Основная статистика
Стоимость портфеля $ 726 913 950
Текущие позиции 172
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JAHYX - Высокодоходный фонд Janus Henderson класса T раскрыла общий объем активов в размере 172 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 726 913 950 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JAHYX - Janus Henderson High-Yield Fund Class T: FTAI Infra Escrow Holdings LLC (US:US30327TAA79) , Garda World Security Corp (CA:US36485MAL37) , Standard Industries Inc/NJ (US:US853496AH04) , Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp (US:US87470LAK70) , and Picard Midco, Inc. (US:US88632QAE35) . Новые должности JAHYX - Janus Henderson High-Yield Fund Class T включают в себя FTAI Infra Escrow Holdings LLC (US:US30327TAA79) , Garda World Security Corp (CA:US36485MAL37) , Standard Industries Inc/NJ (US:US853496AH04) , Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp (US:US87470LAK70) , and Picard Midco, Inc. (US:US88632QAE35) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
33,96 33,96 4,9641 4,9641
16,58 16,58 2,4238 2,4238
6,99 1,0215 1,0215
6,89 1,0077 1,0077
6,88 1,0055 1,0055
6,81 0,9960 0,9960
6,33 0,9257 0,9257
5,73 0,8382 0,8382
5,34 0,7804 0,7804
11,08 1,6200 0,7579
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,92 0,7195 -1,1052
1,69 0,2471 -0,6499
3,09 0,4521 -0,6186
1,73 0,2532 -0,5368
0,00 0,00 -0,3499
6,71 0,9812 -0,3152
5,02 0,7339 -0,2903
5,00 0,7311 -0,2871
1,69 0,2474 -0,2717
0,00 0,00 -0,2514
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 33,96 33,96 4,9641 4,9641
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) 16,58 16,58 2,4238 2,4238
US30327TAA79 / ООО «ФТАИ Инфра Эскроу Холдингс» 13,81 6,80 2,0181 -0,0244
US36485MAL37 / Гарда Всемирной корпорации безопасности 11,08 103,15 1,6200 0,7579
US853496AH04 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 10,84 6,24 1,5841 -0,0275
US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 10,61 6,72 1,5514 -0,0200
SNEX / StoneX Group Inc. 10,17 65,72 1,4858 0,5166
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 9,85 16,15 1,4392 0,0998
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 8,95 11,50 1,3083 0,0400
US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» 8,90 8,92 1,3009 0,0100
US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 8,89 7,39 1,2993 -0,0083
HLF 12.25 04/15/29 144A / DBT (US40390DAD75) 8,88 4,93 1,2985 -0,0392
US42239PAB58 / Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. 8,84 0,49 1,2916 -0,0976
US857691AH24 / ООО «Стейшн Казино» 8,76 7,81 1,2807 -0,0033
US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. 8,51 53,61 1,2439 0,3686
LTM / LATAM Airlines Group SA 8,42 82,78 1,2302 0,5025
US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А 7,96 3,35 1,1635 -0,0534
VICTRA 8.75 09/15/29 144A / DBT (US92648DAA46) 7,81 40,30 1,1419 0,2621
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 7,71 47,99 1,1263 0,3036
ATSG 7.25 03/15/32 144A / DBT (US861932AA97) 7,62 6,60 1,1137 -0,0155
CAPCOP 6.75 03/31/33 144A / DBT (US14071LAA61) 7,47 57,31 1,0918 0,3416
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 7,40 114,87 1,0814 0,5595
US98313RAH93 / Винн Макао Лтд. 7,30 2,60 1,0664 -0,0570
US50187TAF30 / LGI Homes Inc. 7,06 8,86 1,0313 0,0071
US77314EAA64 / Ракетное программное обеспечение Inc. 7,06 5,90 1,0313 -0,0213
MXPRLL 7.75 07/15/30 144A / DBT (US57779MAA80) 6,99 1,0215 1,0215
EVRI 9.25 07/01/32 144A / DBT (US92921EAA01) 6,89 1,0077 1,0077
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 6,88 1,0055 1,0055
CRWV 9.25 06/01/30 144A / DBT (US21873SAB43) 6,81 0,9960 0,9960
US707569AV14 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк 6,78 21,21 0,9915 0,1074
US11135RAA32 / Бродстрит Партнерс Инк. 6,71 -18,18 0,9812 -0,3152
US855170AA41 / Стар Родитель Инк 6,51 223,98 0,9519 0,6342
WLSNRT 11 08/15/32 144A / DBT (US97246JAA60) 6,44 6,31 0,9407 -0,0156
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 6,38 8,62 0,9319 0,0046
BZH / Бизер Хоумс США, Инк. 6,37 6,75 0,9313 -0,0117
AMCX / AMC Networks Inc. 6,33 0,9257 0,9257
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 6,30 5,59 0,9201 -0,0218
LONRID 8.75 02/15/32 144A / DBT (US54288CAA18) 5,83 89,97 0,8525 0,3675
US097751AL51 / Бомбардье Инк 5,81 13,82 0,8487 0,0428
CMP / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. 5,73 0,8382 0,8382
US83001AAD46 / Корпорация Six Flags Entertainment 5,73 50,21 0,8378 0,3588
JANEST 6.125 11/01/32 144A / DBT (US47077WAD02) 5,69 4,30 0,8323 -0,0301
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 5,61 3,43 0,8197 -0,0369
LGF 5.5 04/15/29 144a / DBT (US535939AA09) 5,40 31,81 0,7885 0,1418
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 5,38 9,28 0,7866 0,0086
WATCOS 7.125 08/01/32 144A / DBT (US941130AD86) 5,37 5,01 0,7848 -0,0230
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 5,34 0,7804 0,7804
EUC (End User Computing) Term Loan B 450 2031-04-01 / LON (US60753DAC83) 5,31 -0,86 0,7759 -0,0700
TKO / Тасеко Майнс Лимитед 5,26 10,11 0,7692 0,0141
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. 5,21 20,69 0,7614 0,0795
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 5,16 11,46 0,7537 0,0228
US146869AN20 / Компания "Карвана" 5,12 0,08 0,7489 -0,0599
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp. 5,11 10,01 0,7469 0,0130
US88104LAG86 / ООО «ТерраФорм Пауэр Оперейтинг» 5,06 10,69 0,7402 0,0174
US897051AC29 / Тронокс Инк 5,02 -22,54 0,7339 -0,2903
US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc. 5,01 4,11 0,7325 -0,0280
US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» 5,00 -22,39 0,7311 -0,2871
90184LAA0 / Twitter, Inc. Бонд 4,92 -57,38 0,7195 -1,1052
Caesars Republic Alexander Valley Term Loan B 900 2031-05-27 / LON (US76837PAC77) 4,90 0,7159 0,7159
ASTONM 10 03/31/29 144A / DBT (US04625HAJ86) 4,89 12,45 0,7145 0,0277
UNSEAM 6.875 06/15/30 144A / DBT (US019576AF49) 4,74 0,6933 0,6933
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 4,74 71,07 0,6924 0,2548
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 4,73 0,6919 0,6919
QUIKHO 6.75 03/01/33 144A / DBT (US74843PAB67) 4,70 11,31 0,6874 0,0198
US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 4,68 3,11 0,6843 -0,0331
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 4,61 -4,54 0,6733 -0,0890
NFICN 9.25 07/01/30 144A / DBT (US64438WAA53) 4,60 0,6720 0,6720
SNEX 6.875 07/15/32 144A / DBT (US86189AAA79) 4,43 0,6478 0,6478
US645370AB35 / New Home Co Inc/The 4,37 0,6389 0,6389
US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» 4,33 0,6325 0,6325
US532716AK37 / Долги The Limited Inc., 6,95%, 01.03.33 4,22 8,09 0,6171 -0,0000
BEAMOB 7.25 08/01/30 144A / DBT (US073644AA49) 4,19 0,6121 0,6121
US023771T329 / Американские авиалинии Инк. 4,07 10,20 0,5956 0,0115
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4,06 1,93 0,5940 -0,0360
US12116LAC37 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» 4,00 8,64 0,5847 0,0029
HRI / Херк Холдингс Инк. 3,89 0,5683 0,5683
US885160AA99 / Тор Индастриз Инк 3,87 -1,28 0,5651 -0,0537
US89422GAA58 / Травере Терапевтикс, Инк. 3,80 12,81 0,5547 0,0231
US57767XAB64 / Компания Mav Acquisition Corp. 3,79 0,5543 0,5543
US682691AA80 / OneMain Finance Corp. 3,68 12,48 0,5373 0,0210
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 3,55 9,91 0,5188 0,0086
US28228PAC59 / EG Global Finance PLC 3,51 6,97 0,5135 -0,0053
MOHEGN 8.25 04/15/30 144A / DBT (US60832QAA85) 3,48 -14,44 0,5092 -0,1341
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. 3,46 7,75 0,5058 -0,0015
ALPGEN 6.75 10/15/32 144A / DBT (US02073LAA98) 3,44 10,60 0,5032 0,0114
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,03 -25,51 3,43 103,81 0,5008 0,3588
CZR 6 10/15/32 144A / DBT (US12769GAD25) 3,39 9,66 0,4959 0,0070
MIDCON 8 08/15/32 144A / DBT (US59565XAD21) 3,36 -4,03 0,4908 -0,0619
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 3,34 11,44 0,4884 0,0147
ROCSOF 9 11/28/28 144A / DBT (US77314EAB48) 3,34 111,27 0,4877 0,2381
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 3,30 10,07 0,4828 0,0087
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,03 27,37 3,27 15,82 0,4784 0,0319
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 3,26 -2,19 0,4764 -0,0501
VMED 7.75 04/15/32 144A / DBT (US92858RAD26) 3,26 0,4758 0,4758
SGRY / Хирургия Партнерс, Инк. 0,14 0,00 3,20 -6,40 0,4682 -0,0725
BHCCN 10 04/15/32 144A / DBT (US68288AAA51) 3,15 1,51 0,4606 -0,0299
HRI / Херк Холдингс Инк. 3,14 0,4584 0,4584
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 3,09 -54,36 0,4521 -0,6186
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 3,08 12,67 0,4497 0,0183
VISANT 8.375 12/01/31 144A / DBT (US15807XAA81) 3,05 10,44 0,4454 0,0095
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,04 -0,59 0,4436 -0,0388
US02156LAH42 / Altice France SA/Франция 3,03 4,59 0,4434 -0,0147
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 2,96 -31,11 0,4328 -0,2463
GGAMFI 5.875 03/15/30 144A / DBT (US36170JAE64) 2,96 9,52 0,4322 0,0057
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 2,94 10,01 0,4303 0,0075
SOLEIN 7.25 06/15/31 144A / DBT (US681639AD27) 2,93 11,65 0,4288 0,0137
OGN / Органон и Ко. 2,91 5,10 0,4252 -0,0121
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А 2,84 10,49 0,4157 0,0091
US98313RAE62 / Винн Макао Лтд. 2,82 11,65 0,4119 0,0130
US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» 2,82 9,06 0,4116 0,0036
AGKLN 7 05/21/30 144A / DBT (US01330AAA43) 2,81 0,4108 0,4108
K1SS34 / Kohl's Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,79 0,4081 0,4081
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 2,79 10,69 0,4072 0,0097
Protective Industrial Products Term Loan B 400 2032-01-05 / LON (US37987UAG76) 2,76 0,4035 0,4035
US30251GBE61 / FMG RESOURCES АВГУСТ 2006 ГОДА 2,74 10,74 0,4010 0,0096
HOWMID 7.375 07/15/32 144A / DBT (US442722AC80) 2,66 -17,62 0,3890 -0,1213
US015857AH86 / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 2,63 9,95 0,3845 0,0065
LGIH / LGI Homes, Inc. 2,62 -4,87 0,3825 -0,0522
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,58 11,46 0,3769 0,0114
US914906AX08 / Univision Communications Inc. 2,57 10,40 0,3756 0,0079
Long Ridge Energy Term Loan B 450 2032-01-21 / LON (54288BAB1) 2,56 2,48 0,3744 -0,0205
US98919VAA35 / Передний диапазон BidCo Inc. 2,41 10,49 0,3525 0,0077
GHANA 5 07/03/29 REGS / DBT (XS2893147251) 2,33 7,16 0,3412 -0,0029
HUSKYI 9 02/15/29 144A / DBT (US44805RAA32) 2,32 4,36 0,3396 -0,0121
US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» 2,31 12,31 0,3375 0,0125
Authentic Brands Group LLC / DBT (DU0US0007499) 2,23 1,18 0,3262 -0,0223
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,22 -0,94 0,3251 -0,0298
US146869AH51 / Карвана Ко 2,19 4,33 0,3205 -0,0116
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 2,12 9,00 0,3099 0,0025
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. 2,07 32,93 0,3028 0,0566
UNGUZB 8.75 05/07/30 144A / DBT (US91825MAC73) 2,06 0,3006 0,3006
US527298BT90 / УРОВЕНЬ 3 ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНК 3,75% 15.07.2029 144А 2,02 0,2950 0,2950
BAHAMA 8.25 06/24/36 144A / DBT (US056732AP57) 2,02 0,2946 0,2946
US98310WAQ15 / Wyndham Destinations Inc. 1,99 -9,57 0,2913 -0,0570
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,03 -26,03 1,95 -18,08 0,2847 -0,0517
US98919XAE13 / Зайо Групп Холдингс Инк 1,87 2,47 0,2732 -0,0150
US857691AG41 / ООО «СТАНЦИЯ КАЗИНОС» СР НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144А 28.02 4.5 1,87 9,88 0,2730 0,0044
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 1,83 0,2674 0,2674
US24982LAB18 / Dermatology Intermediate Holdings III, Inc., срочный кредит B 1,77 -3,75 0,2589 -0,0318
MHED 7.375 09/01/31 144A / DBT (US58064LAA26) 1,73 -65,36 0,2532 -0,5368
IVYCST 8.075 04/01/36 144A / DBT (US221625AV83) 1,73 0,64 0,2522 -0,0187
US645370AB35 / New Home Co Inc/The 1,72 0,2520 0,2520
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 1,69 -48,49 0,2474 -0,2717
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A 1,69 -79,72 0,2471 -0,6499
ATWALD 6.25 01/15/30 / DBT (US049463AE27) 1,69 0,2465 0,2465
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 1,46 9,70 0,2133 0,0031
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 1,45 0,2117 0,2117
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 1,41 9,08 0,2055 0,0018
OGN / Органон и Ко. 0,13 1,22 0,1776 0,1776
MP / Компания MP Materials Corp. 0,04 1,21 0,1775 0,1775
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 1,14 0,1663 0,1663
US31944TAA88 / FirstCash Inc. 1,13 10,33 0,1656 0,0033
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. 1,08 0,1583 0,1583
US15089QAP90 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,87 9,57 0,1272 0,0016
CE / Селанезе Корпорейшн 0,01 0,00 0,78 -2,62 0,1140 -0,0124
US227046AB51 / Крокс Инк 0,71 0,1032 0,1032
BARBAD 8 06/26/35 144A / DBT (US067070AK83) 0,70 0,1024 0,1024
US T-NOTE 2YR / DIR (N/A) 0,29 0,0426 0,0426
US T-BOND 30YR / DIR (N/A) 0,24 0,0346 0,0346
US146869AD48 / Карвана Ко 0,09 3,45 0,0133 -0,0005
Sell USD / Buy EUR / DFE (N/A) 0,05 0,0070 0,0070
Sell USD / Buy EUR / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Sell USD / Buy EUR / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
0J1R / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2261
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2514
0J1R / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2261
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1754
MCHPP / Microchip Technology Incorporated — привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3499
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1008
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Buy Protection on VLNCFCH SENIOR_UNSECURED/Pay: US / DCR (N/A) -0,04 -0,0054 -0,0054
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) -0,04 -0,0055 -0,0055
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) -0,05 -0,0066 -0,0066
US T-BOND ULTRA / DIR (N/A) -0,06 -0,0090 -0,0090
US T-NOTE 10YR / DIR (N/A) -0,08 -0,0122 -0,0122
US T-NOTE ULTRA 10Y / DIR (N/A) -0,25 -0,0372 -0,0372
US T-NOTE 5YR / DIR (N/A) -0,32 -0,0469 -0,0469