Основная статистика
Стоимость портфеля $ 621 887 960
Текущие позиции 102
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A раскрыла общий объем активов в размере 102 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 621 887 960 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JRSAX - Janus Henderson U.S. Managed Volatility Fund Class A: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности JRSAX - Janus Henderson U.S. Managed Volatility Fund Class A включают в себя Brookfield Corporation (US:BN) , Hess Midstream LP (US:HESM) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , and Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) .

JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 39,50 6,4180 1,8738
0,25 11,79 1,9149 1,8343
0,08 37,90 6,1578 1,3624
0,15 8,09 1,3145 1,1723
0,05 8,40 1,3654 1,1645
0,04 8,88 1,4432 1,1239
0,02 8,39 1,3629 1,1157
0,16 7,83 1,2728 1,0916
0,00 8,82 1,4330 1,0523
0,01 8,22 1,3358 0,8537
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 31,47 5,1135 -2,6679
0,02 1,72 0,2790 -1,1935
0,01 3,81 0,6187 -1,0415
0,01 3,58 0,5815 -0,9479
0,02 2,93 0,4758 -0,9020
0,03 7,03 1,1424 -0,8580
0,02 0,86 0,1396 -0,7264
0,01 3,89 0,6318 -0,7059
0,00 0,38 0,0615 -0,6535
0,03 5,83 0,9474 -0,6370
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,25 1,61 39,50 48,12 6,4180 1,8738
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,08 1,64 37,90 34,68 6,1578 1,3624
AAPL / Apple Инк. 0,15 -25,38 31,47 -31,08 5,1135 -2,6679
GOOGL / Алфавит Инк. 0,14 0,20 25,11 14,19 4,0801 0,3327
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 -3,78 20,06 10,95 3,2586 0,1784
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 0,06 19,19 18,26 3,1183 0,3527
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,04 13,44 17,47 3,47 2,8384 -0,0386
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 3,98 16,98 33,16 2,7588 0,5860
WMT / Уолмарт Инк. 0,14 -0,21 13,61 11,14 2,2106 0,1247
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -0,02 13,39 4,64 2,1749 -0,0048
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,07 0,20 12,93 14,97 2,0999 0,1844
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,12 81,51 12,88 64,55 2,0924 0,7586
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 13,84 12,48 16,72 2,0269 0,2056
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,50 -24,92 12,14 -16,90 1,9722 -0,5166
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,04 -0,03 11,93 1,58 1,9389 -0,0629
MCD / Корпорация Макдональдс 0,04 -0,09 11,89 -6,55 1,9324 -0,2364
BAC / Банк Америки Корпорация 0,25 2 096,70 11,79 2 391,75 1,9149 1,8343
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,04 -0,13 10,26 19,68 1,6665 0,2061
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,07 0,39 9,94 22,09 1,6156 0,2277
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,01 -0,04 9,80 14,87 1,5924 0,1385
MCO / Корпорация Муди 0,02 -0,10 9,77 7,61 1,5875 0,0403
RACE / Феррари Н.В. 0,02 0,08 9,49 14,79 1,5423 0,1332
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,04 -0,05 9,44 3,01 1,5332 -0,0278
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,04 -0,11 9,21 6,61 1,4963 0,0245
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,04 350,37 8,88 374,01 1,4432 1,1239
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 305,46 8,82 294,81 1,4330 1,0523
TSLA / Тесла, Инк. 0,03 -4,03 8,42 17,63 1,3678 0,1483
CDW / CDW Корпорация 0,05 539,49 8,40 612,81 1,3654 1,1645
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,02 391,92 8,39 478,48 1,3629 1,1157
GWW / WW Grainger, Inc. 0,01 175,98 8,22 190,63 1,3358 0,8537
V / Виза Инк. 0,02 -21,80 8,20 0,97 1,3322 0,0587
PSA / Общественное хранилище 0,03 -6,73 8,18 -8,56 1,3292 -0,1953
HRB / H&R Блок, Инк. 0,15 869,66 8,09 870,14 1,3145 1,1723
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,16 612,90 7,83 636,97 1,2728 1,0916
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 7,14 25,67 1,1597 0,1918
AVGO / Бродком Инк. 0,03 -65,50 7,03 -44,88 1,1424 -0,8580
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,03 -0,28 5,89 6,07 0,9565 0,0107
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,03 -42,98 5,83 -37,29 0,9474 -0,6370
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,01 12,63 5,61 46,23 0,9107 0,2575
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 13,13 5,39 49,07 0,8752 0,2594
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) 5,05 5,05 0,8208 0,8208
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 15,59 4,91 51,82 0,7978 0,2466
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,02 15,14 4,58 29,53 0,7447 0,1416
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,05 -32,82 3,93 9,38 0,6384 0,0394
CMI / Камминс Инк. 0,01 -52,60 3,89 -50,48 0,6318 -0,7059
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 -70,15 3,81 -63,11 0,6187 -1,0415
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,06 19,59 3,60 16,85 0,5849 0,0598
CB / Чабб Лимитед 0,01 -64,10 3,58 -62,36 0,5815 -0,9479
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 35,68 3,12 38,51 0,5072 0,1537
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 -2,94 3,03 6,32 0,4923 0,0452
MS / Морган Стенли 0,02 14,35 3,03 28,14 0,4921 0,1119
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 3,01 0,4894 0,4894
C / Ситигруп Инк. 0,03 0,35 2,98 21,35 0,4839 0,0891
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,02 -66,20 2,93 -63,79 0,4758 -0,9020
PPL / Корпорация ППЛ 0,08 -51,82 2,83 -38,30 0,4594 -0,2696
INTU / Интуит Инк. 0,00 2,68 0,4352 0,4352
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 2,61 0,4237 0,4237
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,02 16,06 2,60 25,18 0,4225 0,0967
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,04 2,18 0,3540 0,3540
NDAQ / Насдак, Инк. 0,02 2,17 0,3528 0,3528
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,01 -36,90 2,16 -27,09 0,3516 -0,1139
EXC / Экселон Корпорейшн 0,05 -58,50 2,15 -49,81 0,3489 -0,3641
JBL / Джабил Инк. 0,01 55,67 2,09 149,76 0,3400 0,1971
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 43,71 2,01 56,78 0,3270 0,1081
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,02 52,91 1,78 82,41 0,2898 0,1231
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,03 49,75 1,76 48,99 0,2867 0,0848
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,02 -75,85 1,72 -80,13 0,2790 -1,1935
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 -37,92 1,58 -32,02 0,2571 -0,1129
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,03 588,56 1,56 130,53 0,2541 0,1384
CM / Канадский имперский торговый банк 0,02 73,23 1,50 118,22 0,2432 0,1262
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 1,49 0,2417 0,2417
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,02 72,94 1,46 100,00 0,2370 0,1127
TD / Банк Торонто-Доминион 0,02 79,32 1,45 119,88 0,2355 0,1231
KR / Компания Крогер. 0,02 1,37 0,2231 0,2231
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 -76,02 1,32 -60,04 0,2147 -0,3363
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 -62,50 1,32 -62,03 0,2141 -0,3303
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,02 -55,70 1,30 -53,20 0,2116 -0,2364
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 1,26 0,2052 0,2052
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,03 1,25 0,2038 0,2038
WING / Вингстоп Инк. 0,00 80,09 1,21 169,27 0,1965 0,1198
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,01 -50,28 1,18 -56,76 0,1911 -0,2469
WPC / WP Carey Inc. 0,02 -42,74 1,17 -47,13 0,1900 -0,1620
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,02 0,94 0,1520 0,1520
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,01 0,92 0,1491 0,1491
AOS / Корпорация АО Смит 0,01 -54,21 0,90 -54,62 0,1468 -0,1972
CPRT / Копарт, Инк. 0,02 -83,48 0,86 -83,46 0,1396 -0,7264
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 -62,08 0,84 -42,38 0,1360 -0,0917
EA / Электронное Искусство Инк. 0,01 -68,62 0,83 -63,36 0,1345 -0,2425
SJM / Компания JM Smucker 0,01 -57,50 0,80 -66,98 0,1300 -0,2740
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,01 0,77 0,1252 0,1252
HESM / Хесс Мидстрим LP 0,02 0,74 0,1198 0,1198
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,01 -85,02 0,60 -78,68 0,0975 -0,3545
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 -78,70 0,57 -77,68 0,0923 -0,3070
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,01 -73,97 0,54 -81,41 0,0877 -0,3793
BMO / Банк Монреаля 0,00 0,50 0,0812 0,0812
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 0,49 0,49 0,0804 0,0804
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,01 0,39 0,0639 0,0639
NTR / ООО "Нутриен". 0,01 0,38 0,0623 0,0623
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,00 -86,59 0,38 -95,31 0,0615 -0,6535
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,00 -91,94 0,36 -89,58 0,0579 -0,2521
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,01 0,35 0,0564 0,0564
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,00 0,14 0,0222 0,0222
BOX / Бокс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1218
FROG / Джей Фрог, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0603
MAIN / Мейн Стрит Кэпитал Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1999
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1527
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1527
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3247
UNM / Одна группа 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3332
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0927
LRN / Страйд, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0593