Основная статистика
Стоимость портфеля $ 37 083 533
Текущие позиции 143
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JNL SERIES TRUST - Фонд товарной стратегии JNL/Neuberger Berman (I) раскрыла общий объем активов в размере 143 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 37 083 533 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JNL SERIES TRUST - JNL/Neuberger Berman Commodity Strategy Fund (I): JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , Simon Property Gr Bond (US:US828807CV75) , AT&T Inc (US:US00206RML32) , Capital One Financial Corp (US:US14040HCU77) , and JPMorgan Chase & Co (US:US46647PCQ72) . Новые должности JNL SERIES TRUST - JNL/Neuberger Berman Commodity Strategy Fund (I) включают в себя Simon Property Gr Bond (US:US828807CV75) , AT&T Inc (US:US00206RML32) , Capital One Financial Corp (US:US14040HCU77) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PCQ72) , and Oracle Corp (US:US68389XCC74) .

JNL SERIES TRUST - Фонд товарной стратегии JNL/Neuberger Berman (I) – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,48 3,7310 3,7310
0,84 2,1139 1,2308
0,46 1,1637 1,1637
0,40 0,9957 0,9957
0,40 0,9956 0,9956
0,39 0,9823 0,9823
0,38 0,9591 0,9591
0,55 1,3926 0,8568
0,33 0,8313 0,8313
0,21 0,5297 0,5297
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,60 1,5131 -0,8213
5,50 5,50 13,8364 -0,6011
0,19 0,4863 -0,4592
-0,16 -0,4090 -0,4090
-0,16 -0,4084 -0,4084
0,29 0,7246 -0,3371
0,04 0,0881 -0,3310
-0,13 -0,3201 -0,3201
0,16 0,4029 -0,2783
0,17 0,4271 -0,2195
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL 5,50 -6,69 5,50 -6,70 13,8364 -0,6011
Treasury, United States Department of / STIV (US912797RB50) 1,48 3,7310 3,7310
US828807CV75 / Саймон Проперти Гр Бонд 0,89 0,23 2,2357 0,0639
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 -0,11 2,1893 0,0535
Morgan Stanley Bank, N.A. / DBT (US61690U8F08) 0,87 -0,12 2,1776 0,0552
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 0,86 -0,12 2,1684 0,0546
US00206RML32 / AT&T Inc. 0,84 0,72 2,1202 0,0719
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 133,33 2,1139 1,2308
US14040HCU77 / Финансовая корпорация Capital One 0,67 -0,15 1,6858 0,0441
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 -0,76 1,6551 0,0331
U.S. Bank National Association / DBT (US90331HPQ01) 0,66 0,00 1,6482 0,0430
John Deere Capital Corporation / DBT (US24422EXL81) 0,64 -0,16 1,6001 0,0418
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 -0,47 1,5923 0,0348
Goldman Sachs Bank USA / DBT (US38151LAH33) 0,60 -36,87 1,5131 -0,8213
US46647PCQ72 / JPMorgan Chase & Co. 0,58 9,42 1,4624 0,1608
US68389XCC74 / Oracle Корпорация 0,55 153,67 1,3926 0,8568
US458140CD04 / Интел Корпорейшн 0,50 0,20 1,2481 0,0338
GlaxoSmithKline Capital PLC / DBT (US377373AN53) 0,48 6,74 1,1971 0,1049
Chevron U.S.A. Inc. / DBT (US166756BA36) 0,47 0,00 1,1847 0,0331
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 1,1637 1,1637
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 -0,22 1,1562 0,0271
US36962GW752 / Облигации General Electric Co. с плавающей ставкой со сроком погашения до 5 мая 2026 г. 0,44 -0,23 1,1160 0,0276
US29379VBH50 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,44 0,00 1,1020 0,0294
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 0,00 1,0561 0,0272
US11135FBB67 / Бродком Инк 0,42 0,48 1,0531 0,0329
US06051GJK67 / Банк Америки Корпорация 0,41 0,75 1,0209 0,0355
Athene Global Funding / DBT (US04685A4F53) 0,41 -0,25 1,0205 0,0240
US913017DD80 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,41 0,00 1,0204 0,0281
New York Life Global Funding / DBT (US64953BBQ05) 0,40 0,00 1,0095 0,0266
Siemens Funding B.V. / DBT (US82622RAB24) 0,40 0,9957 0,9957
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,40 0,9956 0,9956
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,9823 0,9823
US00138CAW82 / Глобальное финансирование Corebridge 0,39 -0,26 0,9756 0,0247
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,38 0,00 0,9684 0,0257
WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,9591 0,9591
Fifth Third Bank, National Association / DBT (US31677QBV05) 0,38 -0,52 0,9550 0,0207
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,36 0,00 0,9036 0,0225
New York Life Global Funding / DBT (US64953BBU17) 0,34 0,29 0,8558 0,0241
Ford Credit Auto Owner Trust 2025-A / ABS-CBDO (US34535KAB44) 0,34 0,00 0,8490 0,0231
US872287AF41 / TCI Communications Inc. 0,33 -0,60 0,8355 0,0169
US031162DN74 / Амджен Инк 0,33 0,8313 0,8313
Toyota Auto Receivables 2025-A Owner Trust / ABS-CBDO (US89240JAB70) 0,33 0,00 0,8207 0,0216
PYPL / PayPal Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 6,67 0,8058 0,0706
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -0,31 0,7992 0,0200
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,00 0,7939 0,0199
Consolidated Edison Company of New York, Inc. / DBT (US209111GL10) 0,31 42,73 0,7920 0,2521
Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2025-1 / ABS-CBDO (US92868MAB54) 0,31 0,00 0,7804 0,0203
US126650CL25 / CVS Health Corp. 0,31 0,00 0,7797 0,0224
Verizon Master Trust / ABS-CBDO (US92348KCR23) 0,31 0,00 0,7749 0,0208
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-3 / ABS-CBDO (US38013KAB61) 0,29 -33,72 0,7246 -0,3371
Toyota Lease Owner Trust 2025-A / ABS-CBDO (US89239NAB10) 0,29 0,00 0,7188 0,0192
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 0,27 0,00 0,6744 0,0177
Ford Credit Auto Lease Trust 2025-A / ABS-CBDO (US345282AB39) 0,23 0,00 0,5791 0,0135
US92343VGG32 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,23 78,57 0,5677 0,2580
PepsiCo Singapore Financing I Pte. Ltd. / DBT (US713466AE09) 0,22 -0,44 0,5650 0,0117
CNH Equipment Trust 2025-A / ABS-CBDO (US12674BAB18) 0,21 0,47 0,5388 0,0145
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,5297 0,5297
US225401AT54 / Кредит Свисс Групп АГ 0,20 1,01 0,5061 0,0171
Harley-Davidson Motorcycle Trust 2024-A / ABS-CBDO (US412922AB25) 0,19 -49,87 0,4863 -0,4592
US29250RAW60 / Энбридж Энерджи Партнерс ЛП 0,19 0,00 0,4676 0,0124
US38141GYH19 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,19 0,4657 0,4657
US06051GLX50 / BANK OF AMERICA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.09 VAR 0,18 -0,55 0,4568 0,0108
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,18 0,00 0,4540 0,0118
US126650DS68 / CVS Health Corp. 0,17 0,00 0,4294 0,0115
Hyundai Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-CBDO (US448973AB35) 0,17 -35,74 0,4271 -0,2195
Porsche Innovative Lease Owner Trust 2024-2 / ABS-CBDO (US73328NAB73) 0,17 -31,85 0,4263 -0,1814
Porsche Financial Auto Securitization Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US73328EAB74) 0,17 -35,74 0,4263 -0,2189
Hyundai Auto Receivables Trust 2025-A / ABS-CBDO (US44935CAB72) 0,17 -0,60 0,4221 0,0102
US38141GZS64 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.03 VAR 0,17 0,4220 0,4220
World Omni Auto Receivables Trust 2025-A / ABS-CBDO (US98164YAB74) 0,16 0,00 0,4103 0,0101
GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3 / ABS-CBDO (US38012QAB41) 0,16 -20,30 0,4068 -0,0903
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-2 / ABS-CBDO (US78397XAB01) 0,16 -42,45 0,4029 -0,2783
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,65 0,3906 0,0116
BMW Vehicle Lease Trust 2024-2 / ABS-CBDO (US05613MAB54) 0,15 -23,35 0,3808 -0,1027
John Deere Capital Corporation / DBT (US24422EXS35) 0,15 0,00 0,3788 0,0099
Kubota Credit Owner Trust 2025-2 / ABS-CBDO (US50117LAB45) 0,15 0,3675 0,3675
SBNA Auto Lease Trust 2025-A / ABS-CBDO (US78437KAB08) 0,14 -0,70 0,3597 0,0091
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-B / ABS-CBDO (US34531QAB59) 0,13 -30,32 0,3318 -0,1298
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) 0,13 0,3161 0,3161
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) 0,12 0,3112 0,3112
John Deere Owner Trust 2024-B / ABS-CBDO (US47786WAB63) 0,12 -31,84 0,3090 -0,1301
US857477CE17 / Стейт Стрит Корп 0,12 0,00 0,2906 0,0074
Amur Equipment Finance Receivables XIII LLC / ABS-CBDO (US03237CAB81) 0,10 -11,21 0,2601 -0,0260
M&T Bank Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-CBDO (US55287XAB10) 0,10 0,00 0,2519 0,0064
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2025-2 / ABS-CBDO (US78398HAB42) 0,10 0,2469 0,2469
Citizens Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-CBDO (US17331XAB73) 0,10 -47,87 0,2469 -0,2146
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,2468 0,2468
Dell Equipment Finance Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US24702GAC96) 0,09 -35,62 0,2388 -0,1206
Carmax Auto Owner Trust 2024-4 / ABS-CBDO (US14290DAB73) 0,09 -23,53 0,2291 -0,0627
BofA Auto Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US09709AAB89) 0,09 -49,10 0,2156 -0,1939
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) 0,07 0,1746 0,1746
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) 0,07 0,1726 0,1726
World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2025-A / ABS-CBDO (US98164PAB67) 0,06 0,00 0,1634 0,0041
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2,25% 15.02.2026 0,06 1,59 0,1612 0,0052
Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-CBDO (US92866EAB56) 0,06 -26,19 0,1566 -0,0513
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) 0,06 0,1524 0,1524
Auxilior Term Funding 2024-1, LLC / ABS-CBDO (US05335FAB76) 0,06 -27,50 0,1465 -0,0505
DLLAA 2025-1 LLC / ABS-CBDO (US233249AB70) 0,06 0,00 0,1462 0,0039
Daimler Trucks Retail Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US233874AB23) 0,05 -57,48 0,1363 -0,1752
US12512XAB91 / Фонд дебиторской задолженности CCG 2023-1 0,05 -25,00 0,1287 -0,0391
Ally Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-CBDO (US02007NAB47) 0,05 -38,27 0,1263 -0,0741
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) 0,05 0,1262 0,1262
Verizon Master Trust / ABS-CBDO (US92348KCV35) 0,05 0,00 0,1256 0,0034
CarMax Auto Owner Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US14318WAB37) 0,05 -44,83 0,1216 -0,0926
CNH Equipment Trust 2024-A / ABS-CBDO (US18978JAC27) 0,05 -44,05 0,1200 -0,0871
Hyundai Auto Receivables Trust 2024-B / ABS-CBDO (US44934QAB77) 0,05 -26,56 0,1193 -0,0394
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) 0,04 0,1033 0,1033
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) 0,04 0,1022 0,1022
FUTURE - CASH SETTLED / DCO (N/A) 0,04 0,0904 0,0904
US44328UAB26 / Фонд оборудования HPEFS 2023-2 0,04 -79,53 0,0881 -0,3310
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) 0,03 0,0807 0,0807
US87264ABU88 / Т-Мобайл США Инк. 0,03 0,0743 0,0743
US23292HAB78 / ООО «ДЛЛАА 2023-1» 0,02 -68,49 0,0586 -0,1207
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) 0,02 0,0584 0,0584
DLLST 2024-1 LLC / ABS-CBDO (US23346HAB33) 0,02 -55,56 0,0512 -0,0600
US36169EAB65 / Фонд автодебиторской задолженности GECU 2023-1 0,02 -79,75 0,0417 -0,1537
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) 0,02 0,0393 0,0393
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0324 0,0324
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) 0,01 0,0313 0,0313
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) 0,01 0,0245 0,0245
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) 0,01 0,0194 0,0194
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) 0,00 0,0069 0,0069
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0067 0,0067
FUTURE - CASH SETTLED / DCO (N/A) 0,00 0,0053 0,0053
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) 0,00 0,0028 0,0028
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0016 0,0016
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) 0,00 0,0012 0,0012
S68 / Сингапурская биржа Limited -0,00 -0,0015 -0,0015
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0018 -0,0018
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) -0,00 -0,0060 -0,0060
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) -0,00 -0,0084 -0,0084
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0256 -0,0256
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) -0,01 -0,0275 -0,0275
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0413 -0,0413
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) -0,02 -0,0466 -0,0466
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) -0,02 -0,0567 -0,0567
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) -0,02 -0,0568 -0,0568
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0603 -0,0603
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,04 -0,1051 -0,1051
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,05 -0,1158 -0,1158
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,13 -0,3201 -0,3201
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) -0,16 -0,4084 -0,4084
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) -0,16 -0,4090 -0,4090