Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 984 306 257
Текущие позиции 75
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JMIVX - Фонд средней капитализации Janus Henderson класса L раскрыла общий объем активов в размере 75 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 984 306 257 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JMIVX - Janus Henderson Mid Cap Value Fund Class L: Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , Alliant Energy Corporation (US:LNT) , and BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) . Новые должности JMIVX - Janus Henderson Mid Cap Value Fund Class L включают в себя Selective Insurance Group, Inc. (US:SIGI) , TopBuild Corp. (US:BLD) , Saia, Inc. (US:SAIA) , Boot Barn Holdings, Inc. (US:BOOT) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .

JMIVX - Фонд средней капитализации Janus Henderson класса L – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,39 33,94 1,7108 1,7108
25,00 1,2601 1,2601
22,60 1,1391 1,1391
0,07 21,81 1,0993 1,0993
0,30 43,81 2,2083 0,9977
0,14 19,05 0,9602 0,9602
0,21 39,32 1,9819 0,8144
0,05 14,84 0,7482 0,7482
0,18 11,97 0,6036 0,6036
0,07 11,24 0,5667 0,5667
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 8,88 0,4478 -1,0006
0,10 13,69 0,6901 -0,8818
0,19 14,78 0,7452 -0,7761
0,06 5,80 0,2922 -0,7717
0,09 7,88 0,3973 -0,6896
0,78 47,36 2,3874 -0,5397
0,16 30,09 1,5166 -0,4381
0,47 38,81 1,9560 -0,3988
0,34 30,36 1,5302 -0,3665
0,36 21,19 1,0683 -0,3271
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,11 -18,00 55,38 -3,60 2,7916 -0,0977
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,42 -14,46 49,14 -10,14 2,4771 -0,2733
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 1,13 -5,01 48,78 8,77 2,4589 0,2033
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,78 -13,40 47,36 -18,62 2,3874 -0,5397
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,30 24,63 43,81 82,01 2,2083 0,9977
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,34 0,00 43,13 2,54 2,1740 0,0586
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,59 0,00 43,12 -5,35 2,1736 -0,1177
TRU / ТрансЮнион 0,46 12,30 40,76 19,09 2,0547 0,3332
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,39 0,00 40,57 3,57 2,0448 0,0749
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 1,01 -9,59 39,53 -3,44 1,9923 -0,0664
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,21 59,69 39,32 69,37 1,9819 0,8144
EG / Эверест Групп, ООО 0,12 32,41 39,20 23,85 1,9757 0,3841
ETR / Корпорация Энтерджи 0,47 -14,76 38,81 -17,12 1,9560 -0,3988
VNT / Корпорация Вонтье 1,05 5,43 38,67 18,43 1,9491 0,3070
KEX / Кирби Корпорация 0,34 17,35 38,42 31,76 1,9367 0,4701
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,15 0,00 38,19 19,84 1,9249 0,3223
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,30 0,00 37,28 10,25 1,8788 0,1784
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,10 8,46 36,70 18,94 1,8501 0,2981
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,30 5,77 35,95 12,82 1,8120 0,2095
BALL / Болл Корпорейшн 0,63 0,00 35,12 7,72 1,7701 0,1306
LAZ / Лазард, Инк. 0,72 -9,23 34,50 0,59 1,7388 0,0140
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,39 33,94 1,7108 1,7108
LKQ / ЛКК Корпорация 0,91 0,00 33,70 -13,00 1,6988 -0,2495
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 1,11 6,61 33,16 5,34 1,6714 0,0883
MMM / Компания 3М 0,21 -11,94 32,12 -8,72 1,6188 -0,1506
CTVA / Кортева, ООО. 0,42 -11,77 31,55 4,49 1,5901 0,0717
AME / АМЕТЕК, ООО 0,17 0,00 30,76 5,12 1,5504 0,0789
COP / КонокоФиллипс 0,34 -5,80 30,36 -19,50 1,5302 -0,3665
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,16 -19,07 30,09 -22,59 1,5166 -0,4381
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,14 0,00 30,03 9,60 1,5138 0,1357
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,11 0,00 29,05 12,79 1,4643 0,1690
FOX / Корпорация Фокс 0,55 0,00 28,50 -2,05 1,4365 -0,0268
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,01 -6,29 27,99 -8,76 1,4110 -0,1320
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,53 0,00 27,44 -2,72 1,3830 -0,0355
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,19 0,00 27,20 7,14 1,3709 0,0943
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,12 0,00 26,82 15,25 1,3519 0,1815
Royal Bank of Canada, NY Branch / RA (N/A) 25,00 1,2601 1,2601
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,05 0,00 24,88 14,81 1,2542 0,1643
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,30 9,88 24,13 19,78 1,2162 0,2032
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,11 21,50 23,98 25,42 1,2087 0,2472
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,66 0,00 23,77 0,44 1,1980 0,0080
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,30 0,00 23,75 12,90 1,1972 0,1392
TOL / Братья Толл, Инк. 0,20 74,19 23,35 88,28 1,1771 0,5533
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 1,09 26,81 23,00 2,92 1,1595 0,0354
ING Financial Markets LLC / RA (N/A) 22,60 1,1391 1,1391
BLD / Компания ТопБилд. 0,07 21,81 1,0993 1,0993
TER / Терадин, Инк. 0,24 11,00 21,42 20,84 1,0795 0,1881
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,36 -5,26 21,19 -23,61 1,0683 -0,3271
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,15 9,39 21,17 -9,07 1,0669 -0,1038
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,23 1 141,26 20,68 -21,91 1,0422 -0,2894
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,16 0,00 20,49 2,67 1,0328 0,0291
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,33 -7,51 20,35 -14,48 1,0255 -0,1710
FN / Фабрика 0,07 18,06 19,29 76,15 0,9723 0,4216
EA / Электронное Искусство Инк. 0,12 0,00 19,13 10,50 0,9644 0,0936
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,14 19,05 0,9602 0,9602
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,22 -7,84 18,58 0,88 0,9363 0,0102
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 46,46 18,39 60,47 0,9268 0,3505
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,11 -11,58 18,12 7,83 0,9134 0,0682
SAIA / Сайя, ООО 0,05 14,84 0,7482 0,7482
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,19 -35,61 14,78 -51,13 0,7452 -0,7761
CDW / CDW Корпорация 0,08 17,67 14,33 31,12 0,7221 0,1726
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,06 15,21 14,19 12,46 0,7152 0,0807
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,11 -20,11 14,16 -1,95 0,7137 -0,0125
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,10 -52,67 13,69 -56,20 0,6901 -0,8818
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,08 0,00 13,60 9,41 0,6853 0,0603
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,22 -23,89 12,13 -22,30 0,6114 -0,1737
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,18 11,97 0,6036 0,6036
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,07 11,24 0,5667 0,5667
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,29 0,00 11,07 -12,77 0,5580 -0,0802
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,30 9,85 0,4963 0,4963
PPL / Корпорация ППЛ 0,27 9,00 0,4537 0,4537
HSY / Компания Херши 0,05 -68,21 8,88 -69,15 0,4478 -1,0006
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,09 -54,74 7,88 -63,53 0,3973 -0,6896
HUM / Компания Human Inc. 0,03 0,00 6,31 -7,61 0,3182 -0,0254
TGT / Целевая корпорация 0,06 -71,01 5,80 -72,60 0,2922 -0,7717