Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 75 353 350 |
| Текущие позиции | 73 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JNL SERIES TRUST - Стратегический фонд JNL/Neuberger Berman Gold Plus (I) раскрыла общий объем активов в размере 73 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 75 353 350 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JNL SERIES TRUST - JNL/Neuberger Berman Gold Plus Strategy Fund (I): JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , AT&T Inc (US:US00206RML32) , Simon Property Gr Bond (US:US828807CV75) , and Capital One Financial Corp (US:US14040HCU77) . Новые должности JNL SERIES TRUST - JNL/Neuberger Berman Gold Plus Strategy Fund (I) включают в себя AT&T Inc (US:US00206RML32) , Simon Property Gr Bond (US:US828807CV75) , Capital One Financial Corp (US:US14040HCU77) , Oracle Corp (US:US68389XCC74) , and JPMorgan Chase & Co (US:US46647PCQ72) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 14,97 | 18,9878 | 18,9878 | ||
| 3,95 | 5,0146 | 5,0146 | ||
| 1,06 | 1,3388 | 1,3388 | ||
| 1,67 | 2,1182 | 1,2115 | ||
| 0,87 | 1,1053 | 1,1053 | ||
| 0,85 | 1,0813 | 1,0813 | ||
| 0,80 | 1,0092 | 1,0092 | ||
| 0,66 | 0,8385 | 0,8385 | ||
| 0,62 | 0,7862 | 0,7862 | ||
| 0,98 | 1,2485 | 0,7436 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 7,88 | 7,88 | 9,9914 | -7,2214 | |
| 0,65 | 0,8262 | -1,1592 | ||
| 1,71 | 2,1624 | -0,2361 | ||
| 1,72 | 2,1824 | -0,2360 | ||
| 1,49 | 1,8886 | -0,1859 | ||
| 1,26 | 1,6016 | -0,1673 | ||
| 1,14 | 1,4457 | -0,1550 | ||
| 1,13 | 1,4267 | -0,1531 | ||
| 0,95 | 1,2073 | -0,1307 | ||
| 0,89 | 1,1259 | -0,1262 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury, United States Department of / STIV (US912797PE18) | 14,97 | 18,9878 | 18,9878 | ||||||
| 46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL | 7,88 | -35,75 | 7,88 | -35,75 | 9,9914 | -7,2214 | |||
| Treasury, United States Department of / STIV (US912797RB50) | 3,95 | 5,0146 | 5,0146 | ||||||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,04 | -9,42 | 2,41 | 18,47 | 3,0590 | 0,2001 | |||
| Morgan Stanley Bank, N.A. / DBT (US61690U8F08) | 1,72 | -0,12 | 2,1824 | -0,2360 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,71 | -0,18 | 2,1624 | -0,2361 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,67 | 158,91 | 2,1182 | 1,2115 | |||||
| US00206RML32 / AT&T Inc. | 1,49 | 0,81 | 1,8886 | -0,1859 | |||||
| US828807CV75 / Саймон Проперти Гр Бонд | 1,26 | 0,16 | 1,6016 | -0,1673 | |||||
| US14040HCU77 / Финансовая корпорация Capital One | 1,14 | -0,09 | 1,4457 | -0,1550 | |||||
| U.S. Bank National Association / DBT (US90331HPQ01) | 1,13 | 0,00 | 1,4267 | -0,1531 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,06 | 1,3388 | 1,3388 | ||||||
| US68389XCC74 / Oracle Корпорация | 0,98 | 174,09 | 1,2485 | 0,7436 | |||||
| CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД | 0,95 | -0,21 | 1,2073 | -0,1307 | |||||
| US46647PCQ72 / JPMorgan Chase & Co. | 0,93 | 18,45 | 1,1819 | 0,0772 | |||||
| GlaxoSmithKline Capital PLC / DBT (US377373AN53) | 0,92 | 21,83 | 1,1686 | 0,1067 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,90 | 0,00 | 1,1390 | -0,1218 | |||||
| US458140CD04 / Интел Корпорейшн | 0,90 | 0,00 | 1,1373 | -0,1208 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,89 | -0,45 | 1,1259 | -0,1262 | |||||
| US89788MAA09 / Финансовая корпорация Труист | 0,87 | 0,93 | 1,1060 | -0,1081 | |||||
| US87264ABU88 / Т-Мобайл США Инк. | 0,87 | 1,1053 | 1,1053 | ||||||
| WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,85 | 1,0813 | 1,0813 | ||||||
| PNC Bank, National Association / DBT (US69353RFW34) | 0,83 | -0,12 | 1,0531 | -0,1135 | |||||
| US06051GLX50 / BANK OF AMERICA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.09 VAR | 0,81 | -0,37 | 1,0233 | -0,1127 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,80 | 1,0092 | 1,0092 | ||||||
| Chevron U.S.A. Inc. / DBT (US166756BA36) | 0,78 | 0,13 | 0,9909 | -0,1043 | |||||
| US06051GJK67 / Банк Америки Корпорация | 0,77 | 0,78 | 0,9789 | -0,0953 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,77 | -0,26 | 0,9755 | -0,1076 | |||||
| US29379VBH50 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» | 0,73 | 0,00 | 0,9215 | -0,0982 | |||||
| Consolidated Edison Company of New York, Inc. / DBT (US209111GL10) | 0,72 | 96,99 | 0,9124 | 0,3991 | |||||
| BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,70 | 0,00 | 0,8829 | -0,0951 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,70 | 0,00 | 0,8826 | -0,0944 | |||||
| US36962GW752 / Облигации General Electric Co. с плавающей ставкой со сроком погашения до 5 мая 2026 г. | 0,69 | 7,28 | 0,8799 | -0,0282 | |||||
| John Deere Capital Corporation / DBT (US24422EXL81) | 0,69 | -0,14 | 0,8763 | -0,0940 | |||||
| New York Life Global Funding / DBT (US64953BBQ05) | 0,68 | 0,00 | 0,8649 | -0,0925 | |||||
| Siemens Funding B.V. / DBT (US82622RAB24) | 0,66 | 0,8385 | 0,8385 | ||||||
| Goldman Sachs Bank USA / DBT (US38151LAH33) | 0,65 | -53,96 | 0,8262 | -1,1592 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,65 | 27,72 | 0,8186 | 0,1094 | |||||
| US11135FBB67 / Бродком Инк | 0,62 | 0,48 | 0,7898 | -0,0801 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,62 | 0,00 | 0,7864 | -0,0853 | |||||
| US38141GZS64 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.03 VAR | 0,62 | 0,7862 | 0,7862 | ||||||
| US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн | 0,60 | 0,00 | 0,7633 | -0,0818 | |||||
| US913017DD80 / Корпорация Юнайтед Технолоджис | 0,60 | 0,17 | 0,7625 | -0,0805 | |||||
| GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность | 0,59 | -0,17 | 0,7527 | -0,0818 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A4F53) | 0,59 | -0,34 | 0,7493 | -0,0826 | |||||
| US031162DN74 / Амджен Инк | 0,59 | 0,7427 | 0,7427 | ||||||
| US00138CAW82 / Глобальное финансирование Corebridge | 0,58 | 0,00 | 0,7408 | -0,0802 | |||||
| US872287AF41 / TCI Communications Inc. | 0,55 | -0,72 | 0,6997 | -0,0798 | |||||
| Fifth Third Bank, National Association / DBT (US31677QBV05) | 0,55 | -0,54 | 0,6967 | -0,0783 | |||||
| PepsiCo Singapore Financing I Pte. Ltd. / DBT (US713466AE09) | 0,53 | -0,75 | 0,6708 | -0,0761 | |||||
| New York Life Global Funding / DBT (US64953BBU17) | 0,49 | 0,21 | 0,6152 | -0,0646 | |||||
| US29250RAW60 / Энбридж Энерджи Партнерс ЛП | 0,47 | 0,00 | 0,5988 | -0,0639 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,47 | -0,21 | 0,5970 | -0,0647 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) | 0,45 | 0,5767 | 0,5767 | ||||||
| US126650CL25 / CVS Health Corp. | 0,45 | 0,22 | 0,5755 | -0,0600 | |||||
| US694308JL21 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 3,45% 01.07.2025 | 0,42 | 0,47 | 0,5390 | -0,0554 | |||||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,42 | -0,71 | 0,5349 | -0,0611 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,41 | 0,00 | 0,5148 | -0,0550 | |||||
| US92343VGG32 / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,39 | 94,47 | 0,4914 | 0,2116 | |||||
| US38141GYH19 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,38 | 0,4821 | 0,4821 | ||||||
| US225401AT54 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,33 | 0,60 | 0,4231 | -0,0416 | |||||
| US126650DS68 / CVS Health Corp. | 0,30 | 0,33 | 0,3819 | -0,0407 | |||||
| US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн | 0,29 | 0,00 | 0,3618 | -0,0383 | |||||
| X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП | 0,27 | 0,00 | 0,3437 | -0,0368 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,26 | 0,00 | 0,3242 | -0,0348 | |||||
| US713448FP87 / ПепсиКо, Инк. | 0,25 | 0,00 | 0,3173 | -0,0342 | |||||
| John Deere Capital Corporation / DBT (US24422EXS35) | 0,23 | 0,00 | 0,2927 | -0,0314 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,44 | 0,2921 | -0,0301 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) | 0,20 | 0,2591 | 0,2591 | ||||||
| US857477CE17 / Стейт Стрит Корп | 0,20 | -0,51 | 0,2484 | -0,0268 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) | 0,15 | 0,1945 | 0,1945 | ||||||
| US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2,25% 15.02.2026 | 0,10 | 0,00 | 0,1250 | -0,0125 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DCO (N/A) | 0,06 | 0,0795 | 0,0795 |
