Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 4 980 341 552 |
| Текущие позиции | 140 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Jnl Series Trust - Фонд Jnl/s&p 4 (а) раскрыла общий объем активов в размере 140 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 980 341 552 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Jnl Series Trust - Jnl/s&p 4 Fund (a): NetApp, Inc. (US:NTAP) , Jabil Inc. (US:JBL) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Ralph Lauren Corporation (US:RL) , and Visa Inc. (US:V) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,62 | 134,49 | 2,7003 | 0,8792 | |
| 0,31 | 84,16 | 1,6898 | 0,5763 | |
| 0,06 | 83,88 | 1,6842 | 0,4118 | |
| 0,42 | 65,73 | 1,3197 | 0,3375 | |
| 0,83 | 80,48 | 1,6159 | 0,3066 | |
| 0,10 | 85,84 | 1,7235 | 0,3044 | |
| 1,33 | 142,09 | 2,8528 | 0,3013 | |
| 0,21 | 44,89 | 0,9014 | 0,2760 | |
| 0,50 | 49,29 | 0,9896 | 0,2708 | |
| 0,02 | 87,11 | 1,7490 | 0,2390 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,10 | 50,80 | 1,0200 | -0,4380 | |
| 0,87 | 62,44 | 1,2536 | -0,3138 | |
| 1,66 | 34,04 | 0,6835 | -0,2709 | |
| 0,10 | 78,94 | 1,5850 | -0,2369 | |
| 0,27 | 71,46 | 1,4349 | -0,2160 | |
| 0,86 | 44,33 | 0,8900 | -0,2107 | |
| 0,38 | 48,67 | 0,9771 | -0,1923 | |
| 0,65 | 58,36 | 1,1717 | -0,1753 | |
| 1,72 | 42,15 | 0,8462 | -0,1696 | |
| 1,58 | 38,73 | 0,7776 | -0,1690 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTAP / НетАпп, Инк. | 1,33 | -4,14 | 142,09 | 16,28 | 2,8528 | 0,3013 | |||
| JBL / Джабил Инк. | 0,62 | -3,79 | 134,49 | 54,21 | 2,7003 | 0,8792 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,71 | -4,14 | 112,48 | -0,61 | 2,2583 | -0,1048 | |||
| RL / Корпорация Ральф Лорен | 0,34 | -4,14 | 91,89 | 19,11 | 1,8450 | 0,2341 | |||
| V / Виза Инк. | 0,26 | -4,14 | 90,56 | -2,88 | 1,8182 | -0,1289 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,02 | -4,14 | 87,11 | 20,46 | 1,7490 | 0,2390 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,10 | -4,14 | 85,84 | 26,31 | 1,7235 | 0,3044 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,31 | -4,14 | 84,16 | 57,82 | 1,6898 | 0,5763 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,06 | -4,14 | 83,88 | 37,66 | 1,6842 | 0,4118 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,83 | -4,14 | 80,48 | 28,35 | 1,6159 | 0,3066 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,10 | -4,14 | 78,94 | -9,52 | 1,5850 | -0,2369 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,42 | -4,14 | 76,47 | 20,93 | 1,5354 | 0,2150 | |||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,25 | -3,93 | 75,74 | 3,59 | 1,5207 | -0,0061 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,42 | -4,14 | 74,54 | 9,24 | 1,4967 | 0,0719 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,27 | -4,14 | 71,46 | -9,61 | 1,4349 | -0,2160 | |||
| GLW / Корнинг Инкорпорейтед | 1,30 | -4,14 | 68,58 | 10,12 | 1,3770 | 0,0765 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,42 | -4,14 | 65,73 | 39,74 | 1,3197 | 0,3375 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,13 | -4,14 | 64,64 | 27,02 | 1,2979 | 0,2352 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,71 | -4,14 | 64,18 | -7,00 | 1,2886 | -0,1525 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,87 | -4,14 | 62,44 | -16,82 | 1,2536 | -0,3138 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,65 | 1 337,90 | 58,36 | -9,54 | 1,1717 | -0,1753 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 1,63 | -4,14 | 58,27 | -7,28 | 1,1699 | -0,1424 | |||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,24 | -3,96 | 56,08 | 2,52 | 1,1260 | -0,0163 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,18 | -4,14 | 55,37 | -3,24 | 1,1117 | -0,0832 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,78 | -4,14 | 53,79 | 7,78 | 1,0800 | 0,0378 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 1,10 | -4,14 | 50,80 | -27,24 | 1,0200 | -0,4380 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,38 | -4,14 | 50,45 | 10,30 | 1,0129 | 0,0579 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 1,71 | -4,14 | 50,29 | -1,22 | 1,0098 | -0,0533 | |||
| APH / Амфенол Корпорейшн | 0,50 | -4,90 | 49,29 | 43,18 | 0,9896 | 0,2708 | |||
| TE Connectivity Public Limited Company / EC (IE000IVNQZ81) | 0,29 | -4,14 | 49,14 | 14,41 | 0,9866 | 0,0898 | |||
| FICO / Корпорация Fair Isaac | 0,03 | -4,14 | 48,93 | -4,98 | 0,9825 | -0,0929 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,38 | -4,14 | 48,67 | -13,10 | 0,9771 | -0,1923 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,11 | -4,14 | 48,06 | -7,94 | 0,9650 | -0,1251 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,06 | -4,14 | 47,37 | 22,76 | 0,9511 | 0,1454 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,80 | -4,14 | 46,93 | -6,36 | 0,9423 | -0,1042 | |||
| UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. | 0,26 | -4,14 | 46,38 | -7,58 | 0,9312 | -0,1167 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,21 | -4,14 | 44,89 | 49,90 | 0,9014 | 0,2760 | |||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,86 | -3,98 | 44,33 | -15,91 | 0,8900 | -0,2107 | |||
| TPR / Гобелен, Inc. | 0,50 | -4,14 | 44,26 | 19,55 | 0,8886 | 0,1156 | |||
| IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. | 1,72 | -3,88 | 42,15 | -13,36 | 0,8462 | -0,1696 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,11 | -4,14 | 41,20 | -3,30 | 0,8273 | -0,0625 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,59 | -4,14 | 40,66 | -2,40 | 0,8163 | -0,0535 | |||
| AZO / АвтоЗон, Инк. | 0,01 | -4,14 | 39,49 | -6,67 | 0,7928 | -0,0906 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,09 | -4,90 | 39,44 | 23,46 | 0,7919 | 0,1248 | |||
| HPQ / HP Inc. | 1,58 | -3,28 | 38,73 | -14,57 | 0,7776 | -0,1690 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,42 | -4,14 | 38,26 | 4,13 | 0,7682 | 0,0010 | |||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,36 | -3,18 | 38,00 | 6,33 | 0,7630 | 0,0167 | |||
| SYF / Синхрония Финансовая | 0,56 | -4,14 | 37,38 | 20,85 | 0,7505 | 0,1046 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,38 | -3,18 | 37,14 | 7,83 | 0,7456 | 0,0265 | |||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,26 | -3,18 | 35,80 | 3,73 | 0,7189 | -0,0019 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,19 | -3,18 | 35,57 | -14,23 | 0,7141 | -0,1517 | |||
| CPAY / Корпай, Инк. | 0,11 | -3,04 | 34,87 | -7,74 | 0,7000 | -0,0891 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,16 | -3,18 | 34,44 | -13,26 | 0,6915 | -0,1376 | |||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,41 | -3,18 | 34,11 | -0,97 | 0,6848 | -0,0344 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 1,66 | -2,96 | 34,04 | -25,52 | 0,6835 | -0,2709 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,10 | -3,06 | 33,57 | -4,67 | 0,6741 | -0,0613 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,28 | -3,18 | 33,45 | -9,70 | 0,6717 | -0,1019 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,14 | -3,18 | 33,45 | -13,51 | 0,6715 | -0,1359 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,08 | -3,95 | 32,37 | 6,48 | 0,6499 | 0,0152 | |||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 0,78 | -3,18 | 32,04 | 1,58 | 0,6433 | -0,0153 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,20 | -3,18 | 31,87 | -8,30 | 0,6399 | -0,0858 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 0,67 | -3,18 | 31,21 | -15,02 | 0,6267 | -0,1402 | |||
| HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. | 2,03 | -4,14 | 31,17 | 3,62 | 0,6259 | -0,0023 | |||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,19 | -4,91 | 31,07 | 59,96 | 0,6239 | 0,2183 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,10 | -3,18 | 30,83 | -7,26 | 0,6189 | -0,0752 | |||
| HAS / Хасбро, Инк. | 0,41 | -4,14 | 30,15 | 15,08 | 0,6053 | 0,0583 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,32 | -4,14 | 29,06 | 12,85 | 0,5835 | 0,0458 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,05 | -4,14 | 28,25 | -1,72 | 0,5671 | -0,0330 | |||
| IT / Гартнер, Инк. | 0,07 | -4,14 | 28,14 | -7,68 | 0,5649 | -0,0715 | |||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,18 | -4,14 | 28,13 | 12,08 | 0,5648 | 0,0407 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,05 | -4,14 | 27,51 | 5,69 | 0,5524 | 0,0088 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,13 | -4,40 | 27,45 | 10,46 | 0,5511 | 0,0322 | |||
| HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз | 1,34 | -3,57 | 27,38 | 27,80 | 0,5497 | 0,1024 | |||
| BWA / БоргВарнер Инк. | 0,82 | -3,87 | 27,35 | 12,34 | 0,5492 | 0,0408 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,63 | -1,81 | 27,20 | -6,34 | 0,5462 | -0,0603 | |||
| MCO / Корпорация Муди | 0,05 | -4,14 | 26,80 | 3,25 | 0,5381 | -0,0039 | |||
| KEY / КейКорп | 1,51 | -4,62 | 26,33 | 3,91 | 0,5287 | -0,0005 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,19 | -4,14 | 25,86 | -2,43 | 0,5192 | -0,0342 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,08 | -4,14 | 25,19 | -11,49 | 0,5057 | -0,0885 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,11 | -4,14 | 25,03 | 10,20 | 0,5025 | 0,0283 | |||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,58 | -4,14 | 24,97 | 0,15 | 0,5013 | -0,0193 | |||
| CDW / CDW Корпорация | 0,14 | -4,14 | 24,93 | 6,83 | 0,5006 | 0,0132 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,99 | -4,14 | 24,07 | -8,30 | 0,4832 | -0,0648 | |||
| PCAR / ПАККАР Инк. | 0,25 | -4,14 | 24,05 | -6,41 | 0,4828 | -0,0537 | |||
| 46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL | 23,86 | 91,31 | 23,86 | 91,31 | 0,4791 | 0,2187 | |||
| SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. | 0,32 | -4,14 | 23,76 | 10,53 | 0,4771 | 0,0282 | |||
| DRI / Дарден Ресторантс, Инк. | 0,11 | -4,91 | 23,69 | -0,24 | 0,4756 | -0,0202 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,08 | -4,91 | 22,02 | -1,20 | 0,4421 | -0,0233 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,03 | -4,14 | 21,98 | 4,38 | 0,4414 | 0,0016 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,21 | -4,14 | 21,24 | -12,02 | 0,4265 | -0,0777 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,11 | -4,14 | 20,64 | 9,99 | 0,4144 | 0,0226 | |||
| NTRS / Северная трастовая корпорация | 0,16 | -2,61 | 20,49 | 25,16 | 0,4114 | 0,0696 | |||
| BEN / Франклин Ресурс, Инк. | 0,84 | -4,91 | 20,13 | 17,82 | 0,4042 | 0,0474 | |||
| BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,29 | -2,72 | 19,66 | -11,29 | 0,3947 | -0,0680 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,31 | -5,84 | 19,61 | -1,04 | 0,3937 | -0,0200 | |||
| DTE / Энергетическая компания ДТЭ | 0,14 | -4,91 | 19,02 | -8,90 | 0,3820 | -0,0541 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,06 | -3,18 | 18,88 | 14,78 | 0,3790 | 0,0356 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,18 | -2,18 | 18,86 | -3,59 | 0,3786 | -0,0298 | |||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,08 | -4,91 | 18,82 | 3,12 | 0,3780 | -0,0032 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,13 | -3,18 | 18,81 | 16,89 | 0,3776 | 0,0416 | |||
| GWW / WW Grainger, Inc. | 0,02 | -4,14 | 18,78 | 0,95 | 0,3770 | -0,0114 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,02 | -4,14 | 18,67 | 0,33 | 0,3749 | -0,0137 | |||
| EXPE / Экспедиа Групп, Инк. | 0,11 | -2,18 | 18,35 | -1,85 | 0,3684 | -0,0219 | |||
| DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед | 0,10 | -4,14 | 18,28 | 1,77 | 0,3671 | -0,0080 | |||
| LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. | 0,31 | -4,14 | 18,21 | -21,22 | 0,3656 | -0,1170 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,09 | -4,91 | 18,11 | -7,55 | 0,3637 | -0,0454 | |||
| K / Келланова | 0,23 | -4,91 | 17,97 | -8,32 | 0,3608 | -0,0485 | |||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,32 | -2,18 | 17,86 | -1,40 | 0,3586 | -0,0196 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,05 | -2,18 | 17,77 | -1,71 | 0,3567 | -0,0207 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,79 | -3,18 | 17,73 | -4,50 | 0,3560 | -0,0317 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,11 | -3,18 | 17,44 | 0,37 | 0,3502 | -0,0127 | |||
| LII / Леннокс Интернэшнл Инк. | 0,03 | -2,19 | 17,16 | -0,02 | 0,3446 | -0,0139 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,21 | -2,18 | 17,10 | -4,90 | 0,3432 | -0,0321 | |||
| AKAM / Акамай Технологии, Инк. | 0,21 | -2,18 | 16,97 | -3,08 | 0,3408 | -0,0249 | |||
| SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. | 0,10 | -3,18 | 16,33 | -6,28 | 0,3279 | -0,0360 | |||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,07 | -5,84 | 16,26 | -6,14 | 0,3265 | -0,0352 | |||
| ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд | 0,31 | -5,85 | 16,15 | 3,51 | 0,3243 | -0,0015 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,33 | -5,84 | 16,10 | -1,48 | 0,3232 | -0,0180 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,02 | -5,85 | 15,96 | 13,19 | 0,3204 | 0,0260 | |||
| AVY / Корпорация Эйвери Деннисон | 0,09 | -2,96 | 15,84 | -4,32 | 0,3181 | -0,0277 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,20 | -2,18 | 15,44 | -13,74 | 0,3100 | -0,0637 | |||
| RVTY / Реввити, Инк. | 0,16 | -2,81 | 15,33 | -11,16 | 0,3078 | -0,0525 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,17 | -5,84 | 15,17 | -19,54 | 0,3046 | -0,0891 | |||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,18 | -5,84 | 14,88 | -22,54 | 0,2987 | -0,1023 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,07 | -5,85 | 14,74 | -10,43 | 0,2960 | -0,0477 | |||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,30 | -3,18 | 14,54 | 9,21 | 0,2919 | 0,0139 | |||
| PKG / Американская упаковочная корпорация | 0,07 | -5,84 | 13,85 | -10,39 | 0,2780 | -0,0447 | |||
| PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,13 | -3,18 | 13,62 | -0,67 | 0,2734 | -0,0129 | |||
| VRSN / ВериСайн, Инк. | 0,05 | -3,84 | 13,60 | 9,40 | 0,2730 | 0,0135 | |||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,09 | -3,94 | 11,61 | -2,58 | 0,2331 | -0,0158 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,07 | -4,14 | 11,16 | 5,93 | 0,2241 | 0,0041 | |||
| TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед | 0,02 | -3,84 | 10,25 | -1,01 | 0,2058 | -0,0104 | |||
| APTV / Аптив ПЛС | 0,14 | -4,14 | 9,45 | 9,91 | 0,1898 | 0,0102 | |||
| GPC / Компания по производству оригинальных запчастей | 0,07 | 0,00 | 9,04 | 1,82 | 0,1815 | -0,0039 | |||
| USB / Банк США | 0,20 | 0,00 | 8,98 | 7,19 | 0,1803 | 0,0053 | |||
| PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. | 0,08 | 0,00 | 8,69 | -3,80 | 0,1744 | -0,0141 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,10 | -4,14 | 8,67 | -7,01 | 0,1742 | -0,0206 | |||
| TFX / Телефлекс Инкорпорейтед | 0,07 | 0,00 | 8,39 | -14,35 | 0,1685 | -0,0361 | |||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 0,05 | 0,00 | 6,02 | -3,64 | 0,1208 | -0,0096 | |||
| FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) | 0,86 | 0,0173 | 0,0173 |
