Основная статистика
Стоимость портфеля $ 195 552 066
Текущие позиции 20
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JSPMX - Глобальный распределительный фонд Януса Хендерсона - Умеренный класс T раскрыла общий объем активов в размере 20 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 195 552 066 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JSPMX - Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate Class T: iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Janus Investment Fund - Janus Henderson Overseas Fund Class N (US:JDINX) , Janus Investment Fund - Janus Henderson Flexible Bond Fund Class N (US:JDFNX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and J/H-DVL WRL B-R6 (US:US47103Y8214) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 17,53 8,9596 0,9490
1,83 1,83 0,9365 0,9365
0,24 13,21 6,7505 0,4517
0,18 13,95 7,1302 0,4453
0,40 21,10 10,7810 0,2422
0,36 17,96 9,1769 0,1279
0,91 11,06 5,6528 0,0520
0,35 4,43 2,2617 0,0288
0,00 0,17 0,0847 0,0028
0,00 0,10 0,0502 0,0004
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,22 20,72 10,5907 -0,6458
0,42 21,25 10,8582 -0,5904
2,04 15,89 8,1209 -0,3998
0,18 9,46 4,8321 -0,2885
0,03 6,04 3,0875 -0,1629
0,04 6,93 3,5418 -0,1123
0,09 12,78 6,5306 -0,0104
0,09 0,63 0,3210 -0,0101
0,03 0,38 0,1943 -0,0076
0,05 0,15 0,0769 -0,0044
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,42 -1,04 21,25 1,14 10,8582 -0,5904
JDINX / Инвестиционный фонд Janus - Зарубежный фонд Janus Henderson класса N 0,40 -1,00 21,10 9,09 10,7810 0,2422
JDFNX / Инвестиционный фонд Janus - Фонд гибких облигаций Janus Henderson класса N 2,22 0,19 20,72 0,51 10,5907 -0,6458
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,36 -1,04 17,96 8,15 9,1769 0,1279
Janus Investment Fund RESRCH FD N / EC (US47103D8276) 0,19 -1,00 17,53 19,27 8,9596 0,9490
US47103Y8214 / J/H-DVL WRL B-R6 2,04 0,07 15,89 1,64 8,1209 -0,3998
Janus Investment Fund GROWTH INCM N / EC (US47103D8680) 0,18 -0,78 13,95 13,75 7,1302 0,4453
HFEDX / Инвестиционный фонд Janus - Европейский фокус-фонд Janus Henderson - D Shares 0,24 -1,00 13,21 14,29 6,7505 0,4517
JDMNX / Инвестиционный фонд Janus - Фонд предпринимательства Janus Henderson класса N 0,09 -1,00 12,78 6,47 6,5306 -0,0104
JRSNX / Инвестиционный фонд Janus - Janus Henderson Управляемая волатильность в США Fd USD Cls N 0,91 -1,00 11,06 7,63 5,6528 0,0520
JEMB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF 0,18 -1,04 9,46 0,64 4,8321 -0,2885
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,04 -1,08 6,93 3,36 3,5418 -0,1123
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,03 -1,00 6,04 1,29 3,0875 -0,1629
Janus Investment Fund HENDERSON CL N / EC (US47103Y4825) 0,35 -0,72 4,43 8,01 2,2617 0,0288
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 1,83 1,83 0,9365 0,9365
US47103D8508 / ЯНУС HNDRSN ВЫСОКИЙ YLD-N 0,09 0,86 0,63 3,46 0,3210 -0,0101
Janus Investment Fund HENDRSN SM MD N / EC (US47103D7369) 0,03 -0,99 0,38 2,70 0,1943 -0,0076
JSML / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF 0,00 -0,45 0,17 10,00 0,0847 0,0028
JSHNX / Инвестиционный фонд Janus – J/H, краткосрочный, гибкий, Bnd Fd, USD Cls N 0,05 0,56 0,15 0,67 0,0769 -0,0044
JGMNX / Инвестиционный фонд Janus - Janus Henderson Triton Fund Class N 0,00 -0,93 0,10 7,69 0,0502 0,0004