Основная статистика
Стоимость портфеля $ 816 752 878
Текущие позиции 79
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JNL SERIES TRUST - Диверсифицированный дивидендный фонд JNL/Invesco (A) раскрыла общий объем активов в размере 79 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 816 752 878 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JNL SERIES TRUST - JNL/Invesco Diversified Dividend Fund (A): JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Chevron Corporation (US:CVX) , and JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) . Новые должности JNL SERIES TRUST - JNL/Invesco Diversified Dividend Fund (A) включают в себя Oracle Corporation (US:ORCL) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Danaher Corporation (US:DHR) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .

JNL SERIES TRUST - Диверсифицированный дивидендный фонд JNL/Invesco (A) – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 10,99 1,3442 1,3442
0,17 10,87 1,3290 1,3290
0,06 10,20 1,2471 1,2471
0,05 9,39 1,1478 1,1478
0,26 8,66 1,0593 1,0593
0,44 20,64 2,5240 0,8626
0,02 6,37 0,7787 0,7787
0,04 19,91 2,4351 0,6090
0,03 4,88 0,5970 0,5970
0,04 4,70 0,5745 0,5745
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
20,26 20,26 2,4773 -3,5417
0,02 6,02 0,7358 -1,6588
0,08 3,63 0,4435 -0,6325
0,05 1,87 0,2288 -0,6201
0,05 14,82 1,8127 -0,5279
0,03 6,76 0,8267 -0,5225
0,00 0,00 -0,5173
0,14 6,32 0,7734 -0,5109
0,05 8,43 1,0310 -0,4822
0,11 17,38 2,1260 -0,4782
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,11 -13,63 33,22 2,07 4,0631 0,0053
WMT / Уолмарт Инк. 0,22 -5,24 21,45 5,55 2,6229 0,0896
BAC / Банк Америки Корпорация 0,44 36,57 20,64 54,87 2,5240 0,8626
CVX / Корпорация Шеврон 0,14 12,61 20,26 -3,61 2,4783 -0,1427
46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL 20,26 -58,04 20,26 -58,04 2,4773 -3,5417
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 2,59 19,91 35,94 2,4351 0,6090
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,11 -6,86 19,91 6,87 2,4347 0,1123
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,08 2,46 18,42 -2,53 2,2529 -0,1034
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,26 2,46 18,05 15,20 2,2069 0,2539
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,22 15,77 17,62 29,21 2,1549 0,4547
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,11 -9,65 17,38 -16,78 2,1260 -0,4782
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,04 8,94 15,72 43,06 1,9223 0,5526
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,07 2,46 15,49 -0,21 1,8948 -0,0409
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,18 2,46 15,38 0,87 1,8807 -0,0200
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,09 2,46 14,99 -4,21 1,8326 -0,1178
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,16 2,46 14,84 19,42 1,8144 0,2656
MCD / Корпорация Макдональдс 0,05 -15,59 14,82 -21,05 1,8127 -0,5279
MDT / Медтроник ПЛС 0,16 -1,89 13,62 -4,84 1,6656 -0,1185
T / АТ&Т Инк. 0,47 -3,27 13,52 -1,01 1,6530 -0,0493
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,03 -4,33 13,09 -6,58 1,6006 -0,1460
KO / Компания Кока-Кола 0,18 -4,52 12,43 -5,68 1,5199 -0,1227
DE / Дир и компания 0,02 29,09 12,40 39,85 1,5163 0,4110
COP / КонокоФиллипс 0,14 -8,07 12,22 -21,45 1,4944 -0,4450
PPL / Корпорация ППЛ 0,36 2,46 12,14 -3,84 1,4853 -0,0893
SYY / Сиско Корпорация 0,16 2,46 11,99 3,42 1,4658 0,0209
ETR / Корпорация Энтерджи 0,14 2,46 11,79 -0,38 1,4416 -0,0336
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,09 0,00 11,72 21,60 1,4332 0,2318
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,04 16,51 11,64 33,64 1,4231 0,3375
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,06 2,46 11,57 8,67 1,4146 0,0876
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,02 0,00 11,02 14,91 1,3482 0,1521
ORCL / Корпорация Oracle 0,05 10,99 1,3442 1,3442
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,17 10,87 1,3290 1,3290
CRH / CRH plc 0,11 2,46 10,33 6,93 1,2631 0,0588
GOOGL / Алфавит Инк. 0,06 10,20 1,2471 1,2471
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,05 -33,61 10,05 -23,29 1,2291 -0,4043
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,05 -31,72 9,92 -18,98 1,2131 -0,3133
DIS / Компания Уолта Диснея 0,08 2,46 9,74 28,75 1,1907 0,2478
MS / Морган Стенли 0,07 2,46 9,55 23,70 1,1675 0,2054
DHR / Корпорация Данахер 0,05 9,39 1,1478 1,1478
V / Виза Инк. 0,03 -20,61 9,36 -19,57 1,1452 -0,3062
PLD / Пролог, Инк. 0,09 -16,50 9,33 -21,48 1,1406 -0,3402
AXP / Американ Экспресс Компания 0,03 2,46 8,78 21,48 1,0742 0,1727
AVGO / Бродком Инк. 0,03 16,11 8,69 91,18 1,0630 0,4961
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,26 8,66 1,0593 1,0593
COR / Ценкора, Инк. 0,03 -6,12 8,61 1,22 1,0536 -0,0074
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,05 -21,60 8,43 -30,55 1,0310 -0,4822
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,06 2,46 8,30 4,29 1,0146 0,0228
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,04 29,40 8,04 31,44 0,9837 0,2207
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,09 41,10 7,75 44,31 0,9480 0,2784
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,08 -17,90 7,28 -20,35 0,8907 -0,2494
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,20 2,46 7,22 -0,91 0,8824 -0,0253
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,10 -32,15 7,15 -41,32 0,8740 -0,2639
TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,07 2,46 7,14 35,09 0,8733 0,2143
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,06 2,46 7,05 5,06 0,8616 0,0256
GE / Дженерал Электрик Компани 0,03 -51,43 6,76 -37,54 0,8267 -0,5225
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,10 2,46 6,71 -5,49 0,8205 -0,0645
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 -7,72 6,68 -6,22 0,8165 -0,0711
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,02 0,00 6,66 23,44 0,8141 0,1417
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,02 6,37 0,7787 0,7787
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,14 -19,12 6,32 -38,62 0,7734 -0,5109
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -47,41 6,02 -68,68 0,7358 -1,6588
TE Connectivity Public Limited Company / EC (IE000IVNQZ81) 0,03 2,46 5,82 22,29 0,7121 0,1185
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,01 2,46 5,51 12,36 0,6736 0,0625
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,13 2,46 5,44 7,50 0,6648 0,0344
Smurfit Westrock Public Limited Company / EC (IE00028FXN24) 0,13 2,46 5,40 -1,87 0,6605 -0,0257
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,02 5,94 5,24 11,49 0,6408 0,0549
AIR / Аэробус СЭ 0,02 -46,33 4,94 -36,38 0,6046 -0,3640
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,03 4,88 0,5970 0,5970
TJX / Компания TJX, Inc. 0,04 2,46 4,73 3,87 0,5780 0,0108
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,04 4,70 0,5745 0,5745
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 2,45 4,48 23,91 0,5483 0,0972
ALC / Компания Алкон Инк. 0,05 -29,76 4,46 -34,68 0,5451 -0,3057
OR / Лореаль СА 0,01 2,45 4,45 17,90 0,5438 0,0736
LONN / Лонца Групп АГ 0,01 -15,20 4,12 -2,30 0,5036 -0,0218
AZN / Астразенека ПЛС 0,03 -21,65 3,88 -25,80 0,4750 -0,1775
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,05 2,46 3,80 -9,64 0,4646 -0,0595
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -51,76 3,63 -57,99 0,4435 -0,6325
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,04 2,46 3,58 37,19 0,4382 0,1126
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,05 -71,59 1,87 -72,52 0,2288 -0,6201
MAS / Маско Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5173