Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 852 127 446 |
| Текущие позиции | 53 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JNL SERIES TRUST - Фонд сектора коммуникационных услуг JNL/Меллона (I) раскрыла общий объем активов в размере 53 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 852 127 446 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Communication Services Sector Fund (I): Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and The Walt Disney Company (US:DIS) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 251,67 | 29,5569 | 2,6047 | |
| 0,07 | 89,13 | 10,4675 | 1,9554 | |
| 0,09 | 9,86 | 1,1582 | 0,4784 | |
| 0,28 | 34,91 | 4,0995 | 0,2894 | |
| 0,02 | 2,74 | 0,3222 | 0,0861 | |
| 0,03 | 6,37 | 0,7482 | 0,0267 | |
| 0,02 | 1,73 | 0,2030 | 0,0236 | |
| 0,18 | 0,0207 | 0,0207 | ||
| 0,01 | 0,49 | 0,0577 | 0,0146 | |
| 0,03 | 1,22 | 0,1438 | 0,0053 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,65 | 28,32 | 3,3265 | -0,7457 | |
| 0,07 | 17,15 | 2,0146 | -0,6189 | |
| 0,58 | 20,70 | 2,4306 | -0,5413 | |
| 1,12 | 32,33 | 3,7972 | -0,5359 | |
| 0,80 | 141,50 | 16,6187 | -0,4729 | |
| 0,91 | 160,06 | 18,7974 | -0,4641 | |
| 1,38 | 1,38 | 0,1621 | -0,2524 | |
| 0,18 | 0,18 | 0,0209 | -0,0903 | |
| 0,03 | 2,19 | 0,2571 | -0,0886 | |
| 0,06 | 1,40 | 0,1644 | -0,0537 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,34 | 2,26 | 251,67 | 30,96 | 29,5569 | 2,6047 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,91 | 2,26 | 160,06 | 16,54 | 18,7974 | -0,4641 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,80 | 2,26 | 141,50 | 16,11 | 16,6187 | -0,4729 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,07 | 2,26 | 89,13 | 46,85 | 10,4675 | 1,9554 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,28 | 2,26 | 34,91 | 28,49 | 4,0995 | 0,2894 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 1,12 | 2,26 | 32,33 | 4,65 | 3,7972 | -0,5359 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,65 | 2,26 | 28,32 | -2,45 | 3,3265 | -0,7457 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,58 | 0,98 | 20,70 | -2,33 | 2,4306 | -0,5413 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,07 | 2,26 | 17,15 | -8,64 | 2,0146 | -0,6189 | |||
| RBLX / Корпорация Роблокс | 0,09 | 12,73 | 9,86 | 103,47 | 1,1582 | 0,4784 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,03 | 5,69 | 6,37 | 23,86 | 0,7482 | 0,0267 | |||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | 0,01 | 1,12 | 6,11 | 12,19 | 0,7177 | -0,0463 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,04 | 2,26 | 5,92 | 13,01 | 0,6947 | -0,0394 | |||
| WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. | 0,35 | 3,74 | 4,04 | 10,80 | 0,4749 | -0,0369 | |||
| FWONK / Группа Формулы-1 | 0,03 | 3,54 | 3,45 | 20,20 | 0,4054 | 0,0026 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,02 | -0,32 | 3,40 | 15,49 | 0,3993 | -0,0136 | |||
| PINS / Пинтерест, Инк. | 0,09 | 2,64 | 3,32 | 18,76 | 0,3903 | -0,0022 | |||
| RDDT / Реддит, Инк. | 0,02 | 13,53 | 2,74 | 62,98 | 0,3222 | 0,0861 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,03 | 2,34 | 2,19 | -11,20 | 0,2571 | -0,0886 | |||
| TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. | 0,01 | -0,19 | 1,95 | 18,85 | 0,2288 | -0,0011 | |||
| FOXA / Корпорация Фокс | 0,03 | -0,28 | 1,85 | -1,23 | 0,2172 | -0,0455 | |||
| Z / Зиллоу Групп, Инк. | 0,03 | 6,37 | 1,83 | 8,71 | 0,2154 | -0,0213 | |||
| NWSA / Новостная корпорация | 0,06 | 2,44 | 1,75 | 11,88 | 0,2057 | -0,0139 | |||
| ROKU / Року, Инк. | 0,02 | 8,30 | 1,73 | 35,21 | 0,2030 | 0,0236 | |||
| LBRDK / Корпорация Liberty Broadband | 0,02 | 0,12 | 1,62 | 15,82 | 0,1901 | -0,0059 | |||
| SNAP / Snap Inc. | 0,16 | -0,10 | 1,42 | -0,35 | 0,1672 | -0,0331 | |||
| IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. | 0,06 | -0,15 | 1,40 | -10,03 | 0,1644 | -0,0537 | |||
| 46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL | 1,38 | -53,30 | 1,38 | -53,30 | 0,1621 | -0,2524 | |||
| NYT / Компания Нью-Йорк Таймс | 0,02 | 1,72 | 1,36 | 14,81 | 0,1595 | -0,0064 | |||
| PARA / Парамаунт Глобал | 0,10 | 11,31 | 1,23 | 20,08 | 0,1440 | 0,0008 | |||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,03 | 22,16 | 1,22 | 24,01 | 0,1438 | 0,0053 | |||
| MTCH / Матч Групп, Инк. | 0,04 | -0,58 | 1,18 | -1,59 | 0,1382 | -0,0295 | |||
| FOX / Корпорация Фокс | 0,02 | 0,62 | 1,05 | -1,41 | 0,1233 | -0,0261 | |||
| NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. | 0,00 | 0,68 | 0,77 | -2,79 | 0,0901 | -0,0206 | |||
| LUMN / Люмен Технологии, Инк. | 0,15 | 0,60 | 0,67 | 12,33 | 0,0792 | -0,0049 | |||
| SIRI / Сириус XM Holdings Inc. | 0,03 | -20,42 | 0,67 | -18,98 | 0,0788 | -0,0373 | |||
| LLYVK / Либерти Лайв Групп | 0,01 | -0,03 | 0,58 | 19,05 | 0,0676 | -0,0002 | |||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,02 | 0,33 | 0,56 | -12,73 | 0,0660 | -0,0244 | |||
| NWS / Новостная корпорация | 0,02 | 0,33 | 0,56 | 13,44 | 0,0655 | -0,0035 | |||
| ZG / Зиллоу Групп, Инк. | 0,01 | 0,09 | 0,55 | 2,40 | 0,0652 | -0,0107 | |||
| MSGS / Спортивная корпорация Мэдисон-Сквер-Гарден. | 0,00 | 0,61 | 0,55 | 8,06 | 0,0646 | -0,0069 | |||
| CNK / Синемарк Холдингс, Инк. | 0,02 | 0,44 | 0,51 | 21,63 | 0,0595 | 0,0012 | |||
| TDS / Телефонные и информационные системы, Inc. | 0,01 | 69,88 | 0,49 | 210,76 | 0,0577 | 0,0146 | |||
| FWONA / Группа Формулы-1 | 0,00 | 7,38 | 0,35 | 25,27 | 0,0414 | 0,0019 | |||
| DJT / Trump Media & Technology Group Corp. | 0,02 | -0,89 | 0,29 | -8,31 | 0,0337 | -0,0103 | |||
| LBRDA / Корпорация Liberty Broadband | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 15,07 | 0,0297 | -0,0011 | |||
| LLYVA / Либерти Лайв Групп | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 18,09 | 0,0277 | -0,0003 | |||
| LBTYA / Либерти Глобал Лтд. | 0,02 | -10,21 | 0,23 | -22,07 | 0,0274 | -0,0145 | |||
| LBTYA / Либерти Глобал Лтд. | 0,02 | 0,00 | 0,23 | -13,86 | 0,0271 | -0,0105 | |||
| 46628D395 / Государственный фонд денежного рынка JNL — класс SL | 0,18 | -81,62 | 0,18 | -81,71 | 0,0209 | -0,0903 | |||
| FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) | 0,18 | 0,0207 | 0,0207 | ||||||
| USM / Сотовая корпорация США | 0,00 | 147,04 | 0,12 | 333,33 | 0,0138 | 0,0045 | |||
| US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 |
