Основная статистика
Стоимость портфеля $ 880 840 149
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JNL SERIES TRUST - Фонд глобального роста JNL/Loomis Sayles (I) раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 880 840 149 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JNL SERIES TRUST - JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund (I): Meta Platforms, Inc. (US:META) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 59,60 6,7642 1,2377
0,20 43,20 4,9034 1,2260
0,03 67,54 7,6656 0,9365
0,10 74,94 8,5059 0,7171
0,10 16,84 1,9117 0,4320
0,07 33,08 3,7548 0,4307
0,02 9,91 1,1245 0,2188
0,13 42,48 4,8213 0,2077
0,19 9,19 1,0425 0,1877
0,15 31,23 3,5443 0,1583
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 31,69 3,5970 -0,5659
0,27 16,09 1,8263 -0,4961
0,04 15,71 1,7833 -0,4946
0,38 24,52 2,7835 -0,4655
0,07 7,51 0,8522 -0,3436
0,23 15,62 1,7729 -0,3174
0,17 7,41 0,8412 -0,3076
0,06 15,33 1,7397 -0,2682
0,04 11,47 1,3017 -0,2445
0,42 11,31 1,2840 -0,2310
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
META / Мета Платформы, Inc. 0,10 -2,52 74,94 24,83 8,5059 0,7171
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,03 -2,81 67,54 30,21 7,6656 0,9365
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,04 -2,57 59,60 39,91 6,7642 1,2377
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,24 -2,53 52,03 12,39 5,9050 -0,1006
ORCL / Корпорация Oracle 0,20 -2,53 43,20 52,41 4,9034 1,2260
TSLA / Тесла, Инк. 0,13 -2,55 42,48 19,45 4,8213 0,2077
GOOGL / Алфавит Инк. 0,22 -2,57 39,52 11,03 4,4857 -0,1322
SHOP / Shopify Inc. 0,33 -2,47 38,21 17,83 4,3364 0,1296
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,07 -2,56 33,08 29,12 3,7548 0,4307
V / Виза Инк. 0,09 -2,51 31,69 -1,23 3,5970 -0,5659
BA / Компания Боинг 0,15 -2,61 31,23 19,65 3,5443 0,1583
1N8 / Адьен Н.В. 0,02 -2,53 30,78 17,33 3,4936 0,0901
NOVN / Новартис АГ 0,22 -2,53 26,45 6,44 3,0026 -0,2217
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,38 -2,46 24,52 -2,07 2,7835 -0,4655
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,07 -2,48 22,66 17,77 2,5719 0,0756
EXPN / Экспериан ПЛС 0,35 -2,52 17,98 8,18 2,0410 -0,1157
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -2,49 16,84 47,67 1,9117 0,4320
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -2,54 16,09 -10,11 1,8263 -0,4961
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,04 -2,55 15,71 -10,51 1,7833 -0,4946
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -2,61 15,62 -3,05 1,7729 -0,3174
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,06 -2,54 15,33 -0,96 1,7397 -0,2682
ABEV / Ambev SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,26 -2,52 12,67 0,83 1,4378 -0,1922
DOCS / Доксимити, Инк. 0,20 -2,51 12,35 3,05 1,4019 -0,1531
ROG / Рош Холдинг АГ 0,04 -2,72 11,47 -3,78 1,3017 -0,2445
FANUY / Fanuc Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 -2,53 11,31 -3,13 1,2840 -0,2310
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,05 -2,53 11,01 12,05 1,2494 -0,0252
DE / Дир и компания 0,02 31,00 9,91 41,93 1,1245 0,2188
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,19 -2,47 9,19 39,42 1,0425 0,1877
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,02 24,09 8,03 4,30 0,9110 -0,0873
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,05 -4,78 7,65 -1,28 0,8678 -0,1370
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,02 -2,51 7,57 15,28 0,8596 0,0073
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,07 -5,02 7,51 -18,54 0,8522 -0,3436
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,17 -2,54 7,41 -16,30 0,8412 -0,3076
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -2,51 6,99 -9,16 0,7928 -0,2048
SEIC / Компания SEI Investments 0,08 -2,52 6,86 12,84 0,7790 -0,0102
XYZ / Блок, Инк. 0,10 -2,51 6,47 21,89 0,7339 0,0457
UNA / Юнилевер ПЛС 0,09 -2,52 5,59 0,05 0,6350 -0,0905
NESN / Нестле С.А. 0,05 -2,52 5,43 -4,02 0,6158 -0,1175
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,03 -2,53 4,48 -8,22 0,5085 -0,1248
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,04 -2,51 4,10 -7,37 0,4649 -0,1088
SW / Содексо СА 0,05 -2,51 3,02 -6,87 0,3431 -0,0779
UAA / Компания Under Armour, Inc. 0,43 -2,52 2,94 6,53 0,3333 -0,0243
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,04 -2,52 2,48 -2,17 0,2817 -0,0475
4BB / Пивоваренная компания Budweiser APAC Limited 0,91 -2,50 0,91 -19,56 0,1032 -0,0434