Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 841 991
Текущие позиции 62
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JOLAX - Фонд управляемой волатильности Janus Henderson Emerging Markets класса A раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 841 991 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JOLAX - Janus Henderson Emerging Markets Managed Volatility Fund Class A: Janus Henderson Cash Liquidity Fund (US:DU0000100962) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , COMMON STOCK SAR10. (SA:RJHI) , Kuwait Finance House K.S.C.P. (KW:KFH) , and PTT Public Company Limited (TH:PTT) . Новые должности JOLAX - Janus Henderson Emerging Markets Managed Volatility Fund Class A включают в себя Mabanee Company K.P.S.C. (KW:MABANEE) , Dali Foods Group Company Limited - Class H (HK:3799) , Meritz Financial Group Inc (KR:A13804) , (US:OLA) , and Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (DE:4FZ) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,50 0,50 8,5600 7,9760
0,21 0,22 3,7740 2,5560
0,20 0,23 3,9430 1,7140
0,23 0,11 1,8390 1,6800
0,00 0,09 1,5050 1,5000
0,08 0,08 1,4410 1,3157
0,02 0,07 1,2150 1,2150
0,01 0,07 1,1780 1,0060
0,00 0,13 2,2230 0,9140
0,00 0,12 2,1430 0,8930
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -4,0810
0,00 0,00 -4,0000
0,01 0,00 0,0700 -2,5660
0,01 0,09 1,4740 -2,4820
0,01 0,15 2,5810 -1,5380
0,00 0,09 1,5690 -1,2220
0,00 0,01 0,0880 -1,1650
0,10 0,22 3,7910 -1,1170
0,01 0,04 0,7680 -1,0920
0,00 0,17 3,0040 -0,9350
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-05-31 за отчетный период 2022-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DU0000100962 / Фонд ликвидности денежных средств Януса Хендерсона 0,50 1 293,32 0,50 1 314,29 8,5600 7,9760
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 5,88 0,37 -1,59 6,4300 0,1540
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 0,01 -17,01 0,27 -6,27 4,6510 -0,1210
KFH / Кувейтский финансовый дом KSCP 0,07 -16,65 0,26 6,15 4,4900 0,4380
PTT / ПТТ Публичная компания с ограниченной ответственностью 0,20 67,71 0,23 70,15 3,9430 1,7140
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,08 0,00 0,22 4,21 3,8520 0,2830
857 / ПетроЧайна Компани Лимитед 0,43 -10,70 0,22 2,78 3,8390 0,2480
MLYBY / Malayan Banking Berhad - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -30,34 0,22 -25,76 3,7910 -1,1170
AMOVF / America Movil SABDE CV - Класс А 0,21 197,02 0,22 198,63 3,7740 2,5560
PCHEM / Химическая группа PETRONAS Берхад 0,08 -9,08 0,19 -3,14 3,2010 0,0290
TNB / Тенага Насиональ Бхд 0,09 -15,84 0,18 -19,65 3,1840 -0,6260
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 2,63 0,18 -17,57 3,1780 -0,5180
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,00 -15,49 0,17 -27,00 3,0040 -0,9350
SRGHY / Shoprite Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -51,06 0,15 -39,92 2,5810 -1,5380
5264 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ CASETEK HOLDINGS LTD 10 тайваньских долларов. 0,06 -17,91 0,14 -17,37 2,3960 -0,3830
532819 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ MINDTREE LTD 10 индийских рупий. 0,00 86,38 0,13 64,10 2,2230 0,9140
DIVISLAB / Лаборатории Диви Лимитед 0,00 79,18 0,12 65,33 2,1430 0,8930
2345 / Актон Технолоджи Корпорейшн 0,02 0,00 0,12 -18,00 2,1360 -0,3610
ADNOCDI / ПАО «Национальная нефтяная компания Абу-Даби по сбыту» 0,10 17,88 0,12 15,84 2,0360 0,3470
CCOHF / China State Construction International Holdings Limited 0,08 0,00 0,11 7,92 1,8870 0,1950
3702 / ВПГ Холдингс Лимитед 0,06 19,57 0,11 22,99 1,8550 0,4030
TOPG / Топ Перчатка Corp Bhd 0,23 1 409,09 0,11 1 077,78 1,8390 1,6800
500425 / Амбуджа Цементс Лимитед 0,03 0,00 0,10 -22,48 1,7310 -0,4210
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,01 -32,21 0,09 -39,07 1,5930 -0,9220
PHI / PLDT Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -46,30 0,09 -46,43 1,5690 -1,2220
033780 / Корпорация КТ&Г 0,00 32 625,00 0,09 1,5050 1,5000
MTNOF / МТН Групп Лимитед 0,01 -70,39 0,09 -64,29 1,4740 -2,4820
2633 / Тайваньская корпорация высокоскоростных железных дорог 0,08 1 085,71 0,08 937,50 1,4410 1,3157
NBAD / ПАО «Первый банк Абу-Даби» 0,01 505,95 0,08 -38,81 1,4330 -0,5790
IOC / Индийская нефтяная корпорация с ограниченной ответственностью 0,05 12,41 0,08 76,74 1,3260 0,4980
BRES / Компания недвижимости Барва QPSC 0,08 0,00 0,07 14,06 1,2720 0,2010
CRCCY / CRRC Corporation Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,18 74,29 0,07 62,22 1,2630 0,5140
MABANEE / Компания Мабани КПСК 0,02 0,07 1,2150 1,2150
AC / Арка Континенталь, SAB de CV 0,01 377,48 0,07 655,56 1,1780 1,0060
008560 / Мериц Секьюритиз Ко Лтд. 0,01 -38,28 0,07 -23,26 1,1520 -0,2910
GLO / Глобус Телеком, Инк. 0,00 2,43 0,06 -22,50 1,0720 -0,2640
1359 / Китайская компания Cinda Asset Management Co., Ltd. 0,36 16,72 0,06 8,93 1,0690 0,1290
322 / Tingyi (Каймановы острова) Holding Corp. 0,03 650,00 0,05 614,29 0,8690 0,7720
3799 / Dali Foods Group Company Limited - Класс H 0,09 0,05 0,8350 0,8350
ICT / Международный контейнерный терминал Сервисез, Инк. 0,01 -64,03 0,04 -60,71 0,7680 -1,0920
QIIK / Катарский международный исламский банк (QPSC) 0,01 -59,88 0,04 -52,00 0,6280 -0,6240
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,00 0,00 0,02 7,14 0,2730 0,0320
123 / Юэсю Проперти Компани Лимитед 0,01 -64,36 0,01 -60,00 0,2470 -0,3440
A13804 / Мериц Финансовая Группа Инк. 0,00 0,01 0,1850 0,1850
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -66,67 0,01 -79,07 0,1700 -0,5500
OLA / 0,01 0,01 0,1500 0,1500
4FZ / Orbia Advance Corporation, SAB de CV 0,00 0,01 0,1490 0,1490
SPL / Сантандер Банк Польша SA 0,00 0,01 0,1440 0,1440
CKHGY / Capitec Bank Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,01 0,1380 0,1380
BP1 / Банк Польска Каса Опиеки С.А. 0,00 0,01 0,1300 0,1300
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 274,32 0,01 500,00 0,1200 0,0980
SANB11 / Banco Santander (Brasil) SA - Составные подразделения долга и капитала 0,00 0,01 0,1070 0,1070
2380 / Чайна Пауэр Интернешнл Девелопмент Лимитед 0,01 0,01 0,0910 0,0910
9618 / JD.com, Inc. 0,00 -53,73 0,01 -84,37 0,0910 -0,3410
024110 / Промышленный банк Кореи 0,00 -93,39 0,01 -93,33 0,0880 -1,1650
SCCO / Южная медная корпорация 0,00 0,01 0,0880 0,0880
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0820 0,0820
BBSEY / BB Seguridade Participações SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -66,67 0,00 -81,82 0,0740 -0,2404
1658 / Почтовый сберегательный банк Китая Co., Ltd. 0,01 -98,13 0,00 -98,00 0,0700 -2,5660
GAID / GAIL (India) Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0650 0,0650
MTPOY / Metropolitan Bank & Trust Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 222,55 0,00 200,00 0,0630 0,0628
936908 / Британия Индастриз Лтд. 0,00 0,0000 0,0000
ROSN / ПАО «НК «Роснефть» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0000
566 / HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD. 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000
China Huishan Dairy Holdings Co Ltd / EC (QS000212KHW2) 0,06 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBER / ПАО Сбербанк России 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0810