Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 430 248 583
Текущие позиции 535
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Jnl Series Trust - Американский фонд совокупного дохода Jnl/ppm (a) раскрыла общий объем активов в размере 535 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 430 248 583 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Jnl Series Trust - Jnl/ppm America Total Return Fund (a): WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 (US:US91282CEP23) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RK60) , JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810SH23) . Новые должности Jnl Series Trust - Jnl/ppm America Total Return Fund (a) включают в себя WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 (US:US91282CEP23) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RK60) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SH23) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810SJ88) .

Jnl Series Trust - Американский фонд совокупного дохода Jnl/ppm (a) – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
30,80 2,1409 2,1409
21,89 1,5215 1,0231
14,57 1,0131 1,0131
24,03 1,6701 1,0077
14,48 1,0068 1,0068
14,44 1,0038 1,0038
14,28 0,9924 0,9924
9,51 0,6610 0,6610
8,21 0,5710 0,5710
7,11 0,4945 0,4945
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,53 0,2450 -0,5246
0,60 0,0418 -0,5064
0,03 0,0022 -0,4059
6,25 0,4345 -0,3915
3,01 0,2094 -0,3192
3,54 0,2463 -0,2808
1,40 0,0976 -0,2437
4,17 0,2902 -0,2163
4,25 0,2953 -0,2155
-2,51 -0,1748 -0,1748
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CEP23 / С КАЗНАЧЕЙСТВОМ N/B REGD 2.87500000 42,35 0,86 2,9440 0,0754
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CND91) 30,80 2,1409 2,1409
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 27,14 -2,33 1,8868 -0,0117
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CKQ32) 24,03 147,79 1,6701 1,0077
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 21,89 200,00 1,5215 1,0231
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLD10) 21,15 0,75 1,4703 0,0360
46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL 21,12 12,94 21,12 12,94 1,4679 0,1905
Treasury, United States Department of / DBT (US912810UD80) 17,71 -2,22 1,2311 -0,0063
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 15,83 0,51 1,1005 0,0245
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 14,57 1,0131 1,0131
US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 14,48 1,0068 1,0068
US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 14,44 1,0038 1,0038
Treasury, United States Department of / DBT (US912810UJ50) 14,28 0,9924 0,9924
US912810RQ31 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 14,06 -2,55 0,9773 -0,0083
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 13,52 -1,82 0,9400 -0,0009
US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 12,25 -2,54 0,8513 -0,0072
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США 11,98 1,33 0,8327 0,0250
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,10 1,03 0,7022 0,0191
US912810QS06 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 9,76 -1,72 0,6784 -0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,51 0,6610 0,6610
US912810QT88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 9,18 -1,90 0,6379 -0,0012
US3132DWJS35 / Фредди Мак Пул 8,72 -3,97 0,6063 -0,0142
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 8,21 0,5710 0,5710
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629TBS50) 7,72 -0,04 0,5363 0,0090
US69351UBA07 / PPL Electric Utilities Corp. 7,35 1,58 0,5108 0,0166
US31418EU734 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5105 4.50000000 7,27 -1,73 0,5054 -0,0000
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CKP58) 7,12 0,51 0,4946 0,0110
PARK BLUE CLO 2023-III LTD / ABS-CBDO (US70019AAN90) 7,11 0,4945 0,4945
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,03 0,4885 0,4885
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 6,86 -8,49 0,4768 -0,0352
Flutter Financing B.V. / LON (N3313EAG5) 6,84 0,04 0,4751 0,0083
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,59 -12,73 0,4584 -0,0578
US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США 6,51 0,65 0,4527 0,0107
KKR CLO 54 LTD / ABS-CBDO (US48256VAA98) 6,51 0,45 0,4524 0,0098
Dryden 123 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26253HAA95) 6,50 0,15 0,4515 0,0084
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) 6,46 2,98 0,4488 0,0205
Roche Holdings, Inc. / DBT (US771196CL45) 6,37 -17,43 0,4426 -0,0842
US36179XX434 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 6,36 -2,56 0,4419 -0,0038
JBS USA Lux S.A. / DBT (US47214BAD01) 6,25 -48,31 0,4345 -0,3915
US3135G05Q27 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 6,14 1,77 0,4268 0,0147
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,03 -24,97 0,4192 -0,1299
MVW 2024-2 LLC / ABS-CBDO (US55389QAA58) 5,83 -6,98 0,4051 -0,0229
US3140QFAX74 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 5,80 -1,79 0,4032 -0,0002
NUTRESA / Группа Нутреса С.А. 5,71 0,3972 0,3972
US281020AY36 / ЭДИСОН ИНТЕРНЕШНЛ 5,68 -8,84 0,3948 -0,0309
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,58 -2,75 0,3879 -0,0042
Dell Equipment Finance Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US24702GAE52) 5,49 -0,20 0,3817 0,0058
US06406RBU05 / БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН КОРП./THE 5,42 -10,91 0,3764 -0,0388
Bank of America Corporation / DBT (US06051GMD87) 5,26 1,90 0,3654 0,0130
US3132DWGW73 / ФНКЛ УМБС 4.0 SD8313 04-01-53 5,23 -3,49 0,3636 -0,0066
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 5,19 1,66 0,3610 0,0120
Global Atlantic Financial Company / DBT (US37959GAG29) 5,09 0,57 0,3536 0,0080
US38406JAA60 / Грейс Траст 2020-GRCE 4,88 2,50 0,3392 0,0140
JBS USA Holding Lux S.a r.l. / DBT (US472140AJ19) 4,86 0,3377 0,3377
GXO / GXO Logistics, Inc. 4,85 1,95 0,3374 0,0122
US3132DWDZ32 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD8220 3.00000000 4,84 -2,08 0,3366 -0,0013
Siemens Funding B.V. / DBT (US82622RAE62) 4,80 0,3337 0,3337
M1CK34 / McKesson Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,79 0,3329 0,3329
Public Service Company of Oklahoma / DBT (US744533BS89) 4,77 0,3319 0,3319
AAPL / Apple Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,77 0,3314 0,3314
AAPL / Apple Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,75 0,3302 0,3302
M1CK34 / McKesson Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,75 0,3300 0,3300
AAPL / Apple Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,73 0,3286 0,3286
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 4,72 0,94 0,3282 0,0086
US31935HAG20 / First Brands Group, LLC, срочный кредит под залог со старшим обеспечением 4,70 1,05 0,3270 0,0090
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 4,70 -0,40 0,3268 0,0043
US05971KAQ22 / Банко Сантандер С.А. 4,69 1,74 0,3260 0,0111
Glencore Funding LLC / DBT (US378272CA49) 4,69 35,54 0,3258 0,0895
US91282CHZ77 / Казначейские векселя/облигации США 4,67 0,65 0,3246 0,0076
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,66 0,3240 0,3240
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFE84) 4,65 0,45 0,3232 0,0070
M&T Equipment (2025-LEAF1), LLC / ABS-CBDO (US55340QAB14) 4,59 0,3188 0,3188
US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 4,58 96,73 0,3181 0,1592
US350930AA10 / ООО «Литейное производство СП Холдко» 4,57 199,67 0,3175 0,2133
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,56 32,63 0,3171 0,0821
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADE47) 4,45 -0,16 0,3093 0,0049
US3140KUVQ26 / Фанни Мэй Пул 4,39 -1,04 0,3054 0,0021
Macquarie Airfinance Holdings Limited / DBT (US55609NAC20) 4,39 0,94 0,3048 0,0080
Raizen Fuels Finance S.A. / DBT (US75102XAE67) 4,38 -1,97 0,3045 -0,0008
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,25 -43,20 0,2953 -0,2155
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,21 -37,10 0,2930 -0,1647
US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 4,19 1,72 0,2913 0,0099
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,17 -43,70 0,2902 -0,2163
Jane Street Group, LLC / LON (47077DAM2) 4,07 846,98 0,2831 0,2537
CSCO / Cisco Systems, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,05 0,92 0,2817 0,0074
US46655GAD79 / Ипотечный траст JP Morgan 2022-4 4,05 -2,57 0,2815 -0,0025
Vistra Zero Operating Company, LLC / LON (92841DAB7) 4,04 2,23 0,2809 0,0109
Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust 2025-A / ABS-CBDO (US858928AB07) 4,03 0,2800 0,2800
Daimler Trucks Finance North America LLC / DBT (US233853AX89) 4,00 -10,41 0,2781 -0,0270
US3140KVGN43 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 3,94 -1,92 0,2737 -0,0006
US91282CJG78 / Казначейские билеты США 3,94 0,64 0,2736 0,0064
US345397YT41 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 3,91 1,11 0,2721 0,0076
Golub Capital Private Credit Fund / DBT (US38179RAB15) 3,88 0,2698 0,2698
US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 3,85 0,31 0,2678 0,0054
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,83 -1,95 0,2660 -0,0006
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 3,82 1,84 0,2654 0,0093
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,80 1,33 0,2644 0,0080
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 3,80 1,31 0,2638 0,0078
US3133KLRF66 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,79 -2,02 0,2634 -0,0008
US46115HCB15 / Интеза Санпаоло С.п.А. 3,78 -14,41 0,2630 -0,0389
US12564EAA01 / CIM Trust, серия 2021-J2, класс A1 3,78 -1,43 0,2629 0,0008
US76120HAD98 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 3,77 -3,98 0,2620 -0,0061
US3140KABJ49 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 3,76 -1,88 0,2616 -0,0004
US06051GLU12 / Банк Америки Корпорация 3,74 0,2602 0,2602
GM / Компания General Motors – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,74 0,2599 0,2599
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,71 1,39 0,2578 0,0079
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,68 0,19 0,2559 0,0049
US694308KG17 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 3,67 0,27 0,2552 0,0051
USU5615XAA82 / МАНХЭТТЕН-ВЕСТ 3,62 1,46 0,2518 0,0079
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,60 0,2505 0,2505
US36270GAA94 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II SER 2023-SHIP CL AV/R REGD 144A P/P 4.46641000 3,60 0,33 0,2501 0,0051
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции 3,60 0,2501 0,2501
US00928QAT85 / ООО «Эйркасл» 3,60 -0,11 0,2499 0,0040
US3133APVS55 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,59 -1,64 0,2497 0,0002
US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 3,59 0,42 0,2496 0,0053
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,59 -19,24 0,2494 -0,0541
BNP / БНП Париба С.А. 3,58 0,2488 0,2488
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9,625%/VAR PERP 3,58 -37,17 0,2486 -0,1402
Ashtead Capital, Inc. / DBT (US045054AS24) 3,54 -15,54 0,2464 -0,0403
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,54 -54,08 0,2463 -0,2808
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAQ70) 3,54 0,2462 0,2462
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,53 -68,71 0,2450 -0,5246
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 3,50 -3,79 0,2435 -0,0052
US3140QNTD44 / УМБС 3,47 -3,45 0,2414 -0,0043
US694308JQ18 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 07/40 4,5 3,46 -30,32 0,2408 -0,0988
US3133GG2J11 / ФР QN9777 3,43 -2,70 0,2384 -0,0024
Voyager Parent, LLC / DBT (US92921EAA01) 3,43 0,2383 0,2383
US362585AE19 / ГМКАР 2022-2 Б 3,42 0,18 0,2377 0,0045
US36179W5C89 / Джинни Мэй II Бассейн 3,41 -3,01 0,2371 -0,0032
US36179VSG67 / ГНИИ II 2,5% 20.08.2050#MA6819 3,40 -2,91 0,2367 -0,0029
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. — Привилегированные акции 3,39 1,22 0,2359 0,0069
US694308KH99 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 3,39 -3,61 0,2358 -0,0046
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 3,39 0,2354 0,2354
US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие 3,35 -3,15 0,2329 -0,0034
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,35 2,14 0,2326 0,0088
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 3,30 1,82 0,2294 0,0080
DLLAD 2024-1 LLC / ABS-CBDO (US23346MAB28) 3,30 -18,04 0,2294 -0,0456
US36179XX509 / ГНМА 3,30 -2,74 0,2291 -0,0024
US3133KKD482 / УМБС 3,24 -3,55 0,2250 -0,0043
Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) 3,22 1,71 0,2239 0,0075
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAE31) 3,20 1,01 0,2224 0,0060
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,19 1,30 0,2219 0,0066
US36179WVT25 / ГНИИ II 2% 20.01.2052#МА7826 3,19 -2,71 0,2218 -0,0023
US61747YFJ91 / Морган Стенли 3,18 -17,44 0,2209 -0,0421
Staples, Inc. / LON (855031AU4) 3,13 3,68 0,2176 0,0113
US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» 3,12 1,23 0,2170 0,0063
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 3,12 1,20 0,2170 0,0063
US3132D6EP16 / УМБС 3,11 -4,19 0,2160 -0,0055
US16117LCB36 / Charter Communications Operating, LLC Срочный кредит на 2023 г. B4 3,11 0,26 0,2159 0,0042
Duke Energy Progress, LLC / DBT (US26442UAU88) 3,10 1,08 0,2153 0,0060
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,09 0,2148 0,2148
Apa Corp. / DBT (US03743QAS75) 3,09 -3,26 0,2147 -0,0035
US566007AC41 / МАРБ БондКо ПЛС 3,08 2,84 0,2139 0,0095
Duke Energy Progress, LLC / DBT (US26442UAV61) 3,07 0,26 0,2131 0,0042
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 3,05 69,77 0,2120 0,0893
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,04 1,54 0,2111 0,0068
US3140M7SF98 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 3,03 -1,27 0,2105 0,0009
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 3,01 -61,08 0,2094 -0,3192
Golub Capital Private Credit Fund / DBT (US38179RAD70) 3,00 0,2084 0,2084
Franklin BSP Capital Corporation / DBT (US35250VAB09) 2,99 0,2079 0,2079
US36179WDS44 / ГНМА 2,99 -3,08 0,2075 -0,0029
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,97 2,56 0,2065 0,0086
Baltimore Gas and Electric Company / DBT (US059165ET34) 2,97 0,2064 0,2064
US24703GAC87 / Финансовый фонд оборудования Dell 2,96 -28,70 0,2058 -0,0779
US36179VTW09 / Джинни Мэй II Бассейн 2,95 -2,77 0,2048 -0,0022
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,94 1,17 0,2044 0,0059
US3140QQDT90 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 2,94 -2,00 0,2043 -0,0006
US3132ACM806 / Фредди Мак Пул 2,93 -0,95 0,2039 0,0016
WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,93 0,2035 0,2035
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,92 -34,64 0,2033 -0,1024
NEM / Newmont Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,92 1,60 0,2032 0,0066
US3132DWGG24 / ФХЛГ 30 лет 5% 01.02.2053# 2,91 -2,55 0,2021 -0,0017
QTS Issuer ABS I LLC / ABS-CBDO (US74690DAA90) 2,88 0,2004 0,2004
Sandisk Corp / LON (80004YAC7) 2,88 0,2003 0,2003
Maxam Prill S.a r.l. / DBT (US57779MAA80) 2,86 0,1988 0,1988
US362554AE73 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2021-4 2,86 0,95 0,1988 0,0052
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,86 0,1988 0,1988
ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust / ABS-MBS (US039961AA52) 2,85 0,1978 0,1978
NRTH 2024-PARK Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) 2,83 -43,55 0,1965 -0,1456
US31418DTN20 / Фанни Мэй Пул 2,79 -3,09 0,1942 -0,0027
US36179WQA98 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,78 -2,73 0,1933 -0,0020
US31418EQ864 / Фанни Мэй Пул 2,75 -2,52 0,1909 -0,0016
US3132D6AQ35 / Фредди Мак Пул 2,74 -2,39 0,1905 -0,0013
US31418EW482 / Фанни Мэй Пул 2,72 -4,43 0,1891 -0,0053
US70455DAG97 / Управление по азартным играм PCI, срочный кредит B 2,71 0,71 0,1885 0,0046
US36179WNE48 / ГНМА2 30 лет 2,71 -2,80 0,1884 -0,0020
US3140QRHX40 / Фанни Мэй Пул 2,71 -5,22 0,1880 -0,0070
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,70 -0,55 0,1878 0,0022
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,68 -20,99 0,1861 -0,0453
Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) 2,67 1,02 0,1853 0,0050
US3140KT5Z42 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 2,66 -1,99 0,1852 -0,0005
US3140XL6N37 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 2,66 -2,28 0,1851 -0,0010
US3140QKLF35 / Фанни Мэй Пул 2,64 -1,60 0,1834 0,0002
US29273VAM28 / Передача энергии LP 2,62 0,81 0,1824 0,0046
US36179WBY30 / ГНМА 2,61 -2,76 0,1815 -0,0019
Six Flags Entertainment Corporation / LON (15018LAN1) 2,61 0,42 0,1811 0,0038
US06051GKK49 / Банк Америки Корпорация 2,60 0,1810 0,1810
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,59 0,1803 0,1803
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 2,57 -33,83 0,1785 -0,0867
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,56 1,18 0,1783 0,0051
US98379KAA07 / ХПО ИНК 2,54 0,39 0,1768 0,0038
US3138WJFK92 / Фанни Мэй Пул 2,54 -2,35 0,1762 -0,0011
US3132DWF323 / Фредди Мак Пул 2,51 -2,41 0,1744 -0,0012
Hudson River Trading LLC / LON (N/A) 2,51 0,1744 0,1744
LEX 2024-BBG Mortgage Trust / ABS-MBS (US52885AAA60) 2,51 1,33 0,1743 0,0053
Citadel Limited Partnership / DBT (US17288XAC83) 2,51 2,04 0,1742 0,0064
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,50 0,04 0,1736 0,0031
US92840VAG77 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 2,48 0,89 0,1726 0,0045
Air Canada / LON (C0102MAS4) 2,45 1,36 0,1704 0,0051
US958254AA26 / Вестерн Газ Партнерс 5,375% 01.06.21 2,44 0,29 0,1696 0,0034
Jane Street Group, LLC / DBT (US47077WAE84) 2,44 0,1695 0,1695
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3618N5EU90) 2,44 -0,98 0,1694 0,0013
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,43 0,58 0,1691 0,0039
OBX 2025-NQM11 Trust / ABS-MBS (US67449BAA17) 2,43 0,1686 0,1686
US3138WQAX02 / Фанни Мэй Пул 2,40 -2,12 0,1669 -0,0007
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAP97) 2,34 0,1630 0,1630
Greatamerica Leasing Receivables Funding, L.L.C. / ABS-CBDO (US39154GAH92) 2,33 -0,09 0,1622 0,0027
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 2,32 0,96 0,1616 0,0043
XAL2324EAF87 / ДЕЛОС АВИАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ ЦАП 2,30 0,26 0,1597 0,0032
US3133AXTV47 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,29 -1,59 0,1592 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,28 -4,81 0,1583 -0,0052
US36179XX350 / Джинни Мэй II Бассейн 2,25 -3,22 0,1567 -0,0024
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / DBT (US505742AS58) 2,25 0,1565 0,1565
US3133KPP360 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,24 -1,80 0,1558 -0,0002
US913903BA74 / Universal Health Services Inc. 2,24 1,27 0,1556 0,0046
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,23 1,92 0,1554 0,0056
US06541WBA99 / BANK 2017-BNK5 SER 2017-BNK5 CL AS REGD 3.62400000 2,22 0,96 0,1543 0,0041
US36179XDE31 / ГНМА II, 30 лет 2,20 -3,17 0,1531 -0,0022
Trustees of Columbia University In The City of New York, The / DBT (US198643AD00) 2,18 0,74 0,1512 0,0036
A2RE34 / Ares Management Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,17 1,83 0,1507 0,0053
US539439AU36 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 2,16 -0,23 0,1500 0,0022
US44421GAA13 / Hudson Yards 2019-30HY Ипотечный фонд 2,16 1,84 0,1499 0,0052
Benefit Street Partners Clo 41 Ltd / ABS-CBDO (US08186GAC78) 2,15 0,1494 0,1494
US3132XSE223 / Золотой пул Фредди Мака 2,13 -2,20 0,1483 -0,0007
US362583AD87 / GM FINL ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TR 2023-2 4,47% 16.02.2028 2,13 -20,78 0,1481 -0,0357
Stonepeak Nile Parent LLC / LON (86184XAB0) 2,10 0,77 0,1457 0,0036
Vista Management Holding, Inc. / LON (92842EAB4) 2,07 0,1442 0,1442
US444859BV38 / Human Inc. 2,06 0,1432 0,1432
SBNA Auto Lease Trust 2024-C / ABS-CBDO (US78398DAC11) 2,04 0,20 0,1420 0,0028
US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» 2,03 2,17 0,1411 0,0054
US36179XLG96 / Джинни Мэй II Бассейн 2,03 -2,83 0,1410 -0,0017
US857477CG64 / Стейт Стрит Корп 2,03 1,50 0,1409 0,0045
US31418EMS62 / FNCL UMBS 5.0 MA4868 01-01-53 2,02 -2,56 0,1405 -0,0012
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,02 0,1402 0,1402
Morgan Stanley Bank, N.A. / DBT (US61690U8C76) 2,01 -47,76 0,1397 -0,1231
Macquarie Airfinance Holdings Limited / DBT (US55609NAD03) 2,00 1,63 0,1390 0,0046
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 1,98 -20,41 0,1375 -0,0322
F2RT34 / First Industrial Realty Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,98 0,1373 0,1373
US691205AG35 / Финансовая корпорация Owl Rock Technology 1,97 0,72 0,1368 0,0033
US3140XKW712 / Фанни Мэй Пул 1,96 -2,44 0,1360 -0,0010
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,95 1,30 0,1358 0,0041
US36179WP937 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 1,95 -2,55 0,1357 -0,0011
US3133GCVL36 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,94 -1,97 0,1349 -0,0004
US81748RAB33 / Ипотечный фонд Секвойя 2020-4 1,93 -1,93 0,1341 -0,0003
US58547DAD12 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 1,93 2,17 0,1340 0,0051
US3140X97A75 / Фанни Мэй Пул 1,91 -2,50 0,1328 -0,0010
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 1,91 2,47 0,1325 0,0054
SS&C Technologies Inc. / LON (78466DBJ2) 1,90 -0,37 0,1320 0,0018
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 1,88 1,13 0,1306 0,0037
US3132DNYF40 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,88 -3,10 0,1304 -0,0018
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 1,88 3,36 0,1304 0,0064
US76120HAC16 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 1,88 -4,29 0,1304 -0,0034
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,87 -0,64 0,1298 0,0014
MSD Investment Corp. / DBT (US55354LAA70) 1,87 -0,11 0,1297 0,0021
US31418EHP88 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 1,85 -3,24 0,1289 -0,0020
US14040HDA05 / Финансовая корпорация Capital One 1,84 1,88 0,1281 0,0046
US3132DWES89 / ФР SD8245 1,84 -2,18 0,1280 -0,0006
Northwestern Mutual Life Foundation, Inc. / DBT (US668138AF77) 1,83 0,1273 0,1273
US31418EEB20 / Фанни Мэй Пул 1,82 -3,15 0,1263 -0,0019
US3140J6GQ47 / FNMA ПУЛ BM2006 FN 01/48 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 1,82 -2,63 0,1262 -0,0012
US12635QBG47 / COMM 2015-CCRE27 Ипотечный траст 1,81 0,22 0,1262 0,0025
US66977WAS89 / НОВА Кемикалс Корпорейшн 1,79 51,10 0,1244 0,0559
US44935FAF18 / Фонд дебиторской задолженности Hyundai Auto 2021-C 1,79 0,79 0,1243 0,0031
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 1,78 0,1234 0,1234
US05606DAS71 / БХ 22-ПСБ А 144А ФРН (ЦФР1М+245.1) 08-15-29/08-16-27 1,78 -17,79 0,1234 -0,0242
NOVA Chemicals Corporation / DBT (US66977WAV19) 1,77 0,1230 0,1230
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C / ABS-CBDO (US448984AD63) 1,71 0,23 0,1188 0,0024
US335934AU96 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 1,70 1,43 0,1183 0,0037
HRI / Херк Холдингс Инк. 1,68 0,1166 0,1166
HRI / Херк Холдингс Инк. 1,68 0,1165 0,1165
US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / ПРИМЕЧАНИЕ 3,75% 15.02.2027 144А 1,65 0,55 0,1149 0,0026
UFC Holdings, LLC / LON (90266UAK9) 1,64 0,37 0,1139 0,0024
US143658BQ44 / Карнавал Корп 1,62 2,28 0,1124 0,0044
NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAC28) 1,62 0,25 0,1123 0,0022
U1HS34 / Universal Health Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,58 0,89 0,1101 0,0029
Blackstone Secured Lending Fund / DBT (US09261XAK81) 1,55 -49,95 0,1079 -0,1040
US3133KPYT91 / Фредди Мак Пул 1,53 -3,28 0,1066 -0,0017
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,49 2,47 0,1036 0,0042
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,48 0,1027 0,1027
ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AC38) 1,47 0,1024 0,1024
US3140KADP80 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 1,47 -2,91 0,1022 -0,0012
BlackRock, Inc. / DBT (US09290DAK72) 1,46 -32,61 0,1013 -0,0464
Hilcorp Energy I, L.P. / DBT (US431318BE31) 1,46 1,82 0,1013 0,0035
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,45 1,26 0,1007 0,0029
BlackRock, Inc. / DBT (US09290DAC56) 1,42 -34,20 0,0988 -0,0488
US3132D6C996 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,41 -3,57 0,0977 -0,0019
Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) 1,40 -71,89 0,0976 -0,2437
US36179VDP22 / Джинни Мэй II Бассейн 1,40 -3,59 0,0970 -0,0018
EOC Borrower, LLC / LON (26875YAB8) 1,38 0,22 0,0958 0,0019
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 1,38 -28,78 0,0957 -0,0363
RIDE 2025-SHRE / ABS-MBS (US765692AA66) 1,37 1,49 0,0950 0,0030
US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 1,36 -0,44 0,0947 0,0012
US694308JT56 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 1,36 0,89 0,0943 0,0024
US3140QCM789 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA4881 1,35 -4,32 0,0939 -0,0025
US36179XHZ24 / Джинни Мэй II Бассейн 1,35 -3,16 0,0939 -0,0014
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 1,35 0,0938 0,0938
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 1,35 0,0936 0,0936
US3140JAFK94 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 1,35 -2,75 0,0935 -0,0009
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 1,34 156,30 0,0934 0,0575
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 1,34 2,36 0,0934 0,0037
US379929AD43 / Финансовый автомобильный лизинговый фонд GM 2023-3 1,34 -40,81 0,0932 -0,0615
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,34 0,0929 0,0929
US3132D6CF51 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,33 -3,97 0,0926 -0,0021
US3131XY4R78 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,32 -3,99 0,0920 -0,0022
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,30 -0,23 0,0904 0,0014
US3131Y1GX25 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#ZM6514 4.00000000 1,29 -5,55 0,0900 -0,0037
Henneman Trust / DBT (US425911AA21) 1,29 0,0898 0,0898
US3132DWET62 / FHLG 30 лет 5% 01.09.2052#SD8246 1,27 -2,39 0,0882 -0,0006
Interstate Power and Light Company / DBT (US461070AX26) 1,26 0,0877 0,0877
US3140FQS730 / Фанни Мэй Пул 1,25 -2,27 0,0868 -0,0005
US3132D6CV02 / Фредди Мак Пул 1,25 -3,41 0,0867 -0,0015
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,24 0,0861 0,0861
BUENAVI1 / Буэнавентура Майнинг Компани САА 1,22 0,25 0,0849 0,0016
US31418EJF88 / FNMA 30YR 5% 01.09.2052#MA4761 1,22 -2,72 0,0846 -0,0009
H1II34 / Huntington Ingalls Industries, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,21 -50,31 0,0839 -0,0820
US36179W7K87 / Джинни Мэй II Бассейн 1,21 -3,29 0,0838 -0,0013
US36179VFP04 / Джинни Мэй II Бассейн 1,20 -2,83 0,0835 -0,0010
US3140QQQM01 / Фанни Мэй Пул 1,20 -2,04 0,0834 -0,0003
US3132XUSH92 / Золотой пул Фредди Мака 1,20 -2,05 0,0832 -0,0003
US3140M83M96 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 1,19 -1,81 0,0828 -0,0001
Cimpress Public Limited Company / LON (N2014AAH5) 1,18 1,54 0,0824 0,0027
Cimpress Public Limited Company / LON (N2014AAH5) 1,18 1,54 0,0824 0,0027
Mars, Incorporated / DBT (N/A) 1,17 0,0817 0,0817
US3140X5KH51 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 1,16 -1,53 0,0806 0,0001
US3133ARVS12 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ 1,15 -3,03 0,0801 -0,0010
US3132WH2H77 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,14 -2,06 0,0794 -0,0003
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-2 / ABS-CBDO (US78397XAB01) 1,14 -42,41 0,0791 -0,0559
US31418D6B37 / Фанни Мэй Пул 1,13 -1,91 0,0785 -0,0002
US3140N2YG01 / FNMA БАССЕЙН BW9710 FN 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 1,12 -0,71 0,0781 0,0007
US36179S5L78 / Джинни Мэй II Бассейн 1,12 -2,53 0,0776 -0,0007
US3140QPSL27 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 1,11 -2,55 0,0772 -0,0006
US36179T4P73 / Джинни Мэй II Бассейн 1,11 -3,32 0,0770 -0,0012
ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) 1,10 0,0768 0,0768
US3132XVNB50 / Золотой пул Фредди Мака 1,10 -0,99 0,0762 0,0005
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,09 -26,18 0,0761 -0,0252
US3132DWF570 / ФНКЛ УМБС 5.0 SD8288 01-01-53 1,09 -2,60 0,0756 -0,0006
US31418CNE02 / Фанни Мэй Пул 1,08 -2,71 0,0749 -0,0007
Siemens Funding B.V. / DBT (US82622RAF38) 1,07 0,0741 0,0741
46628D395 / Государственный фонд денежного рынка JNL — класс SL 1,06 1 005,45 1,06 1 006,25 0,0739 0,0673
US31418EDB39 / Организация Объединенных Наций MA4597 1,04 -2,07 0,0724 -0,0003
US36179UKW17 / Джинни Мэй II Бассейн 1,04 -2,54 0,0721 -0,0006
US031162BK53 / Амджен Инк 1,03 0,00 0,0719 0,0012
TSLX / Специализированное кредитование на Шестой улице, Inc. 1,02 1,39 0,0711 0,0022
BRO / Браун и Браун, Инк. 1,02 0,0709 0,0709
US36179X5F92 / Джинни Мэй II Бассейн 1,01 -2,50 0,0705 -0,0006
US31418D7E66 / УМБС 1,01 -1,95 0,0700 -0,0001
US3140N3AS87 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,99 -4,71 0,0689 -0,0021
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Предпочтительная безопасность 0,98 0,0684 0,0684
Concentra Health Services Inc / LON (20602RAD2) 0,98 0,0682 0,0682
US31418EAM21 / Фанни Мэй Пул 0,98 -2,01 0,0678 -0,0001
US3140JGLW39 / Фанни Мэй Пул 0,97 -4,05 0,0676 -0,0016
US31418EHK91 / Фанни Мэй Пул 0,97 -2,32 0,0674 -0,0004
US3133A45H51 / Фредди Мак Пул 0,97 -1,32 0,0674 0,0002
US36179XHX75 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 0,97 -3,11 0,0672 -0,0010
US31418EAN04 / Организация Объединенных Наций MA4512 0,97 -2,13 0,0672 -0,0003
US3140N5MT80 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,95 -5,26 0,0663 -0,0025
US36179RJD26 / Джинни Мэй II Бассейн 0,92 -2,54 0,0641 -0,0006
Rocket Companies, Inc. / DBT (US77311WAB72) 0,90 0,0626 0,0626
Rocket Companies, Inc. / DBT (US77311WAA99) 0,90 0,0623 0,0623
US3140QMZG28 / Фанни Мэй Пул 0,89 -3,15 0,0620 -0,0010
US3138WKQG35 / ФНКЛ УМБС 4.0 АС9454 04-01-47 0,89 -7,01 0,0618 -0,0035
US3138WJFM58 / Фанни Мэй Пул 0,87 -2,03 0,0605 -0,0002
US87164DVJ61 / Synovus Bank/Колумбус, Джорджия 0,87 0,58 0,0605 0,0014
MINAU / ООО «Минеральные ресурсы» 0,87 0,0604 0,0604
US36179UGC09 / Джинни Мэй II Бассейн 0,85 -2,86 0,0590 -0,0007
EQT / Корпорация EQT 0,84 0,0583 0,0583
US31418CR890 / Фанни Мэй Пул 0,82 -1,56 0,0572 0,0001
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0,82 2,36 0,0572 0,0022
US3140X8EP80 / Фанни Мэй Пул 0,82 -2,84 0,0571 -0,0006
US3140Q8QM00 / FNMA ПУЛ CA1359 FN 03/48 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,81 -1,69 0,0565 -0,0000
US637432MT91 / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий. 0,81 0,50 0,0561 0,0012
US95002TAA25 / Ценные бумаги с ипотечным покрытием Wells Fargo 2020-3 Trust 0,81 -3,82 0,0561 -0,0013
US36179SYS03 / Джинни Мэй II Бассейн 0,80 -2,56 0,0556 -0,0005
US3132DWDX83 / ФХЛГ 30 лет 2% 01.06.2052# 0,79 -1,99 0,0548 -0,0001
Onesky Flight, LLC / DBT (US68278CAA36) 0,78 2,08 0,0546 0,0021
US3131XVMS12 / Фредди Мак Пул 0,78 -1,26 0,0544 0,0002
US3140X8L544 / Фанни Мэй Пул 0,77 -4,80 0,0538 -0,0017
US36179TCY91 / Джинни Мэй II Бассейн 0,77 -3,03 0,0535 -0,0007
US3140HJHS30 / Фанни Мэй Пул 0,75 -3,74 0,0519 -0,0011
US36179XHY58 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 0,74 -2,88 0,0517 -0,0006
Siemens Funding B.V. / DBT (US82622RAG11) 0,74 0,0512 0,0512
US31292LHB45 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,72 -1,37 0,0502 0,0002
US3140MMZZ45 / Фанни Мэй Пул 0,72 -2,71 0,0500 -0,0005
US3128MJ3A60 / Золотой пул Фредди Мака 0,72 -1,92 0,0498 -0,0001
US3140F9WG69 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,71 -2,06 0,0497 -0,0002
US43285HAA68 / Hilton Grand Vacations Trust 2020-A 0,70 -8,38 0,0487 -0,0035
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,70 0,0485 0,0485
US36179WBZ05 / ГНМА II, 30 лет 0,70 -3,47 0,0484 -0,0008
US3140EULG28 / Фанни Мэй Пул 0,68 -2,02 0,0472 -0,0001
US36179SJT50 / Джинни Мэй II Бассейн 0,68 -2,59 0,0471 -0,0004
RIDE 2025-SHRE / ABS-MBS (US765692AC23) 0,67 1,36 0,0466 0,0014
US3140GSPD86 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,66 -2,35 0,0462 -0,0002
US3128MJY619 / Золотой пул Фредди Мака 0,65 -2,26 0,0452 -0,0002
US3140FE6B58 / Фанни Мэй Пул 0,65 -2,41 0,0451 -0,0003
JH North America Holdings Inc. / DBT (US46593WAB19) 0,65 0,0450 0,0450
US43284HAA77 / Hilton Grand Vacations Trust, серия AA 2019, класс A 0,63 -9,43 0,0441 -0,0038
US36179VHT08 / G2SF 3,5 MA6542 03-20-50 0,63 -3,37 0,0439 -0,0008
US36179SSP38 / Джинни Мэй II Бассейн 0,63 -2,78 0,0438 -0,0005
US3140GSPP17 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,62 -6,77 0,0432 -0,0023
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,62 0,0430 0,0430
US345397A860 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,62 1,15 0,0429 0,0013
US36179UMM17 / Джинни Мэй II Бассейн 0,60 -2,89 0,0420 -0,0005
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 -92,51 0,0418 -0,5064
US3138ERDR81 / Фанни Мэй Пул 0,60 -1,81 0,0416 0,0000
US694308HW04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 12/27 3,3 0,59 0,86 0,0407 0,0010
US29273VAN01 / Передача энергии LP 0,57 0,35 0,0395 0,0008
Vista Management Holding, Inc. / LON (92842EAB4) 0,56 0,0390 0,0390
US03065UAB52 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Americredit 2023-2 0,56 -58,33 0,0388 -0,0527
US36179VHU70 / G2SF MA6543 20.03.50 0,55 -3,50 0,0384 -0,0007
Grant Thornton Advisors LLC / LON (38821UAD2) 0,54 0,19 0,0376 0,0007
US3140E2TX97 / Фанни Мэй Пул 0,54 -0,73 0,0376 0,0004
US31418DC833 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN MA3694 0,54 -5,98 0,0372 -0,0017
US31418EKH26 / ФНМА 15 лет 3% 11.01.2037#MA4795 0,54 -2,90 0,0372 -0,0005
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 0,52 0,0365 0,0365
US36182EAU73 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,52 -4,95 0,0360 -0,0012
US3138WJA401 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,50 -1,95 0,0349 -0,0001
US3128MJYM67 / Золотой пул Фредди Мака 0,50 -2,15 0,0348 -0,0001
US31935HAD98 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Первый срочный кредит под залог 0,48 1,26 0,0336 0,0010
US3138WJQ274 / Фанни Мэй Пул 0,48 -1,03 0,0335 0,0003
US3140EUFD60 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,47 -1,67 0,0327 0,0000
US31418BXZ48 / Фанни Мэй Пул 0,46 -1,69 0,0323 -0,0000
US36179VKL35 / Джинни Мэй II Бассейн 0,45 -3,00 0,0314 -0,0004
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,45 -3,84 0,0314 -0,0007
JH North America Holdings Inc. / DBT (US46593WAA36) 0,44 0,0308 0,0308
US3140K14K94 / Фанни Мэй Пул 0,43 -1,82 0,0300 -0,0001
US3140FQTZ06 / Фанни Мэй Пул 0,43 -1,39 0,0296 0,0001
US3132WGTJ64 / Золотой пул Фредди Мака 0,42 -2,11 0,0291 -0,0001
US31418ESB73 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,41 -3,75 0,0286 -0,0007
US31419AG432 / Фанни Мэй Пул 0,38 -3,31 0,0264 -0,0005
US3138ETWH54 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,38 -3,31 0,0264 -0,0004
US3132XTKV95 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,37 -0,53 0,0260 0,0004
US31418ES845 / FNMA 15 лет 4,5% 01.06.2038#MA5042 0,37 -3,38 0,0259 -0,0005
US36179W5D62 / Джинни Мэй II Бассейн 0,37 -3,39 0,0258 -0,0004
US36179UH540 / Джинни Мэй II Бассейн 0,37 -2,65 0,0256 -0,0002
US3132L7F955 / Золотой пул Фредди Мака 0,37 -3,44 0,0254 -0,0004
US3140J7TS49 / Фанни Мэй Пул 0,36 -2,15 0,0254 -0,0001
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,35 0,57 0,0244 0,0006
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,35 -66,98 0,0242 -0,0478
US3132AEC878 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,35 -3,88 0,0242 -0,0005
US36179RBX61 / Джинни Мэй II Бассейн 0,35 -3,34 0,0241 -0,0004
US3140HJ5U10 / Фанни Мэй Пул 0,34 -0,87 0,0238 0,0002
US36179XLH79 / Джинни Мэй II Бассейн 0,34 -3,12 0,0237 -0,0003
US3140Q83V59 / Фанни Мэй Пул 0,33 -3,20 0,0232 -0,0004
US3128MJX546 / Золотой пул Фредди Мака 0,33 -2,08 0,0229 -0,0001
US31402RF871 / Фанни Мэй Пул 0,33 -4,41 0,0226 -0,0007
US36179SNU77 / Джинни Мэй II Бассейн 0,31 -2,81 0,0216 -0,0002
US36179W2U15 / Джинни Мэй II Бассейн 0,31 -2,82 0,0216 -0,0003
US3138WGX904 / Фанни Мэй Пул 0,31 -1,90 0,0215 -0,0000
US31418CZH05 / Фанни Мэй Пул 0,31 -2,53 0,0214 -0,0002
US12594XAA28 / CSMC 2017-HL1 Доверие 0,30 -4,10 0,0212 -0,0005
US36179TEY73 / Джинни Мэй II Бассейн 0,30 -2,88 0,0212 -0,0002
US3132JM5R61 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,30 -3,19 0,0211 -0,0003
US3138W5LF33 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,30 -0,98 0,0210 0,0002
US3140KUHT21 / Фанни Мэй Пул 0,30 -1,99 0,0206 -0,0000
US3622A2TA08 / Джинни Мэй II Бассейн 0,29 -2,72 0,0199 -0,0002
US3128MEX554 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,29 -5,00 0,0198 -0,0007
US3132XTMS49 / Золотой пул Фредди Мака 0,28 -0,35 0,0198 0,0003
US36179NF788 / Джинни Мэй II Бассейн 0,28 -3,09 0,0196 -0,0003
US3140MWXQ46 / Фанни Мэй Пул 0,27 -1,08 0,0191 0,0001
US3128M9Z624 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G07665 0,27 -1,44 0,0190 0,0000
US3138WGZM99 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,27 -7,46 0,0190 -0,0012
US46647EAT82 / Ипотечный траст JP Morgan 2016-3 0,27 -6,64 0,0186 -0,0010
US36179RF953 / Джинни Мэй II Бассейн 0,26 -3,30 0,0184 -0,0003
US44328UAB26 / Фонд оборудования HPEFS 2023-2 0,25 -79,53 0,0174 -0,0663
US3133KGU229 / Фредди Мак Пул 0,25 -0,79 0,0174 0,0002
US3128MJZP89 / Золотой пул Фредди Мака 0,25 -2,39 0,0170 -0,0001
US36179SQW07 / Джинни Мэй II Бассейн 0,24 -2,44 0,0167 -0,0001
US31418DFS62 / ФНКЛ УМБС 4.0 MA3776 01.09.49 0,23 -2,52 0,0161 -0,0001
US31410LPE64 / УМБС 0,23 -2,58 0,0158 -0,0001
US3132XYXM45 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,23 -4,62 0,0158 -0,0005
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / LON (C6901LAM9) 0,22 0,46 0,0153 0,0003
US36179TXU41 / ГНМА II, 30 лет 0,22 -2,65 0,0153 -0,0002
US31292LJB27 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,21 -0,93 0,0148 0,0001
US3140Q7HV27 / Фанни Мэй Пул 0,21 -4,95 0,0147 -0,0005
US3138NXKJ59 / Фанни Мэй Пул 0,21 -1,88 0,0145 -0,0001
US3138WGAM64 / Фанни Мэй Пул 0,21 -2,83 0,0144 -0,0001
US3138Y3XV86 / Фанни Мэй Пул 0,20 -0,50 0,0139 0,0001
US3132XUU373 / Золотой пул Фредди Мака 0,20 -3,41 0,0138 -0,0003
US31418EKK54 / ФНМА 15 лет 4% 11.01.2037#MA4797 0,20 -3,92 0,0137 -0,0003
US3132WEF560 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,20 -1,01 0,0137 0,0001
US36179UN993 / Джинни Мэй II Бассейн 0,19 -3,54 0,0133 -0,0002
US3138EJ6R49 / Фанни Мэй Пул 0,19 -5,03 0,0132 -0,0004
US3128MJXQ80 / ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК P#G08686 3.00000000 0,19 -2,59 0,0131 -0,0001
US3132GUKJ24 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,18 -2,67 0,0127 -0,0001
US3140XCNV67 / ФНМА 15 лет 2,5% 01.04.2036# 0,18 -4,71 0,0127 -0,0004
US3140EUF534 / Фанни Мэй Пул 0,18 -6,25 0,0125 -0,0007
US36179UPA42 / Джинни Мэй II Бассейн 0,18 -3,76 0,0125 -0,0002
US36202FWA01 / Джинни Мэй II Бассейн 0,18 -2,23 0,0122 -0,0001
US3140K4UB46 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,17 -2,25 0,0121 -0,0001
US3132DWJL81 / Фредди Мак Пул 0,17 -2,82 0,0120 -0,0001
US31418CKW37 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,17 -2,35 0,0116 -0,0001
US3138WKVH52 / Фанни Мэй Пул 0,17 -1,20 0,0115 0,0001
US3128MJ4B35 / Золотой пул Фредди Мака 0,16 -2,52 0,0108 -0,0001
US36179USV51 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 -3,36 0,0101 -0,0002
US36179SUV77 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 -2,11 0,0097 -0,0001
US3128MJYP98 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,14 -0,74 0,0094 0,0000
US3138WGZ230 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,12 -8,15 0,0087 -0,0006
US3128MJUR90 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 -2,36 0,0087 -0,0001
US3132Y33P74 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 -2,52 0,0081 -0,0001
US36179UKY72 / Джинни Мэй II Бассейн 0,11 -2,61 0,0078 -0,0000
US362548AD16 / Финансовый автомобильный лизинговый фонд GM 2023-2 0,11 -71,24 0,0078 -0,0186
US46643KAA97 / Ипотечный траст JP Morgan 2014-5 0,11 -18,66 0,0076 -0,0015
US3140QBQ683 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,11 -2,75 0,0074 -0,0001
US3132GTPY72 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,11 -0,94 0,0073 0,0001
US3140Q7LE55 / Фанни Мэй Пул 0,10 -3,77 0,0071 -0,0002
US3128M6YJ19 / Золотой пул Фредди Мака 0,10 -3,81 0,0071 -0,0001
US3128M7HG46 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,09 -5,15 0,0064 -0,0002
US3138ERYP96 / Фанни Мэй Пул 0,09 -1,12 0,0061 0,0000
US3140EU7C71 / УМБС 0,08 -2,35 0,0058 0,0000
US3140Q9UC54 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,44 0,0056 -0,0001
US31418CUH59 / Фанни Мэй Пул 0,08 -4,76 0,0056 -0,0002
US3128MJJN16 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,08 -2,47 0,0056 -0,0000
US3138WGRR78 / УМБС, 30 лет 0,07 0,00 0,0050 0,0000
Grant Thornton Advisors LLC / LON (38821UAE0) 0,07 0,00 0,0046 0,0001
US31419EJ347 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,06 -3,17 0,0043 -0,0000
US3140QNZL95 / Фанни Мэй Пул 0,06 -5,00 0,0040 -0,0001
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,05 -33,77 0,0036 -0,0017
US3138WK4Q59 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AS9830 0,04 -2,38 0,0029 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -99,48 0,0022 -0,4059
US3138EN4H94 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,17 0,0017 -0,0000
US3140FPAV10 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0016 -0,0000
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) -0,03 -0,0021 -0,0021
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) -0,04 -0,0027 -0,0027
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) -0,55 -0,0385 -0,0385
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) -2,51 -0,1748 -0,1748