Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 98 913 816 |
| Текущие позиции | 62 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JAPAX - Janus Henderson Large Cap Value Fund Класс A раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 98 913 816 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JAPAX - Janus Henderson Large Cap Value Fund Class A: The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) , U.S. Bancorp (US:USB) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Fifth Third Bancorp (US:FITB) , and Citigroup Inc. (US:C) . Новые должности JAPAX - Janus Henderson Large Cap Value Fund Class A включают в себя Oshkosh Corporation (US:OSK) , DTE Energy Company (US:DTE) , O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , The Coca-Cola Company (US:KO) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 3,90 | 3,9380 | 3,8848 | ||
| 0,01 | 1,77 | 1,7840 | 1,7840 | |
| 0,01 | 1,25 | 1,2620 | 1,2620 | |
| 0,00 | 0,80 | 0,8090 | 0,8090 | |
| 0,01 | 0,77 | 0,7760 | 0,7760 | |
| 0,04 | 2,85 | 2,8780 | 0,6430 | |
| 0,07 | 2,64 | 2,6660 | 0,5880 | |
| 0,02 | 1,77 | 1,7890 | 0,5870 | |
| 0,02 | 2,33 | 2,3550 | 0,4130 | |
| 0,02 | 1,00 | 1,0060 | 0,3680 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,75 | 0,7520 | -1,8900 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8610 | ||
| 0,01 | 1,09 | 1,0980 | -0,8520 | |
| 0,02 | 1,88 | 1,8940 | -0,7830 | |
| 0,01 | 1,64 | 1,6540 | -0,7690 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6170 | ||
| 0,01 | 1,68 | 1,6990 | -0,5480 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5160 | ||
| 0,03 | 1,75 | 1,7700 | -0,4490 | |
| 0,01 | 2,74 | 2,7640 | -0,4240 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2021-06-01 за отчетный период 2021-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Financial Markets LLC / RA (N/A) | 3,90 | -29,09 | 3,9380 | 3,8848 | |||||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,04 | -2,24 | 2,85 | 33,30 | 2,8780 | 0,6430 | |||
| USB / Банк США | 0,05 | -9,99 | 2,82 | 6,85 | 2,8510 | 0,0890 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,01 | -18,51 | 2,74 | -10,20 | 2,7640 | -0,4240 | |||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 0,07 | -2,24 | 2,64 | 32,81 | 2,6660 | 0,5880 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,03 | -2,24 | 2,48 | 15,33 | 2,5080 | 0,2570 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | -2,24 | 2,45 | 15,09 | 2,4730 | 0,2480 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,05 | 2,29 | 2,44 | 18,19 | 2,4680 | 0,3060 | |||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,04 | -2,24 | 2,38 | 18,96 | 2,4080 | 0,3130 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,02 | 21,74 | 2,33 | 25,58 | 2,3550 | 0,4130 | |||
| CTVA / Кортева, ООО. | 0,05 | -2,24 | 2,30 | 17,71 | 2,3230 | 0,2790 | |||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,02 | -2,24 | 2,28 | 16,40 | 2,3010 | 0,2550 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,04 | -2,24 | 2,25 | 0,94 | 2,2760 | -0,0580 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,03 | -13,44 | 2,23 | -6,47 | 2,2500 | -0,2400 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,01 | -9,76 | 2,19 | -5,76 | 2,2130 | -0,2190 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,02 | -2,24 | 2,14 | -1,38 | 2,1590 | -0,1090 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,04 | -2,24 | 2,04 | 19,33 | 2,0580 | 0,2720 | |||
| LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация | 0,04 | -2,24 | 1,99 | 2,74 | 2,0050 | -0,0150 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,01 | -2,24 | 1,98 | -0,25 | 1,9980 | -0,0750 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,02 | -2,24 | 1,97 | -2,57 | 1,9870 | -0,1260 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,03 | -17,87 | 1,89 | -10,93 | 1,9090 | -0,3100 | |||
| DOW / Компания Дау Инк. | 0,02 | -32,58 | 1,88 | -26,76 | 1,8940 | -0,7830 | |||
| TSN / Тайсон Фудс, Инк. | 0,02 | 33,62 | 1,77 | 54,13 | 1,7890 | 0,5870 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,03 | -2,24 | 1,77 | 25,64 | 1,7870 | 0,3140 | |||
| OSK / Ошкош Корпорейшн | 0,01 | 1,77 | 1,7840 | 1,7840 | |||||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,03 | -32,79 | 1,75 | -17,44 | 1,7700 | -0,4490 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,01 | -37,50 | 1,68 | -21,73 | 1,6990 | -0,5480 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,01 | -31,14 | 1,64 | -29,31 | 1,6540 | -0,7690 | |||
| FOX / Корпорация Фокс | 0,05 | -27,70 | 1,61 | -12,57 | 1,6300 | -0,3000 | |||
| ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. | 0,02 | 21,35 | 1,59 | 21,92 | 1,6010 | 0,2410 | |||
| CTXS / Ситрикс Системс, Инк. | 0,01 | 12,85 | 1,51 | 21,74 | 1,5280 | 0,2290 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,01 | -2,24 | 1,48 | 21,28 | 1,4910 | 0,2180 | |||
| SJM / Компания JM Smucker | 0,01 | 19,47 | 1,45 | 30,78 | 1,4670 | 0,3050 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,03 | -2,24 | 1,42 | 29,50 | 1,4330 | 0,2880 | |||
| AZO / АвтоЗон, Инк. | 0,00 | -2,24 | 1,41 | 15,85 | 1,4250 | 0,1510 | |||
| FFIV / Ф5, Инк. | 0,01 | -19,74 | 1,36 | -4,85 | 1,3690 | -0,1200 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,01 | 47,07 | 1,33 | 23,95 | 1,3430 | 0,2200 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,04 | -2,23 | 1,33 | -3,77 | 1,3390 | -0,1020 | |||
| PSA / Общественное хранилище | 0,01 | -26,33 | 1,26 | -21,26 | 1,2720 | -0,4010 | |||
| DTE / Энергетическая компания ДТЭ | 0,01 | 1,25 | 1,2620 | 1,2620 | |||||
| EQR / Акционерный жилой фонд | 0,02 | -16,60 | 1,25 | 0,73 | 1,2580 | -0,0340 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,02 | -2,24 | 1,23 | 26,46 | 1,2450 | 0,2250 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,01 | -2,24 | 1,12 | -7,87 | 1,1350 | -0,1410 | |||
| WY / Компания Вейерхойзер | 0,03 | -17,53 | 1,11 | -12,46 | 1,1210 | -0,2050 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,01 | 18,34 | 1,11 | 25,23 | 1,1190 | 0,1940 | |||
| 0JZM / Максим Интегрированные Продукты Инк | 0,01 | -2,24 | 1,10 | 0,73 | 1,1140 | -0,0310 | |||
| DFS / Откройте для себя финансовые услуги | 0,01 | -44,47 | 1,09 | -41,77 | 1,0980 | -0,8520 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,01 | 20,73 | 1,02 | 13,79 | 1,0250 | 0,0920 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,02 | 47,17 | 1,00 | 63,28 | 1,0060 | 0,3680 | |||
| CERN / Компания «Цернер» | 0,01 | -2,24 | 0,98 | -10,52 | 0,9880 | -0,1550 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,01 | -18,87 | 0,97 | -18,11 | 0,9820 | -0,2590 | |||
| GPN / Глобальные платежи Inc. | 0,00 | 24,38 | 0,95 | 16,36 | 0,9630 | 0,1070 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,02 | -2,24 | 0,83 | 34,57 | 0,8420 | 0,1940 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,00 | 0,80 | 0,8090 | 0,8090 | |||||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,01 | 0,77 | 0,7760 | 0,7760 | |||||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,01 | -72,51 | 0,75 | -70,52 | 0,7520 | -1,8900 | |||
| NTR / ООО "Нутриен". | 0,01 | -36,29 | 0,74 | -28,79 | 0,7500 | -0,3390 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,00 | -2,23 | 0,59 | -4,67 | 0,5990 | -0,0500 | |||
| APTV / Аптив ПЛС | 0,00 | -40,00 | 0,57 | -36,51 | 0,5780 | -0,3650 | |||
| MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. | 0,00 | -43,74 | 0,54 | -33,58 | 0,5440 | -0,3030 | |||
| RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. | 0,00 | -28,68 | 0,52 | -31,16 | 0,5230 | -0,2630 | |||
| A / Аджилент Технологии, Инк. | 0,00 | -56,59 | 0,33 | -53,51 | 0,3290 | -0,4020 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5160 | ||||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8610 | ||||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6170 |
