Основная статистика
Стоимость портфеля $ 20 159 167
Текущие позиции 57
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HEMAX - Фонд Janus Henderson Emerging Markets класса A раскрыла общий объем активов в размере 57 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 20 159 167 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HEMAX - Janus Henderson Emerging Markets Fund Class A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (HK:700) , HDFC Bank Limited (IN:HDFCBANK) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and AIA Group Limited (HK:1299) . Новые должности HEMAX - Janus Henderson Emerging Markets Fund Class A включают в себя Credicorp Ltd. (US:BAP) , China Resources Land Ltd. (MX:1109) , BYD Company Limited (CN:002594) , Hyundai Motor (US:HYMLF) , and Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) .

HEMAX - Фонд Janus Henderson Emerging Markets класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,44 2,1841 2,1841
0,03 0,51 2,5386 1,9806
0,39 0,39 1,9256 1,9256
0,06 2,29 11,3815 1,8880
0,02 1,19 5,9093 1,3912
0,01 0,36 1,7874 1,0760
0,04 0,20 0,9878 0,9878
0,02 0,35 1,7346 0,9487
0,05 0,18 0,8771 0,8771
0,00 0,42 2,1099 0,8049
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,7983
0,00 0,00 -1,0456
0,00 0,18 0,9052 -0,8599
0,00 0,00 -0,8212
0,05 0,62 3,0687 -0,6652
0,00 0,14 0,7086 -0,5578
0,00 0,19 0,9341 -0,4924
0,01 0,27 1,3686 -0,4369
0,01 0,37 1,8651 -0,3775
0,01 0,19 0,9259 -0,3237
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,06 -42,73 2,29 -25,44 11,3815 1,8880
700 / Тенсент Холдингс Лимитед 0,02 -19,10 1,19 -18,64 5,9093 1,3912
HDFCBANK / HDFC Банк Лимитед 0,04 -33,02 0,85 -26,67 4,2199 0,6442
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,02 -44,73 0,83 -38,22 4,1563 -0,0228
1299 / АИА Групп Лимитед 0,08 -39,04 0,68 -27,65 3,4018 0,4767
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,04 -37,59 0,67 -26,53 3,3511 0,5128
300750 / Современная компания Amperex Technology Co., Limited 0,02 -39,48 0,63 -39,07 3,1246 -0,0632
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -44,74 0,62 -48,92 3,0687 -0,6652
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,03 -44,73 0,60 -36,04 2,9803 0,0850
000660 / СК Хайникс Инк. 0,00 -44,64 0,51 -9,70 2,5531 0,7954
9618 / JD.com, Inc. 0,03 46,32 0,51 41,00 2,5386 1,9806
AL0 / Allegro.eu SA 0,05 -44,73 0,49 -34,79 2,4442 0,1123
BAP / ООО "Кредикорп" 0,00 0,44 2,1841 2,1841
3661 / Алчип Технологии, Лимитед 0,00 -20,00 0,42 0,48 2,1099 0,8049
035420 / НАВЕР Корпорация 0,00 -57,23 0,42 -36,35 2,1053 0,0523
3690 / Мейтуан 0,03 -51,64 0,40 -73,33 1,9944 0,5284
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -44,74 0,39 -46,25 1,9645 -0,3076
SHRIRAMFIN / Шрирам Финанс Лимитед 0,05 -44,73 0,39 -40,30 1,9617 -0,0837
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 0,04 -44,74 0,39 -34,29 1,9498 0,1079
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 0,39 0,39 1,9256 1,9256
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -42,86 0,39 -23,56 1,9255 0,3614
9961 / Трип.ком Групп Лимитед 0,01 -43,17 0,37 -48,34 1,8651 -0,3775
000270 / Киа Корпорация 0,01 37,40 0,36 56,77 1,7874 1,0760
2360 / Хрома ATE Inc. 0,02 -20,69 0,35 37,55 1,7346 0,9487
ESEL / ООО ЭПЛ 0,12 -27,27 0,33 -12,10 1,6287 0,4760
WALMEX* / Wal-Mart в Мексике SAB de CV 0,09 -31,23 0,31 -17,24 1,5554 0,3859
TALABAT / Талабат Холдинг плс 0,78 -43,43 0,29 -46,43 1,4192 -0,2299
1179 / Х Уорлд Груп Лимитед 0,08 -44,64 0,28 -49,28 1,4092 -0,3205
2345 / Актон Технолоджи Корпорейшн 0,01 -66,67 0,27 -53,00 1,3686 -0,4369
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,02 -46,88 0,24 -31,82 1,1966 0,1046
GFNORTE / Финансовая группа Банорте SAB de CV 0,03 -44,74 0,24 -27,30 1,1837 0,1731
VTEX / ВТЕКС 0,03 -44,73 0,21 -28,23 1,0550 0,1431
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 0,00 -59,27 0,21 -50,12 1,0228 -0,2511
2317 / Хон Хай Precision Industry Co., Ltd. 0,04 0,20 0,9878 0,9878
086790 / Хана Финансовая Группа Инк. 0,00 -74,09 0,19 -59,35 0,9341 -0,4924
PKO / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna 0,01 -56,86 0,19 -53,85 0,9259 -0,3237
INE066A01021 / Эйхер Моторс Лтд. 0,00 -69,75 0,18 -68,25 0,9052 -0,8599
1109 / Китай Ресурс Лэнд Лтд. 0,05 0,18 0,8771 0,8771
USP59705AA47 / Бекле САБ де CV 0,14 -44,74 0,17 -27,31 0,8619 0,1229
INE670K01029 / ООО «Макротех Девелопментс» 0,01 -27,59 0,16 -16,40 0,7885 0,2031
DNP / Дино Польска С.А. 0,00 -57,49 0,15 -47,06 0,7652 -0,1304
002594 / БИД Компания Лимитед 0,00 0,15 0,7615 0,7615
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,02 -53,49 0,15 -56,23 0,7533 -0,3176
A140860 / Компания «Парк Системс» 0,00 -63,22 0,15 -46,18 0,7383 -0,1147
GLOB / Глобант СА 0,00 -44,60 0,14 -57,36 0,7099 -0,3228
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -71,61 0,14 -65,28 0,7086 -0,5578
YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 0,18 -44,74 0,14 -30,85 0,6957 0,0734
ACES / PT Aspiration Life Индонезия Tbk 4,01 -44,74 0,12 -44,04 0,6099 -0,0679
AAL / Англо Американ ПЛС 0,00 0,12 0,5962 0,5962
089030 / Техвинг, Инк. 0,00 -44,67 0,10 -38,41 0,5073 -0,0004
INE872J01023 / Девьяни Интернэшнл, ООО. 0,05 -44,74 0,10 -38,04 0,5045 -0,0010
HYMLF / Хюндай Мотор 0,00 0,10 0,5038 0,5038
LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -44,68 0,10 -42,44 0,4975 -0,0371
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -44,69 0,09 -34,31 0,4525 0,0279
9688 / Зай Лаб Лимитед 0,02 -62,83 0,08 -64,50 0,4108 -0,3044
API Holdings Private Ltd / EP (DU0000403033) 0,76 0,00 0,05 22,73 0,2729 0,1337
AGPPF / Вальтерра Платинум Лимитед 0,00 0,02 0,1036 0,1036
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7983
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8212
ASMVF / АСМПТ Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0456