JAAAX - Альтернативный фонд распределения активов класса A Портфельные холдинги

Основная статистика

Стоимость портфеля	$ 932 627 403
Текущие позиции	15

Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JAAAX - Альтернативный фонд распределения активов класса A раскрыла общий объем активов в размере 15 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 932 627 403 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JAAAX - Alternative Asset Allocation Fund Class A: JPMorgan Trust I. - JPMorgan Hedged Equity Fund R6 (US:JHQRX) , JHF II GLBL ABS RET ATRAT MUTUAL FUND (US:US47804M8608) , Calamos Investment Trust/IL - Calamos Growth Fund Class I (US:CGRIX) , VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND (US:US92647P6549) , and Arbitrage Funds - Arbitrage Fund Class I (US:ARBNX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
6,24	96,51	10,3497	10,3497
2,23	22,35	2,3966	2,3966
4,69	71,56	7,6739	0,6544
3,75	122,38	13,1247	0,3742
10,26	90,47	9,7027	0,2311
0,13	9,37	1,0053	0,0264
2,27	37,75	4,0484	0,0114
6,77	48,76	5,2291	0,0005

Максимальное снижение в этом квартале

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
10,15	107,12	11,4879	-0,3686
5,54	76,42	8,1952	-0,0923
6,35	97,29	10,4335	-0,0888
8,45	72,03	7,7246	-0,0555
6,44	64,69	6,9380	-0,0528
1,27	15,92	1,7078	-0,0282
	-0,00	-0,0002	-0,0002

13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. Требуется премиум-регистрация .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).

Безопасность	Акции (ММ)	ΔАкции (%)	ΔАкции (%)	Ценить (Млн долл. США)	портфолио (%)	ΔПортфолио (%)
JHQRX / JPMorgan Trust I. - Фонд хеджированных акций JPMorgan R6	3,75	9,59	122,38	6,61	13,1247	0,3742
US47804M8608 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД JHF II GLBL ABS RET ATRAT	10,15	2,73	107,12	0,36	11,4879	-0,3686
CGRIX / Calamos Investment Trust/IL - Фонд роста Каламос, класс I	6,35	1,36	97,29	2,70	10,4335	-0,0888
JOHN HANCOCK DISCIPLINED VALUE JH DISC VAL GL LNG/SHRT-NAV / EC (US47808C5040)	6,24		96,51		10,3497	10,3497
US92647P6549 / ФОНД НЕЙТРАЛЬНОГО ДОХОДА ПОБЕДЫ РЫНКА	10,26	2,37	90,47	6,10	9,7027	0,2311
ARBNX / Арбитражные фонды - Арбитражный фонд I класса	5,54	2,05	76,42	2,42	8,1952	-0,0923
US47803N4896 / ДЖОН ХЭНКОК INVT TR ВЗАИМНЫЙ ФОНД	8,45	12,61	72,03	2,84	7,7246	-0,0555
PBAIX / BlackRock Funds IV - Институциональные акции фонда BlackRock Tactical Opportunities	4,69	11,82	71,56	13,23	7,6739	0,6544
JHSEX / JHancock Стратегический доход Opps NAV	6,44	3,20	64,69	2,79	6,9380	-0,0528
AMFNX / Natixis Funds Trust II - Стратегия управляемых фьючерсов AlphaSimplex Fd USD Cls N	6,77	22,72	48,76	3,58	5,2291	0,0005
US47803P4191 / Фонд устойчивых активов JHF ВЗАИМНЫЙ ФОНД	2,27	-4,86	37,75	3,87	4,0484	0,0114
JH COLLATERAL / STIV (N/A)	2,23		22,35		2,3966	2,3966
PDBC / Стратегия диверсификации сырьевых товаров Invesco Optimum Yield No K-1 ETF	1,27	8,55	15,92	1,89	1,7078	-0,0282
DBP / Многоотраслевой товарный фонд Invesco DB - Фонд драгоценных металлов Invesco DB	0,13	-5,74	9,37	6,37	1,0053	0,0264
TRS EQ R RBIUTOU2 P 1T USD 20260601 / DE (N/A)			-0,00		-0,0002	-0,0002