Основная статистика
Стоимость портфеля $ 241 382 992
Текущие позиции 20
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JSPGX — Глобальный распределительный фонд Janus Henderson — класс роста T раскрыла общий объем активов в размере 20 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 241 382 992 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JSPGX - Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth Class T: Janus Investment Fund - Janus Henderson Overseas Fund Class N (US:JDINX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , Janus Investment Fund - Janus Henderson European Focus Fund - D Shares (US:HFEDX) , Janus Investment Fund - Janus Henderson Enterprise Fund Class N (US:JDMNX) , and Janus Investment Fund - Janus Henderson US Managed Volatility Fd USD Cls N (US:JRSNX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 28,13 11,6511 1,0554
2,30 2,30 0,9516 0,9516
0,38 21,21 8,7831 0,4470
0,30 22,43 9,2901 0,4308
0,65 33,90 14,0395 0,0800
0,00 0,28 0,1146 0,0015
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,21 11,33 4,6909 -0,3721
0,23 11,61 4,8099 -0,3393
0,05 9,70 4,0185 -0,2773
1,12 8,69 3,6004 -0,2420
0,07 11,15 4,6182 -0,2180
0,10 5,17 2,1411 -0,1626
0,14 20,55 8,5100 -0,1598
1,46 17,79 7,3657 -0,0575
0,04 0,60 0,2494 -0,0142
0,58 28,83 11,9413 -0,0137
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JDINX / Инвестиционный фонд Janus - Зарубежный фонд Janus Henderson класса N 0,65 -1,99 33,90 8,00 14,0395 0,0800
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,58 -1,85 28,83 7,26 11,9413 -0,0137
Janus Investment Fund RESRCH FD N / EC (US47103D8276) 0,30 -1,99 28,13 18,08 11,6511 1,0554
Janus Investment Fund GROWTH INCM N / EC (US47103D8680) 0,30 -1,78 22,43 12,60 9,2901 0,4308
HFEDX / Инвестиционный фонд Janus - Европейский фокус-фонд Janus Henderson - D Shares 0,38 -1,99 21,21 13,14 8,7831 0,4470
JDMNX / Инвестиционный фонд Janus - Фонд предпринимательства Janus Henderson класса N 0,14 -1,99 20,55 5,40 8,5100 -0,1598
JRSNX / Инвестиционный фонд Janus - Janus Henderson Управляемая волатильность в США Fd USD Cls N 1,46 -1,99 17,79 6,55 7,3657 -0,0575
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,23 -1,85 11,61 0,31 4,8099 -0,3393
JDFNX / Инвестиционный фонд Janus - Фонд гибких облигаций Janus Henderson класса N 1,21 -0,83 11,33 -0,51 4,6909 -0,3721
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,07 -1,86 11,15 2,55 4,6182 -0,2180
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,05 -1,82 9,70 0,46 4,0185 -0,2773
US47103Y8214 / J/H-DVL WRL B-R6 1,12 -0,93 8,69 0,61 3,6004 -0,2420
Janus Investment Fund HENDERSON CL N / EC (US47103Y4825) 0,57 -1,71 7,12 6,94 2,9480 -0,0124
JEMB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF 0,10 -1,85 5,17 -0,19 2,1411 -0,1626
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 2,30 2,30 0,9516 0,9516
Janus Investment Fund HENDRSN SM MD N / EC (US47103D7369) 0,04 -1,99 0,60 1,69 0,2494 -0,0142
US47103D8508 / ЯНУС HNDRSN ВЫСОКИЙ YLD-N 0,05 -0,19 0,35 2,06 0,1441 -0,0072
JSML / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF 0,00 -1,80 0,28 8,66 0,1146 0,0015
JGMNX / Инвестиционный фонд Janus - Janus Henderson Triton Fund Class N 0,01 -1,96 0,14 6,72 0,0595 -0,0005
JSHNX / Инвестиционный фонд Janus – J/H, краткосрочный, гибкий, Bnd Fd, USD Cls N 0,03 -0,53 0,09 0,00 0,0379 -0,0029