Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 85 359 422 |
| Текущие позиции | 48 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JVSAX - Фонд малой и средней капитализации Janus Henderson класса A раскрыла общий объем активов в размере 48 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 85 359 422 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JVSAX - Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund Class A: WisdomTree, Inc. (US:WT) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Kirby Corporation (US:KEX) , Vontier Corporation (US:VNT) , and AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) . Новые должности JVSAX - Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund Class A включают в себя Selective Insurance Group, Inc. (US:SIGI) , Business First Bancshares, Inc. (US:BFST) , nCino, Inc. (US:NCNO) , TransUnion (US:TRU) , and Quaker Chemical Corporation (US:KWR) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 2,18 | 2,5574 | 2,5574 | |
| 0,07 | 1,81 | 2,1167 | 2,1167 | |
| 0,06 | 1,66 | 1,9423 | 1,9423 | |
| 1,60 | 1,8743 | 1,8743 | ||
| 0,02 | 1,57 | 1,8417 | 1,8417 | |
| 0,01 | 1,49 | 1,7457 | 1,7457 | |
| 0,01 | 1,47 | 1,7252 | 1,7252 | |
| 0,01 | 1,42 | 1,6672 | 1,6672 | |
| 0,01 | 1,36 | 1,5946 | 1,5946 | |
| 0,02 | 2,76 | 3,2344 | 1,4842 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,10 | 1,2890 | -1,2050 | |
| 0,04 | 0,87 | 1,0243 | -0,9761 | |
| 0,03 | 1,98 | 2,3182 | -0,7316 | |
| 0,02 | 1,16 | 1,3543 | -0,6125 | |
| 0,03 | 2,06 | 2,4159 | -0,5515 | |
| 0,08 | 1,77 | 2,0732 | -0,4181 | |
| 0,01 | 1,77 | 2,0721 | -0,4059 | |
| 0,04 | 2,02 | 2,3669 | -0,3105 | |
| 0,05 | 1,53 | 1,7910 | -0,2759 | |
| 0,00 | 2,19 | 2,5643 | -0,2682 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT / WisdomTree, Inc. | 0,24 | 1,47 | 2,78 | 30,93 | 3,2539 | 0,7722 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,02 | 26,37 | 2,76 | 84,56 | 3,2344 | 1,4842 | |||
| KEX / Кирби Корпорация | 0,02 | 4,19 | 2,71 | 16,98 | 3,1726 | 0,4645 | |||
| VNT / Корпорация Вонтье | 0,07 | 3,72 | 2,41 | 16,51 | 2,8271 | 0,4041 | |||
| AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед | 0,02 | -11,06 | 2,41 | -7,90 | 2,8262 | -0,2376 | |||
| ALLY / Элли Файнэншл Инк. | 0,06 | -7,07 | 2,38 | -0,75 | 2,7851 | -0,0171 | |||
| FULT / Фултонская финансовая корпорация | 0,13 | 0,00 | 2,37 | -0,29 | 2,7782 | -0,0037 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,19 | -1,22 | 2,5663 | -0,0271 | |||
| CASY / General Stores Кейси, Inc. | 0,00 | -23,10 | 2,19 | -9,58 | 2,5643 | -0,2682 | |||
| SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. | 0,03 | 2,18 | 2,5574 | 2,5574 | |||||
| LFUS / Литтелфус, Инк. | 0,01 | -6,57 | 2,12 | 7,68 | 2,4794 | 0,1801 | |||
| OFG / ОФГ Банкорп | 0,05 | 4,88 | 2,07 | 12,17 | 2,4303 | 0,2668 | |||
| WTFC / Финансовая корпорация Винтраст | 0,02 | 0,00 | 2,07 | 10,25 | 2,4193 | 0,2280 | |||
| LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация | 0,03 | -13,49 | 2,06 | -18,69 | 2,4159 | -0,5515 | |||
| LAMR / Рекламная компания Ламар | 0,02 | 4,33 | 2,05 | 11,28 | 2,4047 | 0,2469 | |||
| LAZ / Лазард, Инк. | 0,04 | -5,48 | 2,03 | 4,74 | 2,3800 | 0,1109 | |||
| BALL / Болл Корпорейшн | 0,04 | -18,05 | 2,02 | -11,71 | 2,3669 | -0,3105 | |||
| ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости | 0,03 | -19,81 | 1,98 | -24,13 | 2,3182 | -0,7316 | |||
| LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,88 | 9,62 | 2,2040 | 0,1960 | |||
| CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 1,88 | 9,68 | 2,2024 | 0,1970 | |||
| FN / Фабрика | 0,01 | -9,51 | 1,83 | 35,01 | 2,1423 | 0,5579 | |||
| BFST / Business First Bancshares, Inc. | 0,07 | 1,81 | 2,1167 | 2,1167 | |||||
| CWK / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. | 0,16 | -0,01 | 1,80 | 8,30 | 2,1087 | 0,1645 | |||
| MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация | 0,08 | -6,63 | 1,77 | -16,91 | 2,0732 | -0,4181 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | -18,57 | 1,77 | -16,53 | 2,0721 | -0,4059 | |||
| TOL / Братья Толл, Инк. | 0,02 | 88,38 | 1,72 | 103,68 | 2,0101 | 1,0244 | |||
| NCNO / nCino, Inc. | 0,06 | 1,66 | 1,9423 | 1,9423 | |||||
| ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,64 | -1,80 | 1,9164 | -0,0314 | |||
| LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. | 0,03 | -6,51 | 1,63 | -9,04 | 1,9099 | -0,1870 | |||
| CMC / Коммерческая металлургическая компания | 0,03 | 17,58 | 1,61 | 25,06 | 1,8884 | 0,3798 | |||
| ING Financial Markets LLC / RA (N/A) | 1,60 | 1,8743 | 1,8743 | ||||||
| TER / Терадин, Инк. | 0,02 | 0,67 | 1,60 | 9,54 | 1,8705 | 0,1662 | |||
| GPK / Холдинговая компания по графической упаковке | 0,07 | 18,90 | 1,57 | -3,50 | 1,8438 | -0,0640 | |||
| TRU / ТрансЮнион | 0,02 | 1,57 | 1,8417 | 1,8417 | |||||
| HLIO / Гелиос Технологии, Инк. | 0,05 | -16,79 | 1,53 | -13,48 | 1,7910 | -0,2759 | |||
| KWR / Квакер химическая корпорация | 0,01 | 1,49 | 1,7457 | 1,7457 | |||||
| SAIA / Сайя, ООО | 0,01 | 1,47 | 1,7252 | 1,7252 | |||||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,01 | 1,42 | 1,6672 | 1,6672 | |||||
| IOSP / Инноспек Инк. | 0,02 | 2,04 | 1,39 | -9,41 | 1,6239 | -0,1666 | |||
| CDW / CDW Корпорация | 0,01 | 1,36 | 1,5946 | 1,5946 | |||||
| ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,01 | 6,21 | 1,31 | -11,74 | 1,5331 | -0,2010 | |||
| GMED / Глобус Медикал, ООО | 0,02 | -14,72 | 1,16 | -31,23 | 1,3543 | -0,6125 | |||
| LSTR / Ландстар Системс, Инк. | 0,01 | -44,24 | 1,10 | -48,41 | 1,2890 | -1,2050 | |||
| BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. | 0,01 | -32,89 | 1,09 | -5,04 | 1,2793 | -0,0661 | |||
| BURL / Магазины Берлингтона, Инк. | 0,00 | 3,72 | 1,08 | 1,21 | 1,2694 | 0,0174 | |||
| BLD / Компания ТопБилд. | 0,00 | 1,06 | 1,2401 | 1,2401 | |||||
| HOLX / Компания Hologic, Inc. | 0,01 | 0,90 | 1,0586 | 1,0586 | |||||
| SHOO / Стивен Мэдден, ООО | 0,04 | -43,20 | 0,87 | -48,89 | 1,0243 | -0,9761 |
