Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 329 690 337
Текущие позиции 66
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (а) раскрыла общий объем активов в размере 66 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 329 690 337 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a): Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , Kering SA (AT:KER) , Alstom SA (FR:ALO) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and Barclays PLC (GB:BARC) . Новые должности Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a) включают в себя Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Hexagon AB (publ) (DE:HXG) , Korea Electric Power Corporation (KR:015760) , and Glencore plc (GB:GLEN) .

Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (а) – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,92 27,04 1,1577 1,1577
0,37 25,39 1,0871 1,0871
0,22 37,15 1,5908 0,8850
1,54 22,55 0,9655 0,6707
1,66 46,64 1,9969 0,6057
0,81 24,32 1,0415 0,5487
1,27 12,77 0,5467 0,5467
0,42 12,32 0,5273 0,5273
1,40 59,52 2,5484 0,4993
0,40 17,06 0,7305 0,4244
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
17,21 17,21 0,7371 -0,8886
3,07 38,41 1,6447 -0,8710
0,64 15,69 0,6718 -0,7419
9,36 46,67 1,9983 -0,6798
0,10 29,33 1,2560 -0,6538
3,68 34,96 1,4970 -0,6467
0,04 2,74 0,1175 -0,5647
0,17 4,18 0,1789 -0,4546
0,02 0,67 0,0288 -0,3830
0,17 56,71 2,4281 -0,3574
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RR. / Роллс-Ройс Холдингс плк 7,30 -10,39 96,86 22,24 4,1476 0,3759
KER / Керинг С.А. 0,44 10,92 95,06 15,81 4,0702 0,1632
ALO / Альстом С.А. 3,71 0,00 86,42 5,22 3,7004 -0,2091
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 1,89 0,00 83,49 11,47 3,5750 0,0100
BARC / Барклайс ПЛС 17,47 -4,76 80,75 17,27 3,4578 0,1802
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 1,16 3,13 79,08 3,49 3,3863 -0,2511
NEN / Корпорация Ренесас Электроникс 6,04 31,82 73,27 17,87 3,1372 0,1785
AZN / Астразенека ПЛС 0,47 5,45 65,30 -0,13 2,7962 -0,3161
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,40 8,33 59,52 38,25 2,5484 0,4993
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,73 -13,02 57,85 -1,54 2,4771 -0,3195
ROG / Рош Холдинг АГ 0,17 -2,04 56,71 -3,10 2,4281 -0,3574
AKZA / Акзо Нобель Н.В. 0,81 0,00 56,50 13,82 2,4193 0,0564
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,43 0,00 50,07 17,49 2,1438 0,1155
FANUY / Fanuc Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,83 16,29 49,88 15,59 2,1357 0,0817
6273 / Корпорация СМК 0,14 33,62 49,85 34,51 2,1344 0,3705
BNP / БНП Париба С.А. 0,55 -5,69 49,16 1,59 2,1048 -0,1984
UCG / ЮниКредит С.п.А. 0,71 -0,63 47,77 18,94 2,0454 0,1338
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,36 -6,49 46,67 -17,05 1,9983 -0,6798
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 1,66 10,82 46,64 59,57 1,9969 0,6057
DGE / Диагео ПЛС 1,79 13,54 45,18 9,68 1,9346 -0,0263
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,65 -10,03 44,99 0,81 1,9266 -0,1978
PHIA / Роял Филипс Н.В. 1,85 24,14 44,46 17,25 1,9038 0,0988
GSK / ГСК ПЛС 2,24 -0,48 42,54 -0,93 1,8213 -0,2224
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,43 12,87 41,61 -1,44 1,7817 -0,2278
PRU / Пруденциал ПЛС 3,07 -37,54 38,41 -27,33 1,6447 -0,8710
DTE / Дойче Телеком АГ 1,03 1,96 37,55 0,68 1,6077 -0,1675
CAP / Возьми себя в руки 0,22 120,38 37,15 150,56 1,5908 0,8850
MRAAF / Мурата Производственная Компания, ООО 2,49 54,58 36,99 47,03 1,5837 0,3863
ENEL / Энел С.п.А. 3,68 -33,65 34,96 -22,37 1,4970 -0,6467
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,40 24,26 34,71 32,47 1,4862 0,2391
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,50 0,00 32,95 12,00 1,4109 0,0106
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,10 -35,96 29,33 -26,89 1,2560 -0,6538
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,44 8,16 28,50 8,59 1,2202 -0,0289
MT / АрселорМиттал С.А. 0,89 -4,52 28,17 4,91 1,2063 -0,0719
DBK / Дойче Банк Актиенгезельшафт 0,92 27,04 1,1577 1,1577
CS / АСА СА 0,54 -9,84 26,52 3,52 1,1355 -0,0838
UOB / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед 0,91 9,14 25,66 9,30 1,0988 -0,0187
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 25,39 1,0871 1,0871
GLE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,44 -0,59 25,29 26,77 1,0829 0,1333
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,53 -12,21 25,26 1,06 1,0816 -0,1082
SN. / Смит и Племянник plc 1,61 29,59 24,56 40,78 1,0516 0,2212
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 7,85 24,49 16,18 1,0488 0,0453
8630 / Сомпо Холдингс, Инк. 0,81 137,82 24,32 134,96 1,0415 0,5487
NG. / Национальная грид плс 1,54 257,50 22,55 279,60 0,9655 0,6707
SCBFY / Standard Chartered PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,36 -16,33 22,49 -6,42 0,9629 -0,1810
SGRO N / ООО «СЕГРО» 2,29 10,08 21,40 14,75 0,9161 0,0286
B / Корпорация Barrick Mining 0,96 52,80 20,02 63,84 0,8573 0,2756
EOAN / E. ЭТО ЭТО 1,07 0,00 19,76 22,08 0,8460 0,0756
055550 / Шинхан Финансовая Группа Лтд. 0,43 9,17 19,69 54,03 0,8429 0,2345
BKG / Беркли Group Holdings plc 0,36 12,48 19,04 28,08 0,8153 0,1077
SYENS / Наука ЮАР/Невада 0,23 46,18 17,80 64,83 0,7623 0,2482
46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL 17,21 -49,60 17,21 -49,60 0,7371 -0,8886
Smurfit Westrock Public Limited Company / EC (IE00028FXN24) 0,40 177,04 17,06 165,30 0,7305 0,4244
6702 / Фуджицу Лимитед 0,64 -56,85 15,69 -47,17 0,6718 -0,7419
7974 / Нинтендо Ко., Лтд. 0,15 -48,88 14,31 -27,71 0,6125 -0,3294
HXG / Шестиугольник AB (опубликовано) 1,27 12,77 0,5467 0,5467
KFI1 / Кингфишер ПЛС 3,19 -42,48 12,68 -30,37 0,5431 -0,3239
015760 / Корейская электроэнергетическая корпорация 0,42 12,32 0,5273 0,5273
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,04 56,36 11,98 104,68 0,5131 0,2344
HEI / Гейдельберг Материалы АГ 0,04 -29,59 10,58 -3,54 0,4532 -0,0690
RYSD / НатВест Групп ПЛС 1,24 0,00 8,70 19,22 0,3725 0,0252
QS2A / Смитс Групп ПЛС 0,22 423,63 6,64 544,95 0,2845 0,2354
8316 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 0,17 -32,27 4,18 -65,10 0,1789 -0,4546
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 0,04 -80,39 2,74 -80,86 0,1175 -0,5647
GLEN / Гленкор ПЛС 0,65 2,54 0,1086 0,1086
6CMB / Крода Интернэшнл ПЛС 0,02 -86,10 0,67 -91,35 0,0288 -0,3830