Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 043 192 529 |
| Текущие позиции | 67 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Jnl Series Trust - Фонд стоимости Jnl/wmc (a) раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 043 192 529 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Jnl Series Trust - Jnl/wmc Value Fund (a): JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 39,41 | 3,7808 | 2,8701 | |
| 0,11 | 11,44 | 1,0977 | 1,0977 | |
| 0,29 | 22,69 | 2,1766 | 0,6672 | |
| 0,10 | 17,04 | 1,6347 | 0,6648 | |
| 0,16 | 21,41 | 2,0535 | 0,4614 | |
| 0,04 | 15,20 | 1,4582 | 0,3121 | |
| 0,07 | 16,02 | 1,5363 | 0,3048 | |
| 0,07 | 18,80 | 1,8036 | 0,2893 | |
| 0,17 | 16,15 | 1,5489 | 0,2605 | |
| 0,09 | 16,21 | 1,5550 | 0,2403 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 25,16 | 2,4139 | -1,3553 | |
| 4,92 | 4,92 | 0,4716 | -0,7814 | |
| 0,05 | 17,97 | 1,7239 | -0,6573 | |
| 0,18 | 28,22 | 2,7069 | -0,4772 | |
| 0,09 | 4,87 | 0,4676 | -0,3979 | |
| 0,17 | 11,62 | 1,1151 | -0,2746 | |
| 0,07 | 10,29 | 0,9870 | -0,2736 | |
| 0,17 | 15,82 | 1,5179 | -0,2557 | |
| 0,23 | 19,54 | 1,8741 | -0,2406 | |
| 0,18 | 11,30 | 1,0838 | -0,2367 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,14 | -12,28 | 41,19 | 3,67 | 3,9518 | 0,1692 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,22 | 262,83 | 39,41 | 312,00 | 3,7808 | 2,8701 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,18 | -8,41 | 28,22 | -15,64 | 2,7069 | -0,4772 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,08 | 6,70 | 25,16 | -36,45 | 2,4139 | -1,3553 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,36 | -12,93 | 24,99 | -2,11 | 2,3972 | -0,0328 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,29 | 62,26 | 22,69 | 43,09 | 2,1766 | 0,6672 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,16 | 5,25 | 21,41 | 28,00 | 2,0535 | 0,4614 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,19 | 6,83 | 20,52 | 5,71 | 1,9682 | 0,1205 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,23 | -10,67 | 19,54 | -12,06 | 1,8741 | -0,2406 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,80 | -1,37 | 19,27 | -5,65 | 1,8488 | -0,0958 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,07 | -1,37 | 18,80 | 18,19 | 1,8036 | 0,2893 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,23 | -1,37 | 18,48 | -1,21 | 1,7728 | -0,0080 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,14 | -1,37 | 18,05 | 13,49 | 1,7319 | 0,2175 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,05 | -19,66 | 17,97 | -28,16 | 1,7239 | -0,6573 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,12 | -13,35 | 17,53 | 4,62 | 1,6820 | 0,0866 | |||
| SRE / всегда | 0,23 | -1,37 | 17,51 | 4,72 | 1,6800 | 0,0880 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,19 | 7,84 | 17,26 | -7,85 | 1,6557 | -0,1273 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,08 | 4,72 | 17,13 | -6,17 | 1,6433 | -0,0947 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,10 | 92,62 | 17,04 | 67,26 | 1,6347 | 0,6648 | |||
| RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. | 0,11 | -1,37 | 16,28 | 8,89 | 1,5622 | 0,1386 | |||
| ATO / Атмос Энергетическая Корпорация | 0,11 | -11,79 | 16,25 | -12,06 | 1,5585 | -0,2002 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,09 | 10,67 | 16,21 | 17,37 | 1,5550 | 0,2403 | |||
| CTRA / Котерра Энерджи Инк. | 0,64 | 17,84 | 16,19 | 3,49 | 1,5529 | 0,0639 | |||
| PCAR / ПАККАР Инк. | 0,17 | 22,20 | 16,15 | 19,30 | 1,5489 | 0,2605 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,07 | 7,68 | 16,02 | 23,79 | 1,5363 | 0,3048 | |||
| USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. | 0,21 | -6,37 | 15,88 | 10,16 | 1,5234 | 0,1510 | |||
| AOS / Амдокс Лимитед | 0,17 | -14,83 | 15,82 | -15,08 | 1,5179 | -0,2557 | |||
| TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,15 | -34,21 | 15,57 | -13,26 | 1,4938 | -0,2151 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,29 | -1,37 | 15,57 | -11,82 | 1,4934 | -0,1872 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,15 | -1,37 | 15,47 | -6,35 | 1,4844 | -0,0885 | |||
| ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд | 0,29 | 6,11 | 15,38 | 16,65 | 1,4749 | 0,2203 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,09 | -1,90 | 15,35 | 11,86 | 1,4727 | 0,1662 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,04 | 10,15 | 15,20 | 26,26 | 1,4582 | 0,3121 | |||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,08 | -1,37 | 15,18 | 7,04 | 1,4566 | 0,1062 | |||
| RF / Финансовая корпорация «Регионы» | 0,64 | 7,17 | 15,10 | 15,99 | 1,4489 | 0,2094 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,14 | -18,61 | 14,92 | -13,35 | 1,4308 | -0,2077 | |||
| GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,32 | -1,37 | 14,88 | -9,55 | 1,4270 | -0,1386 | |||
| AR / Корпорация Антеро Ресурс | 0,37 | 6,49 | 14,70 | 6,07 | 1,4104 | 0,0908 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,14 | -1,37 | 14,61 | -5,70 | 1,4010 | -0,0733 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,14 | 6,15 | 14,53 | 4,62 | 1,3939 | 0,0718 | |||
| NDAQ / Насдак, Инк. | 0,16 | -1,37 | 13,95 | 16,26 | 1,3386 | 0,1960 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,40 | 8,75 | 13,36 | 5,06 | 1,2820 | 0,0711 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,09 | -8,78 | 13,31 | -5,44 | 1,2770 | -0,0631 | |||
| MIDD / Корпорация Миддлби | 0,09 | 8,82 | 13,11 | 3,11 | 1,2572 | 0,0472 | |||
| FFIV / Ф5, Инк. | 0,04 | -8,77 | 12,91 | 0,84 | 1,2386 | 0,0197 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,07 | -3,12 | 12,90 | -4,93 | 1,2379 | -0,0541 | |||
| KVUE / Кенвью Инк. | 0,60 | -1,37 | 12,59 | -13,92 | 1,2079 | -0,1845 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,05 | -26,34 | 12,55 | 21,27 | 1,2038 | 0,2188 | |||
| GNTX / Корпорация Гентекс | 0,57 | -1,37 | 12,45 | -6,92 | 1,1939 | -0,0789 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,03 | 7,91 | 12,35 | 8,86 | 1,1846 | 0,1047 | |||
| GLW / Корнинг Инкорпорейтед | 0,23 | -1,37 | 12,14 | 13,30 | 1,1642 | 0,1445 | |||
| IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,92 | 117,24 | 12,06 | 13,41 | 1,1572 | 0,1446 | |||
| HRB / H&R Блок, Инк. | 0,22 | -14,18 | 11,88 | -14,22 | 1,1393 | -0,1786 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | -16,25 | 11,62 | -20,38 | 1,1151 | -0,2746 | |||
| NTAP / НетАпп, Инк. | 0,11 | 11,44 | 1,0977 | 1,0977 | |||||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | -20,71 | 11,30 | -18,56 | 1,0838 | -0,2367 | |||
| EG / Эверест Групп, ООО | 0,03 | -1,37 | 11,20 | -7,74 | 1,0743 | -0,0813 | |||
| AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» | 0,36 | -1,37 | 10,77 | -11,72 | 1,0333 | -0,1282 | |||
| KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. | 0,24 | 19,46 | 10,77 | 21,50 | 1,0328 | 0,1892 | |||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,07 | -9,60 | 10,29 | -22,31 | 0,9870 | -0,2736 | |||
| ARES / Арес Менеджмент Корпорация | 0,06 | -13,63 | 10,23 | 2,04 | 0,9810 | 0,0270 | |||
| ROG / Рош Холдинг АГ | 0,03 | -10,42 | 10,14 | -11,39 | 0,9729 | -0,1167 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,11 | -1,37 | 9,80 | -7,87 | 0,9406 | -0,0725 | |||
| BA. / БАЕ Системс ПЛС | 0,37 | -30,13 | 9,55 | -10,16 | 0,9161 | -0,0958 | |||
| 46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL | 4,92 | -62,65 | 4,92 | -62,65 | 0,4716 | -0,7814 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,09 | -36,60 | 4,87 | -46,40 | 0,4676 | -0,3979 | |||
| 46628D395 / Государственный фонд денежного рынка JNL — класс SL | 3,29 | 291,43 | 3,29 | 291,31 | 0,3154 | 0,2354 |
