Основная статистика
Стоимость портфеля $ 780 588 135
Текущие позиции 37
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Jnl Series Trust - Глобальный фонд природных ресурсов Jnl/blackrock (a) раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 780 588 135 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Global Natural Resources Fund (a): Shell plc (GB:SHEL) , JNL Government Money Market Fund - Class SL (US:46628D395) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , and Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) . Новые должности Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Global Natural Resources Fund (a) включают в себя The Mosaic Company (US:MOS) , .

Jnl Series Trust - Глобальный фонд природных ресурсов Jnl/blackrock (a) – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
58,64 58,64 8,1227 4,6278
0,58 21,30 2,9509 2,9509
0,79 46,13 6,3893 2,3719
0,51 29,74 4,1189 2,2113
0,66 28,47 3,9432 2,0395
0,52 38,97 5,3987 1,6479
5,74 22,38 3,1006 1,5583
0,68 25,52 3,5350 1,2725
1,10 19,51 2,7020 1,2708
0,43 13,57 1,8802 1,1028
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -3,5284
2,42 13,85 1,9188 -1,5715
13,15 13,15 1,8212 -1,5121
0,03 2,34 0,3244 -0,6487
0,11 20,56 2,8484 -0,6171
0,85 17,62 2,4410 -0,5836
0,18 26,06 3,6101 -0,4423
0,63 13,21 1,8304 -0,3914
1,80 63,06 8,7350 -0,2463
2,70 26,23 3,6337 -0,1474
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SHEL / Шелл ПЛС 1,80 -3,78 63,06 -7,80 8,7350 -0,2463
46628D395 / Государственный фонд денежного рынка JNL — класс SL 58,64 120,33 58,64 120,33 8,1227 4,6278
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,51 17,37 54,54 6,39 7,5551 0,8230
NTR / ООО "Нутриен". 0,79 28,58 46,13 50,77 6,3893 2,3719
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,44 -15,74 39,60 -2,53 5,4858 0,1505
CTVA / Кортева, ООО. 0,52 15,21 38,97 36,45 5,3987 1,6479
AAL / Англо Американ ПЛС 1,12 16,60 33,13 23,32 4,5898 1,0614
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,51 69,63 29,74 104,70 4,1189 2,2113
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,66 71,50 28,47 96,37 3,9432 2,0395
Smurfit Westrock Public Limited Company / EC (IE00028FXN24) 0,61 2,78 26,33 -1,58 3,6468 0,1342
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,70 -6,36 26,23 -8,89 3,6337 -0,1474
CVX / Корпорация Шеврон 0,18 -1,33 26,06 -15,54 3,6101 -0,4423
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,68 53,10 25,52 48,12 3,5350 1,2725
GLEN / Гленкор ПЛС 5,74 78,40 22,38 90,59 3,1006 1,5583
MOS / Компания Мозаика 0,58 21,30 2,9509 2,9509
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,11 -18,12 20,56 -22,08 2,8484 -0,6171
FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» 1,10 35,48 19,51 78,99 2,7020 1,2708
B / Корпорация Barrick Mining 0,85 -28,56 17,62 -23,49 2,4410 -0,5836
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,13 30,01 16,07 21,26 2,2255 0,4857
NOH1 / Норск Гидро АСА 2,42 -47,21 13,85 -47,88 1,9188 -1,5715
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,34 -10,54 13,74 -0,84 1,9035 0,0836
HES / Хесс Корпорация 0,10 20,26 13,68 4,31 1,8953 0,1727
MT / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 109,45 13,57 129,27 1,8802 1,1028
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,63 -3,78 13,21 -21,90 1,8304 -0,3914
46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL 13,15 -48,20 13,15 -48,21 1,8212 -1,5121
UPM / UPM-Kymmene Oyj 0,47 -3,78 12,75 -1,89 1,7659 0,0596
CRH / CRH plc 0,12 42,64 10,97 48,87 1,5196 0,5518
MNDI / Монди ПЛС 0,59 -3,78 9,60 5,29 1,3296 0,1325
HEI / Гейдельберг Материалы АГ 0,03 -30,71 8,18 -5,07 1,1327 0,0014
CH1300646267 / Бунге Глобал СА 0,09 -14,43 6,93 -11,66 0,9605 -0,1417
KGC / Кинросс Голд Корпорейшн 0,44 -28,21 6,83 -11,03 0,9464 -0,0619
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,18 -3,95 6,69 -30,19 0,9264 0,0588
FTI / TechnipFMC plc. 0,19 -3,78 6,41 4,58 0,8884 0,0830
EQT / Корпорация EQT 0,10 -13,90 5,60 -6,01 0,7756 -0,0067
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,35 -3,78 4,77 -5,36 0,6601 -0,0012
RPHA / Вальтерра Платинум Лимитед 0,10 -10,54 4,43 -2,46 0,6141 0,0173
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,03 -73,15 2,34 -68,39 0,3244 -0,6487
OGZD / Публичное акционерное общество «Газпром» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 5,69 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PGM / Чистое золото Майнинг Инк 0,43 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PLZL / Публичное акционерное общество «Полюс» 0,11 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AAL / Англо Американ ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5284