Основная статистика
Стоимость портфеля $ 38 189 622
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TSWEX - Акции советника по фонду с большой капитализацией TSW раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 38 189 622 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TSWEX - TSW Large Cap Value Fund Advisor Shares: Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , and Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) . Новые должности TSWEX - TSW Large Cap Value Fund Advisor Shares включают в себя Capital One Financial Corporation (US:COF) , Adobe Inc. (US:ADBE) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,08 2,8370 2,8370
0,00 0,58 1,5185 1,5185
0,02 0,43 1,1136 1,1136
0,00 0,37 0,9796 0,9796
0,00 0,79 2,0606 0,5487
0,01 1,28 3,3409 0,5204
0,01 0,70 1,8430 0,4684
0,01 0,63 1,6571 0,4683
0,02 0,57 1,5035 0,3963
0,02 0,78 2,0423 0,3876
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,59 1,5339 -2,2095
0,00 0,69 1,8155 -1,6328
0,02 0,41 1,0622 -1,2572
0,01 0,91 2,3825 -1,0630
0,00 0,66 1,7365 -1,0345
0,02 1,51 3,9559 -0,7727
0,01 1,11 2,9001 -0,4846
0,06 1,52 3,9726 -0,3879
0,01 0,64 1,6661 -0,3070
0,15 1,11 2,9002 -0,2889
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NTPXX / Северные институциональные фонды - Премьер-акции Северного институционального казначейского портфеля 3,50 -1,78 3,50 -1,77 9,1533 -0,2800
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,03 3,45 1,70 4,24 4,4368 0,1298
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,06 8,69 1,52 -7,78 3,9726 -0,3879
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -24,14 1,51 -15,35 3,9559 -0,7727
LBRDK / Корпорация Liberty Broadband 0,01 -13,33 1,28 0,24 3,3465 -0,0326
C / Ситигруп Инк. 0,01 0,00 1,28 19,92 3,3409 0,5204
EVRG / Эверджи, Инк. 0,02 13,12 1,25 13,06 3,2646 0,3425
BAYRY / Bayer Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -26,50 1,11 -7,97 2,9002 -0,2889
HES / Хесс Корпорация 0,01 0,00 1,11 -13,23 2,9001 -0,4846
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 1,08 2,8370 2,8370
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,04 -5,32 1,05 -2,43 2,7387 -0,1027
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,02 -5,81 1,02 -0,97 2,6666 -0,0599
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,97 -8,83 2,5422 -0,2792
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,08 6,48 0,94 13,77 2,4649 0,2708
CCI / Краун Касл Инк. 0,01 12,50 0,92 10,92 2,4193 0,2106
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 -31,25 0,91 -30,00 2,3825 -1,0630
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,90 0,45 2,3433 -0,0174
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,83 3,61 2,1814 0,0516
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 66,67 0,79 38,07 2,0606 0,5487
DINO / Корпорация ХФ Синклер 0,02 0,00 0,78 25,00 2,0423 0,3876
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 3,37 0,74 -1,06 1,9472 -0,0462
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 0,00 0,74 -9,37 1,9248 -0,2236
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,01 66,04 0,70 35,91 1,8430 0,4684
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -43,48 0,69 -46,73 1,8155 -1,6328
CPAY / Корпай, Инк. 0,00 -33,33 0,66 -36,62 1,7365 -1,0345
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,66 -0,90 1,7333 -0,0367
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,01 0,00 0,64 -14,52 1,6661 -0,3070
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 60,00 0,63 41,29 1,6571 0,4683
SIRI / Сириус XM Holdings Inc. 0,03 3,90 0,61 5,89 1,6008 0,0700
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 33,33 0,61 22,94 1,5988 0,2810
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,59 5,40 1,5358 0,0625
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -61,90 0,59 -58,53 1,5339 -2,2095
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,01 0,00 0,58 14,71 1,5307 0,1776
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,58 1,5185 1,5185
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,02 70,00 0,57 37,32 1,5035 0,3963
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 50,00 0,55 35,89 1,4371 0,3640
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,00 0,00 0,53 8,70 1,3758 0,0950
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 30,00 0,51 16,36 1,3231 0,1710
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. 0,00 0,00 0,48 -1,03 1,2629 -0,0274
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,45 -6,78 1,1896 -0,1019
INTC / Корпорация Интел 0,02 0,43 1,1136 1,1136
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,42 12,43 1,0893 0,1085
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -66,86 0,41 -53,71 1,0622 -1,2572
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,37 0,9796 0,9796