Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 880 525 030
Текущие позиции 29
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Jnl Series Trust - Фонд распределения роста Jnl (a) раскрыла общий объем активов в размере 29 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 880 525 030 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Jnl Series Trust - Jnl Growth Allocation Fund (a): JNL/WCM Focused International Equity Fund (US:46649U632) , JNL/Causeway International Value Select Fund (US:46648M136) , JNL/T. Rowe Price Value Fund (US:46648L856) , JNL Multi-Manager Mid Cap Fund (US:46644W484) , and JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund (US:46648L609) .

Jnl Series Trust - Фонд распределения роста Jnl (a) – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,41 255,12 8,8642 8,8642
14,49 152,24 5,2896 5,2896
4,10 151,76 5,2731 5,2731
8,68 90,35 3,1394 3,1394
3,42 72,02 2,5025 2,5025
4,38 47,68 1,6566 1,6566
4,40 47,04 1,6343 1,6343
2,63 27,18 0,9445 0,9445
6,16 86,11 2,9921 0,8995
1,36 138,96 4,8282 0,4285
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,20 94,29 3,2763 -0,3688
6,36 94,28 3,2758 -0,3620
3,62 72,20 2,5085 -0,3054
5,11 163,42 5,6781 -0,2812
1,63 21,37 0,7427 -0,2801
5,13 67,15 2,3331 -0,2634
4,46 71,27 2,4762 -0,1186
2,16 27,58 0,9584 -0,0784
9,06 209,68 7,2854 -0,0707
1,57 20,58 0,7151 -0,0613
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund / EC (N/A) 14,41 255,12 8,8642 8,8642
46649U632 / Международный фонд акций, ориентированный на JNL/WCM 11,42 -11,90 211,81 5,51 7,3593 0,1771
46648M136 / JNL/Causeway International Value Select Fund 9,06 -7,85 209,68 1,98 7,2854 -0,0707
46648L856 / ДНЛ/Т. Фонд Rowe Price Value 5,11 -3,03 163,42 -1,89 5,6781 -0,2812
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund / EC (N/A) 14,49 152,24 5,2896 5,2896
JNL/Newton Equity Income Fund / EC (N/A) 4,10 151,76 5,2731 5,2731
46644W484 / Мультименеджерский фонд средней капитализации JNL 6,86 -1,68 143,45 4,63 4,9843 0,0793
46648L609 / ДНЛ/Т. Фонд роста Rowe Price 1,36 -3,69 138,96 12,99 4,8282 0,4285
46649B618 / Индексный фонд JNL/Morningstar Wide Moat 9,41 -3,23 122,88 3,17 4,2694 0,0084
46649B634 / JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund 5,41 -6,15 116,27 9,92 4,0398 0,2554
46644W187 / JNL/Lazard Фонд развивающихся рынков 11,53 -9,15 115,73 1,91 4,0213 -0,0415
46649B691 / JNL Multi-Manager Международный фонд малой капитализации 6,96 -13,87 95,03 5,14 3,3019 0,0682
46649U780 / Фонд общего дохода JNL/DoubleLine 8,20 -8,82 94,29 -7,45 3,2763 -0,3688
46648L146 / JNL/DoubleLine Core Фонд фиксированного дохода 6,36 -8,72 94,28 -7,28 3,2758 -0,3620
Jackson Credit Opportunities Fund / EC (N/A) 8,68 90,35 3,1394 3,1394
46644W492 / Альтернативный фонд с несколькими менеджерами JNL 6,16 39,13 86,11 47,23 2,9921 0,8995
46648M375 / Фонд роста и доходов JNL/JPMorgan 3,62 -10,88 72,20 -8,21 2,5085 -0,3054
46644W468 / JNL Мульти-менеджерский фонд роста малой капитализации 1,58 -0,27 72,02 11,32 2,5025 0,1879
JNL/WMC Equity Income Fund / EC (N/A) 3,42 72,02 2,5025 2,5025
46644W443 / JNL Мульти-менеджерский фонд малой капитализации 3,32 -0,66 71,35 3,68 2,4792 0,0172
46648M359 / Фонд акций развивающихся рынков JNL/GQG 4,46 -6,73 71,27 -1,74 2,4762 -0,1186
46648M334 / Общий фонд облигаций JNL/Fidelity Institutional Asset Management 5,13 -8,82 67,15 -7,48 2,3331 -0,2634
JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund / EC (N/A) 4,38 47,68 1,6566 1,6566
Jackson Real Assets Fund / EC (N/A) 4,40 47,04 1,6343 1,6343
46644W658 / JNL/DoubleLine Фонд фиксированной доходности развивающихся рынков 2,16 -6,53 27,58 -4,82 0,9584 -0,0784
JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund / EC (N/A) 2,63 27,18 0,9445 0,9445
46648M110 / Фонд роста средней капитализации JNL/JPMorgan 0,28 -1,59 21,69 15,61 0,7537 0,0824
46644W674 / JNL/Фонд высоких доходов Crescent 1,63 -27,85 21,37 -25,23 0,7427 -0,2801
46649U673 / Фонд кредитных облигаций инвестиционного уровня JNL/PIMCO 1,57 -6,97 20,58 -5,16 0,7151 -0,0613
US71922G4073 / ПАО «ФосАгро» 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US71922G3083 / ПАО «ФосАгро» 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IRAO / Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 4,79 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CHMF / Публичное акционерное общество «Северсталь» 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NLMK / Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» 0,19 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GMKN / Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 0,18 0,00 0,00 0,0000 0,0000