Основная статистика
Стоимость портфеля $ 9 145 232 389
Текущие позиции 605
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Jnl Series Trust - Сбалансированный фонд Jnl/wmc (a) раскрыла общий объем активов в размере 605 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 9 145 232 389 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Jnl Series Trust - Jnl/wmc Balanced Fund (a): Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности Jnl Series Trust - Jnl/wmc Balanced Fund (a) включают в себя The Kroger Co. (US:KR) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , GNMA II, 30 Year (US:US36179XDE31) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDK45) , and FNMA 30YR UMBS (US:US3140QS4T57) .

Jnl Series Trust - Сбалансированный фонд Jnl/wmc (a) – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,02 476,57 5,2047 1,7334
0,98 486,39 5,3119 1,0618
74,28 0,8112 0,8112
65,68 0,7173 0,7173
0,70 193,18 2,1097 0,6759
0,77 55,31 0,6041 0,6041
0,46 54,63 0,5966 0,5966
50,19 0,5481 0,5481
47,53 0,5191 0,5191
43,04 0,4700 0,4700
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-20,70 -0,2261 -0,8524
1,50 307,55 3,3588 -0,8075
0,11 26,86 0,2934 -0,6751
0,23 70,25 0,7672 -0,6634
0,05 9,67 0,1056 -0,4484
0,38 51,34 0,5607 -0,3768
29,57 0,3229 -0,3438
0,58 63,04 0,6885 -0,3417
-22,06 -0,2410 -0,3390
0,00 0,00 -0,3308
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,98 -0,90 486,39 31,31 5,3119 1,0618
NVDA / Корпорация NVIDIA 3,02 8,07 476,57 57,53 5,2047 1,7334
AAPL / Apple Инк. 1,50 -8,30 307,55 -15,30 3,3588 -0,8075
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,33 -6,48 292,16 7,84 3,1907 0,0820
GOOGL / Алфавит Инк. 1,35 6,38 238,26 21,23 2,6020 0,3470
AVGO / Бродком Инк. 0,70 -6,10 193,18 54,60 2,1097 0,6759
META / Мета Платформы, Inc. 0,25 4,97 183,80 34,43 2,0073 0,4385
WFC / Уэллс Фарго и компания 2,29 0,26 183,10 11,89 1,9997 0,1220
46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL 125,19 6,30 125,19 6,30 1,3672 0,0159
NDAQ / Насдак, Инк. 1,32 26,26 118,31 48,83 1,2921 0,3800
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,38 -8,65 109,92 7,97 1,2004 0,0322
LLY / Эли Лилли и компания 0,14 10,30 105,52 4,11 1,1524 -0,0106
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,07 -16,26 99,76 20,25 1,0895 0,1376
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,16 -5,41 91,34 -3,02 0,9976 -0,0832
INTU / Интуит Инк. 0,11 -11,08 87,41 14,07 0,9546 0,0754
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,44 -7,99 80,17 5,58 0,8755 0,0043
SPGI / S&P Global Inc. 0,15 -5,41 79,25 -1,84 0,8655 -0,0608
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,37 -5,41 77,55 9,29 0,8469 0,0327
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,11 -5,41 76,73 8,70 0,8380 0,0280
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,82 -5,41 74,96 10,25 0,8186 0,0385
KO / Компания Кока-Кола 1,06 -4,88 74,84 -6,04 0,8173 -0,0966
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMV09) 74,28 0,8112 0,8112
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,41 -11,05 74,07 -9,71 0,8089 -0,1324
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,29 -23,41 71,91 -22,00 0,7853 -0,2725
UNA / Юнилевер ПЛС 1,18 -12,18 71,75 -10,31 0,7835 -0,1343
SRE / всегда 0,94 2,95 71,50 9,31 0,7808 0,0303
AXP / Американ Экспресс Компания 0,22 -27,97 70,69 -14,60 0,7720 -0,1778
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,23 -5,41 70,25 -43,66 0,7672 -0,6634
WELL / Велтауэр Инк. 0,44 -5,19 67,72 -4,86 0,7396 -0,0772
BA / Компания Боинг 0,32 -0,68 67,07 22,03 0,7324 0,1018
JBL / Джабил Инк. 0,30 -4,89 65,88 52,46 0,7194 0,2236
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CND91) 65,68 0,7173 0,7173
WMB / Компании Уильямс, Инк. 1,03 7,62 64,46 13,11 0,7040 0,0501
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,58 -22,53 63,04 -29,78 0,6885 -0,3417
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,23 6,04 62,46 21,62 0,6821 0,0929
TJX / Компания TJX, Inc. 0,49 -9,23 60,93 -7,97 0,6654 -0,0943
TSLA / Тесла, Инк. 0,19 26,67 60,89 55,26 0,6650 0,2150
MCD / Корпорация Макдональдс 0,21 -15,50 60,69 -20,97 0,6628 -0,2183
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,54 6,58 60,40 5,45 0,6596 0,0024
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,66 1 080,45 59,27 -25,73 0,6473 -0,2684
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,22 -13,57 59,20 -12,18 0,6465 -0,1269
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 1,23 79,25 58,42 106,34 0,6380 0,3131
APH / Амфенол Корпорейшн 0,58 -4,36 56,99 44,00 0,6223 0,1683
KR / Компания Крогер. 0,77 55,31 0,6041 0,6041
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,46 54,63 0,5966 0,5966
LIN / Линде ПЛС 0,12 0,80 54,21 1,56 0,5920 -0,0204
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,31 7,98 53,75 -6,24 0,5870 -0,0708
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,58 -42,47 53,67 -26,33 0,5861 -0,2498
DE / Дир и компания 0,10 -14,39 52,70 -7,25 0,5755 -0,0764
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 -19,01 52,37 -23,00 0,5719 -0,2085
ABT / Эбботт Лаборатории 0,38 -38,72 51,34 -37,17 0,5607 -0,3768
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMY48) 50,19 0,5481 0,5481
NOW / СервисНов, Инк. 0,05 19,53 49,75 54,35 0,5433 0,1735
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,62 -20,47 49,12 -29,87 0,5364 -0,2672
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,15 -4,36 47,94 -11,32 0,5236 -0,0967
CCI / Краун Касл Инк. 0,46 -28,61 47,55 -29,64 0,5193 -0,2561
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CNG23) 47,53 0,5191 0,5191
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,28 3,51 46,73 18,02 0,5104 0,0560
SBUX / Корпорация Старбакс 0,51 -5,60 46,58 -11,82 0,5087 -0,0974
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,87 -3,21 46,00 -7,31 0,5024 -0,0670
TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,43 -10,01 45,70 18,65 0,4991 0,0571
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,34 -9,51 45,03 4,12 0,4918 -0,0044
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMU26) 44,25 193,09 0,4833 0,3100
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,83 11,36 43,90 27,93 0,4794 0,0857
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,11 -3,21 43,35 7,31 0,4734 0,0099
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CNC19) 43,04 0,4700 0,4700
BAC / Банк Америки Корпорация 0,87 -21,42 41,30 -10,89 0,4511 -0,0808
US36179XDE31 / ГНМА II, 30 лет 40,37 -3,13 0,4409 -0,0373
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLW90) 40,10 -5,37 0,4379 -0,0483
US91282CDK45 / Казначейские векселя/облигации США 39,03 0,76 0,4263 -0,0182
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,31 38,62 0,4218 0,4218
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMZ13) 36,10 0,3943 0,3943
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMG32) 35,95 168,82 0,3926 0,2392
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,52 -2,49 35,87 -4,51 0,3917 -0,0393
EQT / Корпорация EQT 0,61 -3,21 35,31 5,65 0,3856 0,0021
Treasury, United States Department of / DBT (US912810UJ50) 35,31 106,84 0,3856 0,1897
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMP31) 34,83 0,16 0,3803 -0,0186
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,06 160,38 34,63 150,34 0,3782 0,2195
MS / Морган Стенли 0,24 58,84 34,27 91,77 0,3743 0,1692
AAL / Англо Американ ПЛС 1,13 9,47 33,38 15,77 0,3645 0,0337
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLP40) 31,74 0,16 0,3466 -0,0170
HD / Хоум Депо, Инк. 0,08 51,77 31,09 51,84 0,3395 0,1046
US3140QS4T57 / ФНМА 30 лет УМБС 30,92 -1,41 0,3377 -0,0222
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMM00) 29,57 -49,11 0,3229 -0,3438
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLS88) 28,15 0,03 0,3074 -0,0155
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,11 -64,37 26,86 -68,17 0,2934 -0,6751
US91282CJF95 / Казначейские векселя/облигации США 26,02 -9,57 0,2842 -0,0460
PCAR / ПАККАР Инк. 0,27 -3,21 25,99 -5,51 0,2838 -0,0318
US91282CJR34 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 25,33 -6,53 0,2766 -0,0343
US01F0524748 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 25,27 0,2760 0,2760
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLR06) 24,33 0,70 0,2657 -0,0115
US3133KL2U00 / FNCL UMBS 2.0 RA5287 05-01-51 23,97 -28,84 0,2618 -0,1247
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CKP58) 23,74 0,51 0,2592 -0,0117
US3132DWCJ09 / Фредди Мак Пул 23,49 -2,28 0,2565 -0,0193
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CKT70) 23,36 0,56 0,2551 -0,0114
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMF58) 21,98 0,36 0,2400 -0,0113
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CKD29) 21,53 0,58 0,2351 -0,0105
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLK52) 21,21 -15,42 0,2317 -0,0561
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLN91) 20,70 0,83 0,2261 -0,0095
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMA61) 20,31 0,69 0,2218 -0,0096
US3140XDBQ83 / Фанни Мэй Пул 20,12 -5,39 0,2198 -0,0243
US378272BP27 / ООО «Гленкор Финдинг» 20,03 1,26 0,2188 -0,0082
PGR / Прогрессивная корпорация 0,07 -22,38 19,99 -26,81 0,2183 -0,0951
Treasury, United States Department of / DBT (US912810UK24) 19,89 0,2173 0,2173
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLG41) 19,80 0,37 0,2162 -0,0101
US912810RS96 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 19,69 -2,55 0,2150 -0,0168
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMH15) 19,11 0,12 0,2087 -0,0103
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLC37) 18,34 0,69 0,2003 -0,0087
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) 18,18 -23,08 0,1985 -0,0726
US91282CJC64 / Казначейские векселя/облигации США 18,01 -0,09 0,1967 -0,0101
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 17,87 33,55 0,1952 0,0416
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 17,86 -2,25 0,1951 -0,0146
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CJT99) 17,57 0,13 0,1919 -0,0095
US36179WVW53 / Джинни Мэй II Бассейн 17,05 -3,67 0,1862 -0,0169
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CKG59) 16,58 0,63 0,1810 -0,0080
Athene Global Funding / DBT (US04685A4G37) 16,06 0,84 0,1754 -0,0074
US3132DWHG15 / Фредди Мак Пул 15,92 -2,59 0,1739 -0,0137
US31418DVA70 / ФНМА 30 лет 2% 12.01.2050# 15,89 -1,96 0,1736 -0,0124
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CNE74) 15,85 0,1730 0,1730
US3140XFU336 / ООН FS0601 15,33 -2,37 0,1674 -0,0127
US912810TK43 / Казначейские облигации США 15,14 -2,11 0,1653 -0,0121
US31418DUG59 / Фанни Мэй Пул 14,99 -1,96 0,1637 -0,0117
US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 14,83 -3,02 0,1620 -0,0135
Treasury, United States Department of / DBT (US912810UB25) 14,71 -2,25 0,1606 -0,0120
US3132DNF736 / Фредди Мак Пул 14,60 -2,57 0,1595 -0,0125
US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 14,57 -3,07 0,1591 -0,0133
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 14,56 649,79 0,1590 0,1378
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 13,97 -5,54 0,1526 -0,0171
JBS USA Lux S.A. / DBT (US47214BAC28) 13,81 1,03 0,1509 -0,0060
US20271AAL17 / Банк Содружества Австралии 13,62 0,38 0,1487 -0,0069
US76134KAA25 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» 13,43 0,46 0,1467 -0,0067
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 13,05 -64,30 0,1426 -0,2770
Treasury, United States Department of / DBT (US912810UA42) 13,05 -3,19 0,1425 -0,0122
US912810TG31 / Казначейские облигации США 13,00 -3,04 0,1420 -0,0119
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAU17) 12,85 1,23 0,1403 -0,0053
US36179WJS89 / Джинни Мэй II Бассейн 12,70 -2,91 0,1387 -0,0114
US03027WAM47 / Американский Тауэр Траст № 1 12,62 -0,36 0,1378 -0,0075
US36179VZQ66 / Джинни Мэй II Бассейн 12,37 -2,62 0,1350 -0,0107
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 12,28 -2,22 0,1341 -0,0100
Treasury, United States Department of / DBT (US912810UG12) 12,20 -32,19 0,1333 -0,0732
US36179WLP13 / Джинни Мэй II Бассейн 12,19 -2,91 0,1331 -0,0109
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 12,01 -3,09 0,1311 -0,0110
Treasury, United States Department of / DBT (US912810UL07) 11,92 0,1302 0,1302
US3133KPUH99 / Фредди Мак Пул 11,82 -2,08 0,1291 -0,0094
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 11,80 0,70 0,1289 -0,0056
Treasury, United States Department of / DBT (US912810UF39) 11,77 -2,25 0,1285 -0,0096
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 11,71 -2,18 0,1279 -0,0095
4020 / Саудовская компания недвижимости 11,60 0,85 0,1267 -0,0053
Sammons Financial Group, Inc. / DBT (US79587J2C65) 11,48 0,1254 0,1254
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 11,48 -3,18 0,1254 -0,0107
US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США 11,34 -2,23 0,1238 -0,0092
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMT52) 11,32 0,1236 0,1236
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CKX82) 11,24 0,65 0,1228 -0,0054
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 11,19 0,1222 0,1222
US22550L2M24 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 11,14 -34,13 0,1217 -0,0724
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 11,08 0,71 0,1210 -0,0052
BHFAN / Brighthouse Financial, Inc. — Привилегированные акции 10,95 0,45 0,1196 -0,0055
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,89 1,32 0,1189 -0,0044
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 10,88 0,1188 0,1188
US91282CJN20 / Казначейство США Н/Б 4,375% 11-30-28 10,78 0,52 0,1177 -0,0053
US3140XFU583 / ООН FS0603 10,77 -2,38 0,1176 -0,0090
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 10,75 10,91 0,1174 0,0120
US21H0526788 / Джинни Мэй 10,71 0,1170 0,1170
US3140XFPU97 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#FS0434 2.50000000 10,47 -2,91 0,1144 -0,0094
Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC / DBT (US00402D2C80) 10,47 0,73 0,1143 -0,0049
US912810RZ30 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 10,43 -2,53 0,1139 -0,0089
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 10,43 0,1139 0,1139
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 10,40 -33,87 0,1135 -0,0668
Treasury, United States Department of / DBT (US912810UE63) 10,34 -3,26 0,1130 -0,0097
PRET 2025-RPL2 Trust / ABS-MBS (US69392LAA26) 10,34 -1,55 0,1129 -0,0076
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,33 -2,35 0,1128 -0,0086
US31418ERL64 / Организация Объединенных Наций MA4990 10,22 -4,73 0,1116 -0,0115
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 10,16 0,1110 0,1110
US91282CCZ23 / Казначейские векселя/облигации США 10,14 0,81 0,1107 -0,0047
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLY56) 10,05 0,03 0,1098 -0,0055
US91282CJP77 / Казначейские векселя/облигации США 9,92 0,04 0,1083 -0,0054
US3132D9HT40 / Фредди Мак Пул 9,90 -1,81 0,1082 -0,0076
US3132DWF653 / Фредди Мак Пул 9,71 -2,84 0,1060 -0,0086
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,05 -85,80 9,67 -81,04 0,1056 -0,4484
US36179W5E46 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 9,63 -3,20 0,1052 -0,0090
US458140BL39 / Интел Корпорейшн 9,46 1,51 0,1033 -0,0036
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,39 -8,53 0,1026 -0,0152
US91282CGB19 / Казначейские векселя/облигации США 9,32 0,76 0,1018 -0,0043
US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко 9,26 0,55 0,1012 -0,0045
US186108CK02 / Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 9,15 1,08 0,0999 -0,0039
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2S34) 9,08 -0,11 0,0991 -0,0051
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 9,01 1,02 0,0984 -0,0039
US68389XBZ78 / Oracle Корпорация 9,00 1,47 0,0983 -0,0035
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AJ29) 8,96 69,23 0,0979 0,0371
US3140XGK996 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 8,83 -34,55 0,0964 -0,0584
US36179WZB70 / Джинни Мэй II Бассейн 8,76 -3,57 0,0957 -0,0086
US3132DWJS35 / Фредди Мак Пул 8,74 -3,99 0,0955 -0,0090
US91282CHX20 / Казначейские векселя/облигации США 8,70 -46,67 0,0950 -0,0921
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США 8,65 -59,98 0,0944 -0,1535
US38383DY695 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 8,61 -3,50 0,0941 -0,0083
GreenSaif Pipelines Bidco S.a r.l. / DBT (US39541EAE32) 8,38 -0,20 0,0916 -0,0048
AU3FN0029609 / ООО ААИ 8,33 0,92 0,0909 -0,0037
US91086QAS75 / Международные облигации правительства Мексики 8,28 1,41 0,0904 -0,0033
US35563PUZ07 / Опытный траст по передаче кредитного риска 8,27 -1,37 0,0904 -0,0059
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 8,25 -68,54 0,0901 -0,2125
US00206RBH49 / AT&T Inc. 8,23 0,16 0,0898 -0,0044
US912810RN00 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 8,14 -2,36 0,0889 -0,0068
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CCB81) 7,97 1,71 0,0871 -0,0029
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAA05) 7,92 0,50 0,0865 -0,0039
US91282CGP05 / Казначейские векселя/облигации США 7,67 0,45 0,0837 -0,0038
Public Service Company of Oklahoma / DBT (US744533BS89) 7,66 0,0837 0,0837
Henneman Trust / DBT (US425911AA21) 7,66 0,0836 0,0836
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,62 0,90 0,0833 -0,0034
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,62 -33,13 0,0832 -0,0475
US21H0206753 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН, 30 ЛЕТ, будет объявлено позже (ИЮЛЬ) 7,62 -68,77 0,0832 -0,1983
US05608RAE53 / БХ Траст 7,50 0,19 0,0819 -0,0040
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) 7,45 1,35 0,0814 -0,0030
US36179XDD57 / Джинни Мэй II Бассейн 7,41 -3,09 0,0809 -0,0068
US3137H73P63 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. Структурированные сквозные сертификаты для многоквартирных домов 7,36 1,71 0,0804 -0,0026
US31418EGJ38 / ФН МА4700 7,36 -2,30 0,0804 -0,0061
US3133KPUU01 / ФР RA7795 7,34 -3,79 0,0802 -0,0074
US254709AT53 / Откройте для себя финансовые услуги 7,34 1,56 0,0802 -0,0028
US36179WQA98 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 7,26 -2,73 0,0793 -0,0064
US3140QQLG87 / FNMA 30 лет 4% 01.10.2052#CB4826 7,20 -2,27 0,0786 -0,0059
US91282CGH88 / Казначейские векселя/облигации США 7,17 0,57 0,0783 -0,0035
US3132DPVV74 / Фредди Мак Пул 7,13 -2,78 0,0779 -0,0063
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 7,09 -48,01 0,0775 -0,0790
US21H0306744 / Джинни Мэй 7,05 -7,80 0,0770 -0,0062
Bank of America Corporation / DBT (US06051GML04) 7,00 -45,63 0,0764 -0,0713
RGA Global Funding / DBT (US76209PAG81) 6,97 0,79 0,0762 -0,0032
US3132DWJM64 / Фредди Мак Пул 6,91 -48,04 0,0755 -0,0771
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-CBDO (US96328GBT31) 6,90 -3,29 0,0754 -0,0065
US31335AZ687 / Золотой пул Фредди Мака 6,73 -2,83 0,0735 -0,0060
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,72 0,84 0,0734 -0,0031
US3132DWA522 / UMBS Фредди Мак Пул 6,69 -2,06 0,0731 -0,0053
US31418EMT46 / Фанни Мэй Пул 6,68 -3,05 0,0729 -0,0061
US3132DWE748 / Фредди Мак Пул 6,68 -62,52 0,0729 -0,1315
US88240TAA97 / Фонд стабилизации рынка электроэнергии Техаса N LLC 6,64 1,28 0,0725 -0,0027
US12530MAE57 / ООО КФ «Ипполита» 6,59 -2,04 0,0720 -0,0052
US43732VAA44 / Главная Партнеры Америки 2021-2 Trust 6,48 1,41 0,0708 -0,0026
US3137H4FG00 / ФХР 5170 ДП 6,37 -2,51 0,0696 -0,0054
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLF67) 6,28 0,19 0,0686 -0,0033
AU3FN0029609 / ООО ААИ 6,23 0,0681 0,0681
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,20 0,0677 0,0677
US29374LAB62 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-3» 6,18 -13,09 0,0675 -0,0141
Mars, Incorporated / DBT (US571676BC81) 6,16 -0,18 0,0673 -0,0035
US500945AC45 / Kubota Credit Owner Trust, серия 2023-2A, класс A3 6,14 -0,11 0,0671 -0,0035
US638961AA02 / Кредитный траст Refi для частного образования Navient 2023-A 6,10 -3,69 0,0666 -0,0061
US31418EE639 / Организация Объединенных Наций MA4656 6,08 -49,54 0,0664 -0,0719
US816851BM02 / Семпра Энерджи 6,06 2,28 0,0661 -0,0018
US36179XAA46 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 6,00 -3,02 0,0655 -0,0055
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 5,92 0,0646 0,0646
US36179XNA09 / Джинни Мэй II Бассейн 5,90 -3,09 0,0644 -0,0054
Treasury, United States Department of / DBT (US912810TX63) 5,90 -3,19 0,0644 -0,0055
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMD01) 5,85 0,67 0,0639 -0,0028
US3132DWHE66 / УМБС 5,84 -2,13 0,0637 -0,0047
US3133KMFR16 / УМБС 5,81 -50,98 0,0634 -0,0725
Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) 5,65 0,0617 0,0617
US31418D6K36 / Фанни Мэй Пул 5,64 -1,79 0,0616 -0,0043
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,63 -2,73 0,0615 -0,0049
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CNF40) 5,62 0,0614 0,0614
RPHA / Вальтерра Платинум Лимитед 0,13 5,55 0,0607 0,0607
US71781LBH15 / Управление промышленного развития Филадельфии 5,55 -0,50 0,0606 -0,0034
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) 5,49 0,37 0,0599 -0,0028
US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 5,47 85,02 0,0598 0,0258
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCL53) 5,41 0,0591 0,0591
US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. 5,40 -3,00 0,0589 -0,0049
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,31 1,03 0,0580 -0,0023
US3133AG7H60 / Фредди Мак Пул 5,30 -1,63 0,0579 -0,0039
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMC28) 5,23 0,60 0,0571 -0,0025
GreenSaif Pipelines Bidco S.a r.l. / DBT (US39541EAD58) 5,20 -0,44 0,0568 -0,0031
US626207YF57 / МУНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗИИ 5,16 -2,70 0,0563 -0,0045
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 5,15 0,0562 0,0562
Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-CBDO (US92866EAD13) 5,13 -0,10 0,0561 -0,0029
US31418D2V37 / FNMA 20YR 2% 01.06.2041#MA4387 5,08 -2,03 0,0554 -0,0040
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CJW29) 4,99 0,63 0,0545 -0,0024
US3140QEAC62 / Фанни Мэй Пул 4,89 -3,25 0,0534 -0,0046
US912810RY64 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 4,87 -2,49 0,0531 -0,0041
US743820AC66 / Группа обязательств здравоохранения Сент-Джозефа в Провиденсе 4,83 0,06 0,0528 -0,0026
46628D395 / Государственный фонд денежного рынка JNL — класс SL 4,72 164,60 4,72 164,63 0,0516 0,0311
US3137FHQ630 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 4,70 0,0514 0,0514
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 4,61 -1,03 0,0503 -0,0031
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,56 1,33 0,0498 -0,0018
US3132DWHT36 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ Ипотечная корпорация жилищного кредитования 4,50 -2,51 0,0492 -0,0038
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 4,50 0,97 0,0491 -0,0020
US53079EBG89 / LIBERTY MUTUAL GROUP INC COMPANY GUAR 144A 29.02 4.569 4,48 1,04 0,0489 -0,0020
US161175CK86 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 4,40 23,33 0,0481 0,0092
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,37 0,0477 0,0477
US88258MAA36 / ДОХОД ТЕХАССКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА FIN CORP 4,29 -3,90 0,0468 -0,0044
US3132D9HB32 / Фредди Мак Пул 4,22 -1,54 0,0461 -0,0031
Treasury, United States Department of / DBT (US912810TZ12) 4,20 -2,21 0,0459 -0,0034
Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) 4,19 -0,76 0,0458 -0,0027
US3133KK3X57 / Фредди Мак Пул 4,18 -2,38 0,0457 -0,0035
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,17 -1,88 0,0456 -0,0032
Mutual Of Omaha Cps Global Funding / DBT (US62829D2F60) 4,13 1,57 0,0452 -0,0016
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 4,12 1,65 0,0450 -0,0015
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CKN01) 4,11 0,69 0,0449 -0,0020
US912810RX81 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 4,10 -2,50 0,0447 -0,0035
US96328GBG10 / ООО «Финансирование лизинга парка колес 1» 4,06 -16,12 0,0443 -0,0112
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 4,05 0,55 0,0443 -0,0020
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 4,02 0,68 0,0439 -0,0019
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,93 -2,09 0,0430 -0,0031
US3132DQM529 / Фредди Мак 3,86 0,0422 0,0422
US14040HCZ64 / Финансовая корпорация Capital One 3,84 0,89 0,0420 -0,0017
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 3,80 1,74 0,0415 -0,0014
US3138YBSJ39 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 3,70 -1,07 0,0404 -0,0025
US19828TAE64 / COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,497% 15.08.43 3,68 -0,73 0,0402 -0,0023
US3140MHSX84 / Фанни Мэй Пул 3,66 0,0400 0,0400
US3137FGMK80 / Фредди Мак РЕМИКС 3,65 -1,75 0,0399 -0,0028
US00206RJZ64 / АТ и Т ИНК 3,5% 01.06.2041 3,63 1,76 0,0397 -0,0013
US373334KR13 / ГРУЗОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 3,62 1,09 0,0396 -0,0016
US3137AJUU64 / Фредди Мак РЕМИКС 3,61 -1,80 0,0394 -0,0028
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,60 0,70 0,0393 -0,0017
US22822VBE02 / Краун Касл Инк 3,53 1,67 0,0385 -0,0013
US3140QG4T11 / Фанни Мэй Пул 3,51 -3,49 0,0383 -0,0034
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,42 -2,62 0,0373 -0,0029
Columbia Pipelines Holding Company LLC / DBT (US19828AAD90) 3,39 1,62 0,0370 -0,0013
US36179W2X53 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7990 3,35 -3,57 0,0366 -0,0033
JBS USA Holding Lux S.a r.l. / DBT (US472140AJ19) 3,33 0,0364 0,0364
US3132DWH220 / FHLG 30 лет 5,5% 08.01.2053#SD8349 3,28 -68,74 0,0358 -0,0845
US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 3,27 -7,62 0,0357 -0,0049
US36179V4U15 / Джинни Мэй II Бассейн 3,26 -2,51 0,0356 -0,0028
US22822VBC46 / Краун Касл Инк 3,22 1,84 0,0351 -0,0011
US452024GT30 / Муниципальное электроэнергетическое агентство Иллинойса 3,21 2,10 0,0350 -0,0010
US36179WBY30 / ГНМА 3,17 -2,76 0,0346 -0,0028
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,11 -1,33 0,0339 -0,0003
US3136B9VP90 / Фанни Мэй РЕМИКС 2,94 -3,13 0,0321 -0,0027
US14040HDB87 / Финансовая корпорация Capital One 2,93 -0,31 0,0321 -0,0017
US3140XFMM09 / Фанни Мэй Пул 2,88 -2,17 0,0315 -0,0023
US36179V7D62 / ГНИИ II 2% 20.02.2051#МА7192 2,87 -2,55 0,0313 -0,0025
US38937LAC54 / ООО «Грей Оук Пайплайн» 2,84 0,57 0,0310 -0,0014
US3140XJ3A96 / ФН FS3492 2,83 -4,81 0,0309 -0,0032
US3140XAXV91 / Фанни Мэй Пул 2,83 -2,38 0,0309 -0,0024
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CCC64) 2,82 0,0308 0,0308
US3132D6DJ64 / Фредди Мак Пул 2,71 -4,21 0,0296 -0,0029
US3136AL3J81 / Фанни Мэй РЕМИКС 2,63 3,18 0,0287 -0,0005
US3137AX6T55 / Фредди Мак РЕМИКС 2,60 -5,07 0,0284 -0,0030
US91282CJK80 / Казначейство США Н/Б 4,625% 11-15-26 2,55 -0,08 0,0278 -0,0014
US59259YGF07 / MET TRANSPRTN AUTH NY ДОХОД 2,55 -37,29 0,0278 -0,0188
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,53 687,54 0,0276 0,0239
US3140XA4Q21 / ООН FM7130 2,50 -1,85 0,0273 -0,0019
US3140XDDV50 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN FM9115 2,47 -2,52 0,0270 -0,0021
US78403DAT72 / СБА Тауэр Траст 2,46 1,32 0,0269 -0,0010
US12530MAL90 / СОРТИРОВКА 22-1 А1 144А 5,97% 08-15-62/02-16-27 2,46 0,04 0,0268 -0,0013
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,42 0,0264 0,0264
BRO / Браун и Браун, Инк. 2,41 0,0263 0,0263
SBUX / Starbucks Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,41 0,0263 0,0263
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) 2,41 -64,57 0,0263 -0,0517
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLJ89) 2,37 0,81 0,0259 -0,0011
Lincoln Financial Global Funding / DBT (US53359KAB70) 2,34 0,0256 0,0256
US91282CET45 / Казначейские билеты США 2,34 0,60 0,0256 -0,0011
Pricoa Global Funding I / DBT (US74153WCX56) 2,24 0,0245 0,0245
US33851MAB81 / Флагстар Ипотечный Траст 2021-9INV 2,23 -2,15 0,0244 -0,0018
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 2,23 -45,54 0,0243 -0,0226
US3140KYAU88 / Фанни Мэй Пул 2,23 -1,77 0,0243 -0,0017
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,20 1,20 0,0240 -0,0009
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 2,17 0,0237 0,0237
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 2,11 0,0231 0,0231
US31418D5G33 / Фанни Мэй Пул 2,11 -2,63 0,0231 -0,0018
US06051GHV41 / Банк Америки Корпорация 2,10 1,45 0,0230 -0,0008
US19828TAA43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,09 1,61 0,0228 -0,0008
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,08 0,0227 0,0227
Treasury, United States Department of / DBT (US912810UC08) 2,05 -82,50 0,0224 -0,1119
US31418EDE77 / Фанни Мэй Пул 2,04 0,0223 0,0223
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,02 1,36 0,0220 -0,0008
Mars, Incorporated / DBT (US571676BB09) 2,02 0,05 0,0220 -0,0011
CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) 1,96 0,72 0,0214 -0,0009
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 1,94 -120,71 0,0212 0,1236
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 1,94 0,0212 0,0212
US91282CCH25 / Казначейские векселя/облигации США 1,92 1,21 0,0209 -0,0008
US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ 1,88 1,95 0,0205 -0,0006
US3132DWDJ99 / Фредди Мак Пул 1,80 0,0197 0,0197
US3140XD7G57 / Фанни Мэй Пул 1,76 -2,92 0,0193 -0,0016
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLD10) 1,76 0,74 0,0192 -0,0008
US3132WJTH48 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,76 -1,18 0,0192 -0,0012
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLU35) 1,75 0,75 0,0191 -0,0008
US31418BZD18 / Фанни Мэй Пул 1,75 -3,43 0,0191 -0,0017
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) 1,72 0,94 0,0188 -0,0008
US912810TA60 / Казначейские облигации США 1,66 -2,07 0,0181 -0,0013
Columbia Pipelines Holding Company LLC / DBT (US19828AAC18) 1,65 1,41 0,0180 -0,0006
US3132DMY416 / Фредди Мак Пул 1,60 -3,49 0,0175 -0,0015
US22822VBB62 / CROWN CASTLE INC. 1,59 0,89 0,0174 -0,0007
US3138WGHD92 / Фанни Мэй Пул 1,58 -1,49 0,0173 -0,0012
US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США 1,51 -2,14 0,0165 -0,0012
US22822VAR24 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 30.07 3.3 1,51 1,96 0,0165 -0,0005
US78403DAP50 / СБА Тауэр Траст 1,50 1,08 0,0164 -0,0006
Glencore Funding LLC / DBT (US378272CB22) 1,43 0,28 0,0156 -0,0007
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLM19) 1,42 0,85 0,0155 -0,0006
US78433LAA44 / ФОНД НОЦ ГНКЭ 1,36 -7,46 0,0149 -0,0020
US3140QST434 / Фанни Мэй Пул 1,31 -2,52 0,0143 -0,0011
US3133KQWQ53 / Фредди Мак Пул 1,30 -4,77 0,0142 -0,0015
US3132E0K272 / Фредди Мак Пул 1,30 -3,28 0,0142 -0,0012
US35563PLH00 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-3 1,27 -3,35 0,0138 -0,0012
US88258MAB19 / Техасская финансовая корпорация по секьюритизации природного газа. 1,26 -0,08 0,0138 -0,0007
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 1,24 0,65 0,0135 -0,0006
US22822VAL53 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 1,19 1,11 0,0130 -0,0005
Pricoa Global Funding I / DBT (US74153WCW73) 1,18 0,0129 0,0129
US06054AAX72 / БАНК АМЕРИКИ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 3,705% 15.09.2048 2015-UBS7 А4 1,14 0,35 0,0124 -0,0006
US33851JAC36 / ФСМТ 18-3ИНВ А3 144А ФРН 05-25-48 1,10 -2,14 0,0120 -0,0009
US3132DWGH07 / Фредди Мак Пул 1,09 -3,11 0,0119 -0,0010
US3140XH4D62 / Фанни Мэй Пул 1,09 -2,24 0,0119 -0,0009
US3140QQCC74 / Фанни Мэй Пул 1,07 -3,34 0,0117 -0,0010
US49803XAA19 / Кайт Риэлти Групп, LP 1,06 0,0116 0,0116
US3133KYVL00 / Фредди Мак Пул 1,06 -1,86 0,0116 -0,0008
US3140Q9HX49 / FNMA 30 лет 4,5% 07.01.2048#CA2045 1,03 -2,92 0,0113 -0,0009
US3140QQJ637 / Фанни Мэй Пул 1,02 -3,31 0,0112 -0,0010
US3140XJ6L25 / ФН FS3574 1,01 -3,99 0,0111 -0,0010
US373334JS15 / Джорджия Пауэр Ко 4,75% Старшие облигации 01.09.40 1,01 0,80 0,0110 -0,0005
US010392FQ67 / Alabama Power Co Senior Note C Allable M/w 2.45 3/30/2022 Bond 1,00 0,81 0,0109 -0,0005
US20754RAB24 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 0,95 -9,81 0,0104 -0,0017
Trans-Allegheny Interstate Line Company / DBT (US893045AF16) 0,92 0,0100 0,0100
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,90 2,05 0,0098 -0,0003
Ohio Edison Company / DBT (US677347CJ38) 0,90 0,0098 0,0098
US14855MAA62 / Фонд секьюритизации самолетов Castlelake, серия 2019-1A, класс A 0,88 -22,28 0,0096 -0,0034
US12529UAF75 / ООО «ЦМТ 2021-АЛ1» ЦФМТ 2021-АЛ1 Б 0,88 -34,36 0,0096 -0,0058
US3128MMVU40 / Золотой пул Фредди Мака 0,84 -5,09 0,0092 -0,0010
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMK44) 0,79 0,64 0,0086 -0,0004
US44040JAA60 / Horizon Aircraft Finance III Ltd., серия 2019-2, класс А 0,77 -8,95 0,0085 -0,0013
US78433LAB27 / ООО «Финансирование восстановления SCE», серия A-2 0,77 -2,29 0,0084 -0,0006
US86944BAG86 / Саттер Здоровье 0,74 1,65 0,0081 -0,0003
US3132DQAM87 / ФР SD2712 0,72 -2,17 0,0079 -0,0006
US889184AD90 / Больница Толедо/The 0,71 0,71 0,0078 -0,0003
US167725AF79 / CHICAGO IL TRANSIT AUTH НАЛОГОВЫЕ ОТЧЕТЫ С ПРОДАЖ И ДОХОДЫ 0,68 0,00 0,0074 -0,0004
US3132E0N326 / Фредди Мак Пул 0,64 -2,45 0,0070 -0,0005
US00440FAA21 / ACE Capital Trust II 0,63 0,32 0,0068 -0,0003
US9128284V99 / Казначейские облигации США 2,875% со сроком погашения 15.08.2028 г. 0,61 0,83 0,0067 -0,0003
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 0,61 1,50 0,0067 -0,0002
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 0,58 -89,36 0,0063 -0,0562
STARR / СТАРТ Ирландия 0,58 -3,66 0,0063 -0,0006
US3132D6EA47 / Фредди Мак Пул 0,57 -3,69 0,0063 -0,0006
US3140QPXT97 / Фанни Мэй Пул 0,56 -1,42 0,0061 -0,0004
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,55 0,0060 0,0060
US3136ANUU93 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,55 -7,47 0,0060 -0,0008
US3132DPZS00 / Фредди Мак Пул 0,54 -2,36 0,0059 -0,0004
US38122NB769 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI GLDGEN 06/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,52 -12,50 0,0057 -0,0011
US3140XJN580 / Фанни Мэй Пул 0,51 -3,58 0,0056 -0,0005
US485428ZX74 / Управление финансов развития Канзаса 0,50 -48,29 0,0055 -0,0056
US31418DW732 / FNMA 20YR 2,5% 01.02.2041#MA4269 0,49 -2,38 0,0054 -0,0004
US53079QAC15 / Компания взаимного страхования «Либерти» 0,49 -0,20 0,0054 -0,0003
US89173UAA51 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2017-4 0,49 -10,02 0,0053 -0,0009
US46625HHF01 / Облигации Jp Morgan Chase на 6,4% от 15 мая 2038 г. 0,47 0,64 0,0052 -0,0002
US38937LAB71 / ООО «Грей Оук Пайплайн» 0,46 1,56 0,0050 -0,0002
US3140J9M811 / ФН BM4882 0,45 -1,09 0,0050 -0,0003
US88732JAJ79 / Time Warner Cable Гарантия 6,55% Примечания от 01.05.37 0,45 4,18 0,0049 -0,0000
US3140XJ6M08 / ФН FS3575 0,45 -2,39 0,0049 -0,0004
US59166BAA98 / Metlife Securitization Trust, серия 2017-1A, класс A 0,45 -2,81 0,0049 -0,0004
US00206RKB77 / AT&T INC 3,850000% 01.06.2060 0,42 0,00 0,0046 -0,0002
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 0,42 0,0046 0,0046
US22822VAW19 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,40 2,04 0,0044 -0,0001
US591894CE82 / Метрополитен Эдисон Ко 0,40 0,51 0,0043 -0,0002
US3140XMDB95 / Фанни Мэй Пул 0,39 -3,19 0,0043 -0,0004
US78433LAC00 / ООО «Финансирование восстановления SCE», серия A-3 0,39 -3,44 0,0043 -0,0004
US3140XMW510 / Фанни Мэй Пул 0,39 -3,23 0,0043 -0,0004
US31419CQN64 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,36 -1,36 0,0040 -0,0003
US36296QV483 / Джинни Мэй и бассейн 0,34 -1,45 0,0037 -0,0002
US3137AYRG84 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,31 -7,40 0,0034 -0,0005
US3140XJED14 / Фанни Мэй Пул 0,31 -1,58 0,0034 -0,0002
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7,3% Старшие облигации 01.07.38 0,31 3,68 0,0034 -0,0000
US3132AEUX20 / ФР ZT2398 0,31 -2,86 0,0033 -0,0003
US708696CA52 / Пенсильвания Электрик Ко 0,31 0,00 0,0033 -0,0002
US88732JAU25 / Time Warner Cable Inc 6,75% 15.06.39 0,30 3,87 0,0032 -0,0000
MAACH / МАШ 1 Кайман 2019-1 ООО 0,29 -18,49 0,0032 -0,0009
US36241KZ681 / Джинни Мэй и бассейн 0,28 -4,78 0,0031 -0,0003
US3140FBL323 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,28 -7,05 0,0030 -0,0004
US3137B8MS30 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,27 -8,36 0,0030 -0,0004
US31419BW767 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,27 -8,72 0,0030 -0,0005
US36295RM391 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,25 -1,57 0,0027 -0,0002
US30711XCT90 / КОРП. директор по маркетингу 0,25 -13,29 0,0027 -0,0006
US23503CAP23 / ДАЛЛАС-ФОРТ-УОРТ, Техас, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОХОД ARPT 0,24 -0,81 0,0027 -0,0002
US00206RKA94 / AT&T Inc. 0,24 0,41 0,0027 -0,0001
US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2018-1, класс B 0,24 0,00 0,0026 -0,0001
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31 января 2.25 0,24 1,71 0,0026 -0,0001
US3140FAQK12 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,24 -5,98 0,0026 -0,0003
US44040HAA05 / Горизонт Эйркрафт Финанс II Лтд. 0,23 -28,62 0,0025 -0,0012
US686053GG81 / Ассоциация школьных советов штата Орегон GO 0,23 -1,72 0,0025 -0,0002
US3140XKME77 / Фанни Мэй Пул 0,23 -2,59 0,0025 -0,0002
US38611TAV98 / Доходы от дорожных сборов по системе Grand Parkway Transportation Corp. Техаса 0,22 0,00 0,0024 -0,0001
US3138XLYB20 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,21 -0,94 0,0023 -0,0001
US36292LAV62 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,18 -2,14 0,0020 -0,0001
US312938JJ30 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,18 -1,09 0,0020 -0,0001
US31418CFJ80 / Фанни Мэй Пул 0,17 -5,03 0,0019 -0,0002
US3128MMVQ38 / Золотой пул Фредди Мака 0,17 -5,14 0,0018 -0,0002
US3138WJKV92 / Фанни Мэй Пул 0,15 -6,71 0,0017 -0,0002
US14856GAA85 / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ТРАСТ CASTLELAKE AIRCRAFT 2021-1 CLAST 2021-1A A 0,15 -51,83 0,0016 -0,0019
US3132DQLJ30 / Фредди Мак Пул 0,15 -3,33 0,0016 -0,0001
US36179QWF44 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 -2,76 0,0015 -0,0001
US3140XHC629 / Фанни Мэй Пул 0,13 -2,19 0,0015 -0,0001
US89176EAA82 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-1 0,13 -17,61 0,0014 -0,0004
US3620C0ZB76 / ГНМА 4,50% 6/40 #745138 0,13 -0,77 0,0014 -0,0001
US03464VAA26 / Ипотечный фонд Angel Oak 2019-6 0,13 -13,79 0,0014 -0,0003
US36295QLF53 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 677226 0,12 -1,59 0,0014 -0,0001
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 0,12 0,0013 0,0013
MAPSL / MAPSL 2019-1А А 0,11 -6,67 0,0012 -0,0002
US36290T3T42 / Джинни Мэй и бассейн 0,11 -6,84 0,0012 -0,0002
US36176ATV16 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,11 -0,94 0,0012 -0,0001
US36179WZA97 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 -2,91 0,0011 -0,0001
US36296LQP84 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,10 -2,04 0,0011 -0,0001
US3140H65P01 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,09 -5,05 0,0010 -0,0001
US440405AE86 / Горизонт Эйркрафт Финанс I Ltd. 0,09 -14,81 0,0010 -0,0002
Metropolitan Transportation Authority / DBT (US59261A2P16) 0,09 0,00 0,0010 -0,0001
US36296QPU75 / Джинни Мэй и бассейн 0,09 -1,14 0,0010 -0,0001
US36296AQH04 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,09 -2,30 0,0009 -0,0001
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 0,08 0,0009 0,0009
US3138AS5E85 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,08 -17,53 0,0009 -0,0002
US59259YDK29 / Столичное транспортное управление 0,08 -1,32 0,0008 -0,0000
US36294SG352 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,07 -1,37 0,0008 -0,0001
US3138WUR212 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,07 -1,41 0,0008 -0,0000
US36295M5Y13 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,07 -1,43 0,0008 -0,0001
US3140EWEW17 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,06 -13,51 0,0007 -0,0001
US31418XSK53 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,06 -3,23 0,0007 -0,0001
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 0,05 0,0005 0,0005
US36230NZR96 / Джинни Мэй и бассейн 0,05 -2,04 0,0005 -0,0000
US31414CCT36 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,04 -2,22 0,0005 -0,0000
US36295KVA86 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,04 -6,38 0,0005 -0,0001
US36176R6Y39 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,04 -2,38 0,0005 -0,0000
US3140JJNG00 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,04 0,00 0,0004 -0,0000
US36241K2R88 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,03 0,00 0,0004 -0,0000
US36241KDJ43 / ГНМА 5,00% 4/35 #781905 0,03 -3,03 0,0003 -0,0000
US3138YPUR13 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,03 -10,00 0,0003 -0,0000
US312938JG90 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,03 -3,57 0,0003 -0,0000
US3138XWV473 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,03 0,00 0,0003 -0,0000
US3138LTX603 / Фанни Мэй Пул 0,03 -16,67 0,0003 -0,0001
US36241LEG77 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 0,00 0,0003 -0,0000
US31419AP508 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,55 0,0002 -0,0000
US31416VBD55 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,02 -5,26 0,0002 -0,0000
US31414KJ279 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,02 -10,53 0,0002 -0,0000
US36295KHD81 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,02 0,00 0,0002 -0,0000
US31412PXF34 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,02 0,00 0,0002 -0,0000
US36296QPV58 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -6,67 0,0002 -0,0000
US31416H5B74 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US3138M0CZ10 / Фанни Мэй Пул 0,01 -23,53 0,0001 -0,0000
US31412Q2Y47 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US31417QK525 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US3140FPXK08 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 -7,69 0,0001 -0,0000
US36241LMU79 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US3128PWMC97 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 -15,38 0,0001 -0,0000
US3128M7YJ91 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 -9,09 0,0001 -0,0000
US31416S6B21 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 -9,09 0,0001 -0,0000
US3620ARV320 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US3138ATL403 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 -52,63 0,0001 -0,0001
US31416SD403 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 -10,00 0,0001 -0,0000
US36213X4B78 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US31403AVS13 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
Treasury, United States Department of / DBT (US912810UD80) 0,01 -99,94 0,0001 -0,1714
US3132GFLS47 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 -11,11 0,0001 -0,0000
US3620A5A903 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -11,11 0,0001 -0,0000
US3138ARAT11 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 -38,46 0,0001 -0,0001
US36295B5W91 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US912810RJ97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,01 -99,70 0,0001 -0,0263
US31417CRL18 / Фанни Мэй Пул 0,01 -22,22 0,0001 -0,0000
US31417M2V48 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US36225BWZ74 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -14,29 0,0001 -0,0000
US3138YTVU54 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 -14,29 0,0001 -0,0000
US36202DZZ76 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,01 -14,29 0,0001 -0,0000
US31292HGC25 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US36202DXT35 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US31412UZA14 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 -14,29 0,0001 -0,0000
US3620AEQH66 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US31416CCH79 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US31368HNV14 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36206GUC22 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36291AVT32 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31412N6G67 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36176EXK27 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138Y23H47 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36201TMX27 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US36176ANJ42 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36225B5F16 / ГНМА 30YR 5,0% 15.05.2034#781746 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US36296TWH21 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36202DX717 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31417YW789 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US36200KKJ50 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36290QZG36 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36177QXR90 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US36200M7A50 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US36296RD539 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31416NRD65 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US59980CAA18 / ТРАСТ МИЛЛ-СИТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2017-3 MCMLT 2017-3 A1 0,00 -97,14 0,0000 -0,0004
US3138EJE385 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US36296QN548 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36241KJT60 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31416KGP75 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36295NYP67 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31416Q6N05 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31418WPM63 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31371HVJ49 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36200MTF04 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36201TVE45 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36200NGC92 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US36292LGX64 / GOVT NATL MORTG ASSN 6,00% 15.04.2036 GNMA SF 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US38374L5Z07 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US36201TKU06 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 -0,0000
US36241KP773 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 -0,0000
US36241KJQ22 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US36296R3Z86 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 -0,0000
US36294TYF64 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 -0,0000
US36294RBZ10 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 -0,0000
US31412QBG38 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
US31298T4F60 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,00 0,0000 -0,0000
US31406EZV90 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
US36206VD464 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 -0,0000
US36296R2J53 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 -0,0000
US3138A4DU64 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
AAL / Англо Американ ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3308
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн -2,32 -125,70 -0,0254 -0,1237
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн -9,38 303,66 -0,1024 -0,0770
US21H0426799 / Джинни Мэй -12,24 -244,86 -0,1336 -0,2311
US01F0424758 / Фанни Мэй или Фредди Мак -12,68 -0,1385 -0,1385
US21H0406734 / Джинни Мэй -13,35 -200,95 -0,1458 -0,2984
US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья -20,70 -138,15 -0,2261 -0,8524
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -22,06 -344,71 -0,2410 -0,3390