Основная статистика
Стоимость портфеля $ 6 095 454 631
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JENSX - Акции Jensen Quality Growth Fund Inc J раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 095 454 631 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JENSX - The Jensen Quality Growth Fund Inc J Shares: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , Intuit Inc. (US:INTU) , Stryker Corporation (US:SYK) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности JENSX - The Jensen Quality Growth Fund Inc J Shares включают в себя Abbott Laboratories (US:ABT) , Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,65 220,27 3,6141 3,6141
0,57 164,78 2,7035 2,7035
0,79 106,75 1,7515 1,7515
3,98 204,68 3,3583 1,4404
1,92 172,76 2,8344 1,2709
0,33 251,28 4,1229 1,0186
0,53 401,22 6,5829 0,9850
1,08 499,49 8,1952 0,7490
1,81 422,46 6,9313 0,5788
0,42 152,14 2,4961 0,5758
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,68 89,91 1,4752 -2,1137
1,00 317,77 5,2137 -2,0442
1,70 340,44 5,5857 -1,9954
0,39 118,35 1,9418 -1,9384
0,39 61,15 1,0033 -1,1388
0,18 65,19 1,0695 -0,7972
0,72 234,71 3,8509 -0,5281
0,21 65,34 1,0721 -0,2821
1,93 331,29 5,4355 -0,0874
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-17 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 1,08 -29,18 499,49 -23,01 8,1952 0,7490
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 1,81 -23,81 422,46 -23,67 6,9313 0,5788
INTU / Интуит Инк. 0,53 -29,93 401,22 -17,73 6,5829 0,9850
SYK / Страйкер Корпорейшн 1,03 -23,47 392,97 -25,33 6,4475 0,4071
AAPL / Apple Инк. 1,70 -39,09 340,44 -48,46 5,5857 -1,9954
GOOGL / Алфавит Инк. 1,93 -32,27 331,29 -31,15 5,4355 -0,0874
ACN / Аксенчер ПЛС 1,00 -42,52 317,77 -49,75 5,2137 -2,0442
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,49 -33,86 284,31 -27,32 4,6647 0,1748
KLAC / ОАК Корпорация 0,33 -20,57 251,28 -7,09 4,1229 1,0186
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,97 -22,45 234,82 -20,22 3,8527 0,4745
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,72 -42,00 234,71 -38,48 3,8509 -0,5281
ZTS / Зоэтис Инк. 1,33 -20,44 224,45 -23,45 3,6825 0,3173
ABT / Эбботт Лаборатории 1,65 220,27 3,6141 3,6141
WM / Управление отходами, Inc. 0,90 -22,63 215,91 -18,30 3,5425 0,5091
CPRT / Копарт, Инк. 3,98 50,83 204,68 22,49 3,3583 1,4404
EFX / Эквифакс Инк. 0,69 -20,49 181,50 -19,69 2,9779 0,3840
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 1,04 -21,98 176,69 -26,06 2,8989 0,1562
APH / Амфенол Корпорейшн 1,92 2,45 172,76 26,82 2,8344 1,2709
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,57 164,78 2,7035 2,7035
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,42 0,71 152,14 -9,07 2,4961 0,5758
MCD / Корпорация Макдональдс 0,39 -20,45 120,83 -15,66 1,9825 0,3381
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,39 -29,24 118,35 -64,99 1,9418 -1,9384
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,79 106,75 1,7515 1,7515
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,68 -64,24 89,91 -71,24 1,4752 -2,1137
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,21 -48,13 65,34 -44,62 1,0721 -0,2821
HD / Хоум Депо, Инк. 0,18 -53,30 65,19 -59,92 1,0695 -0,7972
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,39 -67,28 61,15 -67,23 1,0033 -1,1388
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 44,00 -18,98 44,00 -18,98 0,7220 0,0986