Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 542 847 514 |
| Текущие позиции | 49 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JFCAX — Фундаментальный основной фонд с полной капитализацией класса A раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 542 847 514 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class A: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Workday, Inc. (US:WDAY) . Новые должности JFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class A включают в себя McKesson Corporation (DE:MCK) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,84 | 8,41 | 1,5465 | 1,5465 | |
| 0,02 | 9,63 | 1,7714 | 1,2269 | |
| 0,01 | 6,37 | 1,1723 | 1,1723 | |
| 0,03 | 11,03 | 2,0285 | 1,0371 | |
| 0,09 | 10,11 | 1,8606 | 0,9583 | |
| 0,15 | 15,53 | 2,8570 | 0,7259 | |
| 0,10 | 22,84 | 4,2006 | 0,6088 | |
| 0,13 | 8,24 | 1,5154 | 0,5148 | |
| 0,00 | 8,41 | 1,5467 | 0,4026 | |
| 0,09 | 23,22 | 4,2705 | 0,3722 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 42,26 | 7,7739 | -1,8000 | |
| 0,10 | 11,28 | 2,0755 | -1,0857 | |
| 0,18 | 27,89 | 5,1311 | -0,6938 | |
| 0,02 | 8,48 | 1,5591 | -0,4526 | |
| 0,29 | 31,04 | 5,7104 | -0,3519 | |
| 0,05 | 5,79 | 1,0656 | -0,3464 | |
| 0,05 | 14,62 | 2,6897 | -0,3324 | |
| 0,16 | 4,44 | 0,8171 | -0,1951 | |
| 0,18 | 19,82 | 3,6460 | -0,1394 | |
| 0,06 | 8,89 | 1,6349 | -0,1108 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,23 | -8,77 | 42,26 | -29,21 | 7,7739 | -1,8000 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,29 | -9,48 | 31,04 | -17,88 | 5,7104 | -0,3519 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,18 | -1,34 | 27,89 | -23,21 | 5,1311 | -0,6938 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,11 | 2,15 | 24,28 | -8,02 | 4,4665 | 0,2332 | |||
| WDAY / Компания Workday, Inc. | 0,09 | 2,15 | 23,22 | -4,50 | 4,2705 | 0,3722 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,10 | -1,34 | 22,84 | 1,95 | 4,2006 | 0,6088 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,18 | 24,28 | 21,09 | -15,00 | 3,8800 | -0,0991 | |||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 0,18 | 1,46 | 19,82 | -16,03 | 3,6460 | -0,1394 | |||
| FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. | 0,80 | 10,06 | 18,32 | -8,91 | 3,3693 | 0,1449 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,15 | -1,34 | 15,53 | 16,87 | 2,8570 | 0,7259 | |||
| GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. | 0,04 | -1,34 | 15,41 | -12,76 | 2,8349 | 0,0020 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,05 | -1,34 | 14,62 | -22,41 | 2,6897 | -0,3324 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,07 | -1,34 | 13,91 | -9,24 | 2,5581 | 0,1011 | |||
| FWONK / Группа Формулы-1 | 0,16 | -1,34 | 13,83 | -8,59 | 2,5442 | 0,1179 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,02 | 2,15 | 11,29 | -14,91 | 2,0768 | -0,0510 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,10 | -31,35 | 11,28 | -42,76 | 2,0755 | -1,0857 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,03 | 67,83 | 11,03 | 78,37 | 2,0285 | 1,0371 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,03 | 23,33 | 10,88 | 5,72 | 2,0021 | 0,3511 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | -1,33 | 10,43 | -5,37 | 1,9178 | 0,1509 | |||
| POST / Пост Холдингс, Инк. | 0,09 | 68,63 | 10,11 | 79,77 | 1,8606 | 0,9583 | |||
| HOLX / Компания Hologic, Inc. | 0,17 | 35,62 | 9,95 | 9,41 | 1,8310 | 0,3722 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,02 | 295,19 | 9,63 | 183,62 | 1,7714 | 1,2269 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,06 | -1,34 | 8,89 | -18,36 | 1,6349 | -0,1108 | |||
| AVTR / Авантор, ООО. | 0,67 | 66,68 | 8,75 | -2,82 | 1,6089 | 0,1656 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,02 | -20,98 | 8,48 | -32,44 | 1,5591 | -0,4526 | |||
| NVR / НВР, ООО | 0,00 | 32,58 | 8,41 | 17,86 | 1,5467 | 0,4026 | |||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0,84 | 8,41 | 1,5465 | 1,5465 | |||||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | -1,34 | 8,24 | 32,02 | 1,5154 | 0,5148 | |||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,01 | -1,32 | 7,35 | -3,99 | 1,3515 | 0,1243 | |||
| MBLY / Мобилай Глобал Инк. | 0,49 | 5,37 | 7,17 | -7,04 | 1,3193 | 0,0821 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,04 | -1,34 | 6,92 | -14,46 | 1,2728 | -0,0244 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,03 | -1,33 | 6,88 | -13,09 | 1,2653 | -0,0038 | |||
| MTN / Вейл Резортс, Инк. | 0,05 | -1,34 | 6,87 | -19,27 | 1,2634 | -0,1009 | |||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,19 | -1,34 | 6,77 | -7,31 | 1,2459 | 0,0742 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,01 | 6,37 | 1,1723 | 1,1723 | |||||
| SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,15 | 3,23 | 5,86 | 12,80 | 1,0783 | 0,2448 | |||
| AVOL / Аволта АГ | 0,13 | -1,34 | 5,86 | -0,53 | 1,0770 | 0,1330 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | -1,33 | 5,85 | -6,03 | 1,0759 | 0,0777 | |||
| US7587501039 / Регал-Белойт Корп. | 0,05 | -1,34 | 5,79 | -34,21 | 1,0656 | -0,3464 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,14 | -1,34 | 5,16 | -21,06 | 0,9494 | -0,0990 | |||
| WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. | 0,55 | 2,15 | 4,81 | -15,16 | 0,8850 | -0,0245 | |||
| CARG / Компания «КарГурус» | 0,16 | -1,34 | 4,44 | -29,63 | 0,8171 | -0,1951 | |||
| GOOS / Canada Goose Holdings Inc. | 0,53 | 12,00 | 4,42 | -14,48 | 0,8135 | -0,0159 | |||
| DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 285,37 | 4,25 | 111,65 | 0,7819 | -0,0252 | |||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,09 | -1,34 | 2,22 | 123,44 | 0,4087 | 0,2492 | |||
| FOXF / Fox Factory Holding Corp. | 0,09 | 2,15 | 1,84 | -24,10 | 0,3379 | -0,0500 | |||
| ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед | 0,17 | -1,34 | 1,64 | -22,25 | 0,3021 | -0,0366 | |||
| FPH / Файв Пойнт Холдингс, ООО | 0,27 | -0,61 | 1,43 | -20,40 | 0,2627 | -0,0251 | |||
| SFER / Сальваторе Феррагамо СпА | 0,17 | -1,34 | 1,10 | -22,38 | 0,2016 | -0,0249 |
