Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 544 676 568
Текущие позиции 683
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JNL SERIES TRUST - JNL/DoubleLine Shiller Enhanced CAPE Fund (A) раскрыла общий объем активов в размере 683 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 544 676 568 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JNL SERIES TRUST - JNL/DoubleLine Shiller Enhanced CAPE Fund (A): United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBH34) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBC47) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) . Новые должности JNL SERIES TRUST - JNL/DoubleLine Shiller Enhanced CAPE Fund (A) включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBH34) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBC47) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) .

JNL SERIES TRUST - JNL/DoubleLine Shiller Enhanced CAPE Fund (A) – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
29,90 1,9325 1,9325
16,73 1,0813 1,0813
9,87 0,6381 0,6381
9,45 0,6109 0,6109
9,23 0,5967 0,5967
6,42 0,4148 0,4148
6,31 0,4078 0,4078
5,00 0,3229 0,3229
4,94 0,3195 0,3195
4,54 0,2934 0,2934
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
18,47 18,47 1,1941 -2,7259
44,39 2,8693 -1,2519
1,83 0,1183 -1,1678
42,89 2,7725 -1,0633
6,69 0,4323 -0,1473
10,56 0,6823 -0,0993
4,27 0,2761 -0,0821
0,55 0,0358 -0,0591
0,57 0,0368 -0,0574
0,52 0,0335 -0,0494
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CBJ99 / Казначейские векселя/облигации США 75,05 1,25 4,8512 0,0371
US91282CBT71 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 57,40 0,78 3,7102 0,0112
US91282CBH34 / Казначейские векселя/облигации США 54,96 0,86 3,5524 0,0137
US91282CBC47 / Казначейские векселя/облигации США 44,39 -30,05 2,8693 -1,2519
US91282CAV37 / Казначейские векселя/облигации США 42,89 -27,38 2,7725 -1,0633
US91282CCZ23 / Казначейские векселя/облигации США 38,62 0,81 2,4967 0,0084
US91282CCP41 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 33,33 0,83 2,1544 0,0077
Treasury, United States Department of / STIV (US912797PG65) 29,90 1,9325 1,9325
US912828ZE35 / Казначейские векселя/облигации США 25,05 1,05 1,6195 0,0093
US91282CCF68 / Казначейские векселя/облигации США 21,64 0,79 1,3988 0,0044
46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL 18,47 -69,40 18,47 -69,40 1,1941 -2,7259
PRPM 2025-NQM2 Trust / ABS-MBS (US693983AA68) 16,73 1,0813 1,0813
US92925CEU27 / Вашингтонские взаимные сертификаты, обеспеченные активами WMABS 12,45 -0,41 0,8051 -0,0071
Verus Securitization Trust 2024-1 / ABS-MBS (US92540EAA10) 10,56 -12,28 0,6823 -0,0993
US05684NAE13 / Bain Capital Credit CLO 2022-3 Ltd. 10,50 0,01 0,6787 -0,0032
US48585JAA88 / Катайма CLO I Ltd. 10,04 0,02 0,6493 -0,0029
Cedar Funding IX CLO Ltd / ABS-CBDO (US15033EAN85) 10,04 0,32 0,6489 -0,0010
Warwick Capital CLO 4 Ltd. / ABS-CBDO (US93655QAA31) 10,03 0,23 0,6482 -0,0016
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 20-R LTD / ABS-CBDO (US67576WBA99) 10,02 0,17 0,6478 -0,0020
US83614BAQ23 / Звуковая точка CLO XXIII 10,00 -0,03 0,6467 -0,0032
OBX 2025-NQM8 Trust / ABS-MBS (US67449AAA34) 9,87 0,6381 0,6381
US17322WAE49 / Citigroup Ипотечный кредитный фонд 2014-6 9,73 -4,74 0,6288 -0,0344
Park Blue CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US70016WAQ78) 9,72 0,20 0,6283 -0,0017
US48585JAE01 / Катайма CLO I Ltd. 9,53 0,15 0,6159 -0,0020
GCAT 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US36171GAA94) 9,45 0,6109 0,6109
BNP / БНП Париба С.А. 9,23 0,5967 0,5967
US55286MAA80 / MFA 2023-NQM3 TRUST SER 2023-NQM3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 8,17 -4,31 0,5284 -0,0264
US07132LAL36 / Батальон CLO XI Ltd. 8,02 0,25 0,5184 -0,0011
Generate CLO 9 LTD / ABS-CBDO (US37147LAN91) 7,52 0,36 0,4860 -0,0005
Verus Securitization Trust 2024-9 / ABS-MBS (US92540RAC88) 7,48 -4,48 0,4837 -0,0251
US03328JAA51 / Анкоридж Кэпитал CLO 19 Ltd. 7,00 0,04 0,4527 -0,0019
Tesla Sustainable Energy Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US88164AAB08) 6,78 -3,49 0,4383 -0,0180
US76119DAD12 / Целевой фонд жилищного ипотечного кредита 2019-2 6,69 -25,07 0,4323 -0,1473
US89624GAA13 / ООО «Тримаран Каву», серия 2021-3А, класс А 6,51 0,20 0,4211 -0,0012
US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 6,42 0,4148 0,4148
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) 6,31 0,4078 0,4078
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2025-1 / ABS-CBDO (US76089YAA73) 5,91 -4,77 0,3818 -0,0210
US3136BCC731 / FANNIE MAE-ACES SER 2020-M49 CL 1A1 V/R 1.25570000 5,79 -2,08 0,3745 -0,0098
US85573QAA85 / STARWOOD ИПОТЕЧНЫЙ ЖИЛОЙ ТРАСТ 2021-5 5,73 -2,77 0,3703 -0,0123
Compass Datacenters Issuer II, LLC / ABS-CBDO (US20469AAA79) 5,54 0,36 0,3583 -0,0004
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-CBDO (US00834BAA52) 5,53 -0,25 0,3573 -0,0026
US073880AK24 / Bear Stearns ARM Trust 2007-1 5,04 1,39 0,3257 0,0029
Battalion CLO XXIII Ltd. / ABS-CBDO (US07135LAL09) 5,03 0,60 0,3253 0,0004
Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) 5,02 0,24 0,3243 -0,0007
CBAM 2017-1 Ltd / ABS-CBDO (US14987LAC54) 5,01 0,20 0,3240 -0,0008
US12481KAS78 / ООО «КБАМ 2017-2» 5,01 0,24 0,3240 -0,0007
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) 5,00 0,3229 0,3229
Wellington Management Clo 4 Ltd / ABS-CBDO (US94957LAA70) 4,98 -0,24 0,3222 -0,0022
US76134KAA25 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» 4,95 0,45 0,3199 -0,0000
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) 4,94 0,3195 0,3195
US95003WAA45 / Фонд коммерческой ипотеки Wells Fargo 2022-ONL 4,93 0,92 0,3190 0,0015
US05591XAC56 / БРСП 2021-ФЛ1, ООО 4,78 0,02 0,3091 -0,0014
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО 4,56 -7,81 0,2947 -0,0265
BNP / БНП Париба С.А. 4,54 0,2934 0,2934
US912810PS15 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 4,53 0,2926 0,2926
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,36 -5,85 0,2818 -0,0190
US14318FAE43 / Карлайл США CLO 2023-3 Ltd. 4,28 0,21 0,2770 -0,0007
US69547EAC84 / ПЛАТНЫЙ_21-5 4,27 -22,56 0,2761 -0,0821
US44040JAA60 / Horizon Aircraft Finance III Ltd., серия 2019-2, класс А 4,26 -8,89 0,2756 -0,0283
US81377XAD49 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2006-WM4 4,23 2,77 0,2733 0,0061
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P3 / ABS-CBDO (US146919AD71) 4,09 0,39 0,2643 -0,0002
Sound Point CLO 40 Ltd / ABS-CBDO (US83617CAA27) 4,02 0,37 0,2596 -0,0003
OFSI BSL XI Ltd / ABS-CBDO (US67115PAQ81) 4,01 0,23 0,2592 -0,0006
Magnetite Xlii Ltd / ABS-CBDO (US55955XAA46) 4,01 0,17 0,2591 -0,0008
OCP CLO 2020-18 Ltd / ABS-CBDO (US671078AW31) 4,01 0,15 0,2590 -0,0008
Wellfleet CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US94950TAQ22) 4,01 0,13 0,2589 -0,0008
US47048JAX19 / Джеймстаун CLO IX Ltd. 4,00 0,13 0,2588 -0,0009
Verus Securitization Trust 2024-3 / ABS-MBS (US92540MAA36) 3,98 -12,44 0,2576 -0,0380
OBX 2024-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67119MAA62) 3,91 -7,24 0,2525 -0,0209
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAA97) 3,80 0,2454 0,2454
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,76 -1,83 0,2430 -0,0057
BSPRT 2023-FL10 Issuer LLC / ABS-CBDO (US05610VAC63) 3,71 -0,05 0,2400 -0,0012
US29429CAD74 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 3,69 0,57 0,2383 0,0002
US54251RAD52 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, серия 2006-6, класс 2A3 3,62 3,61 0,2340 0,0071
BDS 2024-FL13 LLC / ABS-CBDO (US05555MAA71) 3,61 0,22 0,2331 -0,0006
US14040HCU77 / Финансовая корпорация Capital One 3,60 -2,78 0,2327 -0,0078
US52475WAA45 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ 2021-GS4 SER 2021-GS4 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.65000000 3,57 -4,26 0,2308 -0,0115
Avant Loans Funding Trust 2024-REV1 / ABS-CBDO (US05352UAA43) 3,54 -0,70 0,2288 -0,0027
MF1 2024-FL14 LLC / ABS-CBDO (US55416AAA79) 3,51 0,26 0,2271 -0,0005
MF1 2024-FL15 LLC / ABS-CBDO (US58003MAA45) 3,51 0,23 0,2270 -0,0005
US55282XAE04 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 3,50 -0,34 0,2259 -0,0018
US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке 3,46 -0,86 0,2235 -0,0030
MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAA86) 3,44 0,03 0,2226 -0,0010
AREIT 2025-CRE10 LTD / ABS-CBDO (US00193DAA63) 3,44 0,15 0,2225 -0,0007
LoanCore 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) 3,44 -0,17 0,2223 -0,0015
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 3,43 -1,35 0,2218 -0,0041
US590210AD27 / Фонд ипотечных инвесторов Merrill Lynch, серия MLCC 2006-2 3,43 1,60 0,2214 0,0025
BNP / БНП Париба С.А. 3,43 0,2214 0,2214
Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST2 / ABS-CBDO (US91534JAB89) 3,39 0,2192 0,2192
US91282CFR79 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,35 0,2168 0,2168
US30166RAG20 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 3,33 0,94 0,2150 0,0010
US41162GAA04 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-11 гг. 3,28 1,02 0,2120 0,0012
Chase Auto Owner Trust 2024-5 / ABS-CBDO (US16144QAD79) 3,18 0,57 0,2058 0,0002
US52474XAA37 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 3,12 -2,56 0,2019 -0,0062
US19685EAA91 / COLT 2022-2 Фонд ипотечного кредитования 3,12 -1,36 0,2016 -0,0037
US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 3,11 -4,48 0,2014 -0,0104
BRSP Ltd / ABS-CBDO (US05613BAA17) 3,08 0,16 0,1991 -0,0006
GLS Auto Select Receivables Trust 2024-4 / ABS-CBDO (US36271BAE11) 3,01 0,17 0,1948 -0,0006
Vibrant CLO XR, Ltd. / ABS-CBDO (US92563MAA53) 3,01 -0,03 0,1946 -0,0009
OCP CLO 2017-14 Ltd / ABS-CBDO (US67097QAN51) 3,01 0,17 0,1945 -0,0006
US22824DAC39 / ПОПЛАВОК АБС СЕР.2021-1A CL.A1A 3,00 0,10 0,1941 -0,0007
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-CBDO (US00835AAB44) 3,00 -0,43 0,1939 -0,0018
US80307AAA79 / САПФИР АВИАЦИОННЫЙ ФИНАНС II, ООО 2,91 -5,24 0,1882 -0,0114
US19521UAA16 / Центры обработки данных Cologix, США, эмитент, LLC 2,90 0,87 0,1877 0,0007
US30323CAA80 / ФС Риальто 2021-ФЛ3 2,89 -11,13 0,1869 -0,0244
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) 2,87 0,1852 0,1852
US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 Эмитент, ООО 2,82 -5,52 0,1825 -0,0115
BNP / БНП Париба С.А. 2,82 0,1823 0,1823
US02151EAE23 / Альтернативный кредитный траст 2007-23CB 2,79 -1,59 0,1803 -0,0038
PRPM 2024-NQM4 Trust / ABS-MBS (US69381UAA51) 2,74 -3,55 0,1773 -0,0074
US74143JAA97 / ООО «ПРЭТ 2021-РН3» 2,70 -3,85 0,1746 -0,0079
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) 2,70 0,1744 0,1744
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,68 0,94 0,1732 0,0008
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 2,62 -13,79 0,1693 -0,0280
US48275EAA47 / ООО "КРЭФ 2022-ФЛ3" 2,60 -13,54 0,1681 -0,0272
US03464JAA97 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-7 2,60 0,00 0,1679 -0,0008
US25755TAE01 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 2,59 0,08 0,1674 -0,0007
US12598PAA57 / КОЛТ 2021-РПЛ1 Траст 2,59 -1,89 0,1674 -0,0040
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) 2,55 0,1651 0,1651
CPRL34 / Canadian Pacific Kansas City Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,51 -1,49 0,1622 -0,0032
US63942MAA80 / Кредитный фонд Navient для частного образования Refi Loan Trust 2022-A 2,51 -3,39 0,1621 -0,0065
US86362HAA14 / Структурированная ипотечная ссуда с регулируемой процентной ставкой, серия 2006-11 гг. 2,51 -2,68 0,1621 -0,0053
Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd / ABS-CBDO (US05685XAA63) 2,50 0,20 0,1619 -0,0004
US67577EAC57 / ООО Октагон 56 2,50 0,60 0,1617 0,0002
Mars, Incorporated / DBT (US571676AY11) 2,50 -1,81 0,1616 -0,0037
Trestles CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US894940AQ82) 2,49 0,20 0,1612 -0,0005
US3136BAHX59 / Фанни Мэй РЕМИКС 2,49 -2,88 0,1612 -0,0056
Bank5 2024-5YR10 / ABS-MBS (US06604AAM62) 2,48 3,51 0,1603 0,0047
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,44 0,1579 0,1579
US06540DBN49 / Банк 2021-БНК36 2,44 -4,05 0,1576 -0,0074
Dell International L.L.C. / DBT (US24703DBP50) 2,42 1,55 0,1563 0,0017
US93934XAC74 / Вашингтонские сертификаты взаимного страхования, обеспеченные активами, серия 2006-HE5, класс 2A2 2,42 4,18 0,1563 0,0056
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,40 0,1553 0,1553
US55284JAA79 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО 2,40 -12,56 0,1553 -0,0232
US03881VBA61 / Траст ценных бумаг многоквартирной ипотеки Arbor 2021-MF2 2,40 -3,74 0,1549 -0,0068
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) 2,38 0,08 0,1541 -0,0006
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAA51) 2,37 0,94 0,1534 0,0007
US05608RAE53 / БХ Траст 2,37 0,21 0,1530 -0,0004
US30225VAK35 / Дополнительное пространство для хранения LP 2,34 1,12 0,1514 0,0010
US025537AY74 / АМЕРИКАНСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ REGD 5.20000000 2,34 -1,89 0,1510 -0,0037
US872480AE88 / ООО «ТИФ Финдинг II» 2,34 -2,26 0,1510 -0,0042
Penske Truck Leasing Co., L.P. / DBT (US709599CB81) 2,34 1,08 0,1510 0,0009
US36168HAD61 / GCAT 2021-NQM4 Trust 2,33 -0,38 0,1506 -0,0013
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,33 -2,31 0,1506 -0,0043
Bank of America Corporation / DBT (US06051GMK21) 2,32 -2,39 0,1502 -0,0044
US90205FAA84 / 280 Парк Авеню 2017-280P Ипотечный фонд 2,30 0,66 0,1486 0,0002
ACREC 2025-Fl3 LLC / ABS-CBDO (US00112HAA59) 2,29 -0,17 0,1480 -0,0009
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,28 -3,27 0,1475 -0,0057
BBCMS Mortgage Trust 2025-C32 / ABS-CBDO (US07337AAJ51) 2,27 -1,61 0,1466 -0,0031
US30319YAA64 / ФС РИАЛЬТО 2,26 -20,44 0,1460 -0,0383
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,25 -1,06 0,1454 -0,0023
US576323AP42 / МасТек Инк 2,23 1,09 0,1443 0,0009
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,23 -2,92 0,1441 -0,0050
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,21 -2,73 0,1428 -0,0047
US05523RAD98 / БАЕ Системс ПЛС 2,21 0,1427 0,1427
US07335YAA47 / БДС 2021-ФЛ10 ЛТД / БДС 2021-ФЛ10 ООО 1МЛ+135 18.12.2036 144А 2,20 -18,13 0,1422 -0,0323
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AA98) 2,19 0,32 0,1414 -0,0002
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,19 -3,96 0,1413 -0,0065
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,16 0,1393 0,1393
DAL / Delta Air Lines, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,15 0,1391 0,1391
US05591XAA90 / ООО «БРСП 2021-ФЛ1» 2,15 -1,01 0,1388 -0,0021
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,14 66,41 0,1384 0,0548
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 2,14 -3,17 0,1380 -0,0052
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,13 -6,04 0,1379 -0,0095
Evergy Kansas Central, Inc. / DBT (US30036FAE16) 2,12 187,28 0,1373 0,0892
US542514TU86 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич 2006-2 2,12 0,86 0,1370 0,0005
US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист 2,11 0,48 0,1365 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,10 -2,19 0,1357 -0,0037
US53948HAA41 / LoanCore 2021-CRE6 Эмитент ООО 2,10 -8,67 0,1354 -0,0136
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,09 -2,61 0,1350 -0,0043
US12593FBG81 / COMM 2015-LC21 Ипотечный траст 2,07 -20,79 0,1338 -0,0359
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,06 -3,65 0,1330 -0,0057
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,05 0,1324 0,1324
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,05 -23,25 0,1324 -0,0409
US97064FAA30 / Структурированный траст Willis Engine V 2,04 -2,02 0,1318 -0,0033
BMO 2024-5C5 Mortgage Trust / ABS-CBDO (US05593RAD44) 2,03 -6,06 0,1313 -0,0091
US3133KQK880 / УМБС 2,02 -2,83 0,1308 -0,0044
US85236WCE49 / СТВД Траст 2,02 0,1305 0,1305
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,01 -5,27 0,1302 -0,0079
Bridge Street CLO I Ltd / ABS-CBDO (US10805YAL56) 2,01 0,25 0,1297 -0,0003
Carval CLO X-C Ltd. / ABS-CBDO (US146918AA59) 2,01 0,25 0,1296 -0,0003
US83614VAC90 / Sound Point CLO XXIX Ltd. 2,00 0,25 0,1296 -0,0003
Benefit Street Partners Clo XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US08182TAA79) 2,00 0,35 0,1295 -0,0002
US61946NAB47 / Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 2,00 -3,79 0,1295 -0,0058
US04941YAJ82 / Старший кредитный фонд Atlas XI Ltd. 2,00 -0,05 0,1295 -0,0006
US83614VAE56 / Sound Point CLO XXIX Ltd., серия 2021-1A, класс B1 2,00 0,05 0,1293 -0,0005
US90276WAQ06 / UBS COML MTG TR 2017-C7 3,586% 15.12.2050 2,00 0,1293 0,1293
US48275RAA59 / КРЭФ, серия 2021-FL2, класс А 2,00 -14,88 0,1290 -0,0233
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,99 -5,19 0,1287 -0,0077
US05602CAE49 / BSPRT 2021-FL7 Эмитент, ООО 1,99 -0,45 0,1286 -0,0012
US62475WAA36 / MTN Commercial Mortgage Trust, серия 2022-LPFL, класс A 1,98 0,1279 0,1279
Mariner Finance Issuance Trust 2025-A / ABS-CBDO (US567920AB93) 1,97 0,1276 0,1276
J.P. Morgan Mortgage Trust 2025-NQM2 / ABS-MBS (US46590SAD99) 1,97 0,1276 0,1276
US3137FUY819 / Фредди Мак РЕМИКС 1,97 -3,24 0,1273 -0,0048
SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-CBDO (US83406YAA91) 1,96 0,1269 0,1269
US78432WAA18 / Коммерческий ипотечный фонд SFO 2021-555 1,96 0,1269 0,1269
US08163BBF76 / Контрольный показатель 2020-B22 Ипотечный траст 1,96 -4,12 0,1265 -0,0060
US95000DBJ90 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2016-C34 WFCM 2016-C34 B 1,94 0,88 0,1255 0,0005
US01627AAA60 / ООО «Эмитент центров обработки данных», серия 2021-1А, класс А2 1,93 0,84 0,1249 0,0005
US87612BBQ41 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,92 0,63 0,1243 0,0002
US36262TAA16 / ГПМТ 2021-ФЛ4, ООО 1,92 -0,83 0,1242 -0,0016
US40436XAJ63 / Управление кредитами Хайбриджа 3-2014 1,91 0,42 0,1234 -0,0001
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) 1,91 0,1234 0,1234
US87612BBN10 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,90 -0,42 0,1228 -0,0011
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,89 0,1221 0,1221
US63874MAL63 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 1,88 -0,11 0,1212 -0,0007
US78485GAG91 / 21 ЭТАЖ, УЛИЦА Б, 144А FRN (L+92.59) 07-15-36 1,87 0,54 0,1209 0,0001
Athene Global Funding / DBT (US04685A3W95) 1,86 -2,57 0,1201 -0,0038
US25755TAH32 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 1,85 0,11 0,1196 -0,0005
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 1,85 1,15 0,1193 0,0008
US02660TBF93 / АМЕРИКАНСКИЙ ДОМАШНИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ИНВЕСТМ AHM 2004 2 M1 1,84 -0,22 0,1191 -0,0008
US36264KAX81 / GS Mortgage Securities Trust 2020-GSA2 1,84 -4,43 0,1186 -0,0061
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,83 -5,17 0,1186 -0,0070
Prime Security Services Borrower LLC / LON (03765VAQ3) 1,83 0,1184 0,1184
US912828ZV59 / Казначейские векселя/облигации США 1,83 -90,76 0,1183 -1,1678
US02150LAF40 / КВАЛТ 2007-12Т1 А6 1,82 1,45 0,1177 0,0012
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 1,80 1,23 0,1166 0,0008
VEGAS Trust 2024-TI / ABS-MBS (US92254AAA51) 1,80 0,67 0,1161 0,0002
Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) 1,79 1,07 0,1156 0,0007
US31418EUL28 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 1,78 -3,36 0,1152 -0,0045
US30165JAF30 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2021-4A, класс D 1,78 -24,96 0,1151 -0,0390
US36264BAA89 / ООО "ГПМТ". GPMT 2021 FL3 A 144A 1,78 -17,64 0,1150 -0,0253
US3137FQLW10 / ФРЕДДИ МАК FHR 4940 FE 1,77 -2,90 0,1146 -0,0040
US12524AAA79 / ЦЭДР ТРАСТ 1,77 1,84 0,1144 0,0016
US31418EVE75 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 1,77 -1,67 0,1142 -0,0025
BFLD 2024-VICT Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555VAA70) 1,75 0,23 0,1134 -0,0002
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-C64 / ABS-CBDO (US95004BAX91) 1,75 -2,45 0,1132 -0,0034
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,75 -9,47 0,1132 -0,0124
US47760QAB95 / Jimmy Johns Funding LLC, серия 2017-1A, класс A2II 1,73 -1,25 0,1120 -0,0020
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,73 0,1115 0,1115
Morgan Stanley Capital I Trust 2024-NSTB / ABS-MBS (US61690BAA08) 1,71 0,82 0,1108 0,0004
US12807CAA18 / CAL Funding IV Ltd. 1,68 -3,28 0,1086 -0,0042
US3136B0PZ38 / Фанни Мэй РЕМИКС 1,67 -4,01 0,1082 -0,0051
US50203JAA60 / ЛФТ CRE 2021-FL1 ООО 1,67 -22,52 0,1081 -0,0321
NRG Energy, Inc. / LON (62937NBC0) 1,67 55 600,00 0,1081 0,1079
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / LON (C6901LAM9) 1,67 0,36 0,1078 -0,0002
Go Daddy Operating Company, LLC / LON (38017BAX4) 1,67 0,36 0,1077 -0,0001
US589331AE71 / Merck & Company 5,950% Облигации 01.12.28 1,67 -2,40 0,1077 -0,0031
Molex Electronic Technologies, LLC / DBT (US60856BAE48) 1,65 0,1068 0,1068
US3137BSZ553 / Фредди Мак РЕМИКС 1,64 -2,90 0,1061 -0,0037
US92257NAA46 / Фонд коммерческого капитального кредитования Velocity 2019-2 1,63 -5,24 0,1053 -0,0063
US00138CAU27 / Глобальное финансирование Corebridge 1,62 -2,88 0,1047 -0,0036
US90270YAG44 / Коммерческий ипотечный траст UBS-Barclays 2013-C5 1,62 1,25 0,1047 0,0008
Avant Loans Funding Trust 2025-REV1 / ABS-CBDO (US05352BAB45) 1,60 -0,43 0,1037 -0,0009
US87342RAG92 / ООО «Тако Белл Финдинг» 1,59 0,51 0,1029 0,0000
US05610HAA14 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 1,59 -13,51 0,1027 -0,0166
US617525AA88 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE3 A1 144A 1,59 1,99 0,1026 0,0015
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,59 1,15 0,1025 0,0007
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,58 0,83 0,1024 0,0004
US29444UBF21 / Эквиникс Инк 1,58 1,09 0,1022 0,0006
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) 1,58 0,1022 0,1022
US513076BB49 / LAMAR MEDIA TERM B 1LN 30.01.2027 1,58 0,13 0,1019 -0,0004
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,57 -9,64 0,1012 -0,0113
US16411RAK59 / Шеньер Энерджи Инк. 1,55 0,97 0,1005 0,0006
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,55 0,59 0,1000 0,0001
Labcorp Holdings Inc. / DBT (US50540RAZ55) 1,54 1,45 0,0993 0,0010
US286181AK85 / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 1,53 0,39 0,0992 -0,0001
AU3FN0029609 / ООО ААИ 1,53 0,93 0,0987 0,0004
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) 1,52 0,0984 0,0984
US62912XAF15 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 1,52 -0,20 0,0980 -0,0007
US055983AA86 / BSPRT 2022-FL8 Эмитент, ООО 1,51 -23,40 0,0977 -0,0305
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company / DBT (US00774MBG96) 1,51 0,13 0,0977 -0,0003
Rio Tinto Finance (USA) plc / DBT (US76720AAS50) 1,51 -1,82 0,0976 -0,0023
Affirm Master Trust / ABS-CBDO (US00833BAB45) 1,51 0,07 0,0973 -0,0004
Battalion CLO XX Ltd. / ABS-CBDO (US07134UAS69) 1,51 1,07 0,0973 0,0005
CIFC Funding 2021-V Ltd / ABS-CBDO (US12565EAJ01) 1,50 0,74 0,0972 0,0002
ACA / Кредит Агриколь СА 1,50 0,47 0,0970 -0,0000
US78486BAA26 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА STARWOOD T STWD 2021 FL2 A 144A 1,50 -27,98 0,0969 -0,0382
US92660FAK03 / ООО «Видеотрон» 1,49 0,20 0,0965 -0,0003
US05608XAA00 / BXMT LTD BXMT 2020 FL3 A 144A 1,49 -2,49 0,0963 -0,0030
VICI / VICI Properties Inc. 1,49 0,47 0,0962 -0,0000
US12803RAA23 / КайшаБанк СА 1,49 0,27 0,0961 -0,0002
US46651CAS70 / Корпорация коммерческих ипотечных ценных бумаг JP Morgan Chase 1,49 2,13 0,0960 0,0016
US61744CNC63 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE2 1,48 -3,95 0,0958 -0,0044
US29273VAR15 / Передача энергии LP 1,48 -2,82 0,0958 -0,0032
US05609KAA79 / Коммерческий ипотечный траст BX 2021-XL2 1,48 -26,50 0,0955 -0,0351
US74834LBA70 / Квест Диагностика Инк. 1,48 -1,53 0,0954 -0,0020
US40390JAA07 / HGI CRE CLO 2021-FL2 Ltd. 1,46 -1,28 0,0945 -0,0017
US78485KAE55 / STWD 2022-FL3 ООО 1,46 0,00 0,0943 -0,0005
US63940PAD78 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-A 1,45 -12,68 0,0940 -0,0141
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,45 1,26 0,0937 0,0008
EFXD / Equifax Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,44 0,84 0,0934 0,0004
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,44 -1,64 0,0929 -0,0020
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 1,44 -1,17 0,0929 -0,0016
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 1,44 1,13 0,0928 0,0006
CRH SMW Finance Designated Activity Company / DBT (US12704PAB40) 1,43 1,42 0,0924 0,0008
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,43 -2,06 0,0922 -0,0024
US058933AT98 / Фондовый фонд Банка Америки, серия 2006-D, класс 6A1 1,42 -0,56 0,0918 -0,0010
SOLV / Корпорация Солвентум 1,42 -2,61 0,0918 -0,0029
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-CBDO (US39571NAD84) 1,42 -5,47 0,0917 -0,0058
National Securities Clearing Corporation / DBT (US637639AQ81) 1,41 0,0914 0,0914
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,41 -1,74 0,0913 -0,0021
US28176EAD04 / Эдвардс Lifesciences Corp Бонд 1,40 -1,69 0,0905 -0,0020
US68389XCF06 / Oracle Корпорация 1,40 -2,99 0,0903 -0,0032
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,39 0,58 0,0900 0,0001
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,39 1,09 0,0900 0,0005
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADG94) 1,38 1,10 0,0892 0,0006
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,37 -10,08 0,0888 -0,0105
BNP / БНП Париба С.А. 1,37 0,0885 0,0885
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,36 -1,45 0,0880 -0,0017
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 1,36 0,0877 0,0877
Apa Corp. / DBT (US03743QAF54) 1,35 0,52 0,0875 0,0001
Trans Union, LLC / LON (89334GBG8) 1,34 0,22 0,0866 -0,0003
US958667AC17 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ SR НЕ ОБЕСПЕЧЕНА 30.02 4.05 1,34 0,98 0,0864 0,0004
APi Group DE, Inc. / LON (00186XAN3) 1,33 0,38 0,0862 -0,0001
US12545CAU45 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2007–2010 гг. 1,31 -0,38 0,0845 -0,0007
G1PC34 / Компания по производству оригинальных запчастей - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,30 -1,51 0,0843 -0,0017
US53948PAA66 / Loanpal Солнечный кредит 2021-1 Ltd 1,30 -3,77 0,0843 -0,0037
US53948NAA19 / LOANPAL SOLAR LOAN LTD LPSLT 2020-3GS A 1,30 -0,23 0,0841 -0,0006
US05551VAA17 / BBCMS Траст 1,30 -2,70 0,0837 -0,0028
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,29 1,57 0,0834 0,0009
US05551VBL62 / BBCMS Траст 1,29 -2,87 0,0832 -0,0028
US39809PAG00 / Заметки о коммерческой недвижимости в Грейстоуне 1,29 -0,16 0,0831 -0,0005
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,28 0,47 0,0827 0,0000
US14687AAS78 / Carvana Auto Deceivable Trust Series 2020-P1 Класс D 1,28 0,47 0,0825 0,0001
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BW77) 1,28 -2,67 0,0825 -0,0027
US39809PAA30 / Заметки Greystone CRE 2021-FL3 Ltd. 1,26 -26,55 0,0818 -0,0300
US744573AW69 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 1,26 -2,18 0,0814 -0,0022
US55037LAA26 / ЛУНРР 2020 1А А 144А 1,25 -3,32 0,0810 -0,0032
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,25 -0,56 0,0808 -0,0008
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,24 -6,89 0,0804 -0,0064
US38380Y4F93 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,24 -0,48 0,0801 -0,0008
US14855MAA62 / Фонд секьюритизации самолетов Castlelake, серия 2019-1A, класс A 1,24 -22,28 0,0800 -0,0235
Corpay Technologies Operating Company LLC / LON (33903RAZ2) 1,24 0,08 0,0800 -0,0003
EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 1,23 0,82 0,0798 0,0003
US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО 1,23 -37,53 0,0794 -0,0482
US75575WAA45 / ООО «Готовое капитальное ипотечное финансирование 2021-FL7» 1,22 -36,38 0,0791 -0,0458
Siemens Funding B.V. / DBT (US82622RAA41) 1,22 0,0787 0,0787
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 1,21 1,85 0,0782 0,0011
Holcim Finance US LLC / DBT (US43475RAB24) 1,21 0,0782 0,0782
SYY / Sysco Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,21 1,09 0,0780 0,0005
US05606DAS71 / БХ 22-ПСБ А 144А ФРН (ЦФР1М+245.1) 08-15-29/08-16-27 1,20 -17,83 0,0778 -0,0173
Tricolor Auto Securitization Trust 2025-2 / ABS-CBDO (US89617QAA85) 1,20 0,0777 0,0777
Enel Finance International N.V. / DBT (US29278GBD97) 1,20 0,76 0,0774 0,0002
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,20 -2,77 0,0773 -0,0026
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 1,02 0,0768 0,0004
Ginnie Mae REMIC Trust 2024-025 / ABS-MBS (US38384JM760) 1,19 -3,02 0,0768 -0,0028
Atlassian Corporation / DBT (US049468AA91) 1,19 0,85 0,0767 0,0002
US29273VAS97 / Передача энергии LP 1,19 0,68 0,0767 0,0001
US67077MBA53 / ООО «Нутриен» 1,18 -2,24 0,0764 -0,0021
US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко 1,17 0,51 0,0758 0,0001
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,17 0,0757 0,0757
Bunge Limited Finance Corp. / DBT (US120568BE94) 1,16 -2,03 0,0751 -0,0020
US361448BE25 / Компания GATX. 1,16 -1,70 0,0748 -0,0016
US59001ABA97 / Облигация Meritage Homes Corp. 1,15 -2,21 0,0745 -0,0020
US126694R752 / Альтернативный кредитный траст, серия 2006-OA2, класс A1 1,15 -0,86 0,0745 -0,0010
US38380HMV14 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,15 -2,71 0,0742 -0,0025
US92538QAA85 / ИСТИННЫЙ ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 2021-7 1,829% 25.10.2066 144A 1,15 -1,97 0,0741 -0,0018
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-CBDO (US07337BAG95) 1,14 0,0739 0,0739
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 -1,80 0,0739 -0,0017
Kinder Morgan Kansas, Inc. / DBT (US494553AD27) 1,14 -2,06 0,0739 -0,0019
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 0,0738 0,0738
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,14 -2,65 0,0738 -0,0024
US55336VAS97 / МПЛКС ЛП 1,14 -1,98 0,0737 -0,0018
Calpine Corporation / LON (13134MBW2) 1,14 0,35 0,0735 -0,0001
US573874AP91 / Марвелл Технолоджи Инк. 1,13 -1,90 0,0733 -0,0018
Reynolds Consumer Products LLC / LON (76171JAE1) 1,13 0,00 0,0731 -0,0003
Burlington Coat Factory Warehouse Corporation / LON (121575AL8) 1,13 16,63 0,0730 0,0101
NFG / Национальная компания топливного газа 1,12 1,00 0,0722 0,0004
Canadian Imperial Bank Of Commerce / DBT (US13607PVQ44) 1,11 1,00 0,0716 0,0004
Affirm Master Trust / ABS-CBDO (US00833BAC28) 1,11 0,18 0,0715 -0,0002
Rentokil Terminix Funding, LLC / DBT (US760130AA26) 1,10 0,0712 0,0712
US744573AV86 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 1,10 -2,22 0,0711 -0,0020
US16411QAG64 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП 1,10 1,29 0,0710 0,0006
US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 1,10 0,83 0,0708 0,0002
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,09 0,0706 0,0706
US74143FAA75 / PRET_21-RN2 1,08 -7,90 0,0701 -0,0064
US12532BAD91 / CFCRE Коммерческий ипотечный траст 2016-C7 1,08 0,0695 0,0695
US63170MAA18 / Нассау 2018-I ООО 1,07 -30,71 0,0689 -0,0309
US05530QAQ38 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 1,06 -7,69 0,0683 -0,0060
US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» 1,05 1,25 0,0680 0,0005
Goldman Sachs Bank USA / DBT (US38151LAE02) 1,03 -2,73 0,0668 -0,0022
US168831AA32 / Чили Электроэнергия PEC SpA 1,02 0,89 0,0662 0,0003
US14453MAC82 / CARR 2006-NC4 В/Р 25.10.36 1,86800000 1,01 -13,85 0,0656 -0,0109
US81377JAC71 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами LLC Trust, серия 2007-HE1, класс A2B 1,01 0,20 0,0650 -0,0001
Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST4 / ABS-CBDO (US91533MAA45) 1,00 0,0646 0,0646
US50155QAJ94 / Киндрил Холдингс, Инк. 0,99 0,81 0,0641 0,0002
US26863LAG95 / ELP Коммерческий ипотечный траст 0,99 0,0638 0,0638
WMG Acquisition Corp. / LON (92929LBA5) 0,98 0,41 0,0634 0,0000
IQVIA Inc. / LON (44969CBP4) 0,98 0,10 0,0632 -0,0002
US88233FAK66 / ООО Vistra Operations Co., Срочный кредит 0,97 0,41 0,0629 -0,0001
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. / LON (98310CAF9) 0,97 0,10 0,0628 -0,0002
US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. Срочный кредит B на 2023 г. 0,97 0,31 0,0627 -0,0001
H.B. Fuller Company / LON (40409VAW4) 0,97 0,31 0,0627 -0,0001
I1LM34 / Illumina, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 0,21 0,0624 -0,0001
Flutter Financing B.V. / LON (N3313EAG5) 0,96 0,10 0,0623 -0,0003
US12591VAK70 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2014-CR16, класс C 0,95 0,32 0,0616 -0,0001
US72703PAD50 / ООО «Планета Фитнес Мастер-Эмитент» 0,95 0,64 0,0612 0,0001
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BY34) 0,94 0,64 0,0608 0,0001
Energizer Holdings, Inc. / LON (29267YAW2) 0,94 0,32 0,0607 -0,0001
Colossus Acquireco LLC / LON (N/A) 0,93 0,0600 0,0600
SS&C Technologies Inc. / LON (78466DBJ2) 0,92 -0,33 0,0594 -0,0005
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 -2,36 0,0589 -0,0017
Somnigroup International Inc / LON (88025BAP6) 0,91 0,0589 0,0589
US05609KAG40 / Коммерческий ипотечный траст BX 2021-XL2 0,91 0,0588 0,0588
US37959PAA57 / SEACO 20-1А А 144А 2,17% 10-17-40/03-18-30 0,90 -4,56 0,0581 -0,0031
Bank5 2025-5YR13 / ABS-CBDO (US06650CAM55) 0,90 -4,98 0,0579 -0,0034
US12434LAA26 / БХМТ 2020-ФЛ2 А 0,89 -8,87 0,0578 -0,0059
USL6388GAB60 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,89 1,37 0,0574 0,0005
US30313LAG77 / ФРЕМФ 2019-KF69 Б 0,88 0,11 0,0571 -0,0002
US12635RAX61 / CSAIL 2015-C4 Коммерческий ипотечный фонд 0,87 0,0565 0,0565
US03881BAW37 / Траст ценных бумаг многосемейной ипотеки Arbor 2020-MF1 0,87 -4,71 0,0562 -0,0031
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 -1,25 0,0561 -0,0009
US3136B3QC72 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,87 -3,78 0,0560 -0,0025
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) 0,87 0,93 0,0559 0,0003
US863576AA29 / Структурированные активы Securities Corp Trust 2005-5 0,86 -7,43 0,0556 -0,0048
US74923HAN17 / Серия RALI 2007-QS4 Trust 0,86 -2,39 0,0554 -0,0016
USP13435AD71 / Международный банк Перу SAA Межбанковский 0,85 0,47 0,0548 0,0000
Marvell Technology, Inc. / DBT (US573874AR57) 0,85 0,0547 0,0547
US05530QAN07 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 0,84 0,84 0,0546 0,0002
Icon Investments Six Designated Activity Company / DBT (US45115AAA25) 0,83 0,12 0,0538 -0,0002
US22966RAE62 / КубСмарт ЛП 0,83 1,22 0,0537 0,0004
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R06 / ABS-MBS (US20755RAB15) 0,82 -26,96 0,0531 -0,0199
US91682NAC74 / Upstart Securitization Trust 2021-4 0,82 -32,92 0,0528 -0,0263
US06051GHT94 / Банк Америки Корп. 0,81 -9,57 0,0526 -0,0058
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,81 -7,95 0,0524 -0,0048
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,81 -3,46 0,0523 -0,0022
US009733AA45 / Траст ипотечного кредитования Аякс 2021-C 0,80 -5,20 0,0519 -0,0031
USP5015VAP15 / Государственные облигации Гватемалы 0,79 1,02 0,0513 0,0003
XS2310058891 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,78 0,77 0,0507 0,0001
Six Flags Entertainment Corporation / LON (15018LAN1) 0,78 0,52 0,0504 -0,0000
US32027NWQ05 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина, серия 2005-FF10, класс A6M 0,77 -2,15 0,0500 -0,0013
SON / Компания Соноко Продактс 0,77 0,26 0,0495 -0,0001
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-C64 / ABS-MBS (US95004BAS07) 0,76 -37,66 0,0494 -0,0302
USP66208AA02 / Мексиканский энергогенератор S de rl 0,76 -4,03 0,0493 -0,0023
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 -1,94 0,0490 -0,0012
US02666TAA51 / American Homes 4 Rent LP 0,76 0,53 0,0488 0,0000
US13607H6M92 / Канадский имперский торговый банк 0,75 -5,63 0,0488 -0,0032
US50212YAC84 / ЛПЛ Холдингс, Инк. 0,74 0,68 0,0482 0,0001
PYPL / PayPal Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,74 -2,23 0,0481 -0,0013
US00774MBC82 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,73 0,69 0,0473 0,0001
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 -15,12 0,0472 -0,0087
US85350EAB20 / Standard Industries, Inc., срочный кредит B 0,73 -0,95 0,0472 -0,0007
US61946PAB94 / МСАИК 2020 2А Б 144А 0,72 -3,72 0,0469 -0,0020
US04002VAA98 / AREIT Trust, серия 2022-CRE6, класс A 0,72 -0,28 0,0465 -0,0003
Veralto Corporation / DBT (US92338CAB90) 0,72 0,00 0,0464 -0,0002
US842587DM64 / ЮЖНЫЙ СО СР НЕОБЕСПЕЧЕН 25.10 5,15 0,72 0,00 0,0463 -0,0002
US232434AU41 / Альтернативный кредитный траст 2006-OC8 0,72 -6,04 0,0463 -0,0032
US67103HAM97 / OREILLY AUTOMOTIVE INC 5,75% 20.11.2026 0,70 -2,77 0,0453 -0,0015
US05606DAC20 / БХ ТРАСТ 0,70 0,0452 0,0452
US74922UAC71 / Rali Series 2007-Qs8 Trust 0,70 0,00 0,0451 -0,0002
US71568QAC15 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 0,69 135,71 0,0448 0,0257
US096630AF58 / Boardwalk Pipelines, LP 4,45%, срок погашения 15.07.2027 0,69 -1,56 0,0448 -0,0009
XS2314514477 / Банк Негара Индонезия Персеро Tbk PT 0,69 1,17 0,0447 0,0003
USG54897AA45 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. 0,69 -1,15 0,0445 -0,0007
USP16259AN67 / BBVA Bancomer SA/Техас 0,69 43,13 0,0444 0,0132
US18976GAR74 / Серия альтернативных кредитных трастов CitiMortgage 2007-A6 0,68 -1,16 0,0442 -0,0007
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 0,89 0,0442 0,0002
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 -2,01 0,0441 -0,0011
US05971U2D82 / Кредитный банк Перу 0,68 0,74 0,0439 0,0001
US87612BBL53 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,68 -10,32 0,0438 -0,0053
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) 0,68 0,0436 0,0436
US924934AA00 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2023-5, класс A1 0,67 -13,48 0,0436 -0,0071
SCCU Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US78436RAC43) 0,67 -31,67 0,0434 -0,0204
US25152BAE83 / Серия трастовых кредитов по ипотечным кредитам Deutsche Alt-A 2007-2 0,66 -0,91 0,0424 -0,0006
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 -1,51 0,0422 -0,0008
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 0,0422 0,0422
USE0R75QAA61 / AI Канделария Испания SLU 0,65 -8,33 0,0420 -0,0040
Veralto Corporation / DBT (US92338CAD56) 0,65 -11,70 0,0420 -0,0058
US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc. 0,65 0,93 0,0420 0,0002
USP13458AB34 / Индустриальный Банк СА 0,65 0,16 0,0417 -0,0001
US04285AAC99 / КОРП. директор по маркетингу 0,64 -6,28 0,0416 -0,0030
US78016EZP59 / Королевский банк Канады 0,64 -2,14 0,0415 -0,0011
US11135FBB67 / Бродком Инк 0,64 -1,69 0,0415 -0,0009
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 -1,08 0,0414 -0,0007
US49255PAA12 / Kestrel Aircraft Funding Ltd. 0,64 -8,86 0,0413 -0,0042
US808513BZ79 / Charles Schwab Corp/The 0,64 -2,45 0,0412 -0,0012
US55284AAA60 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО 0,63 -36,23 0,0409 -0,0235
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,63 1,45 0,0407 0,0004
US65473PAN50 / НиСорс Инк 0,63 -1,42 0,0404 -0,0008
PFP 2024-11 Ltd / ABS-CBDO (US69291WAA09) 0,62 -9,52 0,0400 -0,0044
USG11176AA54 / ООО «Биокеанико Суверен Сертификат» 0,62 -4,33 0,0400 -0,0020
US37940XAN21 / Глобальные платежи Inc. 0,61 0,16 0,0397 -0,0001
US71647NAY58 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 0,61 0,83 0,0395 0,0001
S1HW34 / Компания Sherwin-Williams - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 -1,93 0,0394 -0,0010
USP09252AK62 / Банко де Богота С.А. 0,60 -0,17 0,0389 -0,0003
US69377FAA49 / Фрипорт Индонезия PT 0,60 0,50 0,0388 0,0000
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 -2,61 0,0387 -0,0013
BNP / БНП Париба С.А. 0,60 0,0385 0,0385
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 0,0383 0,0383
IFSPE / Интеркорп Финансовые Услуги Инк. 0,58 0,52 0,0377 0,0000
US29250NBX21 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6,0% 11-15-28 0,58 -11,01 0,0377 -0,0048
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Несколько банковских учреждений Финансовая группа Сантанда 0,58 0,00 0,0375 -0,0001
US92872VAA17 / VOLT_21-NPL8 0,57 -60,76 0,0368 -0,0574
USN53766AA41 / МВ24 Капитал Б.В. 0,57 -2,07 0,0367 -0,0009
US90353TAG58 / Убер Технологии Инк. 0,56 -9,68 0,0362 -0,0041
US866677AF41 / Sun Communities Operating LP 0,55 1,47 0,0359 0,0003
US96041AAC09 / WESTLAKE АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 0,55 -62,11 0,0358 -0,0591
Gen Digital Inc. / LON (66877AAG3) 0,55 0,73 0,0358 0,0001
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,54 -2,16 0,0352 -0,0009
Froneri Lux Finco Sarl / LON (G3679YAK8) 0,54 -0,55 0,0350 -0,0004
USP4909LAA81 / ГНЛ Кинтеро С.А. 0,53 26,14 0,0340 0,0069
US55316VAA26 / Коммерческий ипотечный фонд MHC 2021-MHC 0,52 -59,40 0,0335 -0,0494
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 0,52 0,78 0,0333 0,0001
USL4R02QAA86 / Гуара Норт Сарл 0,51 -38,15 0,0329 -0,0206
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 -10,55 0,0323 -0,0040
SUZ.30 / Сузано Австрия ГмбХ 0,50 2,25 0,0323 0,0006
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 0,50 2,04 0,0323 0,0005
USP56243AD31 / Торговые центры ИнРитейл 0,50 -16,30 0,0322 -0,0064
US69033DAD93 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 0,50 0,61 0,0321 0,0001
USP7372BAA19 / Оразул Энерджи Эгенор SCA 0,49 0,61 0,0320 0,0000
US30296EAA73 / FREMF 2017-KF30 Ипотечный фонд 0,49 0,41 0,0319 -0,0001
US12659LAC63 / Credit Suisse Mortgage Trust, серия 2020-SPT1, класс A3 0,49 0,61 0,0319 0,0001
XS2230275633 / Юнайтед Оверсиз Банк Лтд. 0,49 1,24 0,0317 0,0002
XS1636266832 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 0,48 2,77 0,0312 0,0007
US14686RAA05 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2023-N3 0,48 -52,49 0,0310 -0,0344
US92873EAA82 / ВОЛЬТ_21-НП10 0,47 -37,14 0,0307 -0,0184
USP1451JAA18 / Национальный банк внешней торговли SNC/Каймановы острова 0,47 1,07 0,0306 0,0001
US03465AAC36 / АОМТ_20-6 0,46 -1,08 0,0298 -0,0004
Alterra Mountain Company / LON (46124CAQ0) 0,46 0,44 0,0297 -0,0000
US17309KAN72 / Альтернативный кредитный траст Citimortgage, серия 2006-A3 0,46 -2,55 0,0296 -0,0010
US751151AG64 / Серия RALI 2006-QS12 Доверие 0,46 0,89 0,0294 0,0001
FirstEnergy Transmission, LLC / DBT (US33767BAG41) 0,45 1,57 0,0293 0,0003
US30294VAA17 / FREMF 2016-KF18 Ипотечный фонд 0,45 0,00 0,0292 -0,0001
US05592AAA88 / БПР Траст 2021-ТГ 0,45 0,67 0,0291 0,0000
Diageo Investment Corporation / DBT (US25245BAC19) 0,45 0,0290 0,0290
Vestis Corporation / LON (92550HAE3) 0,45 -3,89 0,0288 -0,0013
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 1,37 0,0287 0,0002
US225401BC11 / ЮБС Групп АГ 0,44 0,00 0,0285 -0,0001
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P1 / ABS-CBDO (US14688NAB55) 0,44 -51,86 0,0285 -0,0309
US115236AB74 / Браун и Браун Инк. 0,44 0,92 0,0283 0,0001
US36254KAP75 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS8 SER 2017-GS8 CL XA V/R REGD 1.12270600 0,43 -11,61 0,0281 -0,0038
US83406GAA85 / Софи Альтернативный Траст 2021-1 0,43 -27,23 0,0280 -0,0107
USP3713CAB48 / Эмпреса Электрика Кокрейн СпА 0,43 -18,63 0,0277 -0,0064
USY4S71YAA27 / АО «Гидро Энерджи Лтд.» 0,42 -1,86 0,0273 -0,0006
US52607KAA16 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2022-1 0,42 -20,91 0,0269 -0,0073
USP7922DAB03 / Prumo Participacoes e Investimentos S/A 0,41 -4,83 0,0268 -0,0015
USU63768AA01 / НБМ США Holdings Inc. 0,41 0,00 0,0267 -0,0001
US00973RAL78 / Акер БП АСА 0,41 0,98 0,0266 0,0001
US02147QAR39 / Альтернативный кредитный траст 2006-19CB 0,41 -0,98 0,0263 -0,0004
US02209SBQ57 / Альтриа Групп Инк. 0,40 -9,05 0,0260 -0,0028
US05493NAA00 / ООО БДС 2021-ФЛ9 0,40 -48,66 0,0260 -0,0248
US45661EBW30 / ИндиМак МБС, Инк. 0,40 0,00 0,0258 -0,0001
BEEFBZ / Минерва Люксембург SA 0,40 0,76 0,0258 0,0000
USP3579ECP09 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,40 -59,47 0,0258 -0,0380
XS1548865911 / BPRL International Singapore Pte Ltd. 0,40 0,0257 0,0257
USG3040LAA01 / Энергетика доверия 0,40 -0,25 0,0257 -0,0002
USP4954BAF33 / Резюме группы КУО САБ 0,39 0,51 0,0255 -0,0001
4O2B / Адани Трансмиссия, ООО 0,39 2,60 0,0255 0,0005
USG25343AB36 / Косан, ООО 0,39 0,00 0,0253 -0,0001
US74928EAF07 / Фонд ресекьюритизации RBSSP 2009-2 0,39 -2,26 0,0253 -0,0007
USY4470XAA10 / ООО «ДжСВ Инфраструктура» 0,39 1,30 0,0252 0,0002
Delta 2 (LUX) S.a.r.l. / LON (L2465BAW6) 0,39 0,78 0,0252 0,0000
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) 0,39 0,0252 0,0252
USL15669AA91 / Чили Электричество Люкс MPC Sarl 0,39 102,09 0,0250 0,0126
USP56236AB16 / InRetail Потребительский 0,38 0,0245 0,0245
US126117AV22 / Финансовая корпорация CNA. 0,37 -9,07 0,0240 -0,0025
R / Райдер Систем, Инк. 0,37 0,82 0,0238 0,0001
US02147PAP99 / Альтернативный кредитный траст 2006-29T1 0,37 0,27 0,0238 0,0000
US863579G516 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой ставкой, 2005-3XS 0,37 -0,27 0,0236 -0,0002
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) 0,36 0,0235 0,0235
US25179MBD48 / Девон Энерджи Корп 0,36 -10,15 0,0235 -0,0028
US94989XBL82 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-NXS4 0,36 2,56 0,0233 0,0005
US23311VAH06 / DCP Midstream Operating LP 0,36 1,12 0,0233 0,0001
USG0398NZ620 / Антофагаста ПЛС 0,35 -31,84 0,0227 -0,0107
US36253PAE25 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS6 SER 2017-GS6 CL XA V/R REGD 1.18867500 0,34 1,80 0,0220 0,0003
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,33 0,0216 0,0216
Dynasty Acquisition Co., Inc. / LON (26812CAN6) 0,33 0,00 0,0214 -0,0001
USN6000DAA11 / Монг Дуонг Финанс Холдингс Б.В. 0,33 -10,57 0,0213 -0,0026
US05369AAN19 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,33 0,61 0,0213 0,0000
Trans Union, LLC / LON (89334GBF0) 0,33 0,31 0,0212 -0,0001
US882925AA84 / Фонд финансирования теорем 2022-3 0,33 -56,52 0,0212 -0,0277
US95001RAY53 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2018-C48 0,32 -9,27 0,0209 -0,0022
US82652RAC34 / Sierra Timeshare 2021-2 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,31 -13,50 0,0204 -0,0032
COMENG / Комета Энергия SA де CV 0,31 1,97 0,0202 0,0003
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,66 0,0199 0,0001
US69547PAB58 / Фонд выбора долга Rice AI, серия 2021-HG1, класс B 0,31 0,33 0,0199 -0,0000
US85572RAA77 / Start Ltd/Бермудские острова 0,31 -3,79 0,0198 -0,0008
FCT / Финкантьери СпА 0,30 1,35 0,0195 0,0002
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,0195 0,0195
US762010AE64 / RFMSI Серия 2006-S4 Доверие 0,30 0,67 0,0194 0,0001
US26884LAG41 / Компания EQT Corp. 0,30 0,67 0,0194 0,0000
US3138EKJ978 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,30 -2,62 0,0193 -0,0006
US35671DCE31 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,30 0,68 0,0192 0,0000
USP2253TJS98 / Cemex SAB де CV 0,30 1,02 0,0192 0,0001
US92873AAA60 / ООО «ВОЛЬТ 94» 2,2395% 27.02.2051 144А 0,29 -64,69 0,0189 -0,0348
USU9841MAA00 / ООО «Випро ИТ Сервисез» 0,29 0,0188 0,0188
US053611AJ82 / Эйвери Деннисон Корп. 0,28 1,07 0,0184 0,0001
XS2270576619 / Международные облигации правительства Марокко 0,28 0,0182 0,0182
US61691JAW45 / Доходность по MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 SER 2017-H1 CL XA V/R REGD составляет 1,59467800. 0,28 -15,20 0,0180 -0,0034
USP3143NBE33 / Национальная медная корпорация Чили 0,28 1,46 0,0180 0,0002
Froneri Lux Finco Sarl / LON (G3679YAK8) 0,28 -49,17 0,0180 -0,0175
US95001MAH34 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2017-C38 SER 2017-C38 CL XA V/R REGD 1.20864800 0,28 -14,55 0,0179 -0,0032
US07332VBJ35 / BBCMS ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2017-C1 0,27 -19,47 0,0177 -0,0043
US57110NAD84 / Фонд финансирования Марлетт 2021-1 0,27 -39,36 0,0172 -0,0112
US2254W0NF81 / Credit Suisse Первая Бостонская корпорация по приему ипотечных кредитов. 0,26 -0,38 0,0170 -0,0001
USP90475AB31 / Сотовая телефония Парагвая SA 0,26 0,00 0,0169 -0,0001
US67448VAM28 / OBX 2020-EXP2 Траст 0,26 -3,03 0,0166 -0,0006
USU63768AB83 / НБМ США ХОЛДИНГ 6,625 8/29 0,25 0,80 0,0162 0,0000
US95002BAC72 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2019-C53 0,25 0,0159 0,0159
US06051GLA57 / Банк Америки Корп. 0,24 0,00 0,0155 -0,0001
US595017BA15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,23 0,00 0,0149 -0,0000
US94985GAH92 / Альтернативный кредит Wells Fargo 2007-PA3 Trust 0,22 -0,45 0,0145 -0,0001
US61946NAA63 / Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 0,22 -4,42 0,0140 -0,0008
US05948KR842 / Альтернативный кредитный траст Банка Америки 2006-3 0,22 -1,83 0,0139 -0,0003
US12515DAS36 / CD 2017-CD4 Ипотечный траст 0,21 -18,15 0,0137 -0,0031
XS1993965950 / Голд Филдс Ороген Холдингс БВО Лтд. 0,21 0,00 0,0134 -0,0000
US46590LAV45 / JPMDB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2016-C2 0,21 8,99 0,0133 0,0010
US63861VAJ61 / Национальное строительное общество 0,21 0,00 0,0133 -0,0001
US06541FBB40 / БАНК 2017-БНК4 0,20 -16,05 0,0132 -0,0026
USP29595AB42 / Федеральная комиссия по электроэнергетике 0,20 1,02 0,0129 0,0001
US78473JAG76 / SREIT TRUST SREIT 2021 IND B 144A 0,20 0,51 0,0129 0,0000
XS1457499645 / ОНГК Видеш Ванкорнефть Пте Лтд. 0,20 -66,55 0,0128 -0,0199
USL9412AAB37 / Ультрапар Интернешнл С.А. 0,20 0,51 0,0128 0,0000
USA08163AA41 / БРФ ГмбХ 0,20 -26,77 0,0128 -0,0010
US69370RAK32 / Пертамина Персеро PT 0,20 1,03 0,0127 0,0001
USP30179BQ04 / Федеральная комиссия по электроэнергетике 0,20 2,09 0,0126 0,0002
Delta 2 (LUX) S.a.r.l. / LON (L2465BAX4) 0,20 0,52 0,0126 -0,0000
USP7358RAD81 / Центральный нефтепровод SA 0,19 0,52 0,0126 0,0000
US958667AF48 / Western Midstream Operating LP 0,19 0,00 0,0125 -0,0000
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,19 1,06 0,0123 0,0001
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) 0,19 -9,13 0,0123 -0,0013
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-CBDO (US00834XAA72) 0,19 -70,89 0,0121 -0,0294
USP3713QAA50 / Электротехническая компания Angamos SA 0,19 -11,43 0,0121 -0,0016
USP3143NBH63 / Национальная медная корпорация Чили 0,19 1,65 0,0120 0,0001
US20267TAA07 / Траст студенческого кредита Commonbond 2016-A 0,18 -8,76 0,0115 -0,0011
US26884LAF67 / Компания EQT. 0,17 0,60 0,0110 0,0000
US55283TAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 0,17 -30,17 0,0110 -0,0048
US127097AG80 / Котерра Энерджи Инк. 0,17 0,00 0,0109 -0,0000
US59001ABD37 / МТ 3 8.07 15.04.29 0,15 1,33 0,0098 0,0001
USP09110AB65 / Континентальный банк САЭКА 0,15 0,68 0,0096 0,0000
US64952WEE93 / Глобальное финансирование New York Life 0,15 -9,82 0,0095 -0,0011
Walker & Dunlop, Inc. / LON (93148QAK6) 0,14 0,00 0,0094 0,0000
Froneri Lux Finco Sarl / LON (G3679YAK8) 0,14 -73,58 0,0093 -0,0261
CPI Holdco B LLC / LON (1261MAAB6) 0,14 0,70 0,0093 0,0000
XS2267100514 / Международный контейнерный терминал Адани Pvt Ltd. 0,14 -1,41 0,0091 -0,0002
US94985JAA88 / WELLS FARGO ИПОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SE WFMBS 2007 7 A1 0,14 0,73 0,0089 0,0000
US69546LAA70 / ПЛАТНЫЙ_21-2 0,14 -41,45 0,0089 -0,0063
US17325HBU77 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P7 0,14 -16,46 0,0089 -0,0018
US6944PL2G38 / PACIFIC LIFE GF II REGD V/R 144A P/P 0,00000000 0,14 -9,27 0,0089 -0,0009
A1GI34 / Agilent Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -9,33 0,0089 -0,0009
US40441LAA44 / HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd. 0,13 0,00 0,0086 -0,0000
Herc Holdings Inc / LON (42705FAB2) 0,13 0,0084 0,0084
Dynasty Acquisition Co., Inc. / LON (26812CAP1) 0,13 0,80 0,0082 -0,0000
US85816VAA44 / Стил Крик Кло 2017-1 ООО 0,12 -36,73 0,0080 -0,0047
USP40070AB35 / FENIX POWER PERU SA REGD REG S 4.31700000 0,11 0,00 0,0072 -0,0000
USG77265AA73 / ООО «Рутас 2 и 7 Финанс» 0,11 0,0072 0,0072
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) 0,11 0,0072 0,0072
US127097AK92 / Котерра Энерджи Инк. 0,11 0,00 0,0070 -0,0000
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) 0,09 0,0061 0,0061
US78355HKW87 / РАЙДЕР СИСТЕМ ИНК. 0,09 1,10 0,0060 0,0000
US715638DA73 / Международные облигации правительства Перу 0,09 0,0059 0,0059
US17325DAJ28 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 0,09 -23,42 0,0055 -0,0017
US91835EAA73 / VOLT_21-NPL6 0,08 -49,37 0,0052 -0,0052
US361448BF99 / Компания GATX 0,08 1,30 0,0051 0,0000
US94986CAA27 / Ценные бумаги Wells Fargo с ипотечным покрытием 2007-AR4 Trust 0,08 -1,28 0,0050 -0,0001
US12531YAQ17 / CFCRE_16-C4 0,08 -37,19 0,0050 -0,0029
US46645UAV98 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4 0,08 -20,00 0,0049 -0,0012
US05526DBN49 / БАТ Капитал Корп. 0,07 0,00 0,0045 0,0000
US03836WAB90 / Аква Америка Инк. 0,07 1,54 0,0043 0,0000
US3137APJB72 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,06 -46,43 0,0039 -0,0034
US20048KAG22 / COMM 2018-HCLV Ипотечный траст 0,06 45,00 0,0038 0,0012
US29429CAJ45 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 0,06 -28,40 0,0038 -0,0015
Flame Aggregator LLC / EC (N/A) 0,00 0,04 0,0029 0,0029
US30166RAF47 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 0,03 -87,08 0,0020 -0,0136
US05492NAJ28 / BBCMS_19-BWAY 0,03 0,00 0,0020 -0,0000
US23312LAW81 / DBJPM 16-C1 Ипотечный траст 0,03 -56,72 0,0019 -0,0025
US91681PAA75 / Сквозное доверие Upstart, серия 2021-ST3, класс A 0,03 -60,87 0,0018 -0,0027
US46590JAY38 / JPMBB КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2015-C32 SER 2015-C32 CL XA V/R REGD 1.51314700 0,03 -31,58 0,0017 -0,0008
XAN9833RAJ85 / Срочный кредит Ziggo Financing Partnership в долларах США I 0,02 -58,62 0,0016 -0,0022
US61692AAQ58 / Морган Стэнли Капитал I Inc. 0,02 0,00 0,0014 -0,0000
USP52715AB80 / ООО «Интерокеаника IV Финанс» 0,01 -51,72 0,0010 -0,0009
US17290XAY67 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 0,01 -50,00 0,0009 -0,0008
US12591KAF21 / COMM 2013-CCRE12 Ипотечный траст 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US61691ABM45 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2015-UBS8 0,01 -50,00 0,0006 -0,0005
US36252AAE64 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 0,01 -11,11 0,0005 -0,0001
US95000LBC63 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-C33 0,01 -42,86 0,0005 -0,0004
US46590KAN46 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 0,01 -61,11 0,0005 -0,0007
US17324TAG40 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC36 0,01 -58,82 0,0005 -0,0007
US95000AAX54 / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,00 0,0004 0,0000
Flame Aggregator LLC / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0003 0,0003
US61766LBT52 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C28 0,00 -72,73 0,0002 -0,0005
Digicel Group Holdings Limited / DBT (US25381HAH12) 0,00 -62,50 0,0002 -0,0003
US50219QAY08 / LSTAR Коммерческий ипотечный фонд 2016-4 0,00 -94,87 0,0002 -0,0024
US12593QBF63 / COMM 2015-CCRE26 Ипотечный траст 0,00 0,0002 0,0001
US36255WAN56 / GS MTG SECS CORP TR 2018-RIVR G 1ML+260 15.07.2035 144A 0,00 -60,00 0,0001 -0,0002
US19633FAD33 / Colorado Buyer, Inc., Срочный кредит 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US12591YBE41 / COMM 2014-UBS3 Ипотечный траст 0,00 0,0001 0,0000
Digicel Group Holdings Limited / DBT (US25381HAR93) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US36253GAG73 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 0,00 0,0000 0,0000
US12635QBH20 / COMM 2015-CCRE27 Ипотечный траст 0,00 -100,00 0,0000 -0,0010
US12593PAX06 / COMM 2015-CCRE25 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2015-CR25 CL XA V/R REGD 1.02680600 0,00 -100,00 0,0000 -0,0018
NRG Energy, Inc. / LON (62937NBC0) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0002
TOTAL RETURN SWAP - INDEX / DE (N/A) -0,17 -0,0108 -0,0108