Основная статистика
Стоимость портфеля $ 961 656 385
Текущие позиции 19
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JNL SERIES TRUST - Фонд распределения ETF умеренного роста JNL/Vanguard (A) раскрыла общий объем активов в размере 19 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 961 656 385 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Moderate Growth ETF Allocation Fund (A): Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) .

JNL SERIES TRUST - Фонд распределения ETF умеренного роста JNL/Vanguard (A) – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 78,97 8,2646 0,8417
0,43 131,06 13,7161 0,5459
1,68 95,77 10,0228 0,5339
1,02 50,23 5,2565 0,1489
0,19 51,79 5,4201 0,1029
0,33 29,86 3,1248 0,0704
0,69 0,69 0,0726 0,0667
0,13 31,17 3,2620 0,0172
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,42 104,50 10,9369 -0,6479
2,15 99,62 10,4262 -0,6375
6,80 6,80 0,7113 -0,4847
0,44 78,26 8,1910 -0,3096
0,56 33,56 3,5123 -0,1933
0,42 33,13 3,4668 -0,1909
0,20 18,06 1,8900 -0,1497
0,32 26,33 2,7556 -0,1312
0,44 28,54 2,9870 -0,1266
0,33 16,75 1,7533 -0,0937
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,43 -1,56 131,06 8,86 13,7161 0,5459
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 1,42 -1,56 104,50 -1,32 10,9369 -0,6479
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 2,15 -1,56 99,62 -1,50 10,4262 -0,6375
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,68 -1,56 95,77 10,41 10,0228 0,5339
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,18 -1,56 78,97 16,38 8,2646 0,8417
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,44 -1,56 78,26 0,72 8,1910 -0,3096
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,19 -1,53 51,79 6,55 5,4201 0,1029
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 1,02 -1,56 50,23 7,58 5,2565 0,1489
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,23 -1,51 46,58 3,91 4,8746 -0,0290
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,56 -1,60 33,56 -0,92 3,5123 -0,1933
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,42 -1,63 33,13 -0,93 3,4668 -0,1909
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,13 -1,67 31,17 5,08 3,2620 0,0172
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,33 -1,59 29,86 6,93 3,1248 0,0704
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - ETF государственных облигаций Vanguard Emerging Markets 0,44 -1,49 28,54 0,28 2,9870 -0,1266
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,32 -1,62 26,33 -0,22 2,7556 -0,1312
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,20 -1,53 18,06 -3,14 1,8900 -0,1497
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,33 -1,51 16,75 -0,78 1,7533 -0,0937
46628D395 / Государственный фонд денежного рынка JNL — класс SL 6,80 -37,84 6,80 -37,83 0,7113 -0,4847
46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL 0,69 1 196,81 0,69 1 207,55 0,0726 0,0667