 35,88 1,49 0,1328 -0,0082
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 35,88 1,49 0,1328 -0,0082
US172967LD18 / Ситигруп Инк. 35,79 0,33 0,1324 -0,0098
NRTH 2024-PARK A / ABS-O (US67021HAA41) 35,77 -0,03 0,1324 -0,0103
US53218DAA63 / ЖИЗНЬ_22-БМР2 35,59 0,03 0,1317 -0,0102
US3133AQP922 / Фредди Мак Пул 35,39 -2,12 0,1309 -0,0132
US3140QNPH93 / Фанни Мэй Пул 35,35 -3,19 0,1308 -0,0148
JANEST 6.125 11/01/32 144A / DBT (US47077WAD02) 35,08 -10,98 0,1298 -0,0273
US12505BAG59 / CBRE Services Inc. 34,81 0,70 0,1288 -0,0090
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,04 -2,14 34,58 -4,53 0,1280 -0,0165
GSMS 2025-800D A / ABS-O (US36273XAA90) 34,34 0,1271 0,1271
GSMS 2025-800D A / ABS-O (US36273XAA90) 34,34 0,1271 0,1271
US03027WAM47 / Американский Тауэр Траст № 1 34,26 -0,36 0,1268 -0,0103
BX 2024-VLT5 A / ABS-O (US05614JAA34) 34,24 1,93 0,1267 -0,0072
BERY 5.8 06/15/31 / DBT (US08576BAB80) 34,22 1,14 0,1266 -0,0083
US36179UST06 / Джинни Мэй II Бассейн 33,60 -3,18 0,1243 -0,0140
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 33,03 0,57 0,1222 -0,0087
HCSERV 5.45 06/15/34 144A / DBT (US42218SAL25) 33,02 0,15 0,1222 -0,0093
HCSERV 5.45 06/15/34 144A / DBT (US42218SAL25) 33,02 0,15 0,1222 -0,0093
US20754KAB70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 32,68 -0,27 0,1209 -0,0097
TMUS 5.3 05/15/35 / DBT (US87264ADT97) 32,49 0,71 0,1202 -0,0084
US63111XAJ00 / Насдак Инк. 32,25 1,59 0,1193 -0,0072
US50212YAH71 / ЛПЛ Холдингс, Инк. 32,08 0,88 0,1187 -0,0081
CYRUS 2024-3A A2 / ABS-O (US23284BAH78) 31,85 0,80 0,1178 -0,0081
CYRUS 2024-3A A2 / ABS-O (US23284BAH78) 31,85 0,80 0,1178 -0,0081
BX 2025-ROIC A / ABS-O (US05593VAA17) 31,77 0,13 0,1176 -0,0090
SOLV / Корпорация Солвентум 31,49 1,92 0,1165 -0,0067
SOLV / Корпорация Солвентум 31,49 1,92 0,1165 -0,0067
US3132DMXR14 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 31,25 -1,79 0,1156 -0,0112
US3133KL2S53 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA5285 2.50000000 30,97 -2,00 0,1146 -0,0114
GWT 2024-WLF2 A / ABS-O (US362414AA28) 30,03 0,29 0,1111 -0,0083
GWT 2024-WLF2 A / ABS-O (US362414AA28) 30,03 0,29 0,1111 -0,0083
BX 2024-BRBK A / ABS-O (US05613NAA54) 29,97 0,56 0,1109 -0,0079
US3140QNF988 / Фанни Мэй Пул 29,94 -2,91 0,1108 -0,0122
ARES 2019-53A A1R / ABS-CBDO (US04009GAQ01) 29,91 0,23 0,1107 -0,0083
ARES 2019-53A A1R / ABS-CBDO (US04009GAQ01) 29,91 0,23 0,1107 -0,0083
US36179WBY30 / ГНМА 29,85 -2,76 0,1105 -0,0119
WFCM 2025-VTT A / ABS-O (US94990GAA76) 29,83 0,50 0,1104 -0,0080
WFCM 2025-VTT A / ABS-O (US94990GAA76) 29,83 0,50 0,1104 -0,0080
Emerson Electric's climate control business / LON (US26872NAD12) 29,62 0,54 0,1096 -0,0079
Emerson Electric's climate control business / LON (US26872NAD12) 29,62 0,54 0,1096 -0,0079
US3140XL3A43 / УМБС, 30 лет 29,41 -1,93 0,1088 -0,0108
US3133KMR314 / FED HM LN PC POOL RA5906 FR 09/51 ФИКСИРОВАННАЯ 2.5 29,06 -1,98 0,1075 -0,0107
SCG 2025-DLFN A / ABS-O (US78398EAA38) 28,93 0,02 0,1070 -0,0083
SCG 2025-DLFN A / ABS-O (US78398EAA38) 28,93 0,02 0,1070 -0,0083
BPR 2024-PMDW A / ABS-O (US05592VAA26) 28,85 1,01 0,1067 -0,0071
RCKT 2024-CES2 A1A / ABS-O (US74938PAA49) 28,79 -9,42 0,1065 -0,0202
SELF 2024-STRG A / ABS-O (US81631WAA45) 27,92 0,15 0,1033 -0,0078
SELF 2024-STRG A / ABS-O (US81631WAA45) 27,92 0,15 0,1033 -0,0078
US21H0226710 / ГНИИ II 2,5% 01.07.2050 #TBA 27,68 -45,27 0,1024 -0,0947
GLM 2023-17A AR / ABS-CBDO (US38139FAN06) 27,45 0,1016 0,1016
GLM 2023-17A AR / ABS-CBDO (US38139FAN06) 27,45 0,1016 0,1016
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 27,39 -3,54 0,1013 -0,0119
Lightning Power Term Loan B 325 2031-07-28 / LON (US53229LAB36) 27,28 0,55 0,1009 -0,0072
US913903AW04 / Universal Health Services Inc. 26,99 1,72 0,0999 -0,0059
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 26,65 -1,63 0,0986 -0,0094
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 26,65 -1,63 0,0986 -0,0094
HOF 2024-RTL1 A1 / ABS-O (US43789FAA12) 26,34 -0,01 0,0975 -0,0076
BX 2024-AIR2 A / ABS-O (US05613QAA85) 26,08 -4,02 0,0965 -0,0118
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 25,92 -2,01 0,0959 -0,0096
TCIFC 2023-2A A1R / ABS-CBDO (US88239MAJ80) 25,90 0,34 0,0958 -0,0071
US632525AY71 / Национальный австралийский банк, ООО 25,78 1,77 0,0954 -0,0056
BLP 2025-IND A / ABS-O (US05625BAA70) 25,43 0,39 0,0941 -0,0069
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 25,40 0,97 0,0940 -0,0063
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 25,40 0,97 0,0940 -0,0063
BX 2025-DIME A / ABS-O (US05613UAA97) 25,07 0,51 0,0928 -0,0067
BABSN LP-5A A / ABS-CBDO (US06764CAA45) 25,06 0,37 0,0927 -0,0068
BABSN LP-5A A / ABS-CBDO (US06764CAA45) 25,06 0,37 0,0927 -0,0068
OCP 2020-8RA AR / ABS-CBDO (US670898AQ88) 25,04 0,16 0,0926 -0,0070
OCP 2020-8RA AR / ABS-CBDO (US670898AQ88) 25,04 0,16 0,0926 -0,0070
AOMT 2024-6 A1 / ABS-O (US034944AA63) 25,02 -2,83 0,0926 -0,0101
AOMT 2024-6 A1 / ABS-O (US034944AA63) 25,02 -2,83 0,0926 -0,0101
US3140XKDT48 / УМБС, 15 лет 24,99 -3,68 0,0925 -0,0110
LHOME 2024-RTL4 A1 / ABS-O (US50205PAA03) 24,97 0,06 0,0924 -0,0071
US06406RBU05 / БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН КОРП./THE 24,97 0,81 0,0924 -0,0064
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 24,96 1,11 0,0924 -0,0061
OAKC 2020-7A A1R2 / ABS-CBDO (US67098WAY75) 24,95 0,0923 0,0923
SIXST 2017-9A AR / ABS-CBDO (US83012CAC91) 24,89 0,18 0,0921 -0,0070
BX 2024-VLT4 A / ABS-O (US05612TAA34) 24,84 0,52 0,0919 -0,0066
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 24,80 0,0918 0,0918
US36179SQV24 / Джинни Мэй II Бассейн 24,80 -2,43 0,0918 -0,0096
US87332PAA84 / ТИСН 2023-ЦРНР А БЫЛ 10.12.2038 144А 24,77 0,85 0,0917 -0,0063
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,55 2,12 0,0908 -0,0050
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,55 2,12 0,0908 -0,0050
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,45 1,21 0,0905 -0,0059
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,45 1,21 0,0905 -0,0059
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,40 1,50 0,0903 -0,0056
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,40 1,50 0,0903 -0,0056
RCKT 2024-CES7 A1A / ABS-O (US749414AA67) 24,24 -6,97 0,0897 -0,0142
RCKT 2024-CES7 A1A / ABS-O (US749414AA67) 24,24 -6,97 0,0897 -0,0142
US55354GAK67 / MSCI Inc. 24,16 1,40 0,0894 -0,0056
NEUB 2019-32RA A / ABS-O (US64135XAA90) 24,16 0,0894 0,0894
NEUB 2019-32RA A / ABS-O (US64135XAA90) 24,16 0,0894 0,0894
ELM10 2021-3A AR2 / ABS-CBDO (US29002VAW81) 24,12 0,0892 0,0892
OWL 6.25 04/18/34 / DBT (US09581JAT34) 23,43 0,47 0,0867 -0,0063
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 23,35 1,80 0,0864 -0,0051
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 23,35 1,80 0,0864 -0,0051
US3132DNA869 / Фредди Мак Пул 23,34 -2,12 0,0863 -0,0087
BX 2025-GW A / ABS-O (US12433GAA40) 23,26 0,0861 0,0861
BX 2025-GW A / ABS-O (US12433GAA40) 23,26 0,0861 0,0861
Medline Industries Term Loan B (Incremental) 225 2028-10-01 / LON (US58503UAF03) 23,24 0,28 0,0860 -0,0064
Medline Industries Term Loan B (Incremental) 225 2028-10-01 / LON (US58503UAF03) 23,24 0,28 0,0860 -0,0064
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 23,20 1,29 0,0859 -0,0055
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 23,20 1,29 0,0859 -0,0055
US79582AAA51 / Альтернативный ипотечный фонд Saluda Grade, серия 2023-FIG3, класс A 22,94 -4,79 0,0849 -0,0112
US3140QS3W95 / УМБС, 30 лет 22,87 -1,88 0,0846 -0,0083
AOMT 2024-5 A1 / ABS-O (US03465YAA55) 22,86 -2,91 0,0846 -0,0093
AOMT 2024-5 A1 / ABS-O (US03465YAA55) 22,86 -2,91 0,0846 -0,0093
US3140QPHP59 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 22,77 -2,21 0,0842 -0,0086
US09951LAC72 / Буз Аллен Гамильтон Инк 22,63 2,96 0,0837 -0,0039
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,51 1,14 0,0833 -0,0055
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,51 1,14 0,0833 -0,0055
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,42 1,55 0,0830 -0,0051
US025537AX91 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 22,42 1,36 0,0829 -0,0052
US05610WAA80 / БПР Траст 2023-BRK2 22,03 1,79 0,0815 -0,0048
US3622ABLY61 / Г2 785843 21,88 -2,58 0,0809 -0,0086
KRE 2025-AIP4 A / ABS-O (US50077KAA60) 21,77 0,21 0,0806 -0,0061
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 21,66 0,97 0,0802 -0,0054
CMDC 2025-1A A2 / ABS-O (US20469BAA52) 21,54 0,40 0,0797 -0,0058
CMDC 2025-1A A2 / ABS-O (US20469BAA52) 21,54 0,40 0,0797 -0,0058
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 21,44 1,25 0,0793 -0,0051
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 21,44 1,25 0,0793 -0,0051
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 21,24 -3,51 0,0786 -0,0092
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 21,24 -3,51 0,0786 -0,0092
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 21,22 0,67 0,0785 -0,0055
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 21,22 0,67 0,0785 -0,0055
US36179WDS44 / ГНМА 21,14 -3,02 0,0782 -0,0087
US12516WAA99 / ЦЕНТ Траст 2023-ГОРОД 21,13 -0,06 0,0782 -0,0061
US92763MAB19 / Вайпер Энерджи Партнерс ЛП 21,07 1,52 0,0779 -0,0048
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 21,06 0,97 0,0779 -0,0052
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 21,06 0,97 0,0779 -0,0052
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,92 0,85 0,0774 -0,0053
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 20,49 1,45 0,0758 -0,0047
BAH 5.95 04/15/35 / DBT (US09951LAD55) 20,46 0,0757 0,0757
SOLV / Корпорация Солвентум 20,39 0,95 0,0754 -0,0051
SOLV / Корпорация Солвентум 20,39 0,95 0,0754 -0,0051
US55354GAL41 / MSCI Inc. 20,34 1,42 0,0753 -0,0047
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,26 0,92 0,0750 -0,0051
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,26 0,92 0,0750 -0,0051
LPLA 6 05/20/34 / DBT (US50212YAK01) 20,22 1,32 0,0748 -0,0048
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 20,09 1,18 0,0743 -0,0048
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 20,09 0,0743 0,0743
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 20,09 0,0743 0,0743
US3140QNLZ38 / УМБС, 30 лет 19,91 -2,64 0,0737 -0,0079
HOF 2025-RRTL1 A1 / ABS-O (US437919AA10) 19,87 0,07 0,0735 -0,0057
LBA 2024-BOLT A / ABS-O (US50177BAA52) 19,82 0,29 0,0733 -0,0055
MAGNE 2025-50A A1 / ABS-O (US55956MAA71) 19,77 0,0731 0,0731
MAGNE 2025-50A A1 / ABS-O (US55956MAA71) 19,77 0,0731 0,0731
OGN / Органон и Ко. 19,68 -6,97 0,0728 -0,0115
US3140XGFX20 / УМБС, 30 лет 19,64 -2,42 0,0727 -0,0076
RCKT 2024-CES5 A1A / ABS-O (US74938KAA51) 19,58 -8,35 0,0724 -0,0127
RCKT 2024-CES5 A1A / ABS-O (US74938KAA51) 19,58 -8,35 0,0724 -0,0127
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 19,57 -4,41 0,0724 -0,0092
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 19,57 -4,41 0,0724 -0,0092
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 19,51 1,20 0,0722 -0,0047
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 19,51 1,20 0,0722 -0,0047
MRVL 5.45 07/15/35 / DBT (US573874AS31) 19,33 0,0715 0,0715
MRVL 5.45 07/15/35 / DBT (US573874AS31) 19,33 0,0715 0,0715
US06051GLU12 / Банк Америки Корпорация 19,30 1,12 0,0714 -0,0047
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 19,29 -2,54 0,0714 -0,0075
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,26 1,25 0,0712 -0,0046
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 19,19 1,84 0,0710 -0,0041
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 19,11 -10,81 0,0707 -0,0147
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 19,11 -10,81 0,0707 -0,0147
US T-BOND 30YR / DIR (N/A) 19,05 0,0705 0,0705
US61747YFG52 / Морган Стенли 18,74 1,26 0,0693 -0,0044
US05609BCD91 / BX Trust, серия 2021-LBA, класс AJV 18,73 0,39 0,0693 -0,0051
AOMT 2025-6 A1 / ABS-O (US034937AA05) 18,69 0,0691 0,0691
AOMT 2025-6 A1 / ABS-O (US034937AA05) 18,69 0,0691 0,0691
US05611GAA22 / БХ ТРАСТ ТСФР1М+ 15.11.2028 144А 18,58 0,13 0,0687 -0,0052
GRADE 2024-RTL6 A1 / ABS-O (US79585UAA88) 18,57 0,71 0,0687 -0,0048
US21H0506723 / Джинни Мэй 18,51 0,88 0,0685 -0,0030
US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50 18,41 -79,14 0,0681 -0,2759
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,28 2,04 0,0677 -0,0038
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,28 2,04 0,0677 -0,0038
US36830QAA04 / GCAT 2023-INV1 Траст 18,21 -3,02 0,0674 -0,0075
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 18,18 0,22 0,0673 -0,0051
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 18,18 0,22 0,0673 -0,0051
US3140XMUN41 / Фанни Мэй Пул 18,06 -2,45 0,0668 -0,0070
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 17,90 0,91 0,0662 -0,0045
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 17,78 -2,64 0,0658 -0,0070
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 17,78 -2,64 0,0658 -0,0070
US92212KAB26 / ООО «Вантедж Дата Центрс» 17,70 0,86 0,0655 -0,0045
US12530MAL90 / СОРТИРОВКА 22-1 А1 144А 5,97% 08-15-62/02-16-27 17,65 0,15 0,0653 -0,0050
OAKC 2021-9A A2R / ABS-CBDO (US67690AAQ40) 17,38 0,29 0,0643 -0,0048
US91159HJB78 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 17,36 2,19 0,0642 -0,0035
LPLA 5.75 06/15/35 / DBT (US50212YAQ70) 17,20 0,0636 0,0636
US636274AE20 / Национальная энергосистема ПЛС 17,09 1,99 0,0632 -0,0036
US36179WJS89 / Джинни Мэй II Бассейн 17,04 -2,92 0,0631 -0,0069
CONE 2024-DFW1 A / ABS-O (US20682AAA88) 17,04 0,28 0,0630 -0,0047
CONE 2024-DFW1 A / ABS-O (US20682AAA88) 17,04 0,28 0,0630 -0,0047
US12510TAA25 / ООО «КБАМ» 17,01 0,30 0,0630 -0,0047
HCA 5.6 04/01/34 / DBT (US404119CU12) 16,70 1,75 0,0618 -0,0036
HCA 5.6 04/01/34 / DBT (US404119CU12) 16,70 1,75 0,0618 -0,0036
US25265LAA89 / ООО «Финансирование алмазной инфраструктуры» 16,51 0,52 0,0611 -0,0044
CRTPK 2024-1A A2 / ABS-O (US227800AC31) 16,46 0,20 0,0609 -0,0046
CRTPK 2024-1A A2 / ABS-O (US227800AC31) 16,46 0,20 0,0609 -0,0046
VICI 5.625 04/01/35 / DBT (US925650AK98) 16,36 1,50 0,0605 -0,0037
QUIKHO 6.375 03/01/32 144A / DBT (US74843PAA84) 16,35 2,19 0,0605 -0,0033
QUIKHO 6.375 03/01/32 144A / DBT (US74843PAA84) 16,35 2,19 0,0605 -0,0033
US115236AF88 / Браун и Браун Инк. 16,34 0,39 0,0605 -0,0044
BX 2024-GPA3 A / ABS-O (US123910AA98) 16,31 0,39 0,0603 -0,0044
BX 2024-GPA3 A / ABS-O (US123910AA98) 16,31 0,39 0,0603 -0,0044
RCKT 2025-CES2 A1A / ABS-O (US74942BAA98) 16,20 -4,13 0,0600 -0,0074
RCKT 2025-CES2 A1A / ABS-O (US74942BAA98) 16,20 -4,13 0,0600 -0,0074
US05609VAL99 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 16,05 -2,61 0,0594 -0,0063
US87256GAA04 / 2023-MIC Trust/THE 15,97 0,36 0,0591 -0,0044
US05611GAC87 / BX Commercial Mortgage Trust 2023-VLT3 15,92 1,52 0,0589 -0,0036
US36168YAA55 / GCAT 2022-INV1 ТРАСТ GCAT 2022-INV1 A1 15,87 -2,04 0,0587 -0,0059
US458140CJ73 / Интел Корпорейшн 15,86 1,24 0,0587 -0,0038
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 15,85 0,84 0,0586 -0,0040
PRPM 2025-RPL4 A1 / ABS-O (US74448NAA28) 15,77 0,0584 0,0584
PRPM 2025-RPL4 A1 / ABS-O (US74448NAA28) 15,77 0,0584 0,0584
OGN / Органон и Ко. 15,72 -2,12 0,0582 -0,0059
OGN / Органон и Ко. 15,72 -2,12 0,0582 -0,0059
US05609VAG05 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 15,39 -2,62 0,0569 -0,0061
TEVA 6 12/01/32 / DBT (US88167AAT88) 15,31 0,0566 0,0566
NRZT 2024-NQM2 A1 / ABS-O (US64832BAC90) 15,30 -4,03 0,0566 -0,0070
NRZT 2024-NQM2 A1 / ABS-O (US64832BAC90) 15,30 -4,03 0,0566 -0,0070
US12530MAE57 / ООО КФ «Ипполита» 15,30 0,84 0,0566 -0,0039
RCKT 2024-CES6 A1A / ABS-O (US749410AA46) 15,27 -6,79 0,0565 -0,0088
RCKT 2024-CES6 A1A / ABS-O (US749410AA46) 15,27 -6,79 0,0565 -0,0088
US126650CY46 / CVS Health Corp. 15,22 2,28 0,0563 -0,0030
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,18 1,39 0,0562 -0,0035
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 15,17 -5,25 0,0561 -0,0077
TMUS 5.125 05/15/32 / DBT (US87264ADS15) 15,10 1,34 0,0559 -0,0035
US33853HAB78 / ФЛАГСТАР ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-13ИНВ ФСМТ 2021-13ИН А2 15,09 -2,34 0,0558 -0,0058
US04685A3E97 / Афина Глобальное финансирование 15,04 1,05 0,0556 -0,0037
JANEST 7.125 04/30/31 144A / DBT (US47077WAC29) 14,92 -38,00 0,0552 -0,0408
US361841AS80 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 14,92 0,66 0,0552 -0,0039
Alpha Generation LLC Term Loan B 275 2031-09-08 / LON (US02072UAC62) 14,90 -0,35 0,0551 -0,0045
US05609BAV18 / BX Trust 2021-LBA 14,90 0,45 0,0551 -0,0040
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,86 1,04 0,0550 -0,0037
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,86 1,04 0,0550 -0,0037
RCKT 2024-CES8 A1A / ABS-O (US749421AA19) 14,84 -5,47 0,0549 -0,0077
RCKT 2024-CES8 A1A / ABS-O (US749421AA19) 14,84 -5,47 0,0549 -0,0077
US3140QNS601 / УМБС, 30 лет 14,84 -2,53 0,0549 -0,0058
US3132DNHU00 / Фредди Мак Пул 14,79 -2,65 0,0547 -0,0058
US444859BY76 / ЮМАНА ИНК. 14,75 1,61 0,0546 -0,0033
HCSERV 5.2 06/15/29 144A / DBT (US42218SAK42) 14,71 0,33 0,0544 -0,0040
HCSERV 5.2 06/15/29 144A / DBT (US42218SAK42) 14,71 0,33 0,0544 -0,0040
US61747YEL56 / Морган Стенли 14,69 1,75 0,0544 -0,0032
US266233AJ47 / Дюкен Лайт Холдингс Инк. 14,65 1,08 0,0542 -0,0036
US01309QAA67 / Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC 14,65 0,96 0,0542 -0,0036
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 14,63 0,0541 0,0541
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 14,63 0,0541 0,0541
US T-NOTE 5YR / DIR (N/A) 14,58 0,0539 0,0539
GLPI 5.625 09/15/34 / DBT (US361841AT63) 14,49 -52,46 0,0536 -0,0679
GLPI 5.625 09/15/34 / DBT (US361841AT63) 14,49 -52,46 0,0536 -0,0679
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 14,49 -50,88 0,0536 -0,0640
US3140FXUY62 / Фанни Мэй Пул 14,46 -2,22 0,0535 -0,0055
US36262GAB77 / GXO Logistics Inc. 14,45 0,69 0,0535 -0,0038
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 14,39 0,41 0,0532 -0,0039
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 14,39 0,41 0,0532 -0,0039
LPLA 5.65 03/15/35 / DBT (US50212YAM66) 14,33 1,54 0,0530 -0,0032
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,17 1,18 0,0524 -0,0034
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,17 1,18 0,0524 -0,0034
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 14,14 -1,75 0,0523 -0,0051
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 14,14 -1,75 0,0523 -0,0051
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 14,14 -4,87 0,0523 -0,0069
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 14,14 -4,87 0,0523 -0,0069
FIGRE 2025-HE3 A / ABS-O (US31684LAA98) 14,12 0,0522 0,0522
US254709AT53 / Откройте для себя финансовые услуги 14,06 -57,05 0,0520 -0,0785
LPLA 5.15 06/15/30 / DBT (US50212YAP97) 13,87 0,0513 0,0513
US35564KNK15 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA4 13,83 -6,04 0,0512 -0,0075
US19828TAC09 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 13,61 -1,53 0,0504 -0,0047
US674599EF81 / Оксидентал Петролеум Корп 13,54 0,72 0,0501 -0,0035
US501889AD16 / ЛКК Корп 13,51 0,78 0,0500 -0,0035
CMDC 2025-2A A2 / ABS-O (US20469BAB36) 13,35 -0,51 0,0494 -0,0041
CMDC 2025-2A A2 / ABS-O (US20469BAB36) 13,35 -0,51 0,0494 -0,0041
GM / Компания General Motors – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 13,28 0,0492 0,0492
GM / Компания General Motors – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 13,28 0,0492 0,0492
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 13,26 1,67 0,0491 -0,0029
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 13,26 1,67 0,0491 -0,0029
US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» 13,25 1,63 0,0490 -0,0030
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,24 0,33 0,0490 -0,0036
HCSERV 5.875 06/15/54 144A / DBT (US42218SAM08) 13,23 -0,89 0,0490 -0,0043
HCSERV 5.875 06/15/54 144A / DBT (US42218SAM08) 13,23 -0,89 0,0490 -0,0043
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 13,17 0,72 0,0487 -0,0034
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 13,17 0,72 0,0487 -0,0034
PRET 2025-RPL2 A1 / ABS-O (US69392LAA26) 13,12 -1,55 0,0485 -0,0046
PRET 2025-RPL2 A1 / ABS-O (US69392LAA26) 13,12 -1,55 0,0485 -0,0046
US3140XHL216 / УМБС, 30 лет 13,04 -2,09 0,0483 -0,0049
US05610AAW80 / BX Trust, серия 2022-FOX2, класс A2 13,01 -6,10 0,0481 -0,0071
NZES 2024-FNT1 A / ABS-O (US62956YAA73) 12,97 -5,72 0,0480 -0,0069
NZES 2024-FNT1 A / ABS-O (US62956YAA73) 12,97 -5,72 0,0480 -0,0069
US573874AC88 / Марвелл Технолоджи Инк. 12,92 0,70 0,0478 -0,0033
Belron Term Loan B 275 2031-09-22 / LON (US08078UAM53) 12,80 0,66 0,0473 -0,0033
US3140JB2B19 / ФНМА, Другое 12,77 -3,62 0,0473 -0,0056
RCKT 2024-CES9 A1A / ABS-O (US749426AA06) 12,77 -4,72 0,0472 -0,0062
RCKT 2024-CES9 A1A / ABS-O (US749426AA06) 12,77 -4,72 0,0472 -0,0062
CONE 2024-DFW1 B / ABS-O (US20682AAG58) 12,71 2,16 0,0470 -0,0026
CONE 2024-DFW1 B / ABS-O (US20682AAG58) 12,71 2,16 0,0470 -0,0026
US20754BAB71 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R02 12,65 0,26 0,0468 -0,0035
BX 2025-SPOT A / ABS-O (US12433FAA66) 12,65 -0,02 0,0468 -0,0036
BX 2025-SPOT A / ABS-O (US12433FAA66) 12,65 -0,02 0,0468 -0,0036
US46591HBX70 / Чейз Ипотечная Финансовая Корпорация 12,63 -1,61 0,0467 -0,0044
US55316VAE48 / Коммерческий ипотечный фонд MHC 2021-MHC 12,52 0,47 0,0463 -0,0034
FIGRE 2025-HE2 A / ABS-O (US31684KAA16) 12,45 -6,99 0,0461 -0,0073
FIGRE 2025-HE2 A / ABS-O (US31684KAA16) 12,45 -6,99 0,0461 -0,0073
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,40 1,68 0,0459 -0,0027
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,40 1,68 0,0459 -0,0027
GRADE 2023-FIG4 A / ABS-O (US79581UAA25) 12,37 -5,98 0,0458 -0,0067
GRADE 2023-FIG4 A / ABS-O (US79581UAA25) 12,37 -5,98 0,0458 -0,0067
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 12,24 -3,07 0,0453 -0,0051
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 12,24 -3,07 0,0453 -0,0051
FABSJV 5.9 01/25/33 / DBT (US350930AG89) 12,16 1,88 0,0450 -0,0026
US07336JAX63 / Траст главного фонда возможностей Bayview MSR 2021-INV5 12,15 -2,34 0,0449 -0,0046
PRET 2025-RPL1 A1 / ABS-O (US69392FAA57) 12,13 -2,44 0,0449 -0,0047
PRET 2025-RPL1 A1 / ABS-O (US69392FAA57) 12,13 -2,44 0,0449 -0,0047
US42218SAF56 / ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРП ВЗАИМНО-ПРАВОВОЙ РЕЗЕРВ СО 2.200000% 01.06.2030 12,10 0,78 0,0448 -0,0031
US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 12,09 1,77 0,0447 -0,0026
US3132DNHN66 / УМБС, 30 лет 11,98 -2,57 0,0443 -0,0047
MDPK 2019-34A A2RR / ABS-CBDO (US55819GAY52) 11,97 0,42 0,0443 -0,0032
MDPK 2019-34A A2RR / ABS-CBDO (US55819GAY52) 11,97 0,42 0,0443 -0,0032
TEVA 5.75 12/01/30 / DBT (US881937AA41) 11,97 0,0443 0,0443
US674599EA94 / Оксидентал Петролеум Корп 11,83 -0,21 0,0438 -0,0035
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 11,81 -4,06 0,0437 -0,0054
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 11,81 -4,06 0,0437 -0,0054
US67181DAA90 / ФОНД ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЧИСТОЙ АРЕНДЫ OAK STREET SERIES 2 SER 2020-1A CL A1 REGD 144A P/P 1.85000000 11,81 -2,23 0,0437 -0,0045
US452327AN93 / Иллюмина Инк 11,76 -0,28 0,0435 -0,0035
HOF 2024-RRTL2 A1 / ABS-O (US43789GAA94) 11,63 -0,10 0,0430 -0,0034
ZFFNGR 6.75 04/23/30 144A / DBT (US98877DAF24) 11,62 1,06 0,0430 -0,0028
ZFFNGR 6.75 04/23/30 144A / DBT (US98877DAF24) 11,62 1,06 0,0430 -0,0028
US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 11,49 0,54 0,0425 -0,0031
GM / Компания General Motors – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 11,43 0,0423 0,0423
GM / Компания General Motors – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 11,43 0,0423 0,0423
US345397D674 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» СР UNSEC 7,122% 11-07-33 11,35 1,56 0,0420 -0,0026
US90205FAA84 / 280 Парк Авеню 2017-280P Ипотечный фонд 11,31 0,72 0,0419 -0,0029
RCKT 2024-CES3 A1A / ABS-O (US74942AAA16) 11,30 -9,08 0,0418 -0,0077
RCKT 2024-CES3 A1A / ABS-O (US74942AAA16) 11,30 -9,08 0,0418 -0,0077
BX 2024-GPA3 B / ABS-O (US123910AC54) 11,27 0,31 0,0417 -0,0031
BX 2024-GPA3 B / ABS-O (US123910AC54) 11,27 0,31 0,0417 -0,0031
BX 2024-AIRC C / ABS-O (US12433CAE57) 11,26 -2,70 0,0417 -0,0045
BX 2024-AIRC C / ABS-O (US12433CAE57) 11,26 -2,70 0,0417 -0,0045
EFMT 2025-CES1 A1A / ABS-O (US26846VAA26) 11,24 -3,06 0,0416 -0,0046
US585491BC68 / Прием капитала Mello Mortgage, серия 2021-INV3, класс A11 11,19 -2,55 0,0414 -0,0044
FIGRE 2024-HE4 A / ABS-O (US31684UAA97) 11,16 -6,52 0,0413 -0,0063
FIGRE 2024-HE4 A / ABS-O (US31684UAA97) 11,16 -6,52 0,0413 -0,0063
US3133BPUK20 / УМБС, 30 лет 11,13 -2,44 0,0412 -0,0043
US04316JAF66 / Артур Дж. Галлахер и компания 11,08 1,17 0,0410 -0,0027
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 11,04 0,86 0,0409 -0,0028
T 4.125 05/31/32 / DBT (US91282CNF40) 10,96 0,0406 0,0406
T 4.125 05/31/32 / DBT (US91282CNF40) 10,96 0,0406 0,0406
US78457JAA07 / СМРТ, серия 2022-МИНИ, класс А 10,95 0,37 0,0405 -0,0030
US3132DWDR16 / УМБС 10,82 -1,97 0,0400 -0,0040
US92212KAC09 / ООО «Вантедж Дата Центрс» 10,80 1,07 0,0400 -0,0026
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 10,80 -2,31 0,0400 -0,0041
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 10,80 -2,31 0,0400 -0,0041
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 10,79 46,42 0,0399 0,0112
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,70 1,27 0,0396 -0,0025
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,70 1,27 0,0396 -0,0025
BPR 2024-PMDW D / ABS-O (US05592VAJ35) 10,68 -1,18 0,0395 -0,0036
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 10,68 -5,64 0,0395 -0,0056
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 10,68 -5,64 0,0395 -0,0056
US90354XAJ90 / Ипотечный траст UWM, серия 2021-INV1, класс A9 10,68 -1,72 0,0395 -0,0038
US3132DVL521 / УМБС 10,66 -2,50 0,0394 -0,0041
US20753DAA63 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R09 10,62 -9,96 0,0393 -0,0077
US21H0406734 / Джинни Мэй 10,55 -76,19 0,0390 -0,1337
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 10,48 -1,91 0,0388 -0,0038
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 10,48 -1,91 0,0388 -0,0038
US20754QAA67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 10,42 -4,20 0,0385 -0,0048
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 10,28 -2,83 0,0380 -0,0041
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 10,28 -2,83 0,0380 -0,0041
RKT 6.125 08/01/30 144A / DBT (US77311WAA99) 10,26 0,0380 0,0380
RKT 6.125 08/01/30 144A / DBT (US77311WAA99) 10,26 0,0380 0,0380
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 10,22 0,0378 0,0378
RCKT 2024-CES1 A1A / ABS-O (US749424AA57) 10,18 -10,23 0,0377 -0,0075
VOYA 2024-4A A2 / ABS-CBDO (US92920KAC36) 10,09 0,34 0,0373 -0,0028
VOYA 2024-4A A2 / ABS-CBDO (US92920KAC36) 10,09 0,34 0,0373 -0,0028
US404119CK30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 10,08 2,02 0,0373 -0,0021
US3132DPBH01 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 10,04 -2,09 0,0371 -0,0037
US3140XFMH14 / УМБС, 30 лет 9,97 -3,19 0,0369 -0,0042
JPMMT 2025-5MPR A1D / ABS-O (US46593VAD91) 9,91 0,0367 0,0367
US3140XJAP89 / УМБС, 30 лет 9,89 -2,15 0,0366 -0,0037
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 9,75 -3,02 0,0361 -0,0040
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 9,75 -3,02 0,0361 -0,0040
FASST 2025-S1 A1 / ABS-O (US31741BAB09) 9,71 -0,77 0,0359 -0,0031
FASST 2025-S1 A1 / ABS-O (US31741BAB09) 9,71 -0,77 0,0359 -0,0031
US67115NAU46 / OBX Trust, серия 2022-INV1, класс A18 9,69 -2,35 0,0358 -0,0037
US14040HCZ64 / Финансовая корпорация Capital One 9,65 0,94 0,0357 -0,0024
RPRX / Роялти Фарма плк. 9,63 1,07 0,0356 -0,0024
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 9,62 0,96 0,0356 -0,0024
SOLV / Корпорация Солвентум 9,56 -30,68 0,0354 -0,0196
SOLV / Корпорация Солвентум 9,56 -30,68 0,0354 -0,0196
CYRUS 2024-1A A2 / ABS-O (US23284BAF13) 9,50 0,87 0,0351 -0,0024
CYRUS 2024-1A A2 / ABS-O (US23284BAF13) 9,50 0,87 0,0351 -0,0024
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 9,42 -0,29 0,0349 -0,0028
NRMLT 2024-RTL2 A1 / ABS-O (US64831WAA80) 9,42 0,56 0,0348 -0,0025
NRMLT 2024-RTL2 A1 / ABS-O (US64831WAA80) 9,42 0,56 0,0348 -0,0025
US3622A2UF75 / GNMA БАССЕЙН 784182 GN 08/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 9,40 -2,00 0,0348 -0,0035
RCKT 2025-CES5 A1A / ABS-O (US74942CAA71) 9,39 0,0347 0,0347
RCKT 2025-CES5 A1A / ABS-O (US74942CAA71) 9,39 0,0347 0,0347
GRADE 2024-FIG5 A / ABS-O (US79582MAA99) 9,39 -5,02 0,0347 -0,0047
ZFFNGR 6.875 04/23/32 144A / DBT (US98877DAG07) 9,36 -0,38 0,0346 -0,0028
ZFFNGR 6.875 04/23/32 144A / DBT (US98877DAG07) 9,36 -0,38 0,0346 -0,0028
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,33 0,39 0,0345 -0,0025
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,33 0,39 0,0345 -0,0025
FIGRE 2024-HE1 A / ABS-O (US31684HAA86) 9,29 -7,22 0,0344 -0,0055
US3140MHTA72 / УМБС, 30 лет 9,28 -2,20 0,0343 -0,0035
US20754DAB38 / CAS_22-R05 9,25 0,64 0,0342 -0,0024
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 9,13 -2,16 0,0338 -0,0034
ADMT 2024-NQM5 A1 / ABS-O (US00039KAC45) 8,93 -4,13 0,0330 -0,0041
FIGRE 2025-HE4 A / ABS-O (US31684PAA03) 8,91 0,0330 0,0330
FIGRE 2024-HE2 A / ABS-O (US316927AA08) 8,89 -6,05 0,0329 -0,0048
US58549XBC65 / Прием капитала Mello Mortgage, серия 2021-INV2, класс A11 8,87 -2,62 0,0328 -0,0035
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,77 0,0325 0,0325
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,77 0,0325 0,0325
US07336NAA72 / MSR OPPORTUNITY MASTER FUND TRUST 2021-INV BVINV 2022-2 A1 8,67 -2,00 0,0321 -0,0032
LPLA 5.2 03/15/30 / DBT (US50212YAL83) 8,64 1,15 0,0320 -0,0021
US88163VAD10 / ООО «Тева Фармасьютикал Финанс Ко» 8,50 0,0315 0,0315
US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 8,50 0,26 0,0314 -0,0024
LHOME 2024-RTL3 A1 / ABS-O (US50205GAA04) 8,38 0,01 0,0310 -0,0024
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 8,36 0,0309 0,0309
US31418DFQ07 / Фанни Мэй Пул 8,28 -2,26 0,0306 -0,0031
US95058XAL29 / ООО «Венди'с Финдинг» 8,18 0,91 0,0303 -0,0021
US92230AAA43 / ВАСА Траст 2021-ВАСА 8,17 0,20 0,0302 -0,0023
BAMLL 2024-FRR3 E / ABS-O (US054988AJ93) 8,16 2,19 0,0302 -0,0016
BAMLL 2024-FRR3 E / ABS-O (US054988AJ93) 8,16 2,19 0,0302 -0,0016
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,16 0,95 0,0302 -0,0020
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,16 0,95 0,0302 -0,0020
TEXAS 2025-TWR A / ABS-O (US88231WAA36) 8,16 0,28 0,0302 -0,0023
US3140MJ6R14 / УМБС, 30 лет 8,14 -2,12 0,0301 -0,0030
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 8,10 -11,18 0,0300 -0,0064
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 8,10 -11,18 0,0300 -0,0064
US749407AA09 / Ипотечный фонд RCKT 2023-CES3 8,05 -10,38 0,0298 -0,0060
US T-BOND ULTRA / DIR (N/A) 8,04 0,0298 0,0298
US3140FXEC27 / FNMA БАССЕЙН BF0130 FN 08/56 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 8,04 -1,74 0,0297 -0,0029
BX 2024-VLT5 B / ABS-O (US05614JAC99) 8,03 2,41 0,0297 -0,0016
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 7,98 -10,85 0,0295 -0,0062
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 7,98 -10,85 0,0295 -0,0062
GRADE 2024-CES1 A1 / ABS-O (US79581VAA08) 7,95 -7,93 0,0294 -0,0050
GRADE 2024-CES1 A1 / ABS-O (US79581VAA08) 7,95 -7,93 0,0294 -0,0050
MELLO 2024-SD1 A1 / ABS-O (US58550DAA19) 7,90 -4,74 0,0292 -0,0038
US3140XJXF50 / Фанни Мэй Пул 7,90 -2,54 0,0292 -0,0031
US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке 7,80 -0,95 0,0289 -0,0025
US643821AB76 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики» 7,80 0,76 0,0288 -0,0020
US74938DAW39 / Ипотечный траст RCKT, серия 2021-3, класс A21 7,78 -2,40 0,0288 -0,0030
HACLN 2024-2 B1 / ABS-O (US44644NAG43) 7,78 -12,48 0,0288 -0,0067
US05606FAJ21 / BX TRUST BX 2019 OC11 C 144A 7,73 1,90 0,0286 -0,0016
GPIF 2024-1A A / ABS-O (US38410KAA79) 7,72 0,01 0,0286 -0,0022
GPIF 2024-1A A / ABS-O (US38410KAA79) 7,72 0,01 0,0286 -0,0022
US674599ED34 / Оксидентал Петролеум Корп 7,71 0,65 0,0285 -0,0020
TRK 2025-RRTL1 A1 / ABS-O (US89053JAB35) 7,61 0,13 0,0282 -0,0021
US3140FXFH05 / FNMA ПУЛ BF0167 FN 02/57 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 7,59 -2,45 0,0281 -0,0029
US20754EAA38 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2023-R06, класс 1M1 7,58 -7,70 0,0280 -0,0047
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,57 0,85 0,0280 -0,0019
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,57 0,85 0,0280 -0,0019
OCP 2017-14A A2R / ABS-CBDO (US67097QAQ82) 7,56 0,17 0,0280 -0,0021
OCP 2017-14A A2R / ABS-CBDO (US67097QAQ82) 7,56 0,17 0,0280 -0,0021
US3136B6B772 / ФАННИ МЕЙ FNR 2019 71 П 7,53 -0,69 0,0279 -0,0024
US44422PBN15 / HUDSONS BAY SIMON JV TRUST 2015-HBS SER 2015-HB10 CL A10 REGD 144A P/P 4.15450000 7,42 0,82 0,0274 -0,0019
MRVL 4.75 07/15/30 / DBT (US573874AR57) 7,38 0,0273 0,0273
MRVL 4.75 07/15/30 / DBT (US573874AR57) 7,38 0,0273 0,0273
US3140QNLY62 / УМБС, 30 лет 7,37 -1,59 0,0273 -0,0026
RCKT 2025-CES3 A1A / ABS-O (US749420AA36) 7,11 -3,67 0,0263 -0,0031
RCKT 2025-CES3 A1A / ABS-O (US749420AA36) 7,11 -3,67 0,0263 -0,0031
US3140MJ6S96 / УМБС, 30 лет 7,10 -1,92 0,0263 -0,0026
US31418DQ965 / УМБС 7,08 -2,06 0,0262 -0,0026
US3622A2QL99 / GNMA БАССЕЙН 784059 GN 01/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 7,03 -3,26 0,0260 -0,0030
US3140MJ7G40 / УМБС, 30 лет 7,02 -2,61 0,0260 -0,0028
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 6,96 -1,39 0,0257 -0,0024
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 6,96 -1,39 0,0257 -0,0024
BX 2025-ROIC B / ABS-O (US05593VAG86) 6,94 0,13 0,0257 -0,0020
DATA 2024-CTR2 A / ABS-O (US238020AA91) 6,86 1,81 0,0254 -0,0015
DATA 2024-CTR2 A / ABS-O (US238020AA91) 6,86 1,81 0,0254 -0,0015
US36179TZ577 / Джинни Мэй II Бассейн 6,84 -3,66 0,0253 -0,0030
US12510TAC80 / ООО «КБАМ 2019-11Р» 6,83 0,69 0,0253 -0,0018
US69359XAA72 / ООО «ПРПМ 2020-4» 6,82 -4,64 0,0252 -0,0033
US12551YAA10 / CIFC 2018-3А А 6,82 -17,26 0,0252 -0,0076
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 6,79 -4,43 0,0251 -0,0032
US3132CWBH60 / Фредди Мак Пул 6,76 -5,43 0,0250 -0,0035
US23345MAC10 / ДТ Мидстрим, Инк. 6,73 0,78 0,0249 -0,0017
US20755CAA62 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R08 6,70 -12,64 0,0248 -0,0058
US35564KNS41 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA4 6,68 0,60 0,0247 -0,0018
US35564K3G29 / Фредди Мак Стакр Ремик Траст 2023-Hqa3 6,63 -11,21 0,0245 -0,0052
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 6,60 -3,76 0,0244 -0,0029
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 6,60 -3,76 0,0244 -0,0029
US3140H6CC17 / FNMA БАССЕЙН BJ4566 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 6,59 -2,39 0,0244 -0,0025
RCKT 2025-CES6 A1A / ABS-O (US748949AA22) 6,58 0,0244 0,0244
LHOME 2024-RTL2 A1 / ABS-O (US50205JAA43) 6,57 -0,15 0,0243 -0,0019
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 6,57 -11,73 0,0243 -0,0054
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 6,57 -11,73 0,0243 -0,0054
US3140MSCJ20 / УМБС, 30 лет 6,45 -0,42 0,0239 -0,0020
LEX 2024-BBG A / ABS-O (US52885AAA60) 6,44 1,23 0,0238 -0,0015
LEX 2024-BBG A / ABS-O (US52885AAA60) 6,44 1,23 0,0238 -0,0015
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 6,42 0,0238 0,0238
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 6,42 0,0238 0,0238
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 6,38 -4,19 0,0236 -0,0029
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 6,38 -4,19 0,0236 -0,0029
BRO / Браун и Браун, Инк. 6,36 0,0235 0,0235
US3133BMRH07 / УМБС, 30 лет 6,33 -7,59 0,0234 -0,0039
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 6,26 0,0232 0,0232
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,25 -0,56 0,0231 -0,0019
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 6,24 0,26 0,0231 -0,0017
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 6,24 0,26 0,0231 -0,0017
US3133C7NJ20 / Пул UMBS, 30 лет 6,23 -0,30 0,0230 -0,0019
BERY 5.65 01/15/34 / DBT (US08576PAQ46) 6,10 1,72 0,0226 -0,0013
US3132A8GL79 / FED HM LN PC POOL ZS7403 ПТ 31 мая ФИКСИРОВАННО 3 6,08 -6,49 0,0225 -0,0034
FIGRE 2024-HE3 A / ABS-O (US31684GAA04) 6,07 -6,06 0,0225 -0,0033
US585490AC94 / Прием капитала Mello Mortgage, серия 2022-INV1, класс A2 6,01 -1,75 0,0222 -0,0022
US458140BH27 / Интел Корпорейшн 5,98 1,91 0,0221 -0,0013
US75889FAG90 / Регата XXIII Funding Ltd. 5,91 0,25 0,0219 -0,0016
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 5,83 -6,84 0,0216 -0,0034
US3133SKBZ30 / Золотые пулы FHLMC, прочее 5,83 3,44 0,0216 -0,0009
US3140N0FK67 / УМБС, 30 лет 5,79 -0,67 0,0214 -0,0018
US05609JAA07 / BXHPP Trust 2021-ФИЛЬМ 5,74 0,0212 0,0212
US345397C684 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 5,71 0,88 0,0211 -0,0014
BAMLL 2024-FRR2 E / DBT (US05493UAJ51) 5,70 2,44 0,0211 -0,0011
BAMLL 2024-FRR2 E / DBT (US05493UAJ51) 5,70 2,44 0,0211 -0,0011
US53218DAE85 / ЖИЗНЬ_22-БМР2 5,69 0,99 0,0210 -0,0014
RCKT 2025-CES1 A1A / ABS-O (US749427AA88) 5,68 -4,47 0,0210 -0,0027
RCKT 2025-CES1 A1A / ABS-O (US749427AA88) 5,68 -4,47 0,0210 -0,0027
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 5,65 -14,65 0,0209 -0,0055
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 5,65 -14,65 0,0209 -0,0055
US12530MAG06 / ООО КФ «Ипполита» 5,63 -0,11 0,0208 -0,0016
US345397D427 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» РЕГД 7,20000000 5,60 1,36 0,0207 -0,0013
US12567HAE27 / CIFC 2021-7A B 3ML+160 23.01.2035 144A 5,54 0,42 0,0205 -0,0015
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 5,54 0,0205 0,0205
FABSJV 5.5 01/25/31 / DBT (US350930AF07) 5,50 0,94 0,0204 -0,0014
US3140QNGR76 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB2907 5,45 -2,14 0,0202 -0,0020
US3136B1N265 / FANNIE MAE FNR 2018 27 шт. 5,42 -2,04 0,0201 -0,0020
US3133C2UD89 / Пул UMBS, 30 лет 5,41 -3,77 0,0200 -0,0024
US444859BV38 / Human Inc. 5,38 1,09 0,0199 -0,0013
US40440XAC56 / HPS Loan Management 2021-16 Ltd. 5,38 0,19 0,0199 -0,0015
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,34 1,25 0,0198 -0,0013
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,34 1,25 0,0198 -0,0013
BALLY 2020-14A A1BR / ABS-CBDO (US05874XAN93) 5,32 0,42 0,0197 -0,0014
BALLY 2020-14A A1BR / ABS-CBDO (US05874XAN93) 5,32 0,42 0,0197 -0,0014
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,28 0,0195 0,0195
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,28 0,0195 0,0195
US35564KJP57 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA3 5,26 0,15 0,0195 -0,0015
PRPM 2024-RCF2 A1 / ABS-O (US693987AA72) 5,25 -3,44 0,0194 -0,0022
PRPM 2024-RCF2 A1 / ABS-O (US693987AA72) 5,25 -3,44 0,0194 -0,0022
US3140XHCF24 / УМБС, 30 лет 5,22 -2,58 0,0193 -0,0020
US3133USG214 / FHLG 30 лет 4% 01.12.2048#SI2017 5,14 -1,76 0,0190 -0,0018
CITSEC 6.2 06/18/35 / DBT (US17289RAB24) 5,11 0,0189 0,0189
US87342RAH75 / TACO BELL FUNDING LLC BELL 2021-1A A2II 5,05 1,51 0,0187 -0,0011
US3132DNWL36 / УМБС, 30 лет 4,93 -3,05 0,0182 -0,0020
US551925AB68 / Примечания к M&T Equipment 2023-LEAF1 4,91 -7,12 0,0182 -0,0029
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,88 1,14 0,0181 -0,0012
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,88 1,14 0,0181 -0,0012
US74935WAA27 / RCKT ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2023-CES1 4,80 -13,43 0,0177 -0,0043
OASIS 2024-1A A / ABS-O (US53161XAA90) 4,77 -0,62 0,0177 -0,0015
OASIS 2024-1A A / ABS-O (US53161XAA90) 4,77 -0,62 0,0177 -0,0015
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,74 -2,41 0,0176 -0,0018
US3133B42A27 / УМБС, 30 лет 4,69 -2,54 0,0174 -0,0018
US31418C4F86 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 4,60 -2,64 0,0170 -0,0018
US35564KKY46 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 4,55 -5,88 0,0168 -0,0024
US3132ACSX91 / Фредди Мак Пул 4,53 -2,29 0,0168 -0,0017
US3132DQGE08 / Пул UMBS, 30 лет 4,47 -4,97 0,0166 -0,0022
US35564KT581 / Долговые векселя структурированного агентства FHLMC с кредитным риском, серия 2023-DNA2, класс M1A 4,44 -6,79 0,0164 -0,0026
US23284BAE48 / Эмитент центров обработки данных CyrusOne I 4,41 1,19 0,0163 -0,0011
US958102AM75 / Western Digital Corp 4,75% 15.02.2026 Облигации 4,39 -78,19 0,0162 -0,0640
US55354GAH39 / MSCI Inc. 4,38 1,32 0,0162 -0,0010
US3132DNH302 / Пул UMBS, 30 лет 4,36 -3,52 0,0162 -0,0019
US233046AQ45 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 4,34 0,30 0,0161 -0,0012
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 4,33 -12,29 0,0160 -0,0037
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 4,33 -12,29 0,0160 -0,0037
BX 2024-VLT5 C / ABS-O (US05614JAE55) 4,32 3,35 0,0160 -0,0007
US23284BAC81 / Эмитент центров обработки данных CyrusOne I 4,30 -1,31 0,0159 -0,0015
US35564KE393 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA3 4,18 -6,36 0,0155 -0,0023
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 4,17 -10,42 0,0154 -0,0031
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 4,17 -10,42 0,0154 -0,0031
US404119BS74 / HCA Inc Бонд 4,15 -0,29 0,0154 -0,0012
US68373BAE11 / ОТКРЫТЫЙ Траст 2023-AIR 4,13 -0,10 0,0153 -0,0012
US3140XJQN67 / Фанни Мэй Пул 4,12 -3,01 0,0153 -0,0017
US224092AA45 / ООО «CP EF Asset Securitization II» 4,12 -23,49 0,0153 -0,0062
BAMLL 2024-FRR4 F / DBT (US05493VAL80) 4,09 1,72 0,0151 -0,0009
BAMLL 2024-FRR4 F / DBT (US05493VAL80) 4,09 1,72 0,0151 -0,0009
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 4,06 -0,59 0,0150 -0,0013
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 4,06 -0,59 0,0150 -0,0013
US056083AA67 / BXP TRUST BXP 2017 GM A 144A 4,04 0,25 0,0150 -0,0011
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,91 0,88 0,0145 -0,0010
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,91 0,88 0,0145 -0,0010
AOMT 2024-3 A1 / ABS-O (US03466HAA14) 3,88 -2,39 0,0144 -0,0015
AOMT 2024-3 A1 / ABS-O (US03466HAA14) 3,88 -2,39 0,0144 -0,0015
US62955MAB28 / Облигации, обеспеченные избыточным спредом NRZ 3,84 -3,52 0,0142 -0,0017
US3140MJ7F66 / УМБС, 30 лет 3,78 -2,65 0,0140 -0,0015
US20754DAA54 / CAS_22-R05 3,74 -19,63 0,0138 -0,0047
US3140MNP671 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 3,74 -5,87 0,0138 -0,0020
US35564KMA42 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 3,69 -20,23 0,0136 -0,0048
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 3,68 0,0136 0,0136
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 3,68 0,0136 0,0136
US67115NAA81 / Фонд ипотечного кредитования Онслоу Бэй 3,68 -2,36 0,0136 -0,0014
US3140J8K288 / FNMA БАССЕЙН BM3912 FN 03/47 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 3,61 -2,17 0,0133 -0,0014
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 3,60 -20,80 0,0133 -0,0048
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 3,60 -20,80 0,0133 -0,0048
US68373BAA98 / ОТКРЫТЫЙ ТР 2023-AIR TSFR1M+308.92 15.10.2028 144A 3,57 -39,66 0,0132 -0,0104
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,51 -23,25 0,0130 -0,0052
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,51 -23,25 0,0130 -0,0052
US55316VAA26 / Коммерческий ипотечный фонд MHC 2021-MHC 3,42 -59,35 0,0127 -0,0209
US20753BAA08 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 3,41 -13,00 0,0126 -0,0030
US3133C8HS75 / Пул UMBS, 30 лет 3,38 -6,24 0,0125 -0,0019
US3140XGJ675 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 3,37 -4,40 0,0125 -0,0016
CYRUS 2024-2A A2 / ABS-O (US23284BAG95) 3,32 1,16 0,0123 -0,0008
CYRUS 2024-2A A2 / ABS-O (US23284BAG95) 3,32 1,16 0,0123 -0,0008
US3138EPHU19 / FNMA БАССЕЙН AL6542 FN 03/45 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 3,32 -3,77 0,0123 -0,0015
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,31 1,35 0,0122 -0,0008
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,31 1,35 0,0122 -0,0008
US3140QPQ675 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 3,29 -4,96 0,0122 -0,0016
US95058XAK46 / ООО «Венди'с Финдинг» 3,28 0,37 0,0122 -0,0009
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,24 -4,87 0,0120 -0,0016
US3133C37K62 / Пул UMBS, 30 лет 3,19 -0,75 0,0118 -0,0010
US52607KAA16 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2022-1 3,18 -20,84 0,0118 -0,0043
US233046AS01 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 3,11 1,53 0,0115 -0,0007
US52608LAB62 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2023-1 3,09 -16,00 0,0114 -0,0032
US3133B3XQ58 / УМБС, 30 лет 3,08 -1,34 0,0114 -0,0011
US3131Y1D801 / FED HM LN PC POOL ZM6427 FR 05/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 3,07 -2,35 0,0114 -0,0012
US3140QSNC12 / УМБС, 30 лет 3,06 -5,85 0,0113 -0,0016
BRO / Браун и Браун, Инк. 3,00 0,0111 0,0111
US35564KTA78 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA1 2,95 -20,87 0,0109 -0,0039
US T-NOTE 2YR / DIR (N/A) 2,93 0,0108 0,0108
US126650DU15 / Компания CVS Health Corp. 2,89 1,98 0,0107 -0,0006
BRO / Браун и Браун, Инк. 2,82 0,0104 0,0104
US05606FAG81 / BX TRUST BX 2019 OC11 B 144A 2,79 -26,99 0,0103 -0,0049
US3133B7SA75 / Фредди Мак Пул 2,79 -1,00 0,0103 -0,0009
US3133KGF451 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA1087 4.50000000 2,72 -7,40 0,0100 -0,0016
US69120VAF85 / OWL Rock Core Income Corp. 2,71 0,59 0,0100 -0,0007
US36179T7M16 / Джинни Мэй II Бассейн 2,70 -2,88 0,0100 -0,0011
US35564CGD39 / Серия структурированных транзакций по кредитам с опытом работы 2020-2 2,69 -11,61 0,0099 -0,0022
US3133KGJ909 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA1188 4.50000000 2,69 -0,67 0,0099 -0,0008
US3133B9MB78 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 2,68 -2,93 0,0099 -0,0011
US19828TAE64 / COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,497% 15.08.43 2,63 -0,75 0,0097 -0,0008
US3133BAFM81 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 2,62 -1,87 0,0097 -0,0010
US3133B4H736 / УМБС, 30 лет 2,62 -5,01 0,0097 -0,0013
US3140MSNE14 / УМБС, 30 лет 2,58 -0,62 0,0096 -0,0008
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 2,56 -79,32 0,0095 -0,0387
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 2,56 0,00 0,0095 0,0000
US3133B7FX16 / УМБС, 30 лет 2,48 -5,20 0,0092 -0,0013
US3140H6CD99 / FNMA БАССЕЙН BJ4567 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 2,43 -2,18 0,0090 -0,0009
OCT42 2019-3A A2RR / ABS-CBDO (US67576PBA49) 2,36 0,17 0,0087 -0,0007
OCT42 2019-3A A2RR / ABS-CBDO (US67576PBA49) 2,36 0,17 0,0087 -0,0007
US3140QCEU68 / Фанни Мэй Пул 2,35 -0,80 0,0087 -0,0007
US3140LW4F15 / УМБС, 30 лет 2,34 -0,76 0,0087 -0,0007
US3140HAMH01 / Фанни Мэй Пул 2,34 -4,69 0,0087 -0,0011
US3140MNNB87 / УМБС, 30 лет 2,31 -2,16 0,0085 -0,0009
US3140QPYS06 / УМБС, 30 лет 2,30 -2,37 0,0085 -0,0009
US3132A4C895 / Фредди Мак Пул 2,28 -5,48 0,0084 -0,0012
US3140X7CA56 / FNMA ПУЛ FM3664 FN 03/49 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 2,23 -2,41 0,0082 -0,0009
US3132CWDV37 / Фредди Мак Пул 2,21 -3,49 0,0082 -0,0010
US3132DNBL64 / Фредди Мак Пул 2,20 -2,79 0,0081 -0,0009
US3133C5HT10 / Пул UMBS, 30 лет 2,18 -0,46 0,0081 -0,0007
US03842VAA52 / Аква Финанс Траст 2017-А 2,10 -13,20 0,0078 -0,0019
US3138ENRH40 / FNMA БАССЕЙН AL5887 FN 10/44 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 2,05 -3,44 0,0076 -0,0009
US3133C5WW73 / Пул UMBS, 30 лет 2,04 -0,39 0,0076 -0,0006
US3140QM6T66 / Фанни Мэй Пул 2,03 -3,70 0,0075 -0,0009
BAMLL 2024-FRR4 E / DBT (US05493VAJ35) 1,99 1,42 0,0074 -0,0005
BAMLL 2024-FRR4 E / DBT (US05493VAJ35) 1,99 1,42 0,0074 -0,0005
US3133B2LX54 / УМБС, 30 лет 1,97 -2,52 0,0073 -0,0008
US3140HBFX17 / FNMA БАССЕЙН BJ9181 FN 05/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 1,97 -8,58 0,0073 -0,0013
US78472UAA60 / SREIT Trust 2021-МФП 1,97 -4,14 0,0073 -0,0009
US3133G62T18 / FED HM LN PC POOL QN0786 FR 10/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 1,95 -2,21 0,0072 -0,0007
US3140HFFE40 / FNMA ПУЛ BK1964 FN 03/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,89 -2,98 0,0070 -0,0008
US3133C1S761 / Пул UMBS, 30 лет 1,83 -0,76 0,0068 -0,0006
US3131Y06M97 / FED HM LN PC POOL ZM6276 FR 04/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,81 -1,20 0,0067 -0,0006
US3140H6B572 / FNMA БАССЕЙН BJ4559 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 1,81 -3,42 0,0067 -0,0008
US3133KHGG56 / Фредди Мак Пул 1,81 -2,11 0,0067 -0,0007
US433674AA63 / Серия облигаций, обеспеченных избыточным спредом NRZ 2020-PLS1 1,80 -6,48 0,0067 -0,0010
US3140QDFP48 / УМБС, 30 лет 1,79 -0,77 0,0066 -0,0006
US3140LQQJ27 / УМБС, 30 лет 1,75 -3,10 0,0065 -0,0007
US3133C5TL55 / Пул UMBS, 30 лет 1,75 -0,40 0,0065 -0,0005
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,75 -11,19 0,0065 -0,0014
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,75 -11,19 0,0065 -0,0014
US3131Y04D17 / FED HM LN PC POOL ZM6220 FR 04/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,71 -0,75 0,0063 -0,0005
US3140MRLZ87 / УМБС, 30 лет 1,71 -5,63 0,0063 -0,0009
US3133B4H819 / УМБС, 30 лет 1,71 -3,34 0,0063 -0,0007
US03465LAB18 / ООО «Энджел Оук Ипотечный Траст» 1,71 -6,37 0,0063 -0,0010
US3133C4KZ67 / Пул UMBS, 30 лет 1,70 -1,85 0,0063 -0,0006
US3138EQFX58 / FNMA БАССЕЙН AL7381 FN 06/45 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 1,70 -2,70 0,0063 -0,0007
US95003LAA89 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO SER 2021-SAVE CL AV/R REGD 144A P/P 1.30000000 1,69 -16,82 0,0063 -0,0019
US35564KRE19 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 1,67 -16,47 0,0062 -0,0018
US3133BWKK80 / Пул UMBS, 30 лет 1,66 -1,01 0,0061 -0,0005
US3131Y0KU56 / FED HM LN PC POOL ZM5707 FR 02/48 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 1,66 -0,72 0,0061 -0,0005
US44422PAU66 / HBCT_15-HB7 1,65 -50,03 0,0061 -0,0071
US81745AAA51 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2013-5 SER 2013-5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 1,65 5,79 0,0061 -0,0001
US53218CAE03 / Жизнь 2021-BMR Ипотечный траст 1,63 -84,69 0,0060 -0,0365
US3131XC5X18 / Фредди Мак Пул 1,62 -5,28 0,0060 -0,0008
US3617AUZW38 / GNMA БАССЕЙН BB4357 GN 07/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,61 -0,31 0,0060 -0,0005
US3133BX6G16 / Пул UMBS, 30 лет 1,60 -1,24 0,0059 -0,0005
US3131Y8MN22 / Фредди Мак Пул 1,57 -3,38 0,0058 -0,0007
US3131Y0TA02 / FED HM LN PC POOL ZM5945 FR 03/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 1,57 -5,89 0,0058 -0,0008
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 1,55 -89,74 0,0057 -0,0530
US3140X8UA38 / УМБС, 30 лет 1,52 -0,85 0,0056 -0,0005
US03464VAA26 / Ипотечный фонд Angel Oak 2019-6 1,49 -14,09 0,0055 -0,0014
US57109LAB99 / ФИНАНСОВЫЙ ТРАСТ МАРЛЕТТ 2023-2 1,48 -48,82 0,0055 -0,0060
US3140HGGX94 / УМБС, 30 лет 1,48 -1,21 0,0055 -0,0005
US3131XUSX69 / FED HM LN PC POOL ZM1434 FR 07/46 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 1,47 -3,11 0,0054 -0,0006
US501687AA54 / Траст автомобильной дебиторской задолженности ЛАД 2022-1 1,46 -47,29 0,0054 -0,0056
US3140MGJK81 / УМБС, 30 лет 1,42 -6,32 0,0053 -0,0008
US80290CBD56 / Автокредитные облигации Santander Bank серии 2022-B 1,39 -16,48 0,0052 -0,0015
US3133A9WN17 / УМБС, 30 лет 1,39 -3,60 0,0052 -0,0006
US3140NPCL28 / УМБС, 30 лет 1,39 -0,29 0,0051 -0,0004
US3140MJWN13 / УМБС, 30 лет 1,36 -0,87 0,0050 -0,0004
US3132Y2M379 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 1,32 -0,75 0,0049 -0,0004
US3133C4K606 / Пул UMBS, 30 лет 1,32 -1,05 0,0049 -0,0004
US3140MHU566 / УМБС, 30 лет 1,31 -2,39 0,0048 -0,0005
US3133C5HS37 / Пул UMBS, 30 лет 1,26 -0,24 0,0047 -0,0004
US3140MNNA05 / УМБС, 30 лет 1,26 -0,79 0,0047 -0,0004
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,25 0,0046 0,0046
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,25 0,0046 0,0046
US3140MMPS12 / УМБС, 30 лет 1,25 -0,40 0,0046 -0,0004
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 1,24 0,98 0,0046 -0,0003
US96034JAA43 / Серия Westgate Resorts 2022-1A, класс A 1,24 -22,30 0,0046 -0,0018
US3617H1CJ46 / GNMA II БАССЕЙН BH3673 G2 05/48 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 1,23 -10,21 0,0046 -0,0009
US3140JYSB35 / Фанни Мэй Пул 1,18 -1,67 0,0044 -0,0004
US3140QPY356 / УМБС, 30 лет 1,15 -0,77 0,0043 -0,0004
US3140NKTV30 / УМБС, 30 лет 1,15 -0,69 0,0042 -0,0004
CITSEC 5.5 06/18/30 / DBT (US17289RAA41) 1,14 0,0042 0,0042
US3138WQJB90 / FNMA ПУЛ AT2957 FN 05/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 1,14 -1,12 0,0042 -0,0004
US3140NEL941 / УМБС, 30 лет 1,13 -0,70 0,0042 -0,0004
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 1,10 -56,91 0,0041 -0,0054
US3140MLUD05 / УМБС, 30 лет 1,05 -8,23 0,0039 -0,0007
US3131XDFC45 / Фредди Мак Пул 1,05 -4,39 0,0039 -0,0005
US3140NAT371 / УМБС, 30 лет 0,96 -2,45 0,0035 -0,0004
US36179TSJ50 / Джинни Мэй II Бассейн 0,90 -2,17 0,0033 -0,0003
US3617B14A83 / GNMA II ПУЛ BB9817 G2 08/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,89 -1,00 0,0033 -0,0003
US64828CAA71 / Новый фонд жилищной ипотеки 2018-2 0,87 -5,56 0,0032 -0,0005
US3138EPX333 / FNMA БАССЕЙН AL6997 FN 11/42 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,86 -2,71 0,0032 -0,0003
US3133G62Q78 / FED HM LN PC POOL QN0783 FR 10/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,84 -8,21 0,0031 -0,0005
US3133C5FR71 / Пул UMBS, 30 лет 0,83 -0,24 0,0031 -0,0002
US12530MAC91 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс В1 0,82 1,37 0,0030 -0,0002
US3131XDAJ43 / FED HM LN PC POOL ZK9009 FR 10/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,80 -4,98 0,0030 -0,0004
US3140NAMH37 / УМБС, 30 лет 0,80 -0,50 0,0030 -0,0002
US3133A73R88 / УМБС, 30 лет 0,79 -4,46 0,0029 -0,0004
US31346YPV91 / FED HM LN PC POOL QA4936 FR 12/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,79 -10,24 0,0029 -0,0006
US3133BAFN64 / УМБС, 30 лет 0,78 -0,64 0,0029 -0,0002
US3133B6F545 / УМБС, 30 лет 0,77 -0,91 0,0028 -0,0002
US3132ADY692 / Фредди Мак Пул 0,74 -6,01 0,0027 -0,0004
US3140JXSM17 / FNMA БАССЕЙН BO3223 FN 10/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,73 -9,68 0,0027 -0,0005
US35564K2F54 / Долговые векселя структурированного агентства FHLMC с кредитным риском, серия 2023-HQA2, класс M1A 0,72 -18,75 0,0026 -0,0009
US3140NKCV13 / УМБС, 30 лет 0,70 -1,00 0,0026 -0,0002
US3140NPNG14 / УМБС, 30 лет 0,69 -1,01 0,0025 -0,0002
US3140JLKM50 / УМБС 0,68 -3,55 0,0025 -0,0003
US3133A0G737 / FED HM LN PC POOL QA5622 FR 12/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,68 -1,02 0,0025 -0,0002
US3617BN4U62 / GNMA БАССЕЙН BD7135 GN 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,67 -0,30 0,0025 -0,0002
CRB 2023-1 A / ABS-O (US12670DAA37) 0,67 -46,25 0,0025 -0,0025
CRB 2023-1 A / ABS-O (US12670DAA37) 0,67 -46,25 0,0025 -0,0025
US31334YMG97 / Фредди Мак Пул 0,67 -1,18 0,0025 -0,0002
US3133B7F865 / УМБС, 30 лет 0,66 -4,23 0,0024 -0,0003
US3132ADHW11 / Фредди Мак Пул 0,66 -1,50 0,0024 -0,0002
US3140NPYA25 / УМБС, 30 лет 0,65 -12,80 0,0024 -0,0006
US81748KBN19 / SEMT_20-2 0,65 -3,15 0,0024 -0,0003
US44422PBC59 / Гудзонов залив Саймон СП Траст 0,64 0,00 0,0024 -0,0002
US3140Q7DN47 / FNMA ПУЛ CA0108 FN 08/47 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,63 -3,55 0,0023 -0,0003
US31418DKW10 / FNMA 30YR 4,5% 01.01.2050#MA3908 0,60 -2,75 0,0022 -0,0002
US3140MRCT29 / УМБС, 30 лет 0,59 -0,34 0,0022 -0,0002
US3133G7BU61 / FED HM LN PC POOL QN0951 FR 11/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 2,5 0,59 -3,44 0,0022 -0,0003
US3140NC6H76 / УМБС, 30 лет 0,58 -0,85 0,0022 -0,0002
US3140MGJG79 / УМБС, 30 лет 0,58 -0,85 0,0021 -0,0002
US3140K0HB70 / FNMA БАССЕЙН BO4725 FN 11/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 2,5 0,58 -2,86 0,0021 -0,0002
US3140NJD277 / УМБС, 30 лет 0,58 -0,86 0,0021 -0,0002
US3138EPS887 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AL6842 0,56 -2,60 0,0021 -0,0002
US3131Y16T23 / FHLG 30YR 4,5% 01.07.2048#ZM7182 0,56 -0,36 0,0021 -0,0002
US3133A3FP87 / FED HM LN PC POOL QA8274 FR 03/50 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,52 -0,77 0,0019 -0,0002
US3133C2ZG65 / Пул UMBS, 30 лет 0,51 -28,51 0,0019 -0,0010
US31417EMM02 / FNMA ПУЛ AB7563 FN 01/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,51 -1,55 0,0019 -0,0002
US3140JXJ588 / Фанни Мэй Пул 0,51 -0,97 0,0019 -0,0002
US03464KAA60 / Ипотечный фонд Angel Oak 2019-5 0,50 -16,81 0,0018 -0,0005
US3133KGF527 / Фредди Мак Пул 0,49 -0,61 0,0018 -0,0002
US3140NLXN41 / УМБС, 30 лет 0,48 -0,41 0,0018 -0,0001
US3140ML4S60 / УМБС, 30 лет 0,48 -26,61 0,0018 -0,0008
US04047EAA47 / Фонд дебиторской задолженности по автокредитам Arivo Acceptance 2022-1 0,48 -48,27 0,0018 -0,0019
US3133BVVE29 / Пул UMBS, 30 лет 0,46 -0,65 0,0017 -0,0001
US3132DV4Z58 / FHLG 30 лет 4,5% 01.01.2050# 0,46 -3,78 0,0017 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,45 -15,38 0,0017 -0,0005
US3140MRCJ47 / УМБС, 30 лет 0,44 -15,41 0,0016 -0,0004
US3140QBPV40 / Фанни Мэй Пул 0,43 -2,72 0,0016 -0,0002
US3133C4EP59 / Пул UMBS, 30 лет 0,41 -7,61 0,0015 -0,0003
US3132ADPD48 / Фредди Мак Пул 0,41 -2,60 0,0015 -0,0002
US3133BUS652 / Пул UMBS, 30 лет 0,40 -0,50 0,0015 -0,0001
US3133BPV623 / Пул UMBS, 30 лет 0,39 -2,52 0,0014 -0,0002
US31329Q5T47 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#ZA7158 4.50000000 0,38 -1,04 0,0014 -0,0001
US3140XHZL45 / УМБС, 30 лет 0,37 -1,33 0,0014 -0,0001
US3133BPL228 / УМБС, 30 лет 0,36 -0,56 0,0013 -0,0001
US3140K1TP12 / Фанни Мэй Пул 0,35 -2,27 0,0013 -0,0001
US3132ADME57 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#ZT1257 3.00000000 0,34 -2,57 0,0013 -0,0001
US3140NJDA93 / УМБС, 30 лет 0,34 -0,29 0,0013 -0,0001
US3140ML4R87 / УМБС, 30 лет 0,33 -0,30 0,0012 -0,0001
US3140H6W883 / FNMA БАССЕЙН BJ5170 FN 03/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,33 -0,91 0,0012 -0,0001
US3140NCWW59 / УМБС, 30 лет 0,32 -11,29 0,0012 -0,0003
US12597QAA40 / COLT 2020-3 Фонд ипотечного кредитования 0,32 -24,16 0,0012 -0,0005
US3133A9JV89 / УМБС, 30 лет 0,31 -0,96 0,0012 -0,0001
US3140K3SF05 / Фанни Мэй Пул 0,30 -11,92 0,0011 -0,0003
US3133B9K788 / УМБС, 30 лет 0,28 -0,36 0,0010 -0,0001
US3617H1CH89 / GNMA II БАССЕЙН BH3672 G2 05/48 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,28 -0,71 0,0010 -0,0001
US3140QBCV86 / Фанни Мэй Пул 0,27 -5,28 0,0010 -0,0001
US3140GQDG89 / FNMA БАССЕЙН BH1902 FN 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,24 -1,22 0,0009 -0,0001
US30166RAF47 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 0,24 -87,06 0,0009 -0,0064
US3617BA5W90 / GNMA БАССЕЙН BC7161 GN 08/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,22 -0,92 0,0008 -0,0001
US3617BN3S26 / GNMA БАССЕЙН BD7109 GN 11/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,21 -0,49 0,0008 -0,0001
US3140J7UG81 / FNMA БАССЕЙН BM3282 FN 12/47 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,19 -3,08 0,0007 -0,0001
US3140NG2Q21 / УМБС, 30 лет 0,18 -0,54 0,0007 -0,0001
US3140NG6C98 / УМБС, 30 лет 0,17 -0,57 0,0006 -0,0001
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) 0,17 0,17 0,0006 0,0006
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) 0,17 0,17 0,0006 0,0006
US31416CE694 / Фанни Мэй Пул 0,16 -3,07 0,0006 -0,0001
US3617B13X95 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 -1,35 0,0005 -0,0000
US3140FXF725 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,10 0,0005 -0,0001
US3617B14U48 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 -0,72 0,0005 -0,0000
US31418AQR22 / Фанни Мэй Пул 0,11 -1,75 0,0004 -0,0000
US3131Y2YX06 / Фредди Мак Пул 0,10 -0,95 0,0004 -0,0000
US3138ENS833 / FNMA БАССЕЙН AL5942 FN 07/44 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,09 -2,13 0,0003 -0,0000
US3140HGR903 / FNMA БАССЕЙН BK3211 FN 03/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,08 -1,19 0,0003 -0,0000
US3131Y0QS47 / Фредди Мак Пул 0,08 0,00 0,0003 -0,0000
US3140JGAN58 / FNMA ПУЛ BN0012 FN 08/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,05 0,00 0,0002 -0,0000
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 0,04 0,0002 0,0002
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 0,04 0,0002 0,0002
GN 625655 / ABS-MBS (US36291EBY68) 0,04 -2,33 0,0002 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,02 -5,88 0,0001 -0,0000
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,02 -11,76 0,0001 -0,0000
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,02 -11,76 0,0001 -0,0000
US T-NOTE 10YR / DIR (N/A) -1,51 -0,0056 -0,0056
US T-NOTE ULTRA 10Y / DIR (N/A) -4,73 -0,0175 -0,0175