Основная статистика
Стоимость портфеля $ 8 035 066 669
Текущие позиции 65
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JAGTX - Глобальный технологический фонд Януса Хендерсона, класс T раскрыла общий объем активов в размере 65 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 035 066 669 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JAGTX - Janus Henderson Global Technology Fund Class T: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,29 1 151,76 14,3377 2,8927
1,67 459,51 5,7201 1,9674
2,02 1 005,56 12,5177 1,5978
21,01 762,51 9,4921 1,2709
0,41 90,99 1,1327 0,7420
0,92 48,14 0,5992 0,4710
0,50 108,63 1,3522 0,4379
0,08 212,43 2,6444 0,3629
25,75 25,75 0,3206 0,3206
0,84 96,46 1,2007 0,3112
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,84 376,72 4,6895 -1,6654
0,05 191,96 2,3897 -0,9743
0,25 198,25 2,4679 -0,9332
3,65 34,39 0,4281 -0,8243
0,65 115,32 1,4355 -0,8140
0,22 161,15 2,0060 -0,5737
0,44 95,39 1,1874 -0,3901
0,11 64,04 0,7972 -0,3774
0,22 121,07 1,5071 -0,3329
0,24 56,06 0,6979 -0,2799
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 7,29 7,56 1 151,76 56,80 14,3377 2,8927
MSFT / Корпорация Майкрософт 2,02 8,28 1 005,56 43,48 12,5177 1,5978
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 21,01 11,02 762,51 44,52 9,4921 1,2709
AVGO / Бродком Инк. 1,67 15,88 459,51 90,79 5,7201 1,9674
AAPL / Apple Инк. 1,84 0,00 376,72 -7,64 4,6895 -1,6654
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,51 2,34 330,52 18,01 4,1145 -0,2495
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,08 8,29 212,43 45,07 2,6444 0,3629
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,68 3,60 209,93 25,53 2,6133 0,0075
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,25 -24,70 198,25 -9,18 2,4679 -0,9332
INTU / Интуит Инк. 0,24 4,20 192,48 33,66 2,3961 0,1523
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,05 -23,21 191,96 -11,09 2,3897 -0,9743
META / Мета Платформы, Inc. 0,22 -24,00 161,15 -2,67 2,0060 -0,5737
KLAC / ОАК Корпорация 0,17 -5,28 151,34 24,81 1,8840 -0,0054
SNPS / Синопсис, Инк. 0,28 0,00 141,38 19,55 1,7600 -0,0827
DASH / DoorDash, Inc. 0,54 0,00 132,27 34,87 1,6465 0,1185
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,42 0,00 130,08 18,25 1,6193 -0,0948
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,22 0,00 121,07 2,52 1,5071 -0,3329
GOOG / Алфавит Инк. 0,65 -29,65 115,32 -20,12 1,4355 -0,8140
APH / Амфенол Корпорейшн 1,16 -19,79 114,10 20,76 1,4204 -0,0519
000660 / СК Хайникс Инк. 0,50 13,45 108,63 85,11 1,3522 0,4379
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,43 0,00 103,49 18,02 1,2882 -0,0780
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,07 0,00 96,98 43,60 1,2073 0,1550
SHOP / Shopify Inc. 0,84 39,85 96,46 68,95 1,2007 0,3112
ORCL / Корпорация Oracle 0,44 -39,75 95,39 -5,79 1,1874 -0,3901
SNOW / Компания «Снежинка» 0,41 136,99 90,99 262,83 1,1327 0,7420
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,01 -7,67 82,15 16,03 1,0226 -0,0805
NOW / СервисНов, Инк. 0,07 12,76 76,00 45,61 0,9461 0,1328
DDOG / Датадог, Инк. 0,56 16,25 74,64 57,41 0,9291 0,1903
PCOR / Прокор Технологии, Инк. 1,07 16,61 73,03 20,85 0,9091 -0,0324
DT / Дайнатрейс, Инк. 1,21 0,00 67,00 17,09 0,8341 -0,0575
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,11 -16,69 64,04 -15,05 0,7972 -0,3774
VST / Компания Вистра. 0,32 0,00 61,80 65,03 0,7693 0,1858
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,24 0,00 56,06 -10,67 0,6979 -0,2799
HUBS / HubSpot, Inc. 0,10 10,06 55,35 7,24 0,6890 -0,1152
NVMI / ООО "Нова". 0,19 40,50 52,43 109,76 0,6526 0,2632
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,92 354,12 48,14 484,97 0,5992 0,4710
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,44 -11,45 43,27 19,33 0,5387 0,0433
TEAM / Атласиан Корпорация 0,20 188,44 41,20 176,04 0,5129 0,2803
55027C106 / Люмин Групп Инк 1,11 0,00 39,01 24,80 0,4856 -0,0014
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,18 44,99 38,75 66,69 0,4824 0,1202
Via Transportation Inc - Preferred shares / EP (DU0000104572) 0,55 0,00 37,67 2,39 0,4689 -0,1043
ANSS / АНСИС, Инк. 0,11 0,00 37,22 10,95 0,4633 -0,0594
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 3,65 -58,95 34,39 -57,22 0,4281 -0,8243
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,11 27,83 33,39 65,33 0,4157 0,1010
KXS / Кинаксис Инк. 0,21 69,92 31,03 129,21 0,3863 0,1753
ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. 0,05 0,00 29,58 39,70 0,3682 0,0383
IOT / Компания Самсара. 0,68 57,21 27,20 63,16 0,3387 0,0789
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 25,75 25,75 0,3206 0,3206
TOST / Тост, Инк. 0,55 24,42 0,3040 0,3040
SPOT / Spotify Technology SA 0,03 0,00 23,05 39,50 0,2870 0,0295
APPF / AppFolio, Inc. 0,10 0,00 22,11 4,72 0,2753 -0,0537
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,09 -17,61 22,07 -15,33 0,2747 -0,1314
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,18 732,46 19,51 838,24 0,2428 0,2104
DU0000102269 / Список квартир Inc ПП 3,78 0,00 14,98 -6,38 0,1865 -0,0629
KVYO / Клавиё, ООО 0,43 6,64 14,58 3,80 0,1815 -0,1035
Via Transportation Inc - private equity common shares / EP (DU0000105116) 0,08 0,00 5,41 2,38 0,0674 -0,0150
Via Transportation Inc - Series A / EP (DU0000106332) 0,05 0,00 3,50 2,40 0,0436 -0,0097
Via Transportation Inc - Series D / EP (DU0000106329) 0,03 0,00 2,06 2,39 0,0256 -0,0057
DU0000106236 / Через Транспорт Инк 0,02 0,00 1,24 2,31 0,0154 -0,0034
Via Transportation Inc - Series E / EP (DU0000106328) 0,01 0,00 0,95 2,36 0,0119 -0,0026
Via Transportation Inc - Series B / EP (DU0000106331) 0,01 0,00 0,64 2,40 0,0080 -0,0018
Via Transportation Inc - Series C / EP (DU0000106330) 0,01 0,00 0,57 2,32 0,0072 -0,0016
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) 0,36 0,36 0,0044 0,0044
GRABW / Grab Holdings Limited - Варрант на акции 0,33 0,00 0,13 2,36 0,0016 -0,0004
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 0,09 0,0011 0,0011
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2234
DU0000100956 / Magic Leap Inc ПП — Класс А 0,02 0,00 0,00 0,0000 -0,0000