Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 449 933 131 |
| Текущие позиции | 54 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Jnl Series Trust - Фонд внутренней стоимости Jnl/s&p (а) раскрыла общий объем активов в размере 54 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 449 933 131 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Jnl Series Trust - Jnl/s&p Intrinsic Value Fund (a): Mohawk Industries, Inc. (US:MHK) , PVH Corp. (US:PVH) , Eastman Chemical Company (US:EMN) , Kohl's Corporation (US:KSS) , and Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) . Новые должности Jnl Series Trust - Jnl/s&p Intrinsic Value Fund (a) включают в себя Treasury, United States Department of (US:US9127964L09) , United States Treasury Bill (US:US912796B328) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 34,93 | 34,93 | 1,4179 | 0,6424 | |
| 1,44 | 85,87 | 3,4850 | 0,6069 | |
| 0,55 | 106,48 | 4,3216 | 0,4876 | |
| 1,68 | 73,08 | 2,9660 | 0,4875 | |
| 1,53 | 84,20 | 3,4173 | 0,4152 | |
| 0,50 | 40,45 | 1,6419 | 0,3366 | |
| 1,43 | 51,22 | 2,0788 | 0,2619 | |
| 2,79 | 54,87 | 2,2270 | 0,2389 | |
| 0,54 | 55,06 | 2,2349 | 0,2078 | |
| 2,99 | 36,68 | 1,4887 | 0,1965 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,69 | 74,21 | 3,0120 | -0,9577 | |
| 1,85 | 69,82 | 2,8338 | -0,5765 | |
| 0,34 | 45,51 | 1,8472 | -0,4497 | |
| 2,66 | 64,61 | 2,6224 | -0,4068 | |
| 0,83 | 90,93 | 3,6906 | -0,3757 | |
| 1,99 | 60,34 | 2,4491 | -0,3641 | |
| 0,90 | 95,20 | 3,8639 | -0,2935 | |
| 1,10 | 59,41 | 2,4111 | -0,2712 | |
| 0,40 | 77,12 | 3,1302 | -0,2468 | |
| 0,07 | 27,33 | 1,1094 | -0,1909 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2021-05-27 за отчетный период 2021-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHK / Мохок Индастриз, Инк. | 0,55 | -0,22 | 106,48 | 36,13 | 4,3216 | 0,4876 | |||
| PVH / Компания «ПВХ». | 0,90 | -0,30 | 95,20 | 12,25 | 3,8639 | -0,2935 | |||
| EMN / Истман химическая компания | 0,83 | -0,18 | 90,93 | 9,62 | 3,6906 | -0,3757 | |||
| KSS / Корпорация Коля | 1,44 | -0,18 | 85,87 | 46,24 | 3,4850 | 0,6069 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 1,53 | -0,14 | 84,20 | 37,48 | 3,4173 | 0,4152 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,40 | -0,18 | 77,12 | 11,95 | 3,1302 | -0,2468 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 1,00 | -0,14 | 74,31 | 18,72 | 3,0159 | -0,0520 | |||
| DVA / ДаВита Инк. | 0,69 | -0,18 | 74,21 | -8,36 | 3,0120 | -0,9577 | |||
| DISCA / Дискавери Инк - Класс А | 1,68 | 0,06 | 73,08 | 44,53 | 2,9660 | 0,4875 | |||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 1,85 | -0,12 | 69,82 | 0,36 | 2,8338 | -0,5765 | |||
| XRX / Ксерокс Холдингс Корпорейшн | 2,66 | -0,10 | 64,61 | 4,55 | 2,6224 | -0,4068 | |||
| HPQ / HP Inc. | 1,99 | -0,17 | 63,08 | 28,89 | 2,5603 | 0,1613 | |||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,22 | -0,02 | 62,92 | 14,22 | 2,5538 | -0,1465 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 1,99 | -0,10 | 60,34 | 5,14 | 2,4491 | -0,3641 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 1,10 | -0,17 | 59,41 | 8,56 | 2,4111 | -0,2712 | |||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 0,54 | 0,27 | 55,06 | 33,16 | 2,2349 | 0,2078 | |||
| HBI / Ханесбрандс Инк. | 2,79 | 0,28 | 54,87 | 35,29 | 2,2270 | 0,2389 | |||
| HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. | 0,26 | 0,12 | 54,11 | 20,90 | 2,1960 | 0,0022 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,29 | 0,11 | 54,02 | 14,65 | 2,1923 | -0,1171 | |||
| LKQ / ЛКК Корпорация | 1,22 | -0,17 | 51,83 | 19,91 | 2,1035 | -0,0150 | |||
| SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. | 0,46 | -0,17 | 51,79 | 33,18 | 2,1022 | 0,1959 | |||
| HFC / ХоллиФронтир Корп | 1,43 | -0,17 | 51,22 | 38,18 | 2,0788 | 0,2619 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,99 | 0,20 | 50,43 | 25,03 | 2,0467 | 0,0697 | |||
| PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,93 | -0,17 | 48,77 | 21,41 | 1,9795 | 0,0104 | |||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,78 | -0,17 | 47,51 | 13,24 | 1,9283 | -0,1284 | |||
| UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. | 0,34 | 0,12 | 45,51 | -2,87 | 1,8472 | -0,4497 | |||
| KR / Компания Крогер. | 1,20 | 0,33 | 43,12 | 13,69 | 1,7502 | -0,1090 | |||
| BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,37 | 0,30 | 42,87 | 15,40 | 1,7400 | -0,0811 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,65 | -0,16 | 41,79 | 10,75 | 1,6961 | -0,1535 | |||
| NUE / Корпорация Нукор | 0,50 | 0,67 | 40,45 | 51,92 | 1,6419 | 0,3366 | |||
| F / Форд Мотор Компани | 2,99 | -0,16 | 36,68 | 39,14 | 1,4887 | 0,1965 | |||
| EXPE / Экспедиа Групп, Инк. | 0,21 | -0,16 | 36,37 | 29,80 | 1,4762 | 0,1026 | |||
| CMI / Камминс Инк. | 0,14 | -0,16 | 35,69 | 13,92 | 1,4486 | -0,0872 | |||
| 46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL | 34,93 | 120,81 | 34,93 | 120,82 | 1,4179 | 0,6424 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,10 | -2,46 | 31,33 | 38,51 | 1,2717 | 0,1629 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,45 | 1,08 | 28,59 | 29,85 | 1,1603 | 0,0811 | |||
| ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. | 0,41 | 1,19 | 28,59 | 34,68 | 1,1602 | 0,1198 | |||
| PWR / Кванта Сервисез, Инк. | 0,32 | 1,03 | 27,80 | 23,43 | 1,1285 | 0,0242 | |||
| LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 0,45 | -2,60 | 27,55 | 27,59 | 1,1182 | 0,0598 | |||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,07 | 0,83 | 27,33 | 3,04 | 1,1094 | -0,1909 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,11 | -2,39 | 26,45 | 13,34 | 1,0735 | -0,0704 | |||
| GPC / Компания по производству оригинальных запчастей | 0,22 | 1,18 | 25,38 | 16,46 | 1,0300 | -0,0382 | |||
| ANTM / Гимн Инк | 0,07 | -2,39 | 24,74 | 9,12 | 1,0043 | -0,1072 | |||
| TSN / Тайсон Фудс, Инк. | 0,33 | 1,04 | 24,61 | 16,51 | 0,9990 | -0,0366 | |||
| WHR / Корпорация Вирпул | 0,11 | 1,23 | 24,44 | 23,59 | 0,9920 | 0,0226 | |||
| RL / Корпорация Ральф Лорен | 0,20 | -1,08 | 24,10 | 17,44 | 0,9782 | -0,0277 | |||
| HOG / Харлей-Дэвидсон, Инк. | 0,58 | -2,45 | 23,36 | 6,58 | 0,9483 | -0,1262 | |||
| HRB / H&R Блок, Инк. | 1,01 | -3,16 | 21,98 | 33,12 | 0,8923 | 0,0827 | |||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,45 | -3,68 | 21,61 | 15,65 | 0,8771 | -0,0388 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,16 | -1,89 | 21,34 | 3,86 | 0,8662 | -0,1410 | |||
| UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. | 0,34 | 0,78 | 19,29 | 34,08 | 0,7831 | 0,0777 | |||
| US9127964L09 / Казначейство, Департамент США | 1,95 | 0,0793 | 0,0793 | ||||||
| FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) | 0,46 | -692,21 | 0,0185 | 0,0000 | |||||
| US912796B328 / Законопроект казначейства США | 0,42 | 0,0170 | 0,0170 |
