Основная статистика
Стоимость портфеля $ 146 628 954
Текущие позиции 113
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Джим Солнье и партнеры, ООО раскрыла общий объем активов в размере 113 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 146 628 954 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Jim Saulnier & Associates, Llc: iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (US:AOR) , iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (US:AOA) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF (US:VBIL) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) . Новые должности Jim Saulnier & Associates, Llc включают в себя iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (US:MMAX) , Calamos ETF Trust - Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (US:CPNJ) , PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (US:PMMY) , Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (US:CPSP) , and Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) .

Джим Солнье и партнеры, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 12,26 8,3607 1,8477
0,10 2,58 1,7563 1,7563
0,13 3,73 2,5437 0,9936
0,05 1,34 0,9110 0,9110
0,28 17,43 11,8843 0,8688
0,10 2,86 1,9499 0,5089
0,03 0,71 0,4822 0,4822
0,07 5,14 3,5076 0,4687
0,01 0,32 0,2202 0,2202
0,00 0,29 0,1992 0,1992
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 4,86 3,3169 -2,0391
0,02 2,47 1,6855 -1,7200
0,03 3,57 2,4320 -0,5547
0,05 3,60 2,4576 -0,5446
0,04 3,22 2,1983 -0,4135
0,13 7,50 5,1126 -0,3662
0,08 3,21 2,1871 -0,2533
0,03 2,00 1,3667 -0,2508
0,02 1,25 0,8534 -0,2181
0,04 3,35 2,2873 -0,2160
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-04 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,28 15,08 17,43 23,08 11,8843 0,8688
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,15 34,33 12,26 46,45 8,3607 1,8477
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,13 -5,08 7,50 6,46 5,1126 -0,3662
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - ETF казначейских векселей сроком на 0-3 месяца 0,07 31,49 5,14 31,70 3,5076 0,4687
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,05 -29,35 4,86 -29,35 3,3169 -2,0391
PBJN / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - июнь 0,13 74,37 3,73 87,20 2,5437 0,9936
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,05 -7,54 3,60 -6,61 2,4576 -0,5446
ILCG / iShares Trust — ETF iShares Morningstar Growth 0,04 -5,76 3,57 12,74 2,4377 -0,0287
GVI / iShares Trust — промежуточный ETF государственных/кредитных облигаций iShares 0,03 -7,77 3,57 -7,09 2,4320 -0,5547
ILCB / iShares Trust — iShares Morningstar US ETF ETF 0,04 -6,11 3,35 4,23 2,2873 -0,2160
ILCV / iShares Trust — iShares Morningstar Value ETF 0,04 -6,21 3,22 -3,96 2,1983 -0,4135
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,08 -5,82 3,21 2,23 2,1871 -0,2533
PBMY / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - май 0,10 46,93 2,86 54,37 1,9499 0,5089
PBJL / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - июль 0,09 0,00 2,58 7,51 1,7573 -0,1069
MMAX / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF 0,10 2,58 1,7563 1,7563
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,02 -43,55 2,47 -43,55 1,6855 -1,7200
PBMR / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - март 0,08 0,00 2,18 4,91 1,4865 -0,1298
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 3,52 2,12 14,44 1,4492 0,0050
IMCV / iShares Trust — ETF iShares Morningstar со средней капитализацией 0,03 -5,88 2,00 -3,61 1,3667 -0,2508
IBTH / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срочный казначейский ETF 0,09 27,69 1,98 28,11 1,3494 0,1476
IBTI / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срочный казначейский ETF 0,08 14,31 1,86 14,85 1,2664 0,0087
PBAP / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Апрель 0,06 24,75 1,72 30,08 1,1713 0,1435
IMCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF со средней капитализацией 0,02 -10,30 1,56 0,78 1,0642 -0,1408
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,04 1,43 10,57 0,9777 -0,0310
IMCB / iShares Trust — iShares Morningstar ETF со средней капитализацией 0,02 -7,91 1,42 -0,97 0,9701 -0,1475
PBFB / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - февраль 0,05 0,00 1,39 5,14 0,9486 -0,0805
CPNJ / Calamos ETF Trust - Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - июнь 0,05 1,34 0,9110 0,9110
CPSN / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - ноябрь 0,05 0,00 1,31 3,15 0,8922 -0,0944
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 ETF умеренного распределения 0,03 -3,00 1,27 1,84 0,8682 -0,1050
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,02 -9,62 1,25 -9,15 0,8534 -0,2181
JULT / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer10 июля ETF 0,03 -11,91 1,24 -3,89 0,8441 -0,1575
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,47 1,20 12,14 0,8194 -0,0143
FEBW / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer20 февраля ETF 0,04 0,00 1,15 5,11 0,7855 -0,0668
IBIJ / iShares Trust — iShares iBonds, октябрь 2033 г., срок TIPS ETF 0,04 3,62 1,15 3,69 0,7852 -0,0788
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - ETF государственных облигаций Vanguard Emerging Markets 0,02 -7,31 1,12 -5,67 0,7610 -0,1591
PBJA / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - январь 0,04 0,00 1,10 5,16 0,7506 -0,0634
IBTG / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срочный казначейский ETF 0,05 7,39 1,03 7,28 0,7043 -0,0442
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,02 1,00 -7,66 0,6833 -0,1604
CPNS / Calamos ETF Trust - Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - сентябрь 0,04 -14,23 0,96 -10,17 0,6568 -0,1778
SMAX / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF 0,04 -1,92 0,95 2,04 0,6481 -0,0768
APRW / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer20 апреля ETF 0,03 23,95 0,94 28,81 0,6410 0,0736
CPNM / Calamos ETF Trust – ETF Nasdaq 100 с защитой кепкой 0,04 0,00 0,92 3,60 0,6288 -0,0636
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 3,85 0,89 37,64 0,6039 0,1032
PBOC / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - октябрь 0,03 0,00 0,85 5,71 0,5805 -0,0465
AUGT / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer10 августа ETF 0,03 0,00 0,84 8,54 0,5722 -0,0295
PBNV / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - ноябрь 0,03 0,00 0,73 5,53 0,4946 -0,0406
PBAU / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - август 0,03 -0,79 0,71 5,48 0,4857 -0,0401
PMMY / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - май 0,03 0,71 0,4822 0,4822
DAPR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — апрель 0,02 0,00 0,65 1,24 0,4450 -0,0562
MARW / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer20 марта ETF 0,02 0,00 0,62 5,05 0,4258 -0,0369
CPSY / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - январь 0,03 0,00 0,62 3,32 0,4249 -0,0446
ISCV / iShares Trust — ETF малой капитализации iShares Morningstar 0,01 -4,97 0,62 -1,59 0,4218 -0,0673
JUNW / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer20 июня ETF 0,02 66,47 0,62 78,32 0,4210 0,1518
PBDE / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Декабрь 0,02 0,00 0,61 5,57 0,4141 -0,0336
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 1,03 0,61 0,17 0,4129 -0,0576
ISCB / iShares Trust — iShares Morningstar ETF малой капитализации 0,01 -4,29 0,60 2,90 0,4125 -0,0446
CPSF / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - февраль 0,02 0,00 0,58 3,19 0,3978 -0,0423
DMAY / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — май 0,01 0,00 0,56 8,29 0,3834 -0,0212
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 -5,70 0,55 -7,26 0,3748 -0,0861
STPZ / PIMCO ETF Trust — биржевой фонд PIMCO с индексом TIPS США на 1–5 лет 0,01 -9,54 0,53 -9,81 0,3638 -0,0967
IBIE / iShares Trust — iShares iBonds, октябрь 2028 г., срок TIPS ETF 0,02 1,84 0,52 1,97 0,3528 -0,0421
MAYW / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer20 мая ETF 0,02 13,87 0,51 19,67 0,3485 0,0159
BLV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF долгосрочных облигаций Vanguard 0,01 -8,01 0,51 -9,29 0,3471 -0,0888
IBTJ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срочный казначейский ETF 0,02 89,67 0,49 91,37 0,3330 0,1341
IBIB / iShares Trust — iShares iBonds, октябрь 2025 г., срок TIPS ETF 0,02 1,04 0,45 0,67 0,3093 -0,0413
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 3,64 0,45 2,97 0,3080 -0,0331
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,39 0,45 19,10 0,3067 0,0129
DJUN / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — июнь 0,01 0,00 0,45 7,18 0,3062 -0,0195
DFEB / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — февраль 0,01 0,00 0,45 5,92 0,3049 -0,0235
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,02 2,28 0,42 14,33 0,2835 0,0005
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -4,94 0,41 9,55 0,2823 -0,0115
ZJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 год, июль 0,01 0,00 0,41 5,15 0,2786 -0,0233
IBMP / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок Muni Bond ETF 0,02 0,60 0,41 1,00 0,2765 -0,0362
DMAR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — март 0,01 0,00 0,40 5,04 0,2704 -0,0233
NVBT / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer10 ноября ETF 0,01 0,00 0,37 7,60 0,2515 -0,0149
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,13 0,37 6,98 0,2512 -0,0166
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -5,00 0,36 19,60 0,2457 0,0109
IBIG / iShares Trust — iShares iBonds, октябрь 2030 г., срок TIPS ETF 0,01 2,93 0,35 3,23 0,2402 -0,0254
IBMQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок, Muni Bond ETF 0,01 0,61 0,35 0,88 0,2359 -0,0303
DJAN / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — январь 0,01 0,00 0,34 6,21 0,2336 -0,0173
SEPT / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer10 сен ETF 0,01 0,00 0,34 7,72 0,2290 -0,0132
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,18 0,32 18,38 0,2202 0,0080
CPSP / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - Апрель 0,01 0,32 0,2202 0,2202
IBIC / iShares Trust — iShares iBonds, октябрь 2026 г., срок TIPS ETF 0,01 7,60 0,32 7,46 0,2167 -0,0132
IBIF / iShares Trust — iShares iBonds, октябрь 2029 г., срок TIPS ETF 0,01 1,00 0,32 0,96 0,2159 -0,0278
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,14 0,31 17,76 0,2084 0,0063
RWO / Фонды акций индекса SPDR - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,01 -7,24 0,30 -6,17 0,2078 -0,0449
OCTW / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer20 октября ETF 0,01 0,00 0,30 5,61 0,2055 -0,0170
IBID / iShares Trust — iShares iBonds, октябрь 2027 г., срок TIPS ETF 0,01 1,41 0,30 1,02 0,2038 -0,0261
RPV / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,00 0,58 0,29 2,10 0,1997 -0,0234
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,29 0,1992 0,1992
CPNQ / Calamos ETF Trust - Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - Декабрь 0,01 0,00 0,29 4,68 0,1985 -0,0185
DECW / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer20 декабря ETF 0,01 0,00 0,29 5,49 0,1970 -0,0160
MAYT / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer10 мая ETF 0,01 0,00 0,28 6,42 0,1924 -0,0143
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,28 0,1881 0,1881
DJUL / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — июль 0,01 0,00 0,27 8,80 0,1857 -0,0094
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,27 0,1835 0,1835
CPSR / Calamos ETF Trust — структурированный альтернативный ETF защиты Calamos S&P 500 — март 0,01 0,00 0,26 2,72 0,1805 -0,0195
IBTF / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срочный казначейский ETF 0,01 1,06 0,25 1,20 0,1728 -0,0223
PKB / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Building & Construction ETF 0,00 0,45 0,25 5,58 0,1678 -0,0139
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,24 6,17 0,1650 -0,0121
IBTL / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2031 г., срочный казначейский ETF 0,01 1,00 0,24 2,16 0,1616 -0,0194
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 -22,01 0,23 -22,15 0,1588 -0,0732
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 0,23 0,1580 0,1580
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,16 0,23 0,44 0,1559 -0,0213
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,23 10,73 0,1553 -0,0047
ISCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF с малой капитализацией 0,00 -15,97 0,22 -7,05 0,1530 -0,0350
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 1,81 0,22 -0,91 0,1484 -0,0221
NVBW / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer20 ноября ETF 0,01 0,00 0,21 4,95 0,1452 -0,0121
FEBT / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer10 февраля ETF 0,01 0,21 0,1448 0,1448
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,00 0,21 0,1411 0,1411
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 0,21 0,1403 0,1403
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,20 0,1395 0,1395