Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 606 948 835
Текущие позиции 119
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Jnl Series Trust - Фонд роста малой капитализации Jnl/invesco (a) раскрыла общий объем активов в размере 119 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 606 948 835 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Jnl Series Trust - Jnl/invesco Small Cap Growth Fund (a): Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , and CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) . Новые должности Jnl Series Trust - Jnl/invesco Small Cap Growth Fund (a) включают в себя Sanmina Corporation (US:SANM) , Mirion Technologies, Inc. (US:MIR) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , ESCO Technologies Inc. (US:ESE) , and BrightSpring Health Services, Inc. (US:BTSG) .

Jnl Series Trust - Фонд роста малой капитализации Jnl/invesco (a) – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 16,75 1,0440 1,0440
0,33 14,43 0,8996 0,8996
0,65 14,04 0,8750 0,8750
0,12 13,99 0,8720 0,8720
0,11 18,61 1,1600 0,8695
0,07 13,74 0,8566 0,8566
0,55 12,93 0,8059 0,8059
0,41 19,15 1,1938 0,8028
0,30 12,44 0,7756 0,7756
0,08 12,28 0,7656 0,7656
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 8,04 0,5012 -0,8781
0,00 0,50 0,0311 -0,7388
0,10 10,89 0,6790 -0,6483
0,07 10,41 0,6490 -0,5759
0,08 7,88 0,4915 -0,5493
0,02 7,06 0,4404 -0,5198
0,17 8,90 0,5549 -0,5054
0,08 10,46 0,6520 -0,4888
0,52 11,86 0,7391 -0,4690
0,13 10,51 0,6555 -0,4460
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,10 -2,82 27,80 48,24 1,7331 0,4936
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,20 -2,82 24,90 17,66 1,5524 0,1536
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,17 3,81 24,26 48,19 1,5122 0,4303
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,10 -2,82 23,79 13,98 1,4831 0,1036
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,06 21,81 23,61 46,63 1,4719 0,4076
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,25 -8,92 23,04 6,54 1,4365 0,0070
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,17 14,47 22,82 29,63 1,4227 0,2591
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,06 -2,82 22,43 16,21 1,3984 0,1226
SHAK / Шейк Шак Инк. 0,16 -2,82 21,90 54,97 1,3654 0,4312
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,22 17,77 21,79 55,37 1,3583 0,4314
PIPR / Компании Пайпер Сэндлер 0,08 20,53 20,97 35,26 1,3073 0,2826
FSS / Федеральная сигнальная корпорация 0,19 -2,82 20,71 40,61 1,2913 0,3176
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,25 -2,82 20,33 -9,74 1,2672 -0,2213
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,13 17,20 19,59 65,83 1,2213 0,4404
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,09 -14,83 19,31 18,72 1,2041 0,1288
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,41 106,87 19,15 223,68 1,1938 0,8028
TLN / Тален Энергетическая Корпорация 0,07 -2,82 19,09 41,51 1,1899 0,2984
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,11 283,17 18,61 323,44 1,1600 0,8695
EVR / Эверкор Инк. 0,07 -34,53 18,32 120,71 1,1422 0,6952
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,16 41,00 18,03 122,85 1,1243 0,5894
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,34 28,53 17,92 57,02 1,1173 0,3629
PAR / Технологическая корпорация ПАР 0,26 25,25 17,70 41,64 1,1036 0,2775
FN / Фабрика 0,06 45,06 17,68 94,40 1,1021 0,5947
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,27 23,32 17,35 73,29 1,0817 0,4199
STEP / StepStone Group Inc. 0,30 -2,82 16,86 3,26 1,0510 -0,0281
ITRI / Итрон, Инк. 0,13 -2,82 16,85 22,10 1,0504 0,1383
SANM / Корпорация Санмина 0,17 16,75 1,0440 1,0440
HQY / HealthEquity, Inc. 0,16 -2,82 16,72 15,20 1,0425 0,0831
TBBK / Банкорп, Инк. 0,29 -2,82 16,56 4,77 1,0324 -0,0123
APG / Корпорация APi Group 0,32 -2,82 16,51 38,72 1,0290 0,2426
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,90 -2,82 16,32 -10,81 1,0174 -0,1920
PFSI / ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. 0,16 -2,82 16,28 -3,28 1,0148 -0,0976
TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. 0,12 -2,82 16,09 93,55 1,0029 0,4536
AVPT / АвеПойнт, Инк. 0,83 54,47 15,96 106,58 0,9949 0,4843
ROAD / Строительные Партнеры, Инк. 0,15 -22,46 15,90 14,67 0,9914 0,0747
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,17 -2,82 15,81 -14,07 0,9854 -0,2304
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,21 -2,82 15,72 35,79 0,9800 0,2149
PI / Импинг, Инк. 0,14 67,30 15,56 104,89 0,9699 0,4680
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,13 -2,82 15,56 0,56 0,9699 -0,0527
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,09 -2,82 15,55 7,61 0,9692 0,0143
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,07 -2,82 15,42 0,25 0,9615 -0,0554
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,12 -2,82 15,31 1,26 0,9545 -0,0449
CART / Maplebear Inc. 0,33 -2,82 15,07 10,21 0,9397 0,0357
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,18 -2,82 14,80 -18,49 0,9229 -0,2776
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,14 2,61 14,73 15,82 0,9185 0,0777
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,23 -2,82 14,70 66,44 0,9166 0,3328
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,33 14,43 0,8996 0,8996
LRN / Страйд, Инк. 0,10 -30,19 14,37 -19,88 0,8958 -0,2896
FTI / TechnipFMC plc. 0,42 -30,51 14,34 -24,48 0,8939 -0,3610
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,10 -33,56 14,26 0,76 0,8889 0,0645
MIR / Мирион Технологии, Инк. 0,65 14,04 0,8750 0,8750
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,12 13,99 0,8720 0,8720
NPO / Энпро Инк. 0,07 -2,82 13,82 15,05 0,8617 0,0676
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,07 13,74 0,8566 0,8566
ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions 0,37 -2,82 13,62 7,75 0,8491 0,0137
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,14 -27,10 13,41 -1,50 0,8362 0,0429
MDGL / Мадригал Фармасьютикалс, Инк. 0,04 15,58 13,40 5,60 0,8355 -0,0033
CBZ / КБИЗ, Инк. 0,18 -2,82 13,09 -8,14 0,8163 -0,1258
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,55 12,93 0,8059 0,8059
BLFS / БиоЛайф Солюшнс, Инк. 0,60 -2,82 12,85 -8,35 0,8009 -0,1256
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,08 -2,82 12,73 12,05 0,7938 0,0427
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,26 29,02 12,56 20,51 0,7833 0,0942
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,30 12,44 0,7756 0,7756
VCEL / Корпорация Верисел 0,29 -2,82 12,34 -7,33 0,7693 -0,1109
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,08 12,28 0,7656 0,7656
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,11 318,07 12,25 371,18 0,7635 0,5917
LMB / Лимбах Холдингс, Инк. 0,09 12,22 0,7619 0,7619
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,05 -49,78 12,17 -31,21 0,7585 -0,2283
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,21 -2,82 12,09 -24,40 0,7538 -0,3033
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,15 12,05 0,7512 0,7512
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,12 -10,85 12,00 -10,13 0,7482 -0,1345
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,54 -2,82 11,95 -20,48 0,7450 -0,2483
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,52 -35,25 11,86 -35,14 0,7391 -0,4690
CARG / Компания «КарГурус» 0,34 -2,82 11,53 11,66 0,7188 0,0363
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,06 -22,52 11,47 -12,86 0,7149 -0,1549
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,15 -5,95 11,46 -11,80 0,7146 0,0591
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,31 -2,70 11,40 -3,52 0,7106 -0,0703
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,20 -2,82 11,30 -13,82 0,7048 -0,1622
RGEN / Реплиген Корпорация 0,09 -2,82 11,19 -5,01 0,6977 -0,0810
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,25 24,82 11,09 7,94 0,6911 0,2907
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,19 11,06 0,6897 0,6897
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,17 10,94 0,6823 0,6823
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,27 10,94 0,6821 0,6821
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,10 -42,12 10,89 -45,76 0,6790 -0,6483
RRC / Корпорация Range Resources 0,27 -2,82 10,87 -1,02 0,6777 -0,0482
PLMR / Паломар Холдингс, Инк. 0,07 10,76 0,6706 0,6706
GENI / Джениус Спортс Лимитед 1,03 10,75 0,6702 0,6702
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,04 -2,82 10,65 17,64 0,6640 0,0655
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,20 -2,82 10,55 -20,78 0,6575 -0,2224
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,13 -37,84 10,51 -36,91 0,6555 -0,4460
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,08 -37,71 10,46 -39,41 0,6520 -0,4888
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,07 -41,24 10,41 -43,83 0,6490 -0,5759
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,09 56,09 10,23 61,73 0,6376 0,2196
CLBT / ООО «Селлебрайт ДИ» 0,61 8,58 9,75 -10,59 0,6075 -0,1129
HMDPF / Хаммонд Пауэр Солюшнс Инк. 0,11 -2,82 9,67 69,26 0,6031 0,2253
ROOT / Рут, Инк. 0,08 -2,82 9,60 -6,80 0,5986 -0,0824
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,11 -26,32 9,24 -33,89 0,5761 -0,3478
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,05 -2,82 9,14 -7,81 0,5697 -0,0854
INTA / Интапп, Инк. 0,17 -37,25 8,90 -44,51 0,5549 -0,5054
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,24 8,65 0,5390 0,5390
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,16 -2,82 8,48 8,35 0,5288 0,0113
SPXC / СПХ Технологии, Инк. 0,05 8,16 0,5089 0,5089
VERX / Компания Вертекс, ООО 0,23 8,13 0,5067 0,5067
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,19 8,10 0,5051 0,5051
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,02 -53,92 8,04 -61,48 0,5012 -0,8781
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 0,04 -32,22 7,90 104,22 0,4922 0,2711
GKOS / Корпорация Глаукос 0,08 -52,29 7,88 -49,94 0,4915 -0,5493
PAYO / Payoneer Global Inc. 1,14 7,83 0,4880 0,4880
MUSA / Мерфи США Инк. 0,02 -43,85 7,06 -51,38 0,4404 -0,5198
BOX / Бокс, Инк. 0,20 6,90 0,4303 0,4303
CDNA / CareDx, Inc. 0,35 -2,82 6,89 6,98 0,4293 0,0038
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,29 -5,28 6,88 -8,00 0,4287 0,0012
46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL 6,57 -26,07 6,57 -26,08 0,4097 -0,1779
ALHC / Выравнивание Healthcare, Inc. 0,42 5,84 0,3642 0,3642
LOAR / Лоар Холдингс Инк. 0,07 -2,70 5,70 18,68 0,3556 0,0379
WING / Вингстоп Инк. 0,02 -2,83 5,41 45,08 0,3371 0,0907
MP / Компания MP Materials Corp. 0,13 4,48 0,2791 0,2791
46628D395 / Государственный фонд денежного рынка JNL — класс SL 1,43 -48,88 1,43 -48,89 0,0894 -0,0960
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 -95,70 0,50 -95,72 0,0311 -0,7388
FLR / Корпорация Флуор 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3577