Основная статистика
Стоимость портфеля $ 67 109 718
Текущие позиции 436
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JPVAX - Фонд Janus Henderson Value Plus Income класса A раскрыла общий объем активов в размере 436 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 67 109 718 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JPVAX - Janus Henderson Value Plus Income Fund Class A: UMBS 30YR 3.5% 04/01/2050 #TBA (US:US01F0326417) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206460) , Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406441) . Новые должности JPVAX - Janus Henderson Value Plus Income Fund Class A включают в себя UMBS 30YR 3.5% 04/01/2050 #TBA (US:US01F0326417) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206460) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406441) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0306450) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226427) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,20 1,9120 1,9120
1,07 1,7030 1,7030
0,91 1,4450 1,3857
0,84 0,84 1,3400 1,3400
0,80 1,2790 1,2790
0,77 1,2250 1,2250
0,69 1,0950 1,0950
0,62 0,9920 0,9453
0,46 0,7370 0,7370
0,00 0,34 0,5400 0,5400
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 0,2450 -5,3195
0,01 0,33 0,5300 -0,5580
0,00 0,06 0,1020 -0,3700
0,15 0,2370 -0,2960
0,00 0,56 0,8960 -0,2920
0,00 0,00 -0,2350
0,01 0,65 1,0310 -0,2110
-0,02 -0,0280 -0,2091
0,00 0,00 -0,1940
-0,01 -0,0120 -0,1931
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-06-01 за отчетный период 2021-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US01F0326417 / UMBS 30YR 3,5% 01.04.2050 #TBA 1,20 1,9120 1,9120
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,01 -19,02 1,15 -12,86 1,8340 0,0050
US01F0206460 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,07 1,7030 1,7030
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,02 0,00 0,98 23,46 1,5580 0,4600
US01F0406441 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,91 2 422,22 1,4450 1,3857
0JZM / Максим Интегрированные Продукты Инк 0,01 -8,01 0,85 -5,14 1,3510 0,1120
DU0000100962 / Фонд ликвидности денежных средств Януса Хендерсона 0,84 0,84 243,27 1,3400 1,3400
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -19,01 0,82 -15,46 1,3050 -0,0370
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -3,34 0,81 4,93 1,2870 0,2190
US01F0306450 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,80 1,2790 1,2790
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 -6,62 0,79 7,96 1,2530 0,2430
US01F0226427 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,77 1,2250 1,2250
US32051GQ818 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 0,04 -16,21 0,73 11,11 1,1620 0,2520
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -13,25 0,71 18,29 1,1220 0,2970
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 -10,66 0,70 8,09 1,1070 0,2170
US21H0306413 / ГНИИ II 3% 01.04.2050 #TBA 0,69 1,0950 1,0950
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,01 -36,04 0,65 -27,87 1,0310 -0,2110
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -22,76 0,64 -26,39 1,0130 -0,1830
C / Ситигруп Инк. 0,01 8,75 0,63 28,28 0,9970 0,3220
US21H0326478 / Джинни Мэй 0,62 2 125,00 0,9920 0,9453
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -12,00 0,62 -9,05 0,9910 0,0420
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 -17,51 0,61 -9,81 0,9670 0,0360
GRA / WR Грейс и Ко. 0,01 0,00 0,60 9,31 0,9540 0,1950
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,01 -19,01 0,60 -14,96 0,9500 -0,0220
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,02 -8,01 0,59 19,04 0,9460 0,2550
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,03 0,00 0,58 27,97 0,9260 0,2980
CB / Чабб Лимитед 0,00 -36,14 0,56 -34,46 0,8960 -0,2920
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -5,70 0,56 -3,65 0,8830 0,0860
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -3,34 0,55 -1,26 0,8710 0,1040
USB / Банк США 0,01 -19,01 0,54 -3,91 0,8610 0,0830
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,01 -19,02 0,54 -18,76 0,8560 -0,0590
EFSC / Корпорация корпоративных финансовых услуг 0,01 3,51 0,52 46,35 0,8290 0,3360
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -19,02 0,52 -18,35 0,8220 -0,0530
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,01 -23,37 0,51 -19,56 0,8130 -0,0650
MNRL / Brigham Minerals Inc - Класс А 0,03 6,84 0,48 42,31 0,7650 0,2970
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -19,02 0,47 -15,04 0,7470 -0,0170
US21H0226488 / Джинни Мэй 0,46 0,7370 0,7370
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 -18,99 0,46 -2,33 0,7350 0,0790
UNF / ЮниФерст Корпорейшн 0,00 -18,99 0,46 -14,47 0,7350 -0,0110
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -6,65 0,46 -8,23 0,7280 0,0390
RTX / Корпорация РТХ 0,01 14,21 0,45 23,48 0,7110 0,2100
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 -19,02 0,44 -0,45 0,7070 0,0890
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,43 5,88 0,6880 0,1230
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 -16,21 0,43 -22,72 0,6880 -0,0860
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,01 -19,01 0,43 -20,30 0,6880 -0,0620
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 0,00 0,43 13,53 0,6820 0,1600
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,00 0,43 -5,74 0,6810 0,0530
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 -14,94 0,42 -12,45 0,6720 0,0050
CTXS / Ситрикс Системс, Инк. 0,00 -23,62 0,40 -17,59 0,6420 -0,0350
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 0,00 0,40 8,63 0,6420 0,1280
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,00 -18,99 0,40 -14,50 0,6300 -0,0090
SYF / Синхрония Финансовая 0,01 0,00 0,38 17,13 0,6100 0,1570
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,01 -19,00 0,37 -13,11 0,5910 0,0000
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,37 3,08 0,5870 0,0920
CERN / Компания «Цернер» 0,00 0,00 0,34 -8,36 0,5420 0,0280
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,00 0,34 0,5400 0,5400
US12687GAB59 / ООО «Кейблвижн Лайтпат» 0,34 -3,16 0,5380 0,0560
EVRG / Эверджи, Инк. 0,01 -60,50 0,33 -57,63 0,5300 -0,5580
US941130AB21 / Watco Cos LLC / Watco Finance Corp. 0,33 -2,35 0,5280 0,0560
CCMP / CMC Materials Inc. 0,00 -13,25 0,33 1,53 0,5270 0,0750
LHIPO / Банко Ла Ипотекария С.А. 0,33 -0,91 0,5210 0,0640
US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. 0,32 -2,14 0,5100 0,0580
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 -23,37 0,32 -23,63 0,5100 -0,0710
First Investors Auto Owner Trust 2018-1 / ABS-O (US32059RAN35) 0,32 -0,94 0,5010 0,4959
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 -32,38 0,31 -35,62 0,4920 -0,1720
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,02 19,90 0,31 28,87 0,4900 0,1580
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -19,04 0,30 -10,18 0,4780 0,0150
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 -3,40 0,30 20,33 0,4720 0,1310
US21H0406403 / Джинни Мэй 0,29 0,4570 0,4570
TSE / Тринсео ПЛС 0,28 0,4510 0,4510
US68267EAD67 / ОДАРТ 2019 1А Д 144А 0,28 -0,36 0,4400 0,0560
US82652MAD20 / ООО «Финансирование дебиторской задолженности Sierra Timeshare», серия 2019-2A, класс D 0,27 -7,74 0,4370 0,0260
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 30,14 0,27 43,68 0,4350 0,1720
WY / Компания Вейерхойзер 0,01 -7,99 0,27 -2,16 0,4330 0,0480
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,00 -19,00 0,27 11,16 0,4290 0,0940
XS1634523754 / АТ Секьюритиз Б.В. 0,26 0,77 0,4180 0,0570
US30311TAC18 / FREMF 2019-KBF3 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ FREMF 2019-KBF3 B 0,26 0,4150 0,4150
US91823AAG67 / ООО «ЭМИТЕНТ ВБ-С1» 0,26 0,39 0,4100 0,0550
US26112TAJ51 / НИЖНИЙ РАЗРАБОТЧИК АВТОРИЗАЦИЯ ПЛЕМЯ КВАПАВ ОКЛЫ 10,50% 15.02.2023 144A 0,25 2,01 0,4050 0,0600
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,00 37,79 0,25 43,43 0,4000 0,1570
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 0,25 0,3980 0,3980
Dryden Senior Loan Fund 2020-77A D2 / ABS-CBDO (US26252VAN10) 0,25 1,21 0,3980 0,0550
Z Capital Credit Partners CLO 2019-1 Ltd / ABS-CBDO (US98877GAC24) 0,25 0,00 0,3980 0,3940
US55954HAJ14 / ООО «Магнетит XXII» 0,25 0,81 0,3980 0,0540
Z Capital Credit Partners CLO 2018-1A A2 Ltd / ABS-O (US98878CAC01) 0,25 6,38 0,3980 0,0133
US69689HAG02 / Кредитное финансирование Палмер-сквер 2019-4 Ltd 0,25 0,81 0,3980 0,0550
US12552FAL76 / CIFC Funding Ltd., серия 2014-4RA, класс C 0,25 2,90 0,3960 0,0620
US01F0204481 / ФАННИ МЭЙ ИЛИ ФРЕДДИ МАК, 15 ЛЕТ, будет объявлено позднее (АПРЕЛЯ) 0,25 0,3950 0,3950
US40436XAJ63 / Управление кредитами Хайбриджа 3-2014 0,24 0,3860 0,3860
US08181MAG06 / BENEFIT STREET PARTNERS СЕРИЯ CLO X: 2016-10A КЛАСС: DRR 0,24 0,3860 0,3860
US75383HAA95 / ООО «Раптор Эйркрафт Финанс I» 0,24 11,06 0,3830 0,0820
US50168AAA88 / ООО «ЛАБЛ Эскроу Эмитент» 0,23 -1,27 0,3740 0,0450
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,00 0,23 0,3720 0,3720
US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 0,23 -5,37 0,3640 0,0290
US30711X3H56 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,22 -0,45 0,3560 0,0460
US01F0304471 / FNMA 15 лет уточняется(REG B) 0,22 4 340,00 0,3540 0,3443
XS2072829794 / Нетфликс Инк 0,22 -0,89 0,3530 0,0420
US12653VAL09 / Сертификаты ипотечного капитала Credit Suisse 2019-ICE4 0,22 0,92 0,3500 0,0500
US89686QAA40 / Тривиум Пэкэджинг Финанс Б.В. 0,22 -0,90 0,3490 0,0430
US233293AS84 / DPL INC SR НЕЗАЩИТЕННЫЙ 144A 25.07 4.125 0,21 -1,86 0,3370 0,0380
US00191AAD81 / АРД Финанс С.А. 0,21 -1,41 0,3340 0,0390
US16412EAA55 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ 0,21 -0,96 0,3310 0,0420
SHO / Санстоун Отель Инвесторс, Инк. 0,02 13,69 0,21 25,00 0,3270 0,1000
CPIPGR / CPI Property Group SA 0,20 -4,23 0,3250 0,0290
US126390AA17 / CSMC 2020-ТМИК 0,20 1,00 0,3220 0,0440
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc. 0,20 0,3210 0,3210
US45674GAA22 / INEOS Quattro Finance 2 Plc 0,20 0,3180 0,3180
US83401A1088 / СОФИ 2018 Д Р1 144А 0,01 0,00 0,20 -7,51 0,3150 0,0200
US35804HAA41 / Fresh Market Inc/The 0,20 0,00 0,3140 0,0400
US77314EAA64 / Ракетное программное обеспечение Inc. 0,20 0,3130 0,3130
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -19,03 0,19 -17,67 0,3050 -0,0160
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,19 24,34 0,3010 0,0900
US62922LAA61 / ООО «НГЛ Энерджи Оперейтинг» / NGL Energy Finance Corp 0,19 0,3010 0,3010
US896288AA51 / ТриНет Групп Инк. 0,19 0,2990 0,2990
US225401AS71 / Кредит Свисс Групп АГ 0,19 -6,50 0,2980 0,0200
US92837TAA07 / Остин БидКо Инк. 0,19 -2,60 0,2980 0,0320
US12597YAA73 / CP ATLAS BUYER INC 7% 01.12.2028 144А 0,19 113,79 0,2960 0,1750
CARGO / Vx Cargo 2018-1 Траст 0,19 -2,63 0,2940 0,0300
US29336TAC45 / ООО «ЭнЛинк Мидстрим» 0,18 -5,73 0,2890 0,0230
US19260MAA45 / Серия Coinstar Funding LLC 2017-1 0,18 -39,87 0,2880 -0,1285
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc. 0,18 -1,10 0,2870 0,0350
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -18,85 0,18 -19,37 0,2850 -0,0220
US46272EAA10 / ИРИС ХОЛДИНГЗ ИНК ПИК 0,18 0,2850 0,2850
US00175PAB94 / АМН Здравоохранение, Инк. 0,18 -2,73 0,2850 0,0310
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/Техас 0,18 0,2820 0,2820
US44988MAA36 / ИРБ Холдинговая Корпорация 0,18 0,00 0,2800 0,0370
ISATLN / Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 0,17 -1,14 0,2780 0,0340
US67181DAE13 / Серия чистых арендных фондов Oak Street Investment Grade 2020-1 0,17 2,37 0,2760 0,0410
RC / Готовая капиталистическая корпорация 0,01 0,17 0,2750 0,2750
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,01 -13,26 0,17 -9,47 0,2750 0,0120
US96350RAA23 / ООО «Уайт Кэп Байер» 0,17 -0,58 0,2720 0,0350
US01F0324438 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,17 1,21 0,2660 -0,0037
US75606DAG60 / ООО «Реалогия Групп» / Realogy Co-Essuer Corp. 0,17 0,00 0,2630 0,0350
US87901JAJ43 / Тегна Инк 0,16 0,2610 0,2610
US30711XNV28 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,16 0,2550 0,2550
PSA / Общественное хранилище 0,00 -41,08 0,16 -37,05 0,2520 -0,0960
US3133G7BU61 / FED HM LN PC POOL QN0951 FR 11/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 2,5 0,16 -8,19 0,2510 0,0130
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,16 7,59 0,2480 0,0470
US04317JAF57 / ООО «Аруба Инвестментс Холдингс» 0,15 0,00 0,2460 0,0330
US01F0224448 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,15 -95,48 0,2450 -5,3195
US01166VAA70 / Alaska Airlines 2020-1 Прохождение класса A через доверие 0,15 -4,43 0,2410 0,0220
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,00 -5,69 0,15 -9,04 0,2410 0,0110
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3,5% 15.03.2031 0,15 -61,30 0,2370 -0,2960
US78472CAD02 / SCLP_19-1 0,15 0,69 0,2310 0,0320
US256603AC54 / Доул Фуд Ко Инк. 0,14 0,70 0,2290 0,0310
US05401AAP66 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,14 0,2260 0,2260
US90171VAA35 / Twin River Worldwide Holdings Inc. 0,14 0,00 0,2250 0,0290
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc. 0,14 -1,41 0,2240 0,0270
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4,25% 01.06.2028 144А 0,14 -1,41 0,2240 0,0260
US12546DAN75 / CHT_17-CSMO 0,14 4,48 0,2230 0,0370
US88033GDJ67 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,14 0,00 0,2230 0,0300
US20753KAF93 / Ценные бумаги Fannie Mae Connecticut Avenue, серия 2019-R02, класс 1B1 0,14 0,74 0,2170 0,0300
US552848AG81 / Инвестиционная корпорация MGIC 0,14 -2,86 0,2160 0,0220
US681936BM17 / Omega Healthcare Investors Inc. 0,14 0,2160 0,2160
US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6,75% 15.05.2028 144А 0,14 -1,46 0,2150 0,0240
US3140X7JB66 / Фанни Мэй Пул 0,14 -15,09 0,2150 -0,0060
US871829BN62 / КОМПАНИЯ SYSCO CORPORATION ГУАР 04/50 6.6 0,13 -6,29 0,2140 0,0160
US12770RAA14 / COLT MERGER SUB INC SR ЗАЩИТА 144A 25 июля 5,75 0,13 -0,75 0,2120 0,0270
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc. 0,13 -0,75 0,2110 0,0270
US428041BH95 / Финансирование аренды автопарка Hertz, серия LP 2018-1, класс E 0,13 0,00 0,2080 0,0270
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,13 204,76 0,2050 0,1470
US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 29 января 5.375 0,13 -0,78 0,2040 0,0240
XS2198388675 / ХТ Тропласт ГмбХ 0,13 -5,93 0,2030 0,0160
US42239PAA75 / Адриан Мергер Суб Инк. 0,13 0,79 0,2030 0,0270
US73179PAM86 / ПолиУан Корпорейшн 0,12 0,00 0,1980 0,0260
US35565RBD44 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2020-HQA4, класс B1 0,12 0,00 0,1970 0,0270
US056054AL36 / Коммерческий ипотечный траст BX 2019-XL 0,12 0,83 0,1950 0,0270
XS2004458720 / IHO VERWALTUNGS GMBH SR SECURED 144A 27 мая 3,875 0,12 -4,76 0,1920 0,0170
XS2294854828 / Голдстори САСУ 0,12 0,1910 0,1910
US96351CAA45 / ООО «Уайт Кэп Родитель» 0,12 0,1910 0,1910
US50076XAC56 / ООО «Кратон Полимерс» / Kraton Polymers Capital Corp 0,12 -1,67 0,1880 0,0210
XS2275090822 / Софима Холдинг СПА 0,12 -4,88 0,1880 0,0170
US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6,125% 01.12.2028 144A 0,12 -17,73 0,1850 -0,0110
US161175BV50 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,12 -9,45 0,1830 0,0070
US67059TAG04 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,11 0,88 0,1820 0,0240
US3133A0KK96 / FED HM LN PC POOL QA5698 FR 12/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,11 -12,40 0,1800 0,0010
US20753MAF59 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2019-R03 0,11 -23,29 0,1790 -0,0240
US53190FAA30 / Жизнь Тайм Инк 0,11 0,1780 0,1780
US05547HAC51 / BBCMS Trust 2015-СРЧ 0,11 -2,63 0,1780 0,0200
US14180LAA44 / МЕНЕДЖМЕНТ ГРУЗОВОГО СУДНА 0,11 -57,20 0,1760 -0,1810
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund 2020-1A B1 / ABS-O (US67181DAG60) 0,11 7,00 0,1700 0,0320
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд 0,11 0,00 0,1670 0,0210
US02530AAJ16 / Американский фонд кредитной дебиторской задолженности, серия 2018-3, класс E 0,10 -0,95 0,1670 0,0220
US143658BL56 / Карнавал Корп 0,10 -0,95 0,1660 0,0200
US83406CAD11 / SCLP_19-2 0,10 0,98 0,1650 0,0230
US682680BB81 / ОНЕОК Инк. 0,10 -5,56 0,1630 0,0130
US68752DAC20 / Орто-Клиническая Диагностика Inc / Орто-Клиническая Диагностика SA 0,10 -39,29 0,1620 -0,0710
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 0,10 -0,98 0,1620 0,0200
US00833MAC82 / Подтверждение фонда секьюритизации активов, серия 2021-A, класс C 0,10 0,1600 0,1600
US50220MAA80 / LSF9 ООО «Атлантис Холдингс» / Victra Finance Corp 0,10 0,1600 0,1600
US056057AQ53 / BX COML MTG TR 2018-BIOA F 1ML+247 15.03.2037 144A 0,10 1,01 0,1590 0,0210
US704102AF98 / ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИЯ 2019 1 LLC PWNE 2019-1 E 0,10 0,00 0,1580 0,0200
US125284AJ84 / CGDB_19-MOB 0,10 4,21 0,1580 0,0250
US3140X4EJ17 / FNMA БАССЕЙН FM1036 FN 05/43 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,10 -14,78 0,1570 -0,0030
US193051AS82 / Фонд холодного хранения 2020-ICE5 0,10 -2,00 0,1570 0,0180
US125284AL31 / CGDB Коммерческий ипотечный фонд 2019-MOB 0,10 4,26 0,1560 0,0250
US46590XAA46 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,10 -3,00 0,1550 0,0170
US45866FAN42 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 1,85% 15.09.2032 0,10 -8,49 0,1540 0,0060
US12327FAB31 / ООО «Бизнес Джет Секьюритиз», серия 2020-1А, класс Б 0,10 -6,80 0,1540 0,0110
CNS / Коэн и Стирс, Инк. 0,00 0,00 0,10 -11,93 0,1540 0,0020
US01F0426407 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,10 0,1530 0,1530
Pawnee Equipment Receivables Series 2020-1 LLC / ABS-O (US70410LAE02) 0,10 0,00 0,1530 0,0080
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,10 0,00 0,1520 0,0210
US12543DBF69 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,10 1,06 0,1510 0,0200
US527298BQ51 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,09 -5,05 0,1510 0,0130
US02666TAA51 / American Homes 4 Rent LP 0,09 -4,08 0,1500 0,0130
US056054AJ89 / Коммерческий ипотечный траст BX 2019-XL 0,09 0,00 0,1500 0,0200
US23311VAF40 / ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГД DCP MIDSTREAM 5.60000000 0,09 -2,11 0,1480 0,0150
US82088KAG31 / Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp. 0,09 -1,08 0,1460 0,0170
US744320BH48 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,09 -4,17 0,1460 0,0130
US577128AA93 / Мэтьюз Интернэшнл Корп. 0,09 3,37 0,1460 0,0220
US62912XAC83 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 0,09 -2,15 0,1460 0,0170
US20754WAB19 / CAS_20-R02 0,09 1,11 0,1450 0,0190
US530715AD31 / ООО «Либерти Интерактив» 0,09 2,25 0,1450 0,0220
US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4,7%/VAR PERP 0,09 -2,20 0,1430 0,0160
US29336UAH05 / EnLink Midstream Parters, LP 6,00% Предпочтение 0,09 5,95 0,1430 0,0260
US31398NTM64 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,09 -18,52 0,1410 -0,0100
US69359CAB19 / ПРПМ, серия 2019-ГС1, класс А2 0,09 -2,22 0,1400 0,0150
US44988MAC91 / ИРБ Холдинговая Корпорация 0,09 -1,14 0,1390 0,0170
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,08 -38,69 0,1350 -0,0896
US30711XDA90 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Frn 25.01.2029 2016-c04 1м2 Облигация 0,08 -1,19 0,1330 0,0170
US74166MAF32 / ООО «Прайм Секьюрити Сервисес Заемщик» / Prime Finance Inc. 0,08 0,1330 0,1330
US26885BAC46 / EQM Midstream Partners LP 0,08 -4,71 0,1300 0,0120
US44931VAH69 / Корпорация по приобретению NIC 0,08 0,1290 0,1290
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,08 0,1270 0,1270
US418056AZ06 / Хасбро, Инк. 0,08 -4,82 0,1270 0,0110
US30306PAS11 / FREMF 2018-KL02 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ FREMF 2018-KL2P BPZ 0,08 0,1250 0,1250
US450913AF55 / ЯМГОЛД Корп. 0,08 0,1220 0,1220
US68752DAA63 / ORTHO CLINICAL INC/SA SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 28.02 7.25 0,08 -37,70 0,1220 -0,0470
US3137FWHW34 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K116, класс X3 0,08 2,70 0,1210 0,0180
US97064FAB13 / Структурированный траст Willis Engine V 0,08 10,29 0,1210 0,0260
BSX.PRA / Boston Scientific Corporation Обязательные конвертируемые привилегированные акции с процентом 5,50%, серия A 0,00 0,00 0,08 -1,32 0,1210 0,0150
VB-S1 Issuer LLC 2020-2A B / ABS-O (US92535VAG77) 0,08 0,00 0,1200 0,0060
US53190FAC95 / Жизнь Тайм Инк 0,08 0,1200 0,1200
US29163VAC72 / Корпорация Empire Communities 0,07 -51,01 0,1170 -0,0900
US844741BJ60 / Юго-западные авиалинии 0,07 -2,70 0,1160 0,0130
US84611WAB00 / ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ХОЛДИНГС КОМПАНИЯ ГУАР 144А 25.07 6,75 0,07 0,00 0,1150 0,0150
US78486QAG64 / Финансовая группа СВБ 0,07 0,1150 0,1150
US33767DAB10 / FirstCash Inc. 0,07 -1,39 0,1140 0,0140
US01F0124457 / ФНЦИ 1.5 УМБС будет объявлено позднее 04.01.36 0,07 0,1130 0,1130
US40390DAA37 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc. 0,07 -56,44 0,1130 -0,1130
US893647BH98 / ТрансДигм Инк 0,07 0,00 0,1120 0,0150
US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,07 -5,41 0,1120 0,0090
US844741BK34 / Юго-западные авиалинии 0,07 -2,78 0,1120 0,0120
US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5,50% 01.05.2026 144a Bond 0,07 0,00 0,1120 0,0150
US172967JM45 / Citigroup, Inc. Бонд 0,07 -1,41 0,1110 0,0130
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A 0,07 0,1100 0,1100
US75606DAL55 / ООО «РЕАЛОДЖИ ГРУП» / «РЕАЛОДЖИ СОЭМИТЕНТ CORP» 5,75% 15.01.2029 144А 0,07 0,1080 0,1080
US86614RAN70 / ООО «САММИТ МАТЛС» / FIN CORP 5,25% 15.01.2029 144А 0,07 -1,47 0,1080 0,0140
HLF / ООО Гербалайф. 0,07 0,00 0,1070 0,0130
US3133A0G737 / FED HM LN PC POOL QA5622 FR 12/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,07 -14,47 0,1040 -0,0020
US97382WAA18 / ООО «Виндстрим Эскроу» / Windstream Escrow Finance Corp 0,07 1,56 0,1040 0,0150
US35565TBD00 / STACR_20-HQA5 0,07 1,56 0,1040 0,0140
BRE / Bridgemarq Real Estate Services Inc. 0,00 -83,29 0,06 -81,23 0,1020 -0,3700
US3140FPAS80 / Фанни Мэй Пул 0,06 -7,35 0,1010 0,0060
US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,06 51,22 0,1000 0,0360
US266233AH80 / Дюкен Лайт Холдингс Инк. 0,06 -7,46 0,0990 0,0060
US462613AN04 / IPALCO Enterprises Inc. 0,06 -4,69 0,0970 0,0080
US12653CAJ71 / Корпорация ресурсов CNX 0,06 1,72 0,0940 0,0130
US075887BV02 / Бектон Дикинсон и Ко 0,00 0,00 0,06 -1,67 0,0940 0,0100
US39143GAD25 / GREAT WST PTRLM/GRT FNCE REGD 144A P/P 12.00000000 0,06 0,0930 0,0930
US00653VAC54 / ООО «АдаптХелс» 0,06 -51,67 0,0930 -0,0730
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4,375% 01.02.2031 144A 0,06 0,0920 0,0920
US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4,125% 01.02.2029 144A 0,06 0,0920 0,0920
US3140K3A360 / FNMA БАССЕЙН BO7225 FN 01/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 2.5 0,06 -6,56 0,0920 0,0080
US01741RAF91 / Аллегейни Технологии Инк 0,06 -1,72 0,0910 0,0110
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp. 0,06 -1,72 0,0910 0,0100
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 01.06.2050 0,06 -3,45 0,0890 0,0080
US093645AJ88 / Блок Коммуникейшнс Инк 0,06 0,00 0,0890 0,0110
US48242WAC01 / КБР Инк. 0,06 -3,51 0,0890 0,0100
US87264ABJ34 / Т-Мобайл США Инк. 0,05 -6,90 0,0870 0,0060
US01F0404461 / FNMA TBA 15 ЛЕТ 4 ИПОТЕКА ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ 0,05 0,00 0,0760 -0,0011
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 0,05 -81,22 0,0750 0,0750
US09660JAB61 / БОРДРАЙДЕРЫ 23.04.2024 0,05 21,05 0,0740 0,0210
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) 0,05 0,05 -81,22 0,0730 0,0730
US30212PAS48 / Экспедиа Групп Инк 0,05 -55,00 0,0720 -0,0670
US40439HAC34 / HIN Таймшер Траст 2020-A 0,04 -6,38 0,0700 0,0040
US056083AA67 / BXP TRUST BXP 2017 GM A 144A 0,04 -2,22 0,0700 0,0070
VB-S1 Issuer LLC 2020-2A C / ABS-O (US92535VAH50) 0,04 2,38 0,0690 0,0050
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A 0,04 -6,67 0,0680 0,0050
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 0,04 -37,31 0,0680 -0,0260
US1248EPCJ02 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,04 -4,55 0,0680 0,0060
US53627NAC56 / ООО «Лайонс Гейт Капитал Холдингс» 0,04 0,00 0,0670 0,0090
US3140HAMH01 / Фанни Мэй Пул 0,04 -6,67 0,0670 0,0040
US14985VAE11 / CCM Merger Inc. 0,04 2,56 0,0640 0,0090
US74360MAB63 / Серия Prosper Pass-Thru Trust II 2019-St1 0,52 0,00 0,04 -21,57 0,0640 -0,0070
US651229BB19 / Ньюэлл Брэндс Инк 0,04 0,00 0,0630 0,0080
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) 0,04 -84,49 0,0620 -0,1191
US64083YAA91 / НЕСКО Холдингс II Инк. 0,04 0,0590 0,0590
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 0,04 -18,18 0,0590 -0,0020
US76169XAA28 / Рексфорд Индастриал Риэлти ЛП 0,04 -7,69 0,0580 0,0040
US31334YAT47 / Фредди Мак Пул 0,04 -12,50 0,0570 0,0010
US3133A2HT09 / FED HM LN PC POOL QA7442 ПТ 03/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,04 -7,89 0,0560 0,0030
US529043AE19 / Лексингтон Риэлти Траст 0,04 -5,41 0,0560 0,0040
US745867AM30 / Pulte Homes 7 7/8% Срок погашения 15.06.2032 0,03 -5,71 0,0540 0,0040
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. 0,03 -2,94 0,0530 0,0050
US00287YBV02 / ABBBIE INC 2,95% 21.11.2026 0,03 -6,06 0,0510 0,0050
US21871QAF19 / Срочный кредит Corecivic Inc на 2019 год 0,03 -69,31 0,0510 -0,0900
US64051NAA19 / Neon Holdings Inc 10,125% 01.04.2026 144А 0,03 0,0490 0,0490
US20827DAB64 / ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ CONN 2019-A LLC SER 2019-A CL B REGD 144A P/P 4.36000000 0,03 -32,56 0,0470 -0,0140
US20827DAC48 / ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ CONN 2019-A LLC SER 2019-A CL C REGD 144A P/P 5.29000000 0,03 -34,88 0,0460 -0,0140
US81721MAG42 / Фонд поддержки жилья для пожилых людей 6,75% 15.12.21 0,03 0,00 0,0430 0,0050
US008513AA19 / Согласен ЛП 0,03 -3,57 0,0430 0,0030
US31329NG360 / FED HM LN PC ПУЛ ZA4718 FR 10/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,03 -10,34 0,0420 0,0020
US3136B1N265 / FANNIE MAE FNR 2018 27 шт. 0,03 -7,14 0,0420 0,0030
US3132A4C895 / Фредди Мак Пул 0,03 -7,41 0,0410 0,0030
US3132ACSX91 / Фредди Мак Пул 0,02 -11,11 0,0400 0,0020
US073685AF69 / Компания Beacon Roofing Supply, Inc. 0,02 -57,14 0,0390 0,0381
US3132A5AL94 / Фредди Мак Пул 0,02 -11,11 0,0390 0,0010
LMTBL / LOANME TRUST SBL 2019-1 0,02 -22,58 0,0380 -0,0050
US3133A1CP58 / FED HM LN PC POOL QA6378 FR 01/50 ФИКСИРОВАННАЯ 2.5 0,02 -8,00 0,0380 0,0020
US31346YMN03 / FED HM LN PC POOL QA4865 FR 11/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,02 -15,38 0,0370 0,0000
US3140JXJ588 / Фанни Мэй Пул 0,02 -15,38 0,0360 0,0000
US3132ACLS79 / Фредди Мак Пул 0,02 -8,33 0,0350 0,0010
US3140QCEU68 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,35 0,0350 0,0030
US3138WHND02 / ПУЛ FNMA AS7587 FN 07/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,02 -8,70 0,0350 0,0020
US25389JAU07 / Digital Realty Trust LP 0,02 -4,55 0,0340 0,0020
US3140H6CC17 / FNMA БАССЕЙН BJ4566 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,02 -8,70 0,0340 0,0010
US22160NAA72 / КоСтар Групп Инк. 0,02 -4,76 0,0330 0,0030
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) 0,02 -91,84 0,0320 -0,1491
INFRAB / Инфрабилд Австралия Пти Лтд. 0,02 -70,15 0,0320 -0,0620
US3622A2UF75 / GNMA БАССЕЙН 784182 GN 08/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4,5 0,02 -9,52 0,0320 0,0020
US26885BAA89 / EQT Midstream Partners LP 0,02 0,00 0,0290 0,0030
US ULTRA BOND CBT Jun21 / DIR (N/A) 0,02 -92,65 0,0290 0,0290
US174610AL91 / ГРАЖДАНАМ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ПОДЧИНЕННАЯ 24.07 3,75 0,02 0,00 0,0240 0,0030
US3140J73V50 / FNMA БАССЕЙН BM3511 FN 02/46 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 -12,50 0,0240 0,0010
US31339SSN61 / Фредди Мак Пул 0,01 -22,22 0,0240 -0,0010
US01748NAE40 / Allegion US Holding Co Inc. 0,01 -7,14 0,0220 0,0020
US53627NAA90 / ООО «Лайонс Гейт Капитал Холдингс» 0,01 0,00 0,0210 0,0030
US03463VAA35 / ООО «Ангел Дуб Ипотечный Траст I» 2018-2 0,01 -18,75 0,0210 -0,0020
US31339UQD53 / Фредди Мак Пул 0,01 -7,14 0,0210 0,0010
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) 0,01 -94,69 0,0210 -0,1601
US31334YMG97 / Фредди Мак Пул 0,01 0,00 0,0200 0,0020
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 -77,55 0,0190 0,0182
US31346YPV91 / FED HM LN PC POOL QA4936 FR 12/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,01 -15,38 0,0190 0,0010
US3138ENS833 / FNMA БАССЕЙН AL5942 FN 07/44 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 -8,33 0,0180 0,0010
US278865BE90 / Эколаб Инк 0,01 -9,09 0,0170 0,0010
US3617H1CJ46 / GNMA II БАССЕЙН BH3673 G2 05/48 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,01 -23,08 0,0160 -0,0030
US3138EPHU19 / FNMA БАССЕЙН AL6542 FN 03/45 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0160 0,0010
US832248BC11 / SMITHFIELD FOODS INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 10/30 3 0,01 -11,11 0,0140 0,0010
US3617AUZW38 / GNMA БАССЕЙН BB4357 GN 07/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 -20,00 0,0140 0,0000
US3132ADJC39 / Фредди Мак Пул 0,01 -11,11 0,0140 0,0010
US36260VAA89 / GPD Cos Inc. 0,01 0,0140 0,0140
US20753KAB89 / КОРП. директор по маркетингу 0,01 -20,00 0,0140 -0,0010
US62912XAE40 / ООО «НГПЛ ПИПЭКО» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 22.08 4,375 0,01 0,00 0,0130 0,0010
US3131XXYA32 / Фредди Мак Пул 0,01 -11,11 0,0130 0,0000
US3140HFFE40 / FNMA ПУЛ BK1964 FN 03/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 -11,11 0,0130 0,0000
US3131Y6V711 / FED HM LN PC POOL ZN0638 FR 02/43 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,01 -12,50 0,0130 0,0010
US3131Y4LZ56 / Фредди Мак Пул 0,01 -36,36 0,0120 -0,0040
US3131XYPY91 / FED HM LN PC POOL ZM4939 FR 11/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 -12,50 0,0120 0,0000
US36179TSJ50 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -12,50 0,0110 0,0000
US3138ENRH40 / FNMA БАССЕЙН AL5887 FN 10/44 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,01 0,00 0,0100 0,0000
US3131XYYZ65 / FED HM LN PC POOL ZM5228 FR 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,01 0,00 0,0100 0,0010
US3131Y0KS01 / FED HM LN PC POOL ZM5705 FR 02/48 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,01 0,00 0,0100 0,0010
US3140H6B572 / FNMA БАССЕЙН BJ4559 FN 01/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,01 -16,67 0,0090 0,0000
US31346YLW11 / FED HM LN PC POOL QA4841 FR 11/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,01 -16,67 0,0090 0,0000
US3617BN4U62 / GNMA БАССЕЙН BD7135 GN 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 -16,67 0,0090 0,0000
US3132ADHW11 / Фредди Мак Пул 0,01 0,00 0,0090 0,0010
Sell SGD / Buy USD / DFE (N/A) 0,01 -97,96 0,0090 -0,1721
US552953CC35 / MGM Курорты Интернэшнл 0,01 0,00 0,0090 0,0020
US3131XUSX69 / FED HM LN PC POOL ZM1434 FR 07/46 ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 0,01 0,00 0,0090 0,0010
Sell GBP / Buy USD / DFE (N/A) 0,01 -97,96 0,0080 -0,1731
US3140GSKE15 / FNMA БАССЕЙН BH3892 FN 08/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,01 -16,67 0,0080 0,0000
Sell GBP / Buy USD / DFE (N/A) 0,00 -98,37 0,0080 -0,1731
US3131Y0KU56 / FED HM LN PC POOL ZM5707 FR 02/48 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,00 -20,00 0,0080 0,0010
US3131XDFC45 / Фредди Мак Пул 0,00 -20,00 0,0070 0,0000
US3140K1TP12 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0070 0,0000
US3132A5DB85 / FED HM LN PC POOL ZS4598 FR 01/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,00 -20,00 0,0070 -0,0010
US3140K3SF05 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0070 0,0010
US3617BN3S26 / GNMA БАССЕЙН BD7109 GN 11/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 -20,00 0,0070 0,0000
US3132H7F415 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -25,00 0,0060 0,0000
US81748HBA68 / Ипотечный фонд Секвойя 2018-8 0,00 -50,00 0,0060 -0,0030
US3138WQJB90 / FNMA ПУЛ AT2957 FN 05/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,00 -33,33 0,0050 0,0010
US3131Y06M97 / FED HM LN PC POOL ZM6276 FR 04/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 -33,33 0,0040 -0,0010
US3132ADY692 / Фредди Мак Пул 0,00 0,00 0,0040 0,0000
US3617H1CH89 / GNMA II БАССЕЙН BH3672 G2 05/48 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,00 -33,33 0,0030 -0,0010
US26885BAD29 / EQM Midstream Partners LP 0,00 -60,00 0,0030 -0,0040
GOIR48 / Глобал Эйркрафт Лизинг Ко Лтд. 0,00 100,00 0,0030 0,0000
Sell USD / Buy GBP / DFE (N/A) 0,00 -99,59 0,0030 -0,1781
US3617BA5W90 / GNMA БАССЕЙН BC7161 GN 08/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 0,00 0,0020 -0,0010
US31418AQR22 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0020 0,0000
US31416CE694 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0020 0,0000
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) 0,00 -99,59 0,0020 -0,1791
US3140FXF725 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0020 0,0000
Sell USD / Buy GBP / DFE (N/A) 0,00 -99,59 0,0020 -0,1791
Sell SGD / Buy USD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0010 -0,1801
Sell GBP / Buy USD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
Sell GBP / Buy USD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell USD / Buy SGD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell USD / Buy SGD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
Sell GBP / Buy USD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell USD / Buy CAD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell GBP / Buy USD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell USD / Buy GBP / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell USD / Buy GBP / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
Sell USD / Buy CAD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell GBP / Buy USD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell USD / Buy CAD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell USD / Buy CAD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
Sell USD / Buy CAD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell GBP / Buy USD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
Sell USD / Buy SGD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell SGD / Buy USD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1940
WFC.PRA / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1480
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2350
Sell USD / Buy CAD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell SGD / Buy USD / DFE (N/A) -0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell SGD / Buy USD / DFE (N/A) -0,00 -100,00 0,0000 0,0000
Sell SGD / Buy USD / DFE (N/A) -0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell USD / Buy SGD / DFE (N/A) -0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) -0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell USD / Buy CAD / DFE (N/A) -0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell USD / Buy CAD / DFE (N/A) -0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) -0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell USD / Buy GBP / DFE (N/A) -0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell USD / Buy EUR / DFE (N/A) -0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell USD / Buy EUR / DFE (N/A) -0,00 -100,00 0,0000 0,0000
Sell USD / Buy GBP / DFE (N/A) -0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell USD / Buy SGD / DFE (N/A) -0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell USD / Buy SGD / DFE (N/A) -0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell USD / Buy CAD / DFE (N/A) -0,00 -100,00 0,0000 -0,1811
Sell USD / Buy CAD / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0010 -0,1821
Sell USD / Buy CAD / DFE (N/A) -0,00 -100,41 -0,0020 -0,1831
Sell CAD / Buy USD / DFE (N/A) -0,00 -100,41 -0,0020 -0,1831
Sell USD / Buy EUR / DFE (N/A) -0,00 -100,41 -0,0030 -0,1841
Sell USD / Buy GBP / DFE (N/A) -0,00 -100,82 -0,0040 -0,1851
Sell GBP / Buy USD / DFE (N/A) -0,00 -100,82 -0,0040 -0,1851
Sell GBP / Buy USD / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0040 -0,0040
US 2YR NOTE (CBT) Jun21 / DIR (N/A) -0,00 -101,22 -0,0060 -0,0060
Sell USD / Buy GBP / DFE (N/A) -0,01 -102,45 -0,0100 -0,1911
Sell USD / Buy EUR / DFE (N/A) -0,01 -102,86 -0,0120 -0,1931
Sell USD / Buy EUR / DFE (N/A) -0,02 -106,94 -0,0280 -0,2091
US 5YR NOTE (CBT) Jun21 / DIR (N/A) -0,03 -111,43 -0,0460 -0,0460
US LONG BOND(CBT) Jun21 / DIR (N/A) -0,03 -112,65 -0,0500 -0,0500