Основная статистика
Стоимость портфеля $ 318 239 423
Текущие позиции 136
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Jnl Series Trust - Фонд фиксированной доходности Jnl/doubleline для развивающихся рынков (a) раскрыла общий объем активов в размере 136 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 318 239 423 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Jnl Series Trust - Jnl/doubleline Emerging Markets Fixed Income Fund (a): Banco Internacional del Peru SAA Interbank (PE:USP13435AD71) , Cosan Luxembourg SA (LU:CSANBZ) , Ecopetrol SA (CO:US279158AQ26) , MV24 Capital BV (NL:USN53766AA41) , and Mexico Government International Bond (MX:US91087BAX82) . Новые должности Jnl Series Trust - Jnl/doubleline Emerging Markets Fixed Income Fund (a) включают в себя Banco Internacional del Peru SAA Interbank (PE:USP13435AD71) , Cosan Luxembourg SA (LU:CSANBZ) , Ecopetrol SA (CO:US279158AQ26) , MV24 Capital BV (NL:USN53766AA41) , and Mexico Government International Bond (MX:US91087BAX82) .

Jnl Series Trust - Фонд фиксированной доходности Jnl/doubleline для развивающихся рынков (a) – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,97 0,9318 0,9318
2,71 0,8480 0,7661
5,03 5,03 1,5765 0,7533
4,07 1,2764 0,6653
1,90 0,5965 0,5965
1,88 0,5895 0,5022
1,12 0,3495 0,3495
1,23 0,3845 0,3446
1,09 0,3413 0,3413
1,36 0,4250 0,2746
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,38 0,4339 -1,5641
1,09 0,3417 -0,8786
3,62 1,1333 -0,4807
1,83 1,83 0,5739 -0,4188
0,87 0,2723 -0,3606
0,39 0,1227 -0,3566
0,19 0,0607 -0,3415
2,14 0,6712 -0,3205
3,08 0,9659 -0,2529
1,78 0,5572 -0,2389
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
USP13435AD71 / Международный банк Перу SAA Межбанковский 7,98 0,48 2,5013 0,0518
CSANBZ / Козан Люксембург SA 7,36 1,25 2,3074 0,0649
US279158AQ26 / Экопетрол С.А. 6,97 -2,57 2,1841 -0,0218
USN53766AA41 / МВ24 Капитал Б.В. 6,95 -2,06 2,1787 -0,0103
US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики 6,43 0,64 2,0147 0,0449
XS2230275633 / Юнайтед Оверсиз Банк Лтд. 6,28 -0,37 1,9666 0,0242
XS2310058891 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 6,18 2,39 1,9365 0,0752
US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии 6,10 1,31 1,9106 0,0547
USG54897AB28 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. 5,96 -11,94 1,8669 -0,2196
USG77265AA73 / ООО «Рутас 2 и 7 Финанс» 5,91 -1,85 1,8505 -0,0048
USL8449RAA79 / Симпар Европа С.А. 5,45 2,62 1,7071 0,0699
BANBRA / Banco do Brasil SA/Каймановые острова 5,35 -0,94 1,6755 0,0110
USP7922DAB03 / Prumo Participacoes e Investimentos S/A 5,18 -7,65 1,6223 -0,1065
XS2314514477 / Банк Негара Индонезия Персеро Tbk PT 5,14 1,18 1,6098 0,0444
USE0R75RAB28 / AI Канделария Испания SLU 5,05 -2,00 1,5812 -0,0066
46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL 5,03 88,47 5,03 88,50 1,5765 0,7533
US05971V2C81 / Кредитный банк Перу 5,00 0,77 1,5667 0,0364
XS2224065289 / ООО «Эквайринг Холдингс» 5,00 0,12 1,5662 0,0269
US00109YAA38 / АЕС Андрес Б.В. 4,99 -0,30 1,5629 0,0203
Banco Actinver, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Actinver / DBT (US05974EAA82) 4,94 -1,56 1,5467 0,0003
XS2267100514 / Международный контейнерный терминал Адани Pvt Ltd. 4,88 -1,21 1,5305 0,0058
US91087BAS97 / Международные облигации правительства Мексики 4,63 0,46 1,4522 0,0297
USL0R80QAA10 / Acu Petroleo Люксембург Сарл 4,61 -0,11 1,4453 0,0213
XS2080214864 / Адани Трансмиссия, ООО 4,36 3,74 1,3650 0,0701
US67091TAA34 / ОКП СА 4,15 0,83 1,2998 0,0310
USL21779AK60 / CSN Ресурсы СА 4,11 0,71 1,2880 0,0293
USP13458AB34 / Индустриальный Банк СА 4,07 105,50 1,2764 0,6653
US168831AA32 / Чили Электроэнергия PEC SpA 4,01 0,88 1,2576 0,0309
USP2316YAA12 / CAP SA REG S SR UNSEC 3,9% 27.04.31 4,00 -1,84 1,2522 -0,0033
USN6000DAA11 / Монг Дуонг Финанс Холдингс Б.В. 3,93 -10,63 1,2310 -0,1243
USY4S71YAA27 / АО «Гидро Энерджи Лтд.» 3,90 -1,76 1,2221 -0,0023
USP3143NBP89 / Национальная медная корпорация Чили 3,89 0,70 1,2174 0,0277
USY4470XAA10 / ООО «ДжСВ Инфраструктура» 3,81 1,25 1,1923 0,0332
USG11176AA54 / ООО «Биокеанико Суверен Сертификат» 3,77 -4,42 1,1804 -0,0350
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 3,62 -30,91 1,1333 -0,4807
USP4954BAF33 / Резюме группы КУО САБ 3,45 -16,46 1,0803 -0,1920
MIICF / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 3,43 -5,59 1,0747 -0,0453
US00870WAA45 / AI Канделария Испания SLU 3,36 -1,98 1,0541 -0,0044
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 3,34 1,52 1,0472 0,0321
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 3,25 2,20 1,0170 0,0378
US69033DAD93 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 3,08 -22,01 0,9659 -0,2529
Buffalo Energy Mexico Holding S A De C V / DBT (US11952AAA07) 2,99 1,18 0,9371 0,0258
USP56243AD31 / Торговые центры ИнРитейл 2,99 0,47 0,9368 0,0192
US69033CAD11 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 2,98 0,64 0,9347 0,0206
USP5015VAF33 / Государственные облигации Гватемалы 2,97 0,9318 0,9318
IFSPE / Интеркорп Финансовые Услуги Инк. 2,92 0,52 0,9140 0,0193
USG54897AA45 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. 2,84 -1,08 0,8888 0,0046
US05971V2D64 / Кредитный банк Перу 2,81 16,86 0,8820 0,1394
USP7372BAA19 / Оразул Энерджи Эгенор SCA 2,79 0,51 0,8727 0,0182
USP6811TAB19 / Минсур СА 2,78 -5,31 0,8718 -0,0343
Movida Europe S.A. / DBT (US62459LAC37) 2,76 3,76 0,8656 0,0446
USP09252AK62 / Банко де Богота С.А. 2,71 440,12 0,8480 0,7661
USP16259AN67 / BBVA Bancomer SA/Техас 2,55 -11,51 0,8002 -0,0894
USL3500LAA72 / FEL Energy VI Сарл 2,50 -1,27 0,7822 0,0024
XS1993965950 / Голд Филдс Ороген Холдингс БВО Лтд. 2,39 0,17 0,7480 0,0130
USG3040LAA01 / Энергетика доверия 2,29 -0,13 0,7162 0,0105
USY59500AA95 / Медко Лорел Три Пте Лтд. 2,28 -10,22 0,7158 -0,0688
US195325DT91 / Международные государственные облигации Колумбии 2,28 1,11 0,7144 0,0191
USP14008AE91 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 2,21 1,14 0,6928 0,0187
USY00130XS17 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 2,20 5,06 0,6892 0,0437
USU13518AC64 / Канакол Энерджи Лтд. 2,14 -33,40 0,6712 -0,3205
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 2,13 2,26 0,6679 0,0253
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Несколько банковских учреждений Финансовая группа Сантанда 2,07 -7,50 0,6495 -0,0414
US69370RAK32 / Пертамина Персеро PT 2,06 -23,15 0,6450 0,2078
XS2367109803 / Адани Электричество Мумбаи Лтд. 2,05 40,64 0,6431 0,1929
XS2490811168 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1,90 0,5965 0,5965
USP3579ECP09 / Международные облигации Доминиканской Республики 1,89 1,39 0,5931 0,0175
USP75744AE59 / Международные облигации правительства Парагвая 1,88 564,66 0,5895 0,5022
Movida Europe S.A. / DBT (USL65266AC91) 1,84 3,72 0,5771 0,0297
USP13435AA33 / Международный банк Перу SAA Межбанковский 1,84 0,22 0,5754 0,0104
46628D395 / Государственный фонд денежного рынка JNL — класс SL 1,83 -43,11 1,83 -43,12 0,5739 -0,4188
US13911YAA47 / КОРОБКА 1,82 -1,84 0,5692 -0,0015
USP3713CAB48 / Эмпреса Электрика Кокрейн СпА 1,82 -18,49 0,5692 -0,1178
XS2109438205 / Адани Электричество Мумбаи Лтд. 1,79 4,26 0,5603 0,0312
US059501AD88 / Банко Давивиенда С.А. 1,78 -31,11 0,5572 -0,2389
USP5015VAP15 / Государственные облигации Гватемалы 1,69 1,02 0,5287 0,0137
XS1221677120 / ОКП СА 1,45 0,14 0,4554 0,0077
Banco Actinver, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Actinver / DBT (USP0R12RAA88) 1,41 2,47 0,4419 0,0174
USP4R54KAA49 / FRIGORIFICO CONCEPCION SA 7,700000% 21.07.2028 1,39 -23,11 0,4371 -0,1220
USP6680PAA95 / CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA 5,500000% 23.07.2026 1,38 -79,52 0,4339 -1,5641
USP1850NAB75 / Браскем Идеса SAPI 1,36 178,44 0,4250 0,2746
Chile Electricity Lux MPC II S.a r.l. / DBT (US16882LAB80) 1,23 0,49 0,3869 0,0079
USY72570AN72 / Релайанс Индастриз Лтд. 1,23 402,46 0,3845 0,3446
CA38501DAL97 / Гран Колумбия Голд Корп. 1,22 0,41 0,3835 0,0076
USP40689AA21 / PA Pacific Three Trust 1,14 -0,09 0,3573 0,0053
Yinson Bergenia Production B.V. / DBT (US98585VAA61) 1,12 0,3495 0,3495
XS1548865911 / BPRL International Singapore Pte Ltd. 1,10 10,16 0,3431 0,2130
XS1457499645 / ОНГК Видеш Ванкорнефть Пте Лтд. 1,09 -88,31 0,3417 -0,8786
US71568QAC15 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 1,09 0,3413 0,3413
Saavi Energia S.a r.l. / DBT (US78518PAA30) 1,04 2,97 0,3260 0,0142
US46653YAA64 / АО «Гидро Энерджи Лтд.» 1,04 -1,70 0,3259 -0,0006
USP2253TJS98 / Cemex SAB де CV 0,99 152,69 0,3097 0,1888
USP4909LAA81 / ГНЛ Кинтеро С.А. 0,94 12,81 0,2954 0,0378
USY00130RP42 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 0,94 4,11 0,2939 0,0160
XS2300197030 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,87 -57,65 0,2723 -0,3606
COMENG / Комета Энергия SA де CV 0,86 -27,68 0,2687 -0,0968
Raizen Fuels Finance S.A. / DBT (USL7909CAE77) 0,84 -1,52 0,2640 0,0003
USP3713QAA50 / Электротехническая компания Angamos SA 0,84 -11,40 0,2631 -0,0290
CX / CEMEX, SAB de CV - Привилегированная безопасность 0,81 0,2536 0,2536
USP1265VAH52 / Банк ГНБ Судамерис С.А. 0,79 0,51 0,2474 0,0051
USP56236AB16 / InRetail Потребительский 0,76 -19,62 0,2378 -0,0530
XS2270576619 / Международные облигации правительства Марокко 0,75 0,2356 0,2356
XS2057842176 / Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 0,74 0,2320 0,2320
XS2270577344 / Международные облигации правительства Марокко 0,68 -16,83 0,2123 -0,0389
ECOPET / Экопетрол С.А. 0,65 -2,10 0,2050 -0,0010
US38500TAC53 / Great Earth Energy Inc. 0,61 -13,98 0,1910 -0,0273
USP2550MAA29 / Чили Электроэнергия PEC SpA 0,60 0,84 0,1873 0,0046
XS2270576965 / Международные облигации правительства Марокко 0,59 -20,73 0,1848 -0,0445
USU9841MAA00 / ООО «Випро ИТ Сервисез» 0,58 0,1824 0,1824
US00654UAA07 / Международный контейнерный терминал Адани Pvt Ltd. 0,56 -1,23 0,1763 0,0007
USP39198AA76 / Fermaca Enterprises S. de RL de CV 0,51 -2,12 0,1592 -0,0010
USP3579EBV85 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,51 0,1584 0,1584
USP2205JAQ33 / Ценкосуд С.А. 0,50 25,00 0,1553 0,0906
TermoCandelaria Power SA / DBT (US88087AAA60) 0,41 -41,76 0,1286 -0,0885
XS2595028452 / КОРОЛЕВСТВО МАРОККО REGD REG S 5.95000000 0,41 0,1283 0,1283
PFDAVVNDA / Banco Davivienda SA - Привилегированные акции 0,40 0,1260 0,1260
US46556M2A90 / Itau Unibanco Holding SA/Каймановы острова 0,40 -71,54 0,1239 -0,1191
USP5015VAK28 / Государственные облигации Гватемалы 0,39 1,55 0,1228 0,0038
USP7721BAE13 / Перу СПГ Срл 0,39 -87,58 0,1227 -0,3566
USP09110AB65 / Континентальный банк САЭКА 0,35 0,87 0,1086 0,0027
Scotiabank Peru S.A.A. / DBT (US80928HAB96) 0,30 0,0955 0,0955
USU63768AA01 / НБМ США Holdings Inc. 0,20 0,00 0,0627 0,0010
US91127LAE02 / Юнайтед Оверсиз Банк Лтд. 0,19 -92,16 0,0607 -0,3415
USL15669AA91 / Чили Электричество Люкс MPC Sarl 0,19 1,05 0,0605 0,0016
USP29595AD08 / Федеральная комиссия по электроэнергетике 0,18 4,14 0,0552 0,0028
USN15516AD40 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 0,16 -9,36 0,0486 -0,0043
Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAE75) 0,13 -29,89 0,0406 -0,0163
Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAD92) 0,11 -10,83 0,0336 -0,0035
Unigel Luxembourg SA / DBT (US904752AC66) 0,08 -10,59 0,0239 -0,0025
Unigel Luxembourg SA / DBT (US904752AD40) 0,03 -28,57 0,0095 -0,0038
US22548WAA09 / Реальный Кредит САБ ЦВ СОФОМ ЭР 0,02 0,0072 0,0072
Unigel Netherlands Holding Corporation B.V. / DBT (USN9T23TAA20) 0,01 -17,65 0,0045 -0,0009
DOCUFO / Документы резюме SAPI 0,01 -68,18 0,0044 -0,0093
Digicel Group Holdings Limited / DBT (US25381HAH12) 0,01 -56,67 0,0042 -0,0053
Digicel Group Holdings Limited / DBT (US25381HAR93) 0,01 -68,75 0,0016 -0,0034
US02074AAB08 / Альфа Холдинг SA CV 0,00 0,00 0,0003 -0,0002
New Cotai LLC / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Stichting Administratiekantoor Unigel Creditors / EC (US8605701189) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Stichting Administratiekantoor Unigel Creditors / EC (US8605701007) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000