Основная статистика
Стоимость портфеля $ 230 445 365
Текущие позиции 43
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HDAVX - Фонд дивидендов и доходов Janus Henderson класса A раскрыла общий объем активов в размере 43 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 230 445 365 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TOELY) , National Grid PLC (GB:NG/) , and Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) . Новые должности HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class A включают в себя Airbus SE (DE:AIR) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , KDDI Corporation (MX:9433 N) , Intermediate Capital Group plc (GB:ICP) , and .

HDAVX - Фонд дивидендов и доходов Janus Henderson класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,91 8,91 3,8689 3,8689
0,05 11,41 4,9515 1,8729
0,01 2,40 1,0406 1,0406
0,05 2,34 1,0162 1,0162
0,13 2,31 1,0027 1,0027
0,09 2,27 0,9858 0,9858
0,04 7,48 3,2466 0,9438
0,05 2,14 0,9290 0,9290
0,04 4,96 2,1534 0,8393
0,08 6,10 2,6473 0,7495
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 6,12 2,6575 -1,0616
0,01 6,24 2,7078 -0,7424
0,10 5,07 2,2021 -0,7349
0,06 6,05 2,6282 -0,4134
0,02 6,04 2,6209 -0,3877
0,05 4,59 1,9914 -0,3718
0,79 6,02 2,6120 -0,3592
0,13 4,77 2,0706 -0,3195
0,11 6,44 2,7942 -0,3103
0,01 2,45 1,0645 -0,2256
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 34,05 11,41 82,92 4,9515 1,8729
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 8,91 8,91 3,8689 3,8689
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,00 8,52 7,97 3,6979 -0,1966
TOELY / Tokyo Electron Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 13,74 7,48 60,31 3,2466 0,9438
NG/ / Национальная энергосистема ПЛС 0,49 0,00 7,08 11,84 3,0749 -0,0517
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,08 0,00 7,06 6,53 3,0654 -0,2067
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 0,00 6,83 18,63 2,9670 0,1230
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 10,15 6,65 18,83 2,8852 0,1242
UNAA / Юнилевер ПЛС 0,11 0,00 6,44 2,37 2,7942 -0,3103
ZURN / Цюрих Страховая Группа АГ 0,01 -10,95 6,24 -10,76 2,7078 -0,7424
6758 / Корпорация Sony Group 0,24 -20,09 6,12 -18,73 2,6575 -1,0616
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,08 13,52 6,10 58,65 2,6473 0,7495
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 6,05 -1,74 2,6282 -0,4134
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 6,04 -0,94 2,6209 -0,3877
DLICY / Dai-ichi Life Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,79 0,00 6,02 -0,02 2,6120 -0,3592
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 8,46 5,99 21,22 2,6015 0,1606
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,16 0,00 5,94 13,41 2,5781 -0,0073
BNP / БНП Париба С.А. 0,07 0,00 5,93 7,95 2,5759 -0,1379
SBGSF / Шнайдер Электрик СЭ 0,02 10,23 5,89 26,65 2,5589 0,2613
RSNHF / Ресона Холдингс, Инк. 0,63 14,89 5,85 22,76 2,5410 0,1874
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,11 0,00 5,81 19,94 2,5224 0,1306
PUB / Публилис Груп С.А. 0,05 0,00 5,55 19,62 2,4091 0,1186
AZN1 N / АстраЗенека ПЛС 0,04 25,88 5,46 19,64 2,3704 0,1175
SAPGF / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,02 0,00 5,36 14,53 2,3277 0,0165
D1T3RZ100 / Даймлер Трак Холдинг АГ 0,11 0,00 5,25 17,71 2,2800 0,0772
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 5,24 32,51 2,2759 0,3226
CS / АСА СА 0,10 -20,44 5,07 1,60 2,2021 -0,7349
NOVN / Новартис АГ 0,04 0,00 5,02 8,98 2,1807 -0,0948
SGO / Компания Сен-Гобен SA 0,04 57,83 4,96 86,36 2,1534 0,8393
RBSPF / НатВест Групп ПЛС 0,68 0,00 4,79 19,80 2,0776 0,1057
DTE / Дойче Телеком АГ 0,13 0,00 4,77 -1,49 2,0706 -0,3195
TU / Корпорация ТЕЛУС 0,29 0,00 4,64 11,99 2,0154 -0,0314
SAN / Санофи 0,05 9,66 4,59 -4,18 1,9914 -0,3718
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,01 39,96 4,57 68,83 1,9854 0,6480
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 0,30 0,68 4,51 16,95 1,9561 0,0539
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -39,99 2,45 -6,20 1,0645 -0,2256
AIR / Аэробус СЭ 0,01 2,40 1,0406 1,0406
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,05 2,34 1,0162 1,0162
9433 N / КДДИ Корпорация 0,13 2,31 1,0027 1,0027
ICP / Промежуточная Капитал Груп ПЛС 0,09 2,27 0,9858 0,9858
BAESF / БАЕ Системс ПЛС 0,09 -56,68 2,26 81,43 0,9801 0,1471
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 0,00 2,14 13,57 0,9301 -0,0014
2454 / МедиаТек Инк. 0,05 2,14 0,9290 0,9290