Основная статистика
Стоимость портфеля $ 665 587 599
Текущие позиции 53
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Jnl Series Trust - Фонд сектора коммунальных услуг Jnl / Mellon (a) раскрыла общий объем активов в размере 53 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 665 587 599 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Jnl Series Trust - Jnl/mellon Utilities Sector Fund (a): NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .

Jnl Series Trust - Фонд сектора коммунальных услуг Jnl / Mellon (a) – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 49,35 7,4448 2,9402
0,17 32,06 4,8358 1,9976
0,10 15,80 2,3829 1,0519
6,21 6,21 0,9367 0,6049
0,32 24,20 3,6501 0,4359
0,02 5,96 0,8989 0,2383
0,53 49,06 7,4008 0,2284
0,42 23,59 3,5594 0,2012
0,24 20,53 3,0967 0,1643
0,22 18,12 2,7336 0,1534
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,07 14,95 2,2551 -0,4374
0,25 26,18 3,9495 -0,2121
0,19 9,70 1,4626 -0,1550
0,35 11,71 1,7666 -0,1385
0,17 17,36 2,6182 -0,1143
0,15 15,72 2,3710 -0,0833
0,35 3,65 0,5502 -0,0793
0,15 10,11 1,5258 -0,0764
0,10 13,27 2,0015 -0,0543
0,49 21,47 3,2392 -0,0439
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 1,00 15,98 69,70 13,57 10,5145 0,1208
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,15 15,91 49,35 85,55 7,4448 2,9402
SO / Южная компания 0,53 15,99 49,06 15,84 7,4008 0,2284
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,38 16,00 44,55 12,22 6,7204 -0,0028
VST / Компания Вистра. 0,17 15,91 32,06 91,29 4,8358 1,9976
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,25 12,20 26,18 6,54 3,9495 -0,2121
SRE / всегда 0,32 20,07 24,20 27,49 3,6501 0,4359
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,42 18,05 23,59 18,99 3,5594 0,2012
EXC / Экселон Корпорейшн 0,49 17,55 21,47 10,77 3,2392 -0,0439
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,24 15,91 20,53 18,56 3,0967 0,1643
XEL / Xcel Energy Inc. 0,28 15,91 19,16 11,50 2,8898 -0,0197
ETR / Корпорация Энтерджи 0,22 22,33 18,12 18,94 2,7336 0,1534
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,17 18,55 17,36 7,57 2,6182 -0,1143
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,10 19,48 15,80 100,99 2,3829 1,0519
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,15 13,43 15,72 8,45 2,3710 -0,0833
PCG / Корпорация PG&E 1,07 15,88 14,95 -5,98 2,2551 -0,4374
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,10 15,91 13,37 11,04 2,0169 -0,0223
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,10 15,91 13,27 9,30 2,0015 -0,0543
AEE / Корпорация Амерен 0,13 17,43 12,68 12,34 1,9135 0,0010
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,08 18,39 11,96 18,03 1,8040 0,0881
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,32 18,27 11,74 19,94 1,7704 0,1131
PPL / Корпорация ППЛ 0,35 10,93 11,71 4,11 1,7666 -0,1385
ES / Эверсорс Энерджи 0,17 11,16 10,94 13,88 1,6502 0,0232
FE / Компания «Первая Энергия» 0,25 17,75 10,17 17,28 1,5347 0,0656
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,15 15,91 10,11 6,91 1,5258 -0,0764
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,19 15,91 9,70 1,52 1,4626 -0,1550
NI / NiSource Inc. 0,23 15,93 9,22 16,65 1,3902 0,0522
EVRG / Эверджи, Инк. 0,11 15,99 7,75 15,96 1,1697 0,0372
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,12 15,99 7,56 8,99 1,1399 -0,0343
46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL 6,21 216,93 6,21 216,95 0,9367 0,6049
TLN / Тален Энергетическая Корпорация 0,02 4,90 5,96 52,77 0,8989 0,2383
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,06 21,44 5,21 14,07 0,7866 0,0124
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,12 15,44 4,54 8,45 0,6853 -0,0241
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,10 16,34 4,36 12,34 0,6581 0,0004
UGI / Корпорация ЮГИ 0,11 18,61 3,82 30,65 0,5769 0,0811
AES / Корпорация AES 0,35 15,85 3,65 -1,86 0,5502 -0,0793
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,03 11,93 2,90 11,20 0,4376 -0,0043
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,04 17,17 2,52 23,40 0,3804 0,0343
ORA / Ормат Технологии, Инк. 0,03 23,35 2,34 45,95 0,3537 0,0817
POR / Портлендская компания General Electric 0,05 23,41 2,17 12,42 0,3277 0,0005
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,03 23,55 2,16 28,01 0,3255 0,0400
NJR / Корпорация ресурсов Нью-Джерси 0,05 14,31 2,13 4,42 0,3210 -0,0241
SR / Компания Spire Inc. 0,03 16,48 2,06 8,63 0,3115 -0,0104
OGS / ОН Газ, Инк. 0,03 13,00 2,01 7,44 0,3030 -0,0137
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,04 21,47 1,97 12,36 0,2977 0,0002
ALE / АЛЛЕТЕ, ООО 0,03 16,71 1,80 13,82 0,2723 0,0037
MGEE / МГЭ Энерджи, Инк. 0,02 17,57 1,59 11,88 0,2402 -0,0009
AVA / Корпорация Ависта 0,04 18,37 1,48 7,23 0,2240 -0,0104
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,03 15,19 1,44 2,05 0,2175 -0,0216
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,02 19,93 1,44 16,87 0,2174 0,0085
CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. 0,04 17,28 1,30 23,98 0,1966 0,0186
CWENA / Clearway Energy Inc - Класс А 0,02 14,46 0,50 21,52 0,0751 0,0058
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,04 0,0058 0,0058