Основная статистика
Стоимость портфеля $ 890 776 101
Текущие позиции 152
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A) раскрыла общий объем активов в размере 152 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 890 776 101 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JNL SERIES TRUST - JNL/JPMorgan Hedged Equity Fund (A): Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности JNL SERIES TRUST - JNL/JPMorgan Hedged Equity Fund (A) включают в себя Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Vulcan Materials Company (US:VMC) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , and .

JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A) – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
40,65 40,65 4,5547 2,7742
0,44 69,92 7,8352 1,8933
0,14 71,75 8,0399 1,4104
0,08 21,84 2,4468 0,9195
0,08 8,06 0,9029 0,6306
0,04 32,59 3,6515 0,5673
0,05 9,96 1,1163 0,4577
0,07 7,03 0,7873 0,3939
0,02 4,20 0,4705 0,3865
0,08 7,52 0,8432 0,3584
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-44,57 -4,9947 -4,9947
0,25 51,24 5,7414 -0,9903
0,02 7,33 0,8212 -0,6719
0,00 1,43 0,1597 -0,3596
0,05 4,70 0,5266 -0,3196
0,00 1,88 0,2109 -0,3082
0,11 12,37 1,3866 -0,3059
0,03 13,41 1,5030 -0,2815
0,10 1,45 0,1621 -0,2677
0,02 1,40 0,1572 -0,2590
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,14 -5,80 71,75 24,82 8,0399 1,4104
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,44 -6,90 69,92 35,72 7,8352 1,8933
AAPL / Apple Инк. 0,25 -4,96 51,24 -12,21 5,7414 -0,9903
46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL 40,65 163,30 40,65 163,30 4,5547 2,7742
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,18 -4,96 39,41 9,60 4,4157 0,2687
META / Мета Платформы, Inc. 0,04 -4,84 32,59 21,86 3,6515 0,5673
AVGO / Бродком Инк. 0,08 0,16 21,84 64,90 2,4468 0,9195
GOOGL / Алфавит Инк. 0,10 -6,34 17,70 6,74 1,9833 0,0708
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,03 -7,25 15,21 -4,91 1,7046 -0,1405
TSLA / Тесла, Инк. 0,05 -4,96 14,31 16,50 1,6037 0,1868
V / Виза Инк. 0,04 -9,58 14,09 -8,39 1,5787 -0,1952
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,03 -4,96 13,41 -13,31 1,5030 -0,2815
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,11 -6,97 12,37 -15,68 1,3866 -0,3059
BAC / Банк Америки Корпорация 0,24 4,17 11,30 18,13 1,2663 0,1629
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,05 2,18 10,04 -9,48 1,1246 -0,1541
ORCL / Корпорация Oracle 0,05 11,56 9,96 74,45 1,1163 0,4577
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,12 1,75 9,79 13,55 1,0967 0,1027
GOOG / Алфавит Инк. 0,05 -9,72 9,62 2,50 1,0777 -0,0044
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -5,83 9,10 -11,12 1,0192 -0,1610
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,05 -8,11 8,42 31,83 0,9440 0,2070
WMT / Уолмарт Инк. 0,08 206,44 8,06 241,40 0,9029 0,6306
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,05 4,91 7,94 -3,38 0,8898 -0,0580
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,04 -0,60 7,88 -5,45 0,8832 -0,0782
MCD / Корпорация Макдональдс 0,03 -6,36 7,85 -12,41 0,8793 -0,1540
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,08 53,60 7,52 79,06 0,8432 0,3584
SO / Южная компания 0,08 -4,20 7,52 -4,32 0,8429 -0,0639
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,06 1,43 7,47 -10,68 0,8375 -0,1275
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,03 -4,96 7,45 -3,42 0,8350 -0,0549
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -4,96 7,33 -43,39 0,8212 -0,6719
LIN / Линде ПЛС 0,02 -4,96 7,30 -4,24 0,8184 -0,0612
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,02 -26,80 7,17 -4,97 0,8034 -0,0668
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 -3,73 7,09 24,33 0,7949 0,1368
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,07 53,83 7,03 105,95 0,7873 0,3939
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,03 -6,25 6,99 8,31 0,7829 0,0389
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,03 -6,42 6,92 10,44 0,7754 0,0528
PGR / Прогрессивная корпорация 0,03 -3,85 6,84 -9,35 0,7660 -0,1037
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,10 -5,96 6,67 -7,91 0,7474 -0,0880
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,02 -6,20 6,62 -0,30 0,7423 -0,0241
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 -3,81 6,28 -21,62 0,7035 -0,2204
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,09 -5,87 5,78 -6,46 0,6480 -0,0649
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 48,11 5,73 112,70 0,6417 0,3311
DIS / Компания Уолта Диснея 0,05 14,33 5,64 43,64 0,6319 0,1791
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,03 -10,86 5,61 2,48 0,6286 -0,0028
BSX / Бостонская научная корпорация 0,05 -1,76 5,61 4,59 0,6282 0,0100
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,05 47,18 5,57 37,28 0,6243 0,1562
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,04 -4,96 5,53 61,48 0,6197 0,2247
DE / Дир и компания 0,01 -5,01 5,48 2,89 0,6136 -0,0001
RTX / Корпорация РТХ 0,04 22,54 5,43 35,10 0,6086 0,1449
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 -8,44 5,23 0,65 0,5863 -0,0132
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,02 0,97 5,21 -6,38 0,5841 -0,0581
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,07 25,84 5,20 45,26 0,5827 0,1698
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,02 13,58 5,02 32,94 0,5626 0,1270
MDT / Медтроник ПЛС 0,06 4,27 4,83 1,13 0,5418 -0,0095
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,13 -4,96 4,81 -8,08 0,5393 -0,0645
KO / Компания Кока-Кола 0,07 -19,57 4,76 -20,54 0,5331 -0,1575
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,08 -1,90 4,73 9,69 0,5301 0,0327
COP / КонокоФиллипс 0,05 -25,04 4,70 -35,95 0,5266 -0,3196
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,14 48,66 4,68 43,62 0,5243 0,1486
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,10 -4,80 4,64 -27,74 0,5200 -0,2207
CME / CME Group Inc. 0,02 -6,08 4,49 -2,41 0,5027 -0,0275
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,05 5,99 4,47 15,53 0,5011 0,0547
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,03 -5,00 4,44 -10,55 0,4971 -0,0748
C / Ситигруп Инк. 0,05 8,09 4,20 29,57 0,4710 0,0969
VST / Компания Вистра. 0,02 249,48 4,20 476,65 0,4705 0,3865
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,04 -6,12 4,19 -9,93 0,4698 -0,0670
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,03 -4,21 4,16 -4,37 0,4662 -0,0356
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 1,80 4,15 16,81 0,4650 0,0552
CI / Группа Сигна 0,01 23,32 4,15 23,89 0,4649 0,0787
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,05 -4,96 4,11 -3,07 0,4605 -0,0284
T / АТ&Т Инк. 0,14 -4,94 4,10 -2,73 0,4594 -0,0267
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 10,59 4,05 21,93 0,4542 0,0708
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,03 -13,13 4,02 23,23 0,4507 0,0742
CPAY / Корпай, Инк. 0,01 1,54 4,01 -3,40 0,4495 -0,0294
VTR / Продажи, ООО 0,06 -3,73 3,93 -11,58 0,4406 -0,0723
MMM / Компания 3М 0,03 17,76 3,89 22,07 0,4357 0,0683
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 -4,96 3,84 24,80 0,4304 0,0755
AON / Аон ПЛС 0,01 2,21 3,83 -8,63 0,4295 -0,0543
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,04 -41,68 3,61 -25,33 0,4044 -0,1530
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,09 -4,40 3,58 0,31 0,4016 -0,0105
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 -10,20 3,53 -17,56 0,3951 -0,0981
INTU / Интуит Инк. 0,00 -9,47 3,48 16,14 0,3896 0,0443
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -23,56 3,30 -9,38 0,3702 -0,0502
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,02 -4,95 3,28 11,13 0,3670 0,0271
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -20,75 3,18 -0,41 0,3568 -0,0120
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,02 9,51 3,16 76,92 0,3540 0,1480
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 -18,14 3,11 -3,66 0,3484 -0,0237
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,03 -16,62 3,07 -23,48 0,3440 -0,1187
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 250,75 2,99 242,32 0,3345 0,2339
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,01 -4,94 2,98 5,45 0,3340 0,0080
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -4,96 2,91 -21,35 0,3259 -0,1005
USB / Банк США 0,06 4,98 2,83 12,50 0,3167 0,0270
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,01 -4,96 2,82 1,44 0,3165 -0,0046
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 93,49 2,82 129,61 0,3155 0,1741
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,04 13,41 2,81 22,39 0,3149 0,0500
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,10 76,03 2,80 153,62 0,3138 0,1864
WELL / Велтауэр Инк. 0,02 -1,90 2,71 -1,56 0,3039 -0,0139
PLD / Пролог, Инк. 0,02 -17,46 2,47 -22,39 0,2770 -0,0903
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,01 -5,30 2,46 -4,95 0,2753 -0,0229
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,01 18,31 2,41 15,50 0,2698 0,0293
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,01 90,65 2,40 131,12 0,2689 0,1491
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,02 2,38 0,2669 0,2669
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 16,71 2,25 8,85 0,2521 0,0137
PCAR / ПАККАР Инк. 0,02 14,03 2,20 11,32 0,2469 0,0186
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,02 -4,96 2,17 -1,14 0,2437 -0,0100
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,02 -4,96 2,10 25,52 0,2354 0,0423
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,05 -4,40 2,06 -16,59 0,2304 -0,0540
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,01 -4,96 1,99 -18,32 0,2228 -0,0580
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 6,33 1,94 43,48 0,2171 0,0613
TXT / Текстрон Инк. 0,02 -4,96 1,91 5,59 0,2138 0,0055
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,02 -57,31 1,90 -38,66 0,2131 -0,1328
MAS / Маско Корпорация 0,03 -4,96 1,89 -12,03 0,2123 -0,0361
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -60,05 1,88 -58,20 0,2109 -0,3082
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,03 -4,95 1,69 -7,14 0,1896 -0,0206
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -4,96 1,66 3,50 0,1856 0,0010
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,04 -54,02 1,58 -51,98 0,1767 -0,2019
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,02 -4,96 1,57 -1,20 0,1760 -0,0074
HUM / Компания Human Inc. 0,01 21,55 1,56 12,29 0,1751 0,0146
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,04 10,94 1,53 28,98 0,1716 0,0294
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,03 -4,96 1,48 7,23 0,1662 0,0066
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 46,02 1,47 28,86 0,1646 0,0330
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 -4,96 1,46 9,11 0,1638 0,0093
PCG / Корпорация PG&E 0,10 -52,16 1,45 -61,19 0,1621 -0,2677
TOST / Тост, Инк. 0,03 1,39 1,43 35,38 0,1604 0,0384
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -67,49 1,43 -68,35 0,1597 -0,3596
KVUE / Кенвью Инк. 0,07 -13,92 1,41 -24,89 0,1580 -0,0584
NKE / НАЙК, Инк. 0,02 -45,67 1,40 -59,65 0,1572 -0,2590
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 50,67 1,38 48,18 0,1548 0,0473
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,02 -4,96 1,35 -21,91 0,1515 -0,0481
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,02 15,93 1,34 7,22 0,1498 0,0060
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 1,33 0,1490 0,1490
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,01 1,32 0,1482 0,1482
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,01 -56,00 1,27 -32,80 0,1424 -0,0840
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -4,97 1,24 14,21 0,1388 0,0137
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 1,23 0,1382 0,1382
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -6,71 1,20 -10,40 0,1343 -0,0200
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,01 -46,51 1,19 -53,30 0,1332 -0,1603
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -4,96 1,06 5,35 0,1193 0,0028
LEN / Леннар Корпорейшн 0,01 -4,95 0,94 -8,50 0,1051 -0,0130
NUE / Корпорация Нукор 0,01 -4,97 0,81 2,27 0,0910 -0,0006
APTV / Аптив ПЛС 0,01 -4,96 0,75 8,97 0,0845 0,0047
WMG / Warner Music Group Corp. 0,03 -6,13 0,73 -18,46 0,0817 -0,0214
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,01 -4,96 0,66 7,99 0,0742 0,0035
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 -4,96 0,61 -7,60 0,0681 -0,0078
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 -4,97 0,59 60,00 0,0664 0,0236
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,50 0,0558 0,0558
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,02 -4,95 0,46 -15,85 0,0518 -0,0116
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 0,46 0,0515 0,0515
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,01 -4,95 0,39 50,57 0,0441 0,0139
WEX / ВЭКС Инк. 0,00 -7,16 0,35 -13,22 0,0391 -0,0072
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 0,31 0,0349 0,0349
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,00 -4,97 0,31 -25,48 0,0348 -0,0132
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0000 0,0000
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -0,0000 -0,0000
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0437
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -44,57 -4,9947 -4,9947