Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 058 005 706
Текущие позиции 229
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JMKAX - Долговой фонд развивающихся рынков класса A раскрыла общий объем активов в размере 229 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 058 005 706 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JMKAX - Emerging Markets Debt Fund Class A: Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385GJ96) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , Turkey Government International Bond (TR:US900123BJ84) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , and Saudi Government International Bond (SA:US80413TAL35) . Новые должности JMKAX - Emerging Markets Debt Fund Class A включают в себя Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385GJ96) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , Turkey Government International Bond (TR:US900123BJ84) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , and Saudi Government International Bond (SA:US80413TAL35) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,29 32,86 3,0559 3,0559
28,33 2,6347 2,6347
15,60 1,4510 1,4510
11,05 1,0280 1,0280
10,19 0,9474 0,9474
8,52 0,7922 0,7922
8,42 0,7831 0,7831
5,58 0,5190 0,5190
4,96 0,4616 0,4616
4,28 0,3977 0,3977
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,46 0,2288 -0,4625
0,74 0,0685 -0,1385
-1,35 -0,1256 -0,1256
-1,15 -0,1066 -0,1066
9,66 0,8986 -0,0803
4,15 0,3855 -0,0778
11,45 1,0649 -0,0757
1,00 0,0933 -0,0672
-0,69 -0,0645 -0,0645
-0,69 -0,0645 -0,0645
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 3,29 32,86 3,0559 3,0559
US313385GJ96 / Федеральный банк жилищного кредитования (FHLB) 28,33 2,6347 2,6347
US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 23,64 6,17 2,1986 0,2068
US900123BJ84 / Международные облигации правительства Турции 18,60 -6,21 1,7298 -0,0440
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 18,11 -7,81 1,6844 -0,0429
US80413TAL35 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 15,82 -5,25 1,4713 -0,0223
AGM.PRH / Федеральная сельскохозяйственная ипотечная корпорация — привилегированные акции 15,60 1,4510 1,4510
XS2214238441 / Международные облигации правительства Эквадора 14,01 16,00 1,3025 0,2225
US69369EAD13 / Пертамина Персеро PT 13,76 -4,16 1,2796 -0,0046
US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 13,09 7,56 1,2175 0,1288
USY7138AAD29 / Пертамина Персеро PT 11,45 -10,20 1,0649 -0,0757
XS2574267261 / Международные государственные облигации Венгрии 11,42 -0,50 1,0620 0,0355
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL SR SECURED 144A 08/42 6.1027 / DBT (US39541EAE32) 11,18 -1,72 1,0401 0,0222
XS2602742285 / Международные облигации правительства Иордании 11,11 0,40 1,0331 0,0434
ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 03/26 20 / DBT (XS3030354784) 11,05 1,0280 1,0280
US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии 10,97 -5,06 1,0200 -0,0133
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/34 4.25 / DBT (US91282CLW90) 10,59 -1,37 0,9852 0,0245
US80413TBE82 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 10,45 -5,46 0,9719 -0,0169
USP56226AQ94 / Коста-риканский институт электричества 10,37 -1,93 0,9645 0,0186
XS1959337749 / Международные облигации правительства Катара 10,22 -6,73 0,9504 -0,0297
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/35 4.625 / DBT (US91282CMM00) 10,19 0,9474 0,9474
USN15516AE23 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 10,07 -5,88 0,9361 -0,0204
USY7141BAC73 / ФРИПОРТ ИНДОНЕЗИЯ PT 6.200000% 14.04.2052 9,66 -11,71 0,8986 -0,0803
US836205BC70 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 8,91 0,87 0,8289 0,0385
US74727PBB67 / Международные облигации правительства Катара 8,89 -4,31 0,8265 -0,0042
US69370PAA93 / Пертамина Персеро PT 8,52 -4,98 0,7928 -0,0097
PETRONAS CAPITAL LTD COMPANY GUAR 144A 04/55 5.848 / DBT (US716743AX79) 8,52 0,7922 0,7922
KOFM / Coca-Cola FEMSA, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,42 0,7831 0,7831
US195325DS19 / Международные государственные облигации Колумбии 8,23 0,49 0,7655 0,0328
AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO SR SECURED 144A 06/34 7 / DBT (US007866AE69) 7,97 -0,24 0,7413 0,0266
AFRICA FINANCE CORP SR UNSECURED 144A 10/29 5.55 / DBT (US00830YAF88) 7,86 -1,18 0,7308 0,0195
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA SR UNSECURED 144A 01/35 5.5 / DBT (US30218VAA44) 7,55 -7,26 0,7018 -0,0261
XS1558078496 / Международные государственные облигации Египта 7,48 65,47 0,6960 0,2914
XS2385150417 / Провинция Буэнос-Айрес/Государственные облигации 7,27 6,92 0,6758 0,0678
BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC SR SECURED 144A 10/29 6.67 / DBT (US090978AA56) 7,26 -3,46 0,6750 0,0025
EDO SUKUK LTD COMPANY GUAR 144A 07/31 5.662 / DBT (US28135J2B25) 7,25 0,32 0,6739 0,0277
XS2214239175 / Международные облигации правительства Эквадора 7,21 9,26 0,6706 0,0802
US698299BW36 / Республика Панама 7,10 -0,25 0,6605 0,0236
DOMINICAN REPUBLIC INTERNATION SR UNSECURED 144A 06/36 10.75 / DBT (US25714PFA12) 7,05 1,06 0,6557 0,0317
US698299BN37 / Международные облигации правительства Панамы 6,98 0,94 0,6493 0,0306
DOMINICAN REPUBLIC INTERNATION SR UNSECURED 144A 03/37 10.5 / DBT (US25714PFD50) 6,94 1,48 0,6458 0,0337
USY7140WAF50 / Индонезия Asahan Aluminium Persero PT 6,94 -0,67 0,6455 0,0204
USG8449WAD68 / Государственная сетевая компания Overseas Investment 2014 Ltd. 6,94 -5,28 0,6451 -0,0100
HUNGARY GOVERNMENT INTERNATION SR UNSECURED 144A 03/36 5.5 / DBT (US445545AU03) 6,91 -3,11 0,6425 0,0047
GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL SR UNSECURED 144A 07/29 VAR / DBT (US374422AM52) 6,90 91,61 0,6413 0,3194
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A SR UNSECURED 144A 01/30 7.45 / DBT (US900111AC94) 6,68 -0,83 0,6214 0,0187
ADANI GREEN ENERGY UP LTD / PR SR SECURED 144A 03/42 6.7 / DBT (US00654AAC09) 6,63 -3,58 0,6161 0,0015
OCEANICA LUX SR SECURED 144A 10/29 13 / DBT (US67525AAA07) 6,61 -6,35 0,6148 -0,0166
ORLEN SA SR UNSECURED 144A 01/35 6 / DBT (US68666UAA34) 6,57 -0,60 0,6114 0,0198
US37959DAB01 / Globo Comunicacao e Participacoes SA 6,49 1,82 0,6040 0,0335
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39) 6,48 -4,98 0,6029 -0,0074
US68205LAT08 / Международные облигации правительства Омана 6,43 -4,22 0,5979 -0,0025
US80413TAV17 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 6,40 0,80 0,5949 0,0273
US833636AN33 / Сосьедад Кимика и Минера де Чили SA 6,39 -9,12 0,5941 -0,0346
US71647NAN93 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 6,33 -3,71 0,5885 0,0007
GRUMA B / Рост, SAB CV 6,19 -3,52 0,5756 0,0018
BBVAC1 / BBVA Перу Банк 6,12 0,25 0,5692 0,0231
XS2434896010 / Международные облигации правительства Румынии 6,05 -0,31 0,5628 0,0198
US900123DA57 / Международные облигации правительства Турции 6,00 -1,77 0,5583 0,0117
XS2571922884 / Международные облигации правительства Румынии 5,94 -0,55 0,5527 0,0182
US195325EG61 / Международные государственные облигации Колумбии 5,92 -9,09 0,5509 -0,0318
US836205BE37 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 5,88 -5,21 0,5470 -0,0080
XS1566179039 / Международные облигации правительства Нигерии 5,88 -2,97 0,5470 0,0048
ABENGO / ABY TRANSMISION SUR SA SR SECURED 144A 04/43 6,875 5,84 -2,16 0,5431 0,0093
USP6629MAD40 / Фонд аэропорта Мехико 5,74 -2,63 0,5340 0,0065
MEXCAT / Фонд аэропорта Мехико 5,70 -1,99 0,5304 0,0098
US74365PAD06 / Просус Н.В. 5,70 -6,55 0,5304 -0,0155
XS1910828182 / Международные облигации правительства Нигерии 5,62 -6,52 0,5231 -0,0150
US44963HAB15 / ИХС Холдинг Лтд. 5,59 -0,23 0,5201 0,0187
USP7808BAA54 / Петролеос дель Перу С.А. 5,59 -3,86 0,5196 -0,0001
BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A. SUBORDINATED 144A 07/35 VAR / DBT (US05971U2J52) 5,58 0,5190 0,5190
US716564AB55 / Петролеос дель Перу С.А. 5,57 -7,46 0,5177 -0,0203
USG8185TAB55 / Sinochem Overseas Capital Co Ltd. 5,56 -2,95 0,5168 0,0046
OHI GROUP SA SR SECURED REGS 07/29 13 / DBT (USL7S61MAB59) 5,46 -3,74 0,5076 0,0005
US05675M2G83 / Международные облигации правительства Бахрейна 5,46 -0,29 0,5074 0,0180
US65412JAU79 / Международные облигации правительства Нигерии 5,41 -1,33 0,5027 0,0127
US71568QAK31 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 5,31 -5,87 0,4935 -0,0108
USP3143NBP89 / Национальная медная корпорация Чили 5,26 -1,00 0,4894 0,0139
US50201PAA49 / ЛЛПЛ Капитал Пте Лтд. 5,17 -2,58 0,4810 0,0061
USP3143NAZ70 / Национальная медная корпорация Чили 5,16 -9,99 0,4795 -0,0329
US12659BAA26 / КТ Траст 5,15 0,39 0,4794 0,0201
AMBIPAR LUX SARL COMPANY GUAR 144A 02/31 9.875 / DBT (US02319WAA99) 5,11 -7,33 0,4753 -0,0179
US59284MAD65 / Фонд аэропорта Мехико 5,10 -9,70 0,4746 -0,0309
INDIKA ENERGY TBK PT COMPANY GUAR 144A 05/29 8.75 / DBT (US69369KAA34) 5,10 -14,24 0,4742 -0,0577
FUNOTR / Доверьтесь Фибре Уно 5,08 -4,76 0,4723 -0,0047
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS SR SECURED 144A 03/32 7.11 / DBT (XS2775699734) 5,05 -3,02 0,4696 0,0039
ANTOFAGASTA PLC SR UNSECURED 144A 05/34 6.25 / DBT (US03718NAC02) 4,99 -1,71 0,4641 0,0099
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIU COMPANY GUAR 144A 09/28 7.25 / DBT (US39531JAB08) 4,96 0,4616 0,4616
YINSON BORONIA PRODUCTION BV SR SECURED 144A 07/42 8.947 / DBT (US98584XAA37) 4,95 -2,25 0,4606 0,0074
US05675M2K95 / Международные облигации правительства Бахрейна 4,85 -2,45 0,4514 0,0063
US221597CV77 / Международные облигации правительства Коста-Рики 4,80 -2,81 0,4464 0,0046
GACI FIRST INVESTMENT CO COMPANY GUAR REGS 01/54 5.375 / DBT (XS2755904872) 4,76 -4,57 0,4426 -0,0034
US03846JX626 / Международные государственные облигации Египта 4,74 -2,67 0,4412 0,0052
USL21779AK60 / CSN Ресурсы СА 4,72 1,42 0,4394 0,0227
US210314AD27 / Консорциум Трансмантаро С.А. 4,69 -0,26 0,4359 0,0156
OCPMR / ОКП СА 4,68 -4,70 0,4354 -0,0040
US21987BBF40 / Национальная медная корпорация Чили 4,59 -0,99 0,4271 0,0121
XS2730249997 / СТАМБУЛ МЕТРОПОЛИТАН МУ 10,500000% 06.12.2028 4,59 202,11 0,4265 0,2907
US46522TAC27 / МУНИЦИПАЛИТЕТ СТАМБУЛА 10,5% 06.12.2028 144A 4,53 -1,63 0,4216 0,0094
XS1675862012 / Международные облигации правительства Бахрейна 4,46 -0,58 0,4150 0,0136
NAVOI MINING and METALLURGICAL C SR UNSECURED 144A 10/28 6.7 / DBT (US63890CAA27) 4,45 0,00 0,4141 0,0158
XS0240295575 / Международные облигации Ирака 4,45 0,00 0,4138 0,0158
US80386WAD74 / ООО «Сасол Финансинг США» 4,43 -3,91 0,4116 -0,0004
COLBUN / Колбун СА 4,42 -7,24 0,4114 -0,0152
XS2355149316 / ОКП СА 4,41 -0,07 0,4103 0,0155
US25714PEE43 / Международные облигации Доминиканской Республики 4,39 -6,88 0,4080 -0,0134
USP6638MAB74 / Metalsa SAPI Of Cv 4,32 -0,98 0,4020 0,0115
US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL 4,32 -7,65 0,4020 -0,0167
GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL SR UNSECURED 144A 07/35 VAR / DBT (US374422AP83) 4,32 0,12 0,4019 0,0158
USP7808BAB38 / Петролеос дель Перу С.А. 4,31 -7,44 0,4004 -0,0157
MOVIDA EUROPE SA COMPANY GUAR REGS 04/29 7.85 / DBT (USL65266AC91) 4,28 0,3977 0,3977
US617726AM65 / Международные облигации правительства Марокко 4,27 -4,36 0,3974 -0,0023
KOSMOS ENERGY LTD COMPANY GUAR 144A 10/31 8.75 / DBT (US500688AJ56) 4,15 -19,98 0,3855 -0,0778
US836205AU87 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 4,11 1,31 0,3823 0,0194
US06675QAB95 / Западноафриканский банк развития 4,10 -0,46 0,3816 0,0129
US75735GAA67 / Реде Д'Ор Финанс Сарл 4,02 1,72 0,3735 0,0203
SHRIRAM FINANCE LTD SR SECURED 144A 04/27 6.625 / DBT (US82556FAA03) 3,97 -0,38 0,3692 0,0128
QATAR / Международные облигации правительства Катара 3,95 -4,13 0,3672 -0,0012
US00652MAG78 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 3,94 2,07 0,3666 0,0212
XS1493823725 / МТН Маврикий Инвестментс Лтд. 3,92 -0,28 0,3644 0,0130
US698299AW45 / Международные облигации правительства Панамы 3,80 0,00 0,3537 0,0135
US00652MAH51 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 3,79 3,75 0,3521 0,0257
USU13518AC64 / Канакол Энерджи Лтд. 3,78 0,3519 0,3519
FIEMEX ENERGIA - BANCO ACTINVE SR SECURED 144A 01/41 7.25 / DBT (US05974EAA82) 3,78 -1,51 0,3513 0,0082
US038461AL31 / Международные государственные облигации Египта 3,74 2,33 0,3478 0,0209
ST MARYS CEMENT INC CANADA COMPANY GUAR 144A 04/34 5.75 / DBT (US78478EAC21) 3,68 -0,38 0,3420 0,0118
ARCOS DORADOS BV COMPANY GUAR 144A 01/32 6.375 / DBT (US03965TAC71) 3,67 -0,19 0,3414 0,0124
US25714PEG90 / Международные облигации Доминиканской Республики 3,62 -16,35 0,3365 -0,0504
USL626A6AA24 / MC Brazil Downstream Trading SARL 3,60 -16,04 0,3350 -0,0488
US731011AW25 / Государственные международные облигации Республики Польша 3,57 -5,31 0,3317 -0,0052
NIAGARA ENERGY SAC SR UNSECURED 144A 10/34 5.746 / DBT (US65345YAA01) 3,56 -0,11 0,3311 0,0123
US566007AC41 / МАРБ БондКо ПЛС 3,52 2,30 0,3273 0,0195
US731011AV42 / Государственные международные облигации Республики Польша 3,45 -10,37 0,3207 -0,0234
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO SR UNSECURED 144A 07/34 5.95 / DBT (US29245JAP75) 3,41 -0,26 0,3170 0,0113
XS2176899701 / Международные государственные облигации Египта 3,36 506,50 0,3125 0,2638
USP7807HAR68 / Петролеос де Венесуэла С.А. 3,36 -17,76 0,3122 -0,0530
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATION SR UNSECURED 144A 02/36 VAR / DBT (US903724CC46) 3,32 -18,16 0,3089 -0,0541
US00652MAE21 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 3,26 2,78 0,3027 0,0194
US698299BV52 / Международные облигации правительства Панамы 3,21 -2,97 0,2982 0,0026
USV28479AA77 / ДАЙМОНД II ООО 7,950000% 28.07.2026 3,12 -0,76 0,2901 0,0089
XS1936302949 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 3,07 -5,25 0,2853 -0,0043
XS0217249126 / Международные облигации правительства Венесуэлы 3,02 -10,04 0,2808 -0,0195
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 2,98 -0,37 0,2768 0,0096
US00109AAB35 / AES Panama Generation Holdings SRL 2,93 -0,68 0,2721 0,0086
US445545AR73 / Международные государственные облигации Венгрии 2,88 0,42 0,2682 0,0113
USP3579ECG00 / Международные облигации Доминиканской Республики 2,87 -6,88 0,2669 -0,0087
USY4S71YAA27 / АО «Гидро Энерджи Лтд.» 2,81 -4,39 0,2615 -0,0015
RAIZEN FUELS FINANCE SA COMPANY GUAR 144A 03/54 6.95 / DBT (US75102XAC02) 2,75 -6,55 0,2561 -0,0075
BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE SR UNSECURED 144A 09/29 5.25 / DBT (US07336UAC71) 2,56 0,91 0,2380 0,0112
US195325DQ52 / Международные государственные облигации Колумбии 2,56 -5,44 0,2377 -0,0041
XS1303929894 / Международные облигации правительства Украины 2,54 -12,56 0,2362 -0,0236
TRUST FIBRA UNO SR UNSECURED 144A 02/34 7.375 / DBT (US89834JAA16) 2,50 -3,18 0,2323 0,0016
ULKER BISKUVI SANAYI AS SR UNSECURED 144A 07/31 7.875 / DBT (US903742AB05) 2,48 0,16 0,2303 0,0091
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 2,46 -68,17 0,2288 -0,4625
XS1717013095 / Международные облигации правительства Нигерии 2,44 -6,02 0,2265 -0,0053
USP00173AA51 / Atlantica Transmision Sur SA 2,29 -2,14 0,2129 0,0036
US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 2,18 0,00 0,2029 0,0078
US65412JAH68 / Международные облигации правительства Нигерии 2,13 -3,40 0,1983 0,0009
AMBIPAR LUX SARL COMPANY GUAR 144A 02/33 10.875 / DBT (US02319WAB72) 2,10 -8,60 0,1957 -0,0103
US29246BAE83 / Публичные компании Медельина ESP 2,10 0,77 0,1956 0,0088
XS2385150334 / ПРОВИНЦИЯ БУЭНОС-АЙРЕС 3,90% 9-1-37 2,04 6,92 0,1897 0,0190
XS2288906857 / Международные облигации правительства Омана 1,85 -4,24 0,1722 -0,0007
US65412JAA16 / Международные облигации правительства Нигерии 1,81 -3,00 0,1683 0,0015
US58406LAA98 / Медко Белл Пте Лтд. 1,81 -0,50 0,1680 0,0056
XS2577136109 / Королевство Саудовская Аравия 1,74 -23,67 0,1620 -0,0420
USN7163RAD54 / Просус Н.В. 1,67 -6,60 0,1555 -0,0045
XS2413632527 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,64 -0,24 0,1525 0,0055
XS2290957146 / Международные облигации правительства Бахрейна 1,64 -0,30 0,1522 0,0054
USL21779AJ97 / CSN Ресурсы СА 1,63 -0,67 0,1515 0,0048
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 1,62 0,00 0,1503 0,0058
USP6629MAB83 / Фонд аэропорта Мехико 1,61 -2,01 0,1494 0,0028
XS2445169985 / Международные облигации правительства Нигерии 1,57 -1,32 0,1462 0,0037
XS2294322818 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 1,57 0,84 0,1457 0,0067
USP3579EBE60 / Международные облигации Доминиканской Республики 1,50 -4,04 0,1393 -0,0004
Sold USD /Bought MXN / DFE (N/A) 1,48 0,1380 0,1380
USG2588BAA29 / КТ Траст 1,47 0,34 0,1370 0,0057
USP3083SAF22 / TRANSMANTARO CONSORTIUM SA 5,200000% 11.04.2038 1,41 -0,21 0,1308 0,0047
FIEMEX ENERGIA - BANCO ACTINVE SR SECURED REGS 01/41 7.25 / DBT (USP0R12RAA88) 1,38 -1,50 0,1286 0,0030
US744086AA73 / Провинция Рио-Негро 1,34 -11,36 0,1248 -0,0106
US22550GAA04 / Реальный Кредит САБ ЦВ СОФОМ ЭР 1,34 9,67 0,1245 0,0153
XS1650033571 / Западноафриканский банк развития 1,27 -0,47 0,1181 0,0040
USY51478AA66 / ЛЛПЛ Капитал Пте Лтд. 1,23 -2,62 0,1142 0,0015
USP3579ECJ49 / Международные облигации Доминиканской Республики 1,18 -2,73 0,1096 0,0012
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATION SR UNSECURED 144A 02/35 VAR / DBT (US903724CF76) 1,17 -26,78 0,1091 -0,0342
RDEDOR / Реде Д'Ор Финанс Сарл 1,13 1,71 0,1051 0,0057
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATION SR UNSECURED 144A 02/34 VAR / DBT (US903724CE02) 1,07 -13,47 0,0999 -0,0111
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATION SR UNSECURED 144A 02/34 VAR / DBT (US903724CA89) 1,04 -17,07 0,0963 -0,0154
COSTA RICA GOVERNMENT INTERNAT UNSECURED REGS 11/54 7.3 / DBT (USP3699PGN17) 1,02 -35,22 0,0950 -0,0460
US69370RAA59 / Пертамина Персеро PT 1,00 -44,15 0,0933 -0,0672
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATION SR UNSECURED 144A 02/36 VAR / DBT (US903724CG59) 0,98 -26,17 0,0911 -0,0276
XS2270577344 / Международные облигации правительства Марокко 0,92 -29,56 0,0856 -0,0312
XS1558078736 / Международные государственные облигации Египта 0,91 2,25 0,0846 0,0051
XS2574267188 / Международные государственные облигации Венгрии 0,82 0,37 0,0766 0,0032
GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL SR UNSECURED 144A 01/30 0.0000 / DBT (US374422AN36) 0,76 4,23 0,0710 0,0054
XS2264871828 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,74 -68,19 0,0685 -0,1385
UNIFIN / DBT (US0904ESCAL4) 0,67 0,0620 0,0620
XS1777972941 / Международные облигации правительства Нигерии 0,66 -3,39 0,0610 0,0003
USP9379RBA43 / Публичные компании Медельина ESP 0,64 0,79 0,0595 0,0027
Sold USD /Bought MXN / DFE (N/A) 0,58 0,0536 0,0536
ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE SEP25 / DIR (BBG01R98QCZ9) 0,53 0,0495 0,0495
USY56607AA51 / Медко Белл Пте Лтд. 0,52 -0,57 0,0487 0,0016
10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP25 / DIR (BBG01R98QBS9) 0,42 0,0392 0,0392
USY00130XS17 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 0,42 3,70 0,0391 0,0029
USP0608AAB28 / AES Panama Generation Holdings SRL 0,42 -50,30 0,0389 -0,0364
GHANA GOVERNMENT INTERNATIONAL SR UNSECURED 144A 07/26 0.0000 / DBT (US374422AL79) 0,39 3,20 0,0361 0,0025
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATION SR UNSECURED 144A 02/30 VAR / DBT (US903724CD29) 0,37 -14,55 0,0345 -0,0042
US2620512044 / Drillco Holdings Люксембург SA 0,01 0,00 0,33 -9,89 0,0305 -0,0021
XS1807174559 / Международные облигации правительства Катара 0,33 -55,23 0,0302 -0,0348
FECCF / Фронтера Энергетическая Корпорация 0,06 -4,79 0,24 -19,32 0,0222 -0,0043
Sold USD /Bought ZAR / DFE (N/A) 0,17 0,0161 0,0161
US262051AA36 / ФОРЕСЕА Холдинг СА 0,16 -1,27 0,0146 0,0004
US2620511053 / Drillco Holdings Люксембург SA 0,00 0,00 0,04 -10,00 0,0034 -0,0002
USP32457AB27 / Реальный Кредит САБ ЦВ СОФОМ ЭР 0,03 0,00 0,0024 0,0001
USG6714RAE74 / ОЭК Финанс Лтд. 0,02 0,00 0,0015 0,0001
US67614CAG50 / OEC FIN LTD PIK 7,5% PERP 144A 0,00 -81,25 0,0004 -0,0011
US67577TAA60 / Одебрехт Холдко Финанс Лтд. 0,00 -33,33 0,0002 -0,0001
USG6714UAA81 / Одебрехт Холдко Финанс Лтд. 0,00 0,00 0,0002 -0,0001
UNIFINA / Unifin Financiera SAB de CV 1,55 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Sold USD /Bought EUR / DFE (N/A) -0,03 -0,0031 -0,0031
Sold CNY /Bought USD / DFE (N/A) -0,08 -0,0079 -0,0079
Sold CNY /Bought USD / DFE (N/A) -0,26 -0,0241 -0,0241
Sold EUR /Bought JPY / DFE (N/A) -0,33 -0,0304 -0,0304
Sold ZAR /Bought USD / DFE (N/A) -0,37 -0,0346 -0,0346
Sold MXN /Bought USD / DFE (N/A) -0,38 -0,0356 -0,0356
Sold EUR /Bought USD / DFE (N/A) -0,44 -0,0408 -0,0408
Sold MXN /Bought USD / DFE (N/A) -0,60 -0,0562 -0,0562
Sold MXN /Bought USD / DFE (N/A) -0,69 -0,0645 -0,0645
Sold MXN /Bought USD / DFE (N/A) -0,69 -0,0645 -0,0645
Sold MXN /Bought USD / DFE (N/A) -1,15 -0,1066 -0,1066
Sold MXN /Bought USD / DFE (N/A) -1,35 -0,1256 -0,1256