Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 981 130 976 |
| Текущие позиции | 57 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JHCPX - Класс фонда оценки капитала NAV раскрыла общий объем активов в размере 57 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 981 130 976 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JHCPX - Capital Appreciation Fund Class NAV: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,06 | 10,59 | 1,0907 | 1,0907 | |
| 0,04 | 52,45 | 5,4031 | 1,0393 | |
| 0,14 | 63,01 | 6,4907 | 0,9254 | |
| 0,11 | 22,46 | 2,3134 | 0,7262 | |
| 0,05 | 14,21 | 1,4633 | 0,7242 | |
| 0,07 | 16,18 | 1,6669 | 0,5668 | |
| 0,05 | 21,17 | 2,1802 | 0,5360 | |
| 0,05 | 8,92 | 0,9187 | 0,4309 | |
| 0,65 | 87,20 | 8,9826 | 0,4156 | |
| 0,06 | 12,52 | 1,2900 | 0,3811 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 43,46 | 4,4768 | -1,0352 | |
| 0,35 | 71,96 | 7,4126 | -0,8953 | |
| 0,08 | 53,59 | 5,5197 | -0,6773 | |
| 0,04 | 26,69 | 2,7489 | -0,6623 | |
| 1,39 | 1,39 | 0,1431 | -0,6155 | |
| 0,04 | 4,77 | 0,4913 | -0,5763 | |
| 0,13 | 11,24 | 1,1582 | -0,5448 | |
| 0,04 | 3,57 | 0,3682 | -0,4096 | |
| 0,03 | 7,13 | 0,7340 | -0,3805 | |
| 0,15 | 10,93 | 1,1260 | -0,2934 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,65 | -44,04 | 87,20 | -39,47 | 8,9826 | 0,4156 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,35 | -46,66 | 71,96 | -48,49 | 7,4126 | -0,8953 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,14 | -41,94 | 63,01 | -32,67 | 6,4907 | 0,9254 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,08 | -46,93 | 53,59 | -48,58 | 5,5197 | -0,6773 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,04 | -41,94 | 52,45 | -28,52 | 5,4031 | 1,0393 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,18 | -50,61 | 44,65 | -40,05 | 4,5993 | 0,1704 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,22 | -43,54 | 43,46 | -53,11 | 4,4768 | -1,0352 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,05 | -41,94 | 30,03 | -41,00 | 3,0933 | 0,0663 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,04 | -41,94 | 26,69 | -53,48 | 2,7489 | -0,6623 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,07 | -53,76 | 22,93 | -45,32 | 2,3624 | -0,1318 | |||
| BA / Компания Боинг | 0,11 | -29,12 | 22,46 | -15,86 | 2,3134 | 0,7262 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,02 | -41,94 | 21,80 | -42,41 | 2,2453 | -0,0054 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,05 | -16,91 | 21,17 | -23,45 | 2,1802 | 0,5360 | |||
| V / Виза Инк. | 0,06 | -41,94 | 20,48 | -41,54 | 2,1097 | 0,0263 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,20 | -41,94 | 19,52 | -41,87 | 2,0111 | 0,0137 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,11 | -44,13 | 18,55 | -43,93 | 1,9106 | -0,0565 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,11 | -44,16 | 18,35 | -43,69 | 1,8904 | -0,0475 | |||
| CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,04 | -44,98 | 16,96 | -33,44 | 1,7474 | 0,2318 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,06 | -41,71 | 16,96 | -33,21 | 1,7465 | 0,2370 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,07 | -26,37 | 16,18 | -12,53 | 1,6669 | 0,5668 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,13 | -47,82 | 15,13 | -48,17 | 1,5587 | -0,1773 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,05 | -6,46 | 14,21 | 14,30 | 1,4633 | 0,7242 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,01 | -48,04 | 14,19 | -43,50 | 1,4621 | -0,0319 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,06 | -23,49 | 12,52 | -18,06 | 1,2900 | 0,3811 | |||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,00 | -41,97 | 11,98 | -29,90 | 1,2344 | 0,2178 | |||
| SPOT / Spotify Technology SA | 0,02 | -47,17 | 11,58 | -42,20 | 1,1930 | 0,0013 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,05 | -47,96 | 11,47 | -51,20 | 1,1814 | -0,2164 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,13 | -64,54 | 11,24 | -60,74 | 1,1582 | -0,5448 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,02 | -40,05 | 11,23 | -42,23 | 1,1571 | 0,0008 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | -41,94 | 10,93 | -54,20 | 1,1260 | -0,2934 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,01 | -41,95 | 10,89 | -42,21 | 1,1212 | 0,0012 | |||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 1,06 | 10,59 | 1,0907 | 1,0907 | |||||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,03 | -51,32 | 9,39 | -50,81 | 0,9674 | -0,1681 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,05 | 16,54 | 8,92 | 8,73 | 0,9187 | 0,4309 | |||
| SNOW / Компания «Снежинка» | 0,04 | -52,15 | 8,41 | -44,44 | 0,8664 | -0,0338 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,07 | -6,91 | 8,37 | -5,32 | 0,8621 | 0,3365 | |||
| TTD / Торговый Деск, Inc. | 0,11 | -27,81 | 8,36 | -22,78 | 0,8609 | 0,2173 | |||
| DXCM / ДексКом, Инк. | 0,10 | -39,52 | 8,18 | -41,28 | 0,8421 | 0,0142 | |||
| ADS / Адидас АГ | 0,03 | -41,93 | 7,94 | -43,34 | 0,8182 | -0,0155 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,10 | -41,94 | 7,48 | -36,59 | 0,7704 | 0,0690 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,03 | -57,32 | 7,13 | -61,98 | 0,7340 | -0,3805 | |||
| MCO / Корпорация Муди | 0,01 | -54,45 | 6,12 | -56,68 | 0,6300 | -0,2095 | |||
| AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. | 0,01 | -34,01 | 5,92 | -6,29 | 0,6093 | 0,2339 | |||
| APP / Корпорация AppLovin | 0,01 | -50,65 | 5,85 | -40,46 | 0,6022 | 0,0183 | |||
| IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -32,95 | 5,38 | -32,41 | 0,5538 | 0,0808 | |||
| DDOG / Датадог, Инк. | 0,04 | -57,85 | 5,19 | -57,37 | 0,5347 | -0,1894 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,01 | -41,94 | 5,00 | -43,98 | 0,5153 | -0,0157 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | -59,72 | 4,91 | -56,63 | 0,5056 | -0,1191 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,01 | -8,70 | 4,88 | -4,91 | 0,5025 | 0,1974 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | -41,93 | 4,84 | -45,04 | 0,4987 | -0,0251 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,08 | -31,09 | 4,81 | -47,44 | 0,4955 | -0,0487 | |||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,04 | -71,40 | 4,77 | -73,43 | 0,4913 | -0,5763 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,01 | -60,48 | 4,55 | -61,86 | 0,4684 | -0,2325 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,04 | -62,30 | 3,57 | -72,68 | 0,3682 | -0,4096 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,02 | -64,45 | 2,97 | -68,16 | 0,3058 | -0,2487 | |||
| CAVA / КАВА Групп, Инк. | 0,03 | -42,72 | 2,43 | -51,03 | 0,2500 | -0,0446 | |||
| 7839989D1 / ГСК ПРАВИТЕЛЬСТВО ММ GVMXX GVMXX | 1,39 | -89,11 | 1,39 | -89,12 | 0,1431 | -0,6155 | |||
| IOT / Компания Самсара. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2869 | ||||
| IOT / Компания Самсара. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2869 |
