Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 38 589 700 |
| Текущие позиции | 287 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JNL SERIES TRUST - JNL/Westchester Capital Event Driven Fund (A) раскрыла общий объем активов в размере 287 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 38 589 700 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JNL SERIES TRUST - JNL/Westchester Capital Event Driven Fund (A): JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , Endeavor Group Holdings, Inc. (US:EDR) , ams AG (AT:DE000A283WZ3) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , and Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) . Новые должности JNL SERIES TRUST - JNL/Westchester Capital Event Driven Fund (A) включают в себя ams AG (AT:DE000A283WZ3) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , Mauser Packaging Solutions Holding Co. (US:US57763RAC16) , Getty Images, Inc. (US:US374276AJ21) , and Dun & Bradstreet Corp/The (US:US26483EAL48) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,97 | 4,97 | 10,5746 | 9,6566 | |
| 1,44 | 3,0603 | 3,0603 | ||
| 0,01 | 1,39 | 2,9509 | 2,9509 | |
| 0,84 | 1,09 | 2,3217 | 2,3217 | |
| 0,01 | 1,33 | 2,8407 | 2,0915 | |
| 0,01 | 0,68 | 1,4575 | 1,4575 | |
| 0,03 | 0,77 | 1,6486 | 1,4412 | |
| 0,63 | 1,3408 | 1,3408 | ||
| 0,04 | 0,37 | 0,7830 | 0,7830 | |
| 0,01 | 0,35 | 0,7392 | 0,7392 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -0,12 | -1,30 | -2,7722 | -2,7722 | |
| 1,23 | 2,6094 | -1,8790 | ||
| 0,00 | 0,09 | 0,1812 | -1,6480 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,4921 | ||
| 0,00 | 0,09 | 0,1983 | -1,3988 | |
| -0,00 | -0,45 | -0,9669 | -0,9669 | |
| -0,39 | -0,8381 | -0,8381 | ||
| 0,04 | 0,12 | 0,2532 | -0,7664 | |
| -0,21 | -0,4448 | -0,4448 | ||
| -0,17 | -0,3690 | -0,3690 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL | 4,97 | 1 033,64 | 4,97 | 1 034,02 | 10,5746 | 9,6566 | |||
| EDR / Индевор Групп Холдингс, Инк. | 0,11 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 6,4220 | 0,1018 | |||
| DE000A283WZ3 / АМС АГ | 1,44 | 3,0603 | 3,0603 | ||||||
| COOP / Г-н Купер Групп Инк. | 0,01 | 1,39 | 2,9509 | 2,9509 | |||||
| LBRDA / Корпорация Liberty Broadband | 0,01 | 224,25 | 1,33 | 273,67 | 2,8407 | 2,0915 | |||
| US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. | 1,29 | 5,29 | 2,7553 | 0,1801 | |||||
| CLMT / Калумет, Инк. | 1,23 | -42,81 | 2,6094 | -1,8790 | |||||
| US374276AJ21 / Гетти Изображения, Инк. | 1,21 | -1,87 | 2,5714 | -0,0077 | |||||
| US021ESC0175 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ ESCROW ALTEGRITY INC | 0,84 | 1,09 | 2,3217 | 2,3217 | |||||
| US26483EAL48 / Dun & Bradstreet Corp/The | 1,06 | 2,21 | 2,2653 | 0,0830 | |||||
| CIXXF / Финансовая корпорация CI. | 0,05 | 15,29 | 1,06 | 23,89 | 2,2531 | 0,4630 | |||
| US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. Срочный кредит на 2022 год | 1,01 | -3,81 | 2,1511 | -0,0497 | |||||
| IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. | 0,04 | 53,92 | 1,01 | 38,90 | 2,1438 | 0,6230 | |||
| US58175LAA89 / Макларен Финанс ПЛС | 1,00 | 0,80 | 2,1338 | 0,0499 | |||||
| US80874YBC30 / Scientific Games International Inc. | 0,95 | 0,11 | 2,0202 | 0,0361 | |||||
| US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A | 0,95 | 11,95 | 2,0157 | 0,2443 | |||||
| CHX / Корпорация ЧемпионХ | 0,03 | 0,00 | 0,79 | -16,63 | 1,6875 | -0,3049 | |||
| PRA / Корпорация ПроАшшуранс | 0,03 | 700,19 | 0,77 | 689,80 | 1,6486 | 1,4412 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,02 | 0,00 | 0,74 | -3,29 | 1,5652 | -0,0274 | |||
| SKX / Скечерс США, Инк. | 0,01 | 0,68 | 1,4575 | 1,4575 | |||||
| EVRI / Эвери Холдингс Инк. | 0,05 | 12,97 | 0,66 | 17,83 | 1,4074 | 0,2304 | |||
| Bausch Lomb Corp / LON (N/A) | 0,63 | 1,3408 | 1,3408 | ||||||
| AssuredPartners, Inc. / DBT (US04624VAC37) | 0,63 | 0,32 | 1,3323 | 0,0256 | |||||
| US04624VAB53 / AssuredPartners Inc. | 0,57 | 0,18 | 1,2111 | 0,0216 | |||||
| US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc. | 0,52 | 0,58 | 1,1054 | 0,0236 | |||||
| HES / Хесс Корпорация | 0,00 | 10,39 | 0,50 | -4,26 | 1,0556 | -0,0294 | |||
| US51818LAB45 / Группа Латам Эйрлайнз СА | 0,48 | -0,82 | 1,0280 | 0,0087 | |||||
| NOEM / Корпорация CO2 Energy Transition | 0,04 | 0,37 | 0,7830 | 0,7830 | |||||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,01 | 0,35 | 0,7392 | 0,7392 | |||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,33 | 0,7008 | 0,7008 | ||||||
| US30034TAA16 / Эвери Холдингс Инк. | 0,31 | 0,97 | 0,6623 | 0,0160 | |||||
| FT / Франклин Юниверсал Траст | 0,04 | 0,00 | 0,30 | 1,01 | 0,6421 | 0,0176 | |||
| US35908MAB63 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» | 0,28 | 1,09 | 0,5955 | 0,0160 | |||||
| UTE0 / Канталупа, Инк. | 0,02 | 0,27 | 0,5668 | 0,5668 | |||||
| IIM / Муниципальный доходный фонд Invesco Value | 0,02 | 0,00 | 0,26 | -2,67 | 0,5442 | -0,0066 | |||
| CA267488AA22 / DYE and DURHAM LTD CONV 3,75% 01.03.2026 144A | 0,25 | 5,93 | 0,5332 | 0,0367 | |||||
| VMO / Муниципальный фонд возможностей Invesco | 0,03 | 0,00 | 0,25 | -3,16 | 0,5218 | -0,0091 | |||
| FGMC / FG Merger II Corp. | 0,02 | 0,24 | 0,5063 | 0,5063 | |||||
| PKIUF / Паркленд Корпорейшн | 0,01 | 0,24 | 0,5052 | 0,5052 | |||||
| AACT / Корпорация по приобретению Ареса II | 0,02 | -58,02 | 0,23 | -54,40 | 0,4961 | -0,1445 | |||
| US90933JAA97 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2016-2, класс B | 0,22 | -10,44 | 0,4759 | -0,0469 | |||||
| BYM / Муниципальный фонд качества доходов BlackRock | 0,02 | 135,89 | 0,22 | 132,63 | 0,4722 | 0,2711 | |||
| H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | 0,4627 | 0,4627 | ||||||
| Lumen Technologies, Inc. / LON (55024EAF2) | 0,21 | 0,4516 | 0,4516 | ||||||
| New Providence Acquisition Corp. III / EC (KYG6476A1287) | 0,02 | 0,21 | 0,4493 | 0,4493 | |||||
| US13057QAH02 / CALIFORNIA RES CORP 7,125% 01.02.2026 144A | 0,20 | 0,50 | 0,4281 | 0,0077 | |||||
| US27034RAA14 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» | 0,20 | 0,51 | 0,4241 | 0,0080 | |||||
| US35908MAA80 / ООО «FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS» 5,875% 01.11.2029 | 0,20 | 1,02 | 0,4240 | 0,0112 | |||||
| FNMAS / Федеральная национальная ипотечная ассоциация — привилегированные акции | 0,01 | -6,64 | 0,19 | 17,79 | 0,4094 | 0,0670 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,19 | 0,3992 | 0,3992 | ||||||
| US606950AA10 / Mobius Merger Sub Inc. | 0,17 | -1,18 | 0,3582 | 0,0013 | |||||
| Mountain Lake Acquisition Corp. / EC (KYG6301B1014) | 0,01 | 0,15 | 0,3236 | 0,3236 | |||||
| JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. | 0,00 | -25,06 | 0,15 | -17,49 | 0,3223 | -0,0613 | |||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | 0,14 | 0,2971 | 0,2971 | ||||||
| NVG / Муниципальный кредитный доходный фонд Nuveen без AMT | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -3,60 | 0,2869 | -0,0061 | |||
| MQY / Фонд качества BlackRock MuniYield, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -5,04 | 0,2820 | -0,0105 | |||
| BLE / Муниципальный доходный фонд BlackRock II | 0,01 | 0,12 | 0,2586 | 0,2586 | |||||
| ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. | 0,04 | -66,35 | 0,12 | -90,05 | 0,2532 | -0,7664 | |||
| Quartzsea Acquisition Corp / EC (KYG7314B1041) | 0,01 | 0,12 | 0,2521 | 0,2521 | |||||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,00 | -46,88 | 0,12 | -51,26 | 0,2482 | -0,2525 | |||
| BFK / Муниципальный доходный фонд BlackRock | 0,01 | 0,12 | 0,2470 | 0,2470 | |||||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | 0,12 | 0,2458 | 0,2458 | ||||||
| NRK / Nuveen New York Муниципальный доходный фонд качества без AMT | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -3,39 | 0,2430 | -0,0056 | |||
| Siddhi Acquisition Corp. / EC (KYG8118C1244) | 0,01 | 0,11 | 0,2422 | 0,2422 | |||||
| BPMC / Корпорация Blueprint Medicines | 0,00 | 0,11 | 0,2371 | 0,2371 | |||||
| Newbury Street Acquisition Corporation / EC (KYG6439S1093) | 0,01 | 33,12 | 0,11 | 36,36 | 0,2255 | 0,0623 | |||
| PAASF / Pan American Silver Corp. – Право на акции | 0,43 | 0,00 | 0,11 | -42,62 | 0,2237 | -0,1603 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,10 | 0,2209 | 0,2209 | ||||||
| MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | -4,63 | 0,2207 | -0,0069 | |||
| GMS / Компания GMS Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,2183 | 0,2183 | |||||
| Voyager Acquisition Corp. / EC (KYG93A7H1041) | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 2,02 | 0,2159 | 0,0073 | |||
| Armada Acquisition Corp. II / EC (KYG0R38G1206) | 0,01 | 0,10 | 0,2142 | 0,2142 | |||||
| Andretti Acquisition Corp. II / EC (KYG267451022) | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 2,13 | 0,2055 | 0,0077 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,00 | -88,89 | 0,09 | -87,80 | 0,1983 | -1,3988 | |||
| Titan Acquisition Corp / EC (KYG8901A1296) | 0,01 | 0,09 | 0,1916 | 0,1916 | |||||
| Gores Holdings X, Inc. / EC (KYG4002F1173) | 0,01 | 0,09 | 0,1881 | 0,1881 | |||||
| MHD / Фонд BlackRock MuniHoldings, Inc. | 0,01 | 0,09 | 0,1863 | 0,1863 | |||||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,00 | -90,39 | 0,09 | -90,26 | 0,1812 | -1,6480 | |||
| Soulpower Acquisition Corp / EC (KYG827451298) | 0,01 | 0,08 | 0,1806 | 0,1806 | |||||
| Blue Water Acquisition Corp. III / EC (KYG1368E1228) | 0,01 | 0,08 | 0,1747 | 0,1747 | |||||
| MUE / Фонд качества BlackRock MuniHoldings II, Inc. | 0,01 | 0,07 | 0,1593 | 0,1593 | |||||
| DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. | 0,01 | 0,07 | 0,1577 | 0,1577 | |||||
| Lakeshore Acquisition III Corp. / EC (KYG5353S1295) | 0,01 | 0,07 | 0,1570 | 0,1570 | |||||
| AMED / Амедисис, Инк. | 0,00 | -63,96 | 0,07 | -61,70 | 0,1542 | -0,1685 | |||
| BMYMP / Компания Bristol-Myers Squibb — приоритетная безопасность | 0,09 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,1470 | 0,0023 | |||
| Vine Hill Capital Investment Corp. / EC (KYG93Y091070) | 0,01 | 0,07 | 0,1454 | 0,1454 | |||||
| Jena Acquisition Corp II / EC (KYG5093B1216) | 0,01 | 0,07 | 0,1450 | 0,1450 | |||||
| Wen Acquisition Corp. / EC (KYG9R39C1291) | 0,01 | 0,07 | 0,1429 | 0,1429 | |||||
| Dune Acquisition Corp. II / EC (KYG2867S1259) | 0,01 | 0,06 | 0,1311 | 0,1311 | |||||
| LightWave Acquisition Corp. / EC (KYG5490M1188) | 0,01 | 0,06 | 0,1233 | 0,1233 | |||||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | 0,06 | 0,1200 | 0,1200 | ||||||
| H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 0,1199 | 0,1199 | ||||||
| Archimedes Tech Spac Partners II Co. / EC (KYG045371096) | 0,01 | 0,05 | 0,1161 | 0,1161 | |||||
| Kronos Acquisition Holdings Inc / DBT (US50106GAG73) | 0,05 | 1,89 | 0,1160 | 0,0044 | |||||
| Roman DBDR Acquisition Corp. II / EC (KYG7633M1042) | 0,01 | 0,05 | 0,1151 | 0,1151 | |||||
| Willow Lane Acquisition Corp. / EC (KYG9675P1028) | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 1,92 | 0,1133 | 0,0039 | |||
| SilverBox Corp IV / EC (KYG813541052) | 0,00 | -48,35 | 0,05 | -44,09 | 0,1108 | -0,0852 | |||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | 0,05 | 0,1079 | 0,1079 | ||||||
| PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. | 0,00 | 0,05 | 0,1016 | 0,1016 | |||||
| Thayer Ventures Acquisition Corporation II / EC (KYG878901282) | 0,00 | 0,05 | 0,1007 | 0,1007 | |||||
| GHLD / Гильдия холдинговая компания | 0,00 | 0,05 | 0,1005 | 0,1005 | |||||
| K&F Growth Acquisition Corp II / EC (KYG522581118) | 0,00 | 0,05 | 0,0967 | 0,0967 | |||||
| Sizzle Acquisition Corp II / EC (KYG8193F1256) | 0,00 | 0,04 | 0,0921 | 0,0921 | |||||
| Gesher Acquisition Corp. II / EC (KYG3852D1236) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,44 | 0,0908 | 0,0033 | |||
| Graf Global Corp. / EC (KYG4036C1069) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0894 | 0,0034 | |||
| Oyster Enterprises II Acquisition Corp / EC (KYG6861F1202) | 0,00 | 0,04 | 0,0887 | 0,0887 | |||||
| Real Asset Acquisition Corp. / EC (KYG739441031) | 0,00 | 0,04 | 0,0885 | 0,0885 | |||||
| Armada Acquisition Corp. II / EC (KYG0R38G1040) | 0,00 | 0,04 | 0,0879 | 0,0879 | |||||
| Pioneer Acquisition I Corp / EC (KYG7117W1235) | 0,00 | 0,04 | 0,0878 | 0,0878 | |||||
| Cartesian Growth Corp III / EC (KYG193071001) | 0,00 | 0,04 | 0,0876 | 0,0876 | |||||
| AISPW / Airship AI Holdings, Inc. — Варрант на акции | 0,02 | -15,34 | 0,04 | 48,15 | 0,0869 | 0,0292 | |||
| Live Oak Acquisition Corp V / EC (KYG5509P1028) | 0,00 | 0,04 | 0,0867 | 0,0867 | |||||
| NewHold Investment Corp. III / EC (KYG6486E1281) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,63 | 0,0835 | 0,0030 | |||
| Stellar V Capital Corp. / EC (KYG8475V1032) | 0,00 | 0,04 | 0,0778 | 0,0778 | |||||
| Jackson Acquisition Co II / EC (KYG4992A1105) | 0,00 | 0,04 | 0,0776 | 0,0776 | |||||
| BRW / Фонд доходов и возможностей Saba Capital | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,03 | 0,0735 | 0,0039 | |||
| Churchill Capital Corp X/Cayman / EC (KYG2130T1242) | 0,00 | 0,03 | 0,0724 | 0,0724 | |||||
| Blue Acquisition Corp / EC (KYG1331A1242) | 0,00 | 0,03 | 0,0702 | 0,0702 | |||||
| Oxley Bridge Acquisition Ltd. / EC (KYG6858G1230) | 0,00 | 0,03 | 0,0702 | 0,0702 | |||||
| BAYA / Компания Bayview Acquisition Corp. | 0,00 | 0,03 | 0,0690 | 0,0690 | |||||
| Cayson Acquisition Corp. / EC (KYG1993W1096) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0676 | 0,0018 | |||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | 0,03 | 0,0654 | 0,0654 | ||||||
| Sizzle Acquisition Corp II / EC (KYG8193F1090) | 0,00 | 0,03 | 0,0621 | 0,0621 | |||||
| Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 / EC (KYG0750N1209) | 0,00 | 0,03 | 0,0620 | 0,0620 | |||||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | 0,03 | 0,0614 | 0,0614 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | 0,03 | 0,0614 | 0,0614 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | 0,03 | 0,0613 | 0,0613 | ||||||
| Yorkville Acquisition Corp. / EC (KYG986591082) | 0,00 | 0,03 | 0,0587 | 0,0587 | |||||
| Perimeter Acquisition Corp. I / EC (KYG7010A1031) | 0,00 | 0,03 | 0,0550 | 0,0550 | |||||
| Cal Redwood Acquisition Corp. / EC (KYG175641243) | 0,00 | 0,03 | 0,0539 | 0,0539 | |||||
| Copley Acquisition Corp. / EC (KYG242431180) | 0,00 | 0,02 | 0,0445 | 0,0445 | |||||
| Copley Acquisition Corp. / EC (KYG242431008) | 0,00 | 0,02 | 0,0381 | 0,0381 | |||||
| UY Scuti Acquisition Corp. / EC (KYG93Y0A1201) | 0,00 | 0,02 | 0,0375 | 0,0375 | |||||
| Dynamix Corporation / EC (KYG2949D1043) | 0,00 | 0,02 | 0,0359 | 0,0359 | |||||
| Cartesian Growth Corp III / EC (KYG193071183) | 0,00 | 0,02 | 0,0355 | 0,0355 | |||||
| NUV / Муниципальный фонд Нувина, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0332 | 0,0002 | |||
| FIGX Capital Acquisition Corp. / EC (KYG3473K1269) | 0,00 | 0,01 | 0,0296 | 0,0296 | |||||
| Berto Acquisition Corp. / EC (KYG1051H1276) | 0,00 | 0,01 | 0,0285 | 0,0285 | |||||
| Republic Digital Acquisition Co. / EC (KYG7515A1114) | 0,00 | 0,01 | 0,0280 | 0,0280 | |||||
| EGH Acquisition Corp. / EC (KYG2946P1265) | 0,00 | 0,01 | 0,0268 | 0,0268 | |||||
| Maywood Acquisition Corp. / EC (KYG6001J1076) | 0,00 | 0,01 | 0,0241 | 0,0241 | |||||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | 0,01 | 0,0240 | 0,0240 | ||||||
| ChampionsGate Acquisition Corp. / EC (KYG2124S1241) | 0,00 | 0,01 | 0,0214 | 0,0214 | |||||
| Cantor Equity Partners III, Inc. / EC (KYG1828A1085) | 0,00 | 0,01 | 0,0184 | 0,0184 | |||||
| BEST SPAC I Acquisition Corp. / EC (VGG1069P1374) | 0,00 | 0,01 | 0,0175 | 0,0175 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | 0,01 | 0,0145 | 0,0145 | ||||||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | 0,01 | 0,0137 | 0,0137 | ||||||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | 0,01 | 0,0135 | 0,0135 | ||||||
| Akouos, Inc. / EC (N/A) | 0,01 | 0,01 | 0,0115 | 0,0115 | |||||
| SWEDISH KRONA / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,00 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| Procap Acquisition Corp. / EC (KYG7257A1132) | 0,00 | 0,00 | 0,0091 | 0,0091 | |||||
| INBX / Inhibrx Biosciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0067 | 0,0067 | |||||
| OPTION / DE (N/A) | 0,00 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | 0,00 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | 0,00 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| Columbus Circle Capital Corp. I / EC (KYG2296A1250) | 0,00 | 0,00 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| BRITISH POUND STERLING / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| ALDFW / Aldel Financial II Inc. - Гарантийный сертификат на акции | 0,00 | -6,46 | 0,00 | 0,00 | 0,0039 | 0,0015 | |||
| OPTION / DE (N/A) | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,00 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| LOKVW / Live Oak Acquisition Corp. V - варрант на акции | 0,00 | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| DRDBW / Roman DBDR Acquisition Corp. II - варрант на акции | 0,00 | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| Pershing Square SPARC Holdings, Ltd. / EC (US7149201136) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0026 | 0,0000 | |||
| PUCKW / Goal Acquisitions Corp. — Варрант на акции | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0025 | 0,0000 | |||
| VACHW / Voyager Acquisition Corp. - Акционерный варрант | 0,00 | -13,96 | 0,00 | 0,0025 | 0,0009 | ||||
| POLEW / Andretti Acquisition Corp. II - варрант на акции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0025 | 0,0007 | ||||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| ATIIW / Archimedes Tech SPAC Partners II Co. — Гарантийный сертификат на акции | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| BRITISH POUND STERLING / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| WLACW / Willow Lane Acquisition Corp. - Акционерный варрант | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0020 | 0,0008 | ||||
| MLACR / Mountain Lake Acquisition Corp. - Гарантийный ордер на акции | 0,01 | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| BAERW / Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Варрант на акции | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | 0,0006 | ||||
| COOLW / Corner Growth Acquisition Corp – Варранты (01.01.2027) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | 0,0000 | ||||
| ESHAR / ESH Acquisition Corp. – Право на акционерный капитал | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | -0,0003 | ||||
| Wintergreen Acquisition Corp. / EC (KYG9717M1252) | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| NTWOW / Newbury Street II Acquisition Corp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | -0,0002 | ||||
| ECXWW / ECARX Holdings Inc. - Варрант на акции | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | 0,0004 | ||||
| VEEAW / Veea Inc. - Акционерный варрант | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | 0,0007 | ||||
| ALCYW / Alchemy Investments Acquisition Corp 1 — Варрант на акции | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0000 | ||||
| OPTION / DE (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| KFIIR / K&F Growth Acquisition Corp. II - варрант на акции | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| Graf Global Corp. / EC (KYG4036C1226) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0004 | ||||
| BZFDW / BuzzFeed, Inc. – Варрант на акции | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0004 | ||||
| OPTION / DE (N/A) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| BRITISH POUND STERLING / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| SVCCW / Stellar V Capital Corp. - Гарантийный сертификат на акции | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| Cayson Acquisition Corp. / EC (KYG1993W1179) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | ||||
| SVIIR / Spring Valley Acquisition Corp. II - Права на акционерный капитал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0002 | ||||
| CRGOW / Freightos Limited - Варрант на акции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||||
| RENEW / Cartesian Growth Corporation II — Варрант на акции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0003 | ||||
| SLMWF / Slam Corp. - Варрант на акции | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | -0,0023 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| JWSWF / Корпорация приобретения Jaws Mustang — варрант на акции | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | ||||
| LDTDF / LeddarTech Holdings Inc. — Варрант на акции | 0,04 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | -0,0036 | |||
| XBPEW / XBP Global Holdings, Inc. — варрант на акции | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | ||||
| FOXO.WS / Погашаемые варранты FOXO Technologies Inc., каждый весь варрант может быть использован на одну акцию обыкновенных акций класса А по цене исполнения 11,50 долларов США. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0002 | ||||
| TVGNW / Tevogen Bio Holdings Inc. - Варрант на акции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0001 | ||||
| SVIIW / Spring Valley Acquisition Corp. II — Варрант на акции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0001 | ||||
| ALUR.WS / Allurion Technologies Inc. — Варрант на акции | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||||
| ZEOWW / Zeo Energy Corp. - Варрант на акции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| SOARW / Volato Group, Inc. - Варрант на акции | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | ||||
| KYG3218G1174 / EVe Mobility Acquisition Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| TGAWF / Target Global Acquisition I Corp. – Варрант на акции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| OPTION / DE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| GIBO Holdings Ltd. / EC (KYG386171170) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| AEAEW / AltEnergy Acquisition Corp. — Варрант на акции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| GROV.WS / GROVE COLLABORAT HOLD-CW26 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| CEROW / CERo Therapeutics Holdings, Inc. — Варрант на акции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| BRITISH POUND STERLING / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ZAPWF / Zapp Electric Vehicles Group Limited — варрант на акции | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0001 | ||||
| NBSTW / Корпорация Newbury Street Acquisition - Ордер на акционерный капитал | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| RMGWF / RMG Acquisition Corp. III – Варрант на акции | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0002 | ||||
| GETRW / Getaround, Inc. — Варрант на акции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| CZOWF / Cazoo Group Ltd - Варрант на акции | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| AILWQ / iLearningEngines, Inc. — Варрант на акции | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US715ESC0184 / ЭСК ПЛОЩАДЬ ПЕРШИНГА | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2044 | ||||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1112 | ||||
| NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0499 | ||||
| NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0499 | ||||
| IGT / Компания International Game Technology PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4921 | ||||
| MVLAW / Movella Holdings Inc. - Варрант на акции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| JAPANESE YEN / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | -0,00 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | -0,00 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | -0,00 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0,00 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,00 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0108 | -0,0108 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0,01 | -0,0124 | -0,0124 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0173 | -0,0173 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0,01 | -0,0174 | -0,0174 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0,01 | -0,0208 | -0,0208 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0,01 | -0,0255 | -0,0255 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0272 | -0,0272 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,01 | -0,0272 | -0,0272 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0,02 | -0,0341 | -0,0341 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,02 | -0,0418 | -0,0418 | ||||||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | -0,03 | -0,0687 | -0,0687 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,03 | -0,0702 | -0,0702 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0,04 | -0,0754 | -0,0754 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0,04 | -0,0914 | -0,0914 | ||||||
| COLB / Колумбийская банковская система, Inc. | Short | -0,00 | -0,05 | -0,1029 | -0,1029 | ||||
| CVX / Корпорация Шеврон | Short | -0,00 | -76,89 | -0,05 | -77,63 | -0,1052 | 0,2872 | ||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | -0,05 | -0,1066 | -0,1066 | ||||||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | -0,06 | -0,1254 | -0,1254 | ||||||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | -0,07 | -0,1565 | -0,1565 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,08 | -0,1622 | -0,1622 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,08 | -0,1710 | -0,1710 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0,09 | -0,1930 | -0,1930 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0,10 | -0,2184 | -0,2184 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0,11 | -0,2389 | -0,2389 | ||||||
| RKT / Ракетные компании, Inc. | Short | -0,01 | -0,14 | -0,2999 | -0,2999 | ||||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | -0,15 | -0,3181 | -0,3181 | ||||||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | -0,16 | -0,3379 | -0,3379 | ||||||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | -0,17 | -0,3690 | -0,3690 | ||||||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | -0,21 | -0,4448 | -0,4448 | ||||||
| TOTAL RETURN SWAP / DE (N/A) | -0,39 | -0,8381 | -0,8381 | ||||||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | Short | -0,00 | -0,45 | -0,9669 | -0,9669 | ||||
| RDFN / Редфин Корпорейшн | Short | -0,12 | -1,30 | -2,7722 | -2,7722 |
