Основная статистика
Стоимость портфеля $ 133 861 039
Текущие позиции 110
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Jnl Variable Fund Llc - Фонд сектора коммуникационных услуг Jnl/mellon (a) раскрыла общий объем активов в размере 110 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 133 861 039 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Jnl Variable Fund Llc - Jnl/mellon Communication Services Sector Fund (a): Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and AT&T Inc. (US:T) . Новые должности Jnl Variable Fund Llc - Jnl/mellon Communication Services Sector Fund (a) включают в себя 02/21 0.00000 (US:US912796XE43) , TREASURY BILL 12/20 0.00000 (US:US912796TY52) , United States Treasury Bill (US:US912796SV23) , .

Jnl Variable Fund Llc - Фонд сектора коммуникационных услуг Jnl/mellon (a) – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 8,65 6,5550 1,9052
1,95 1,95 1,4803 0,9988
0,02 18,32 13,8851 0,7228
0,02 18,92 14,3387 0,6266
0,22 11,69 8,8636 0,5310
1,08 1,08 0,8167 0,3418
0,04 2,40 1,8224 0,3247
0,02 1,51 1,1461 0,2725
0,02 0,35 0,2620 0,1572
0,01 3,45 2,6147 0,1451
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 9,16 6,9454 -1,6030
0,38 11,21 8,4936 -0,8757
0,24 8,20 6,2168 -0,4763
0,03 0,42 0,3170 -0,4578
0,01 0,14 0,1048 -0,4542
0,01 0,06 0,0470 -0,2459
0,13 21,12 16,0084 -0,1908
0,02 0,33 0,2505 -0,1244
0,01 0,63 0,4788 -0,1024
0,02 0,44 0,3364 -0,0913
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-05-28 за отчетный период 2020-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
META / Мета Платформы, Inc. 0,13 0,68 21,12 -18,18 16,0084 -0,1908
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 -0,45 18,92 -13,42 14,3387 0,6266
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 0,68 18,32 -12,65 13,8851 0,7228
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,22 0,65 11,69 -11,92 8,8636 0,5310
T / АТ&Т Инк. 0,38 0,63 11,21 -24,94 8,4936 -0,8757
DIS / Компания Уолта Диснея 0,09 0,72 9,16 -32,73 6,9454 -1,6030
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 0,58 8,65 16,73 6,5550 1,9052
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,24 0,60 8,20 -23,10 6,2168 -0,4763
LBRDA / Корпорация Liberty Broadband 0,01 -2,54 3,45 -12,33 2,6147 0,1451
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,04 0,65 2,40 0,75 1,8224 0,3247
46628D411 / Фонд обеспечения кредитования ценных бумаг JNL 1,95 154,58 1,95 154,50 1,4803 0,9988
EA / Электронное Искусство Инк. 0,02 -0,43 1,54 -7,23 1,1675 0,1255
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,02 1,53 1,51 8,62 1,1461 0,2725
46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL 1,08 42,39 1,08 42,46 0,8167 0,3418
TWTR / Твиттер Инк 0,04 0,95 0,96 -22,61 0,7240 -0,0509
IAC / Компания IAC Inc. 0,00 2,29 0,75 -26,46 0,5653 -0,0707
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 2,53 0,71 -0,56 0,5383 0,0896
OMC / Омником Групп Инк. 0,01 0,66 0,63 -31,86 0,4788 -0,1024
LBRDK / Корпорация Liberty Broadband 0,01 1,93 0,63 -10,33 0,4742 0,0367
LUMN / Люмен Технологии, Инк. 0,05 2,18 0,49 -26,79 0,3731 -0,0491
SNAP / Snap Inc. 0,04 4,09 0,47 -24,23 0,3536 -0,0327
FOXA / Корпорация Фокс 0,02 2,15 0,44 -34,95 0,3364 -0,0913
CABO / Кабель Один, Инк. 0,00 9,40 0,42 20,69 0,3190 0,1004
/ ViacomCBS Inc. 0,03 1,49 0,42 -66,13 0,3170 -0,4578
ROKU / Року, Инк. 0,00 6,61 0,42 -30,50 0,3168 -0,0598
SIRI / Сириус XM Holdings Inc. 0,08 -2,11 0,39 -32,30 0,2973 -0,0667
US85207U1051 / Спринт Корпорейшн 0,04 2,47 0,37 69,55 0,2832 0,1449
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 -0,26 0,35 -36,50 0,2639 -0,0805
LBTYA / Либерти Глобал Лтд. 0,02 162,77 0,35 150,00 0,2620 0,1572
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,02 2,71 0,33 -28,08 0,2528 -0,0380
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc — Серия C 0,02 -3,82 0,33 -44,72 0,2505 -0,1244
ZNGA / Zynga Inc — класс А 0,05 4,19 0,31 16,54 0,2355 0,0683
US36164V3050 / GCI Либерти, Инк. 0,01 3,02 0,29 -17,33 0,2211 0,0001
FWONK / Группа Формулы-1 0,01 1,76 0,29 -39,75 0,2208 -0,0825
LSXMK / Liberty Media Corp. (Новая Liberty SiriusXM) Серия C 0,01 1,26 0,27 -33,50 0,2082 -0,0510
DISH / Сетевая корпорация DISH 0,01 1,47 0,27 -42,74 0,2032 -0,0910
ZG / Зиллоу Групп, Инк. 0,01 4,68 0,25 -18,00 0,1868 -0,0016
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,01 1,52 0,24 -3,24 0,1815 0,0264
PINS / Пинтерест, Инк. 0,02 91,80 0,23 59,18 0,1777 0,0851
FOX / Корпорация Фокс 0,01 -2,89 0,20 -39,08 0,1508 -0,0538
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,00 -5,38 0,19 -23,79 0,1436 -0,0126
NWSA / Новостная корпорация 0,02 3,71 0,19 -34,16 0,1407 -0,0363
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,00 -1,68 0,18 22,15 0,1384 0,0448
MSGS / Спортивная корпорация Мэдисон-Сквер-Гарден. 0,00 1,01 0,17 -27,47 0,1287 -0,0181
DISCA / Дискавери Инк - Класс А 0,01 3,26 0,16 -38,95 0,1241 -0,0435
ATUS / Алтис США, Инк. 0,01 -9,23 0,15 -26,09 0,1166 -0,0139
LSXMA / Liberty Media Corp. (Новая Liberty SiriusXM) Серия A 0,00 0,27 0,14 -34,40 0,1087 -0,0282
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,00 3,65 0,14 -49,10 0,1080 -0,0672
LBTYA / Либерти Глобал Лтд. 0,01 -76,26 0,14 -83,53 0,1048 -0,4542
IRDM / Иридиум Коммуникейшнс Инк. 0,01 1,05 0,14 -8,78 0,1029 0,0099
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,01 2,03 0,12 -33,87 0,0937 -0,0232
SHEN / Телекоммуникационная компания Шенандоа 0,00 0,00 0,12 19,00 0,0904 0,0272
US912796XE43 / 21.02 0,00000 0,10 0,0772 0,0772
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,01 -4,83 0,09 -45,83 0,0694 -0,0361
VG / Venture Global, Inc. 0,01 0,00 0,09 -2,22 0,0671 0,0103
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Класс А 0,00 0,00 0,09 -23,01 0,0664 -0,0048
TDS / Телефонные и информационные системы, Inc. 0,01 0,00 0,09 -34,09 0,0662 -0,0170
WWE / World Wrestling Entertainment, Inc. - Класс А 0,00 6,63 0,09 -44,23 0,0662 -0,0321
CARG / Компания «КарГурус» 0,00 2,50 0,08 -45,32 0,0583 -0,0292
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,08 -83,80 0,0579 0,0579
US912796TY52 / Казначейский вексель 12/20 0,00000 0,08 0,0575 0,0575
YELP / Компания Yelp Inc. 0,00 -4,33 0,07 -50,72 0,0519 -0,0349
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 0,01 6,98 0,06 -68,04 0,0475 -0,0746
LILA / Либерти Латинская Америка Лтд. 0,01 -76,50 0,06 -86,10 0,0470 -0,2459
AMCX / AMC Networks Inc. 0,00 0,00 0,06 -38,95 0,0445 -0,0154
US912796SV23 / Законопроект казначейства США 0,06 0,0424 0,0424
SBGI / Синклер, Инк. 0,00 0,00 0,05 -51,79 0,0412 -0,0296
BAND / Пропускная способность Inc. 0,00 0,00 0,05 5,88 0,0411 0,0087
GTN / Грей Медиа, Инк. 0,00 0,00 0,05 -50,49 0,0393 -0,0256
SCHL / Схоластическая корпорация 0,00 0,00 0,04 -33,87 0,0314 -0,0078
US3798901068 / Глю Мобайл Инк. 0,01 0,00 0,04 5,26 0,0304 0,0062
BATRK / Атланта Брэйвс Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,04 -36,84 0,0279 -0,0079
CDLX / Кардлитикс, Инк. 0,00 -4,55 0,04 -47,83 0,0278 -0,0156
ATNI / АТН Интернешнл, Инк. 0,00 0,00 0,04 5,88 0,0273 0,0060
LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. 0,01 0,00 0,03 -43,33 0,0259 -0,0123
ATEX / Антерикс Инк. 0,00 0,00 0,03 6,67 0,0245 0,0053
IMAX / Корпорация IMAX 0,00 0,00 0,03 -56,67 0,0204 -0,0178
TTGT / ТехТаргет, Инк. 0,00 0,00 0,03 -21,21 0,0203 -0,0010
US09739C1027 / Боинго Wireless Inc. 0,00 0,00 0,03 -3,70 0,0198 0,0029
LILA / Либерти Латинская Америка Лтд. 0,00 -60,52 0,03 -59,02 0,0190 -0,0280
MDP / Мередит Холдингс Корп 0,00 0,00 0,02 -63,08 0,0187 -0,0225
US5535731062 / MSG Networks Inc. 0,00 0,00 0,02 -41,46 0,0186 -0,0077
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,00 0,00 0,02 -58,18 0,0181 -0,0166
USM / Сотовая корпорация США 0,00 0,00 0,02 -19,23 0,0165 -0,0004
SSP / Компания EW Scripps 0,00 0,00 0,02 -53,66 0,0151 -0,0110
ANGI / Энджи Инк. 0,00 0,00 0,02 -40,62 0,0151 -0,0051
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,00 0,00 0,02 -44,12 0,0147 -0,0067
CNSL / Консолидэйтед Коммуникейшнз Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,02 18,75 0,0145 0,0043
QNST / КвинСтрит, Инк. 0,00 0,00 0,02 -47,22 0,0144 -0,0083
EB / Eventbrite, Inc. 0,00 33,61 0,02 -51,43 0,0131 -0,0094
CARS / Автомобили.com Inc. 0,00 0,00 0,01 -66,67 0,0113 -0,0153
MCS / Корпорация Маркус 0,00 0,00 0,01 -62,86 0,0105 -0,0120
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,01 -78,95 0,0098 -0,0264
AUD / Audacy Inc — Класс А 0,01 0,00 0,01 -62,50 0,0091 -0,0113
NCMI / Национальная киномедиа, Inc. 0,00 0,00 0,01 -56,00 0,0086 -0,0074
LORL / Лорал Спейс энд Коммуникейшнс Инк 0,00 0,00 0,01 -52,38 0,0081 -0,0052
ORBC / Орбкомм Инк 0,00 0,00 0,01 -44,44 0,0080 -0,0034
GSAT / Глобалстар, Инк. 0,03 0,00 0,01 -41,18 0,0077 -0,0035
BATRA / Атланта Брэйвс Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,01 -40,00 0,0076 -0,0020
GCI / Ганнетт Ко., Инк. 0,01 0,00 0,01 -78,05 0,0074 -0,0189
TRUE / ТруКар, Инк. 0,00 0,00 0,01 -50,00 0,0072 -0,0045
BOMN / Бостон Омаха Корпорейшн — Класс А 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,0071 0,0003
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 -55,00 0,0069 -0,0062
HMTV / Hemisphere Media Group Inc - Класс А 0,00 0,00 0,01 -40,00 0,0068 -0,0030
87270T106 / Издательство Трибьюн 0,00 0,00 0,01 -41,67 0,0059 -0,0020
WOW / WideOpenWest, Inc. 0,00 0,00 0,01 -36,36 0,0055 -0,0016
LTRPA / Либерти TripAdvisor Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 -75,86 0,0054 -0,0128
GOGO / Гого Инк. 0,00 0,00 0,01 -70,00 0,0053 -0,0079
EVER / EverQuote, Inc. 0,00 -65,50 0,00 -77,78 0,0037 -0,0080
EEX / Изумрудный Холдинг, Инк. 0,00 0,00 0,00 -80,00 0,0029 -0,0068