Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 997 135 059 |
| Текущие позиции | 50 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JORNX - Janus Henderson Global Select Fund класса T раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 997 135 059 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JORNX - Janus Henderson Global Select Fund Class T: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , BAE Systems plc (US:BAESF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) . Новые должности JORNX - Janus Henderson Global Select Fund Class T включают в себя Rheinmetall AG (DE:RHM) , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (ES:BBVA) , Ryanair Holdings plc (US:RYAOF) , SAP SE (US:SAPGF) , and Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CN:300750) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 84,44 | 84,46 | 2,8102 | 2,8102 | |
| 0,61 | 131,97 | 4,3913 | 1,8473 | |
| 0,02 | 44,41 | 1,4779 | 1,4779 | |
| 2,59 | 39,87 | 1,3267 | 1,3267 | |
| 0,55 | 35,00 | 1,1646 | 1,1646 | |
| 1,21 | 34,31 | 1,1416 | 1,1416 | |
| 0,10 | 29,17 | 0,9705 | 0,9705 | |
| 0,87 | 137,87 | 4,5876 | 0,9585 | |
| 0,09 | 71,72 | 2,3864 | 0,8293 | |
| 1,04 | 62,94 | 2,0942 | 0,7383 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,3725 | ||
| 1,02 | 15,95 | 0,5307 | -1,1825 | |
| 0,27 | 44,50 | 1,4808 | -1,0835 | |
| 21,28 | 39,58 | 1,3169 | -0,6338 | |
| 0,04 | 7,24 | 0,2408 | -0,5709 | |
| 0,00 | 23,21 | 0,7723 | -0,5289 | |
| 0,35 | 112,43 | 3,7409 | -0,5175 | |
| 4,89 | 177,36 | 5,9016 | -0,4882 | |
| 0,22 | 51,74 | 1,7216 | -0,4499 | |
| 0,08 | 11,65 | 0,3876 | -0,4239 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 4,89 | -20,06 | 177,36 | 4,07 | 5,9016 | -0,4882 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,32 | -1,94 | 158,92 | 29,94 | 5,2880 | 0,7025 | |||
| BAESF / БАЕ Системс ПЛС | 5,92 | -3,57 | 153,28 | 23,40 | 5,1003 | 0,4432 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,87 | -2,29 | 137,87 | 42,44 | 4,5876 | 0,9585 | |||
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,61 | 43,12 | 131,97 | 94,50 | 4,3913 | 1,8473 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,35 | 6,75 | 112,43 | -1,02 | 3,7409 | -0,5175 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,50 | 13,86 | 110,74 | 31,30 | 3,6849 | 0,5226 | |||
| FWONK / Группа Формулы-1 | 1,06 | 0,00 | 110,28 | 16,10 | 3,6695 | 0,1082 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,73 | 0,00 | 89,81 | 1,39 | 2,9884 | -0,3327 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 1,54 | 0,00 | 86,67 | 11,83 | 2,8840 | -0,0218 | |||
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) | 84,44 | 84,46 | 2,8102 | 2,8102 | |||||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,11 | 0,00 | 79,75 | 28,06 | 2,6535 | 0,3188 | |||
| EBS / Эрсте Груп Банк АГ | 0,91 | 0,00 | 77,86 | 22,58 | 2,5908 | 0,2093 | |||
| SPOT / Spotify Technology SA | 0,09 | 23,78 | 71,72 | 72,68 | 2,3864 | 0,8293 | |||
| TECK / Тек Ресурс Лимитед | 1,71 | -10,35 | 69,15 | -0,48 | 2,3010 | -0,3041 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,13 | 0,00 | 65,35 | 19,55 | 2,1745 | 0,1250 | |||
| 8750 / Дай-ичи Лайф Холдингс, Инк. | 8,46 | -2,91 | 64,39 | -2,94 | 2,1425 | -0,3446 | |||
| ULVR / Юнилевер ПЛС | 1,04 | 70,68 | 62,94 | 74,02 | 2,0942 | 0,7383 | |||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 2,00 | -3,00 | 62,74 | -1,11 | 2,0876 | -0,2911 | |||
| ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,08 | 0,00 | 61,98 | 20,62 | 2,0624 | 0,1359 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,13 | 0,00 | 61,61 | 0,76 | 2,0500 | -0,2424 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,40 | -4,74 | 56,55 | 15,01 | 1,8816 | 0,0382 | |||
| VST / Компания Вистра. | 0,29 | -30,73 | 56,13 | 14,32 | 1,8676 | 0,0269 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,22 | 0,00 | 51,74 | -10,67 | 1,7216 | -0,4499 | |||
| HEXAB / Шестиугольник АБ | 5,07 | 0,00 | 50,99 | -6,13 | 1,6966 | -0,3399 | |||
| HDFCB / HDFC Банк, ООО | 1,99 | 0,00 | 46,45 | 9,57 | 1,5455 | -0,0438 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,27 | -42,93 | 44,50 | -34,93 | 1,4808 | -1,0835 | |||
| RHM / Рейнметалл АГ | 0,02 | 44,41 | 1,4779 | 1,4779 | |||||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,07 | 0,00 | 42,04 | 2,52 | 1,3989 | -0,1386 | |||
| RSNHF / Ресона Холдингс, Инк. | 4,54 | 0,00 | 42,03 | 6,87 | 1,3984 | -0,0760 | |||
| BBVA / Банк Бильбао Бискайя Сильвер, SA | 2,59 | 39,87 | 1,3267 | 1,3267 | |||||
| 1910 / Самсонит Интернэшнл СА | 21,28 | -3,38 | 39,58 | -23,93 | 1,3169 | -0,6338 | |||
| 1299 / АИА Групп Лимитед | 4,36 | 0,00 | 39,12 | 18,64 | 1,3016 | 0,0654 | |||
| AZN / АстраЗенека ПЛС | 0,26 | 0,00 | 36,36 | -4,95 | 1,2098 | -0,2243 | |||
| 700 / Тенсент Холдингс Лимитед | 0,55 | 35,00 | 1,1646 | 1,1646 | |||||
| RYAOF / Ryanair Holdings plc | 1,21 | 34,31 | 1,1416 | 1,1416 | |||||
| DE / Дир и компания | 0,07 | 68,09 | 33,92 | 82,11 | 1,1287 | 0,4304 | |||
| MNST / Корпорация Monster Beverage | 0,53 | 0,00 | 33,51 | 7,04 | 1,1150 | -0,0587 | |||
| RTO / Рентокил Инициал ПЛС | 6,89 | 0,00 | 33,29 | 6,95 | 1,1078 | -0,0593 | |||
| SAPGF / ТЫ ЗНАЕШЬ | 0,10 | 29,17 | 0,9705 | 0,9705 | |||||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,03 | 0,00 | 24,69 | -5,62 | 0,8216 | -0,1592 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,05 | 60,18 | 23,90 | 34,36 | 0,7953 | 0,1284 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -46,78 | 23,21 | -33,12 | 0,7723 | -0,5289 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,00 | 22,77 | 10,74 | 0,7577 | -0,0132 | |||
| ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 37,12 | 21,83 | 27,70 | 0,7264 | 0,0855 | |||
| PCVX / Ваксцит, Инк. | 0,51 | 0,00 | 16,56 | -13,90 | 0,5512 | -0,1702 | |||
| BYDDF / БИД Компания Лимитед | 1,02 | 13,05 | 15,95 | -65,10 | 0,5307 | -1,1825 | |||
| ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,08 | -35,25 | 11,65 | -46,18 | 0,3876 | -0,4239 | |||
| 300750 / Современная компания Amperex Technology Co., Limited | 0,26 | 9,09 | 0,3026 | 0,3026 | |||||
| ALGN / Выравнивание Технология, Inc. | 0,04 | -71,95 | 7,24 | -66,57 | 0,2408 | -0,5709 | |||
| DU0000100956 / Magic Leap Inc ПП — Класс А | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3725 |
