Основная статистика
Стоимость портфеля $ 524 013 725
Текущие позиции 43
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Jnl Series Trust - Jnl/первый государственный фонд глобальной инфраструктуры (a) раскрыла общий объем активов в размере 43 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 524 013 725 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a): Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , National Grid plc (GB:NG.) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . Новые должности Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a) включают в себя Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , .

Jnl Series Trust - Jnl/первый государственный фонд глобальной инфраструктуры (a) – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 17,99 3,5201 3,5201
15,36 15,36 3,0061 2,8467
3,96 10,10 1,9767 1,9767
0,07 8,34 1,6318 1,4375
0,22 15,38 3,0100 0,7238
0,32 11,94 2,3360 0,7005
0,05 11,20 2,1915 0,6535
0,08 21,12 4,1333 0,6457
0,20 23,49 4,5961 0,5940
0,25 7,86 1,5377 0,4737
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,18 0,6216 -1,5078
0,25 5,68 1,1121 -0,9921
0,78 6,31 1,2341 -0,6560
0,17 11,75 2,2987 -0,6517
4,70 4,70 0,9192 -0,6390
0,56 7,75 1,5164 -0,5407
0,09 9,55 1,8687 -0,5194
0,04 7,78 1,5228 -0,4893
0,15 5,56 1,0878 -0,3903
0,23 23,49 4,5970 -0,3422
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TCL / Transurban Group - Композитные единицы долга/капитала 2,57 -6,70 23,63 2,04 4,6232 0,0999
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,23 -2,15 23,49 -7,08 4,5970 -0,3422
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,20 18,51 23,49 14,65 4,5961 0,5940
NG. / Национальная грид плс 1,51 -7,91 22,17 3,27 4,3375 0,1442
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,08 9,48 21,12 18,31 4,1333 0,6457
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,24 37,97 19,82 13,51 3,8782 0,4673
XEL / Xcel Energy Inc. 0,29 2,93 19,74 -0,98 3,8617 -0,0318
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,08 6,64 18,95 12,22 3,7088 0,4094
GET / Компания Chargeurs Invest 0,93 -4,47 18,04 6,53 3,5294 0,2217
SRE / всегда 0,24 17,99 3,5201 3,5201
CSX / Корпорация CSX 0,52 -9,70 16,85 0,12 3,2980 0,0095
EVRG / Эверджи, Инк. 0,22 31,48 15,38 31,45 3,0100 0,7238
46628D395 / Государственный фонд денежного рынка JNL — класс SL 15,36 1 782,67 15,36 1 782,60 3,0061 2,8467
FHZN / Аэропорт Цюрих АГ 0,05 -5,56 15,13 13,52 2,9614 0,3569
GAPB / Тихоокеанская группа аэропортов SAB de CV 0,66 -4,33 15,02 18,56 2,9391 0,4640
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,19 4,02 14,78 17,76 2,8929 0,4403
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,25 -7,09 14,06 -6,35 2,7514 -0,1816
ES / Эверсорс Энерджи 0,20 -3,95 12,93 -1,61 2,5300 -0,0371
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,15 -9,22 12,42 -7,15 2,4299 -0,1827
SVT1 / Северн Трент ПЛС 0,32 24,52 11,94 42,60 2,3360 0,7005
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,17 -20,57 11,75 -22,22 2,2987 -0,6517
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,05 33,27 11,20 42,25 2,1915 0,6535
ALX / Atlas Arteria Limited - Композитные единицы долга/капитала 3,19 -1,72 10,69 8,05 2,0914 0,1590
MOTV3 / Motiva Mobility Infrastructure SA 3,96 10,10 1,9767 1,9767
RWE / РВЕ Акциенгезельшафт 0,24 2,39 10,08 19,39 1,9724 0,3231
CCI / Краун Касл Инк. 0,09 -20,74 9,55 -21,87 1,8687 -0,5194
PINFRA / Разработчик и оператор инфраструктуры, SAB de CV 0,82 -1,39 9,21 10,35 1,8025 0,1717
DG / Винчи С.А. 0,06 -22,84 9,07 -9,74 1,7746 -0,1882
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,07 581,38 8,34 738,83 1,6318 1,4375
0JA / Компания Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,25 24,70 7,86 44,29 1,5377 0,4737
HER / Гера С.П.А. 1,61 7,47 7,79 19,82 1,5237 0,2541
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,04 -12,99 7,78 -24,44 1,5228 -0,4893
PCG / Корпорация PG&E 0,56 -9,30 7,75 -26,41 1,5164 -0,5407
788 / Китайская башня, ООО 4,58 6,80 6,56 13,33 1,2830 0,1528
2688 / ЭНН Энерджи Холдингс Лимитед 0,78 -33,03 6,31 -34,82 1,2341 -0,6560
INW / Инфраструктура беспроводной связи Italiane SpA 0,48 -2,02 5,86 13,16 1,1461 0,1349
9021 N / Западно-Японская железнодорожная компания 0,25 -54,93 5,68 -47,24 1,1121 -0,9921
UGI / Корпорация ЮГИ 0,15 -33,29 5,56 -26,53 1,0878 -0,3903
694 / Компания Пекинского международного аэропорта Кэпитал Лимитед 14,49 6,88 5,48 11,66 1,0718 0,1136
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,05 3,16 4,96 17,50 0,9711 0,1461
46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL 4,70 -41,11 4,70 -41,11 0,9192 -0,6390
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -71,31 3,18 -70,86 0,6216 -1,5078
AES / Корпорация AES 0,21 15,23 2,26 -2,42 0,4422 -0,0101